Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 511	0	24 511	0	0	0	22 759	0	22 759	1 752	0	1 752
10610	181 665	0	181 665	92 501	0	92 501	0	0	0	274 166	0	274 166
20202	1 055 858	1 435 025	2 490 883	16 885 468	9 769 634	26 655 102	17 042 761	9 572 709	26 615 470	898 565	1 631 950	2 530 515
20208	622 273	0	622 273	1 746 676	0	1 746 676	1 857 512	0	1 857 512	511 437	0	511 437
20209	472 233	24 805	497 038	18 403 610	8 869 257	27 272 867	18 539 183	8 870 455	27 409 638	336 660	23 607	360 267
20308	0	1 424	1 424	0	0	0	0	12	12	0	1 412	1 412
30102	2 157 169	0	2 157 169	195 214 200	0	195 214 200	193 953 159	0	193 953 159	3 418 210	0	3 418 210
30110	106 174	107 356	213 530	543 441	5 701 471	6 244 912	575 760	5 704 502	6 280 262	73 855	104 325	178 180
30114	0	1 871 180	1 871 180	0	121 888 942	121 888 942	0	122 428 343	122 428 343	0	1 331 779	1 331 779
30202	594 738	0	594 738	0	0	0	74 575	0	74 575	520 163	0	520 163
30204	392 231	0	392 231	18 316	0	18 316	0	0	0	410 547	0	410 547
30210	0	0	0	59 250	0	59 250	59 250	0	59 250	0	0	0
30215	400	1 930	2 330	0	171	171	0	118	118	400	1 983	2 383
30221	1	0	1	244 495	683 954	928 449	241 160	0	241 160	3 336	683 954	687 290
30233	89 527	1 493	91 020	3 434 415	52 100	3 486 515	3 442 447	52 696	3 495 143	81 495	897	82 392
30302	0	0	0	24 412 354	4 370 904	28 783 258	24 412 354	4 370 904	28 783 258	0	0	0
30306	14 888 657	7 423 096	22 311 753	47 890 931	7 030 906	54 921 837	48 145 604	9 229 824	57 375 428	14 633 984	5 224 178	19 858 162
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30424	289 103	64 333	353 436	258 300 187	5 686	258 305 873	258 358 886	3 936	258 362 822	230 404	66 083	296 487
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32202	0	0	0	151 000	0	151 000	151 000	0	151 000	0	0	0
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32402	192 000	6 433	198 433	0	569	569	0	394	394	192 000	6 608	198 608
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45103	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000
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45204	3 811 024	1 265 917	5 076 941	1 853 704	270 439	2 124 143	2 403 158	1 105 289	3 508 447	3 261 570	431 067	3 692 637
45205	5 447 343	34 909	5 482 252	2 016 292	5 671	2 021 963	1 545 159	3 832	1 548 991	5 918 476	36 748	5 955 224
45206	14 230 890	4 647 188	18 878 078	2 200 805	412 110	2 612 915	1 785 378	292 540	2 077 918	14 646 317	4 766 758	19 413 075
45207	25 107 081	1 822 246	26 929 327	657 832	147 923	805 755	1 832 761	156 187	1 988 948	23 932 152	1 813 982	25 746 134
45208	17 171 039	1 467 861	18 638 900	349 490	120 873	470 363	545 042	124 288	669 330	16 975 487	1 464 446	18 439 933
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45509	426 764	28 145	454 909	133 973	18 495	152 468	135 023	18 997	154 020	425 714	27 643	453 357
45606	0	1 395 661	1 395 661	0	112 903	112 903	0	109 181	109 181	0	1 399 383	1 399 383
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45708	1 189	2 191	3 380	418	416	834	778	984	1 762	829	1 623	2 452
45812	6 547 457	1 325 619	7 873 076	1 365 631	114 768	1 480 399	167 146	97 389	264 535	7 745 942	1 342 998	9 088 940
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45815	1 939 982	491 468	2 431 450	89 860	48 069	137 929	40 825	33 931	74 756	1 989 017	505 606	2 494 623
45816	0	483 643	483 643	0	42 747	42 747	0	29 597	29 597	0	496 793	496 793
45817	273	689	962	13	54	67	4	95	99	282	648	930
45912	532 840	153 552	686 392	70 699	13 568	84 267	8 804	9 770	18 574	594 735	157 350	752 085
45914	4 125	0	4 125	1 748	0	1 748	402	0	402	5 471	0	5 471
45915	146 651	33 453	180 104	47 025	4 777	51 802	35 553	2 478	38 031	158 123	35 752	193 875
45916	0	3 951	3 951	0	350	350	0	242	242	0	4 059	4 059
45917	65	45	110	46	2	48	47	19	66	64	28	92
47101	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
47105	0	79 180	79 180	0	6 228	6 228	0	18 979	18 979	0	66 429	66 429
47106	0	93 229	93 229	0	7 542	7 542	0	7 293	7 293	0	93 478	93 478
47107	0	68 892	68 892	0	5 573	5 573	0	5 390	5 390	0	69 075	69 075
47301	1 273	0	1 273	0	0	0	0	0	0	1 273	0	1 273
47302	0	13 822	13 822	0	520	520	0	14 342	14 342	0	0	0
47303	0	87 190	87 190	0	20 943	20 943	0	44 672	44 672	0	63 461	63 461
47304	0	162 025	162 025	0	34 357	34 357	0	68 870	68 870	0	127 512	127 512
47305	0	648 711	648 711	0	105 000	105 000	0	213 954	213 954	0	539 757	539 757
47404	0	0	0	224 154 598	0	224 154 598	224 154 598	0	224 154 598	0	0	0
47408	0	13 183	13 183	110 311 320	165 634 224	275 945 544	110 311 320	165 486 872	275 798 192	0	160 535	160 535
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47415	26 511	0	26 511	872	0	872	756	0	756	26 627	0	26 627
47417	0	8	8	0	872	872	0	880	880	0	0	0
47423	1 239 990	275 829	1 515 819	3 422 579	9 382 505	12 805 084	3 303 288	8 315 178	11 618 466	1 359 281	1 343 156	2 702 437
47427	2 347 776	80 213	2 427 989	1 222 250	147 173	1 369 423	1 182 620	141 937	1 324 557	2 387 406	85 449	2 472 855
47801	1 282 425	0	1 282 425	64 631	0	64 631	70 870	0	70 870	1 276 186	0	1 276 186
47802	43 444	9 637	53 081	253	852	1 105	1 705	589	2 294	41 992	9 900	51 892
47803	4 711 540	0	4 711 540	1 932 825	0	1 932 825	2 112 032	0	2 112 032	4 532 333	0	4 532 333
50107	0	0	0	479	0	479	0	0	0	479	0	479
50121	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
50205	9 722 915	5 860 098	15 583 013	63 718 735	535 897	64 254 632	62 446 899	358 993	62 805 892	10 994 751	6 037 002	17 031 753
50206	0	0	0	7 126 119	0	7 126 119	6 085 399	0	6 085 399	1 040 720	0	1 040 720
50207	0	3 206 119	3 206 119	15 239 619	31 605 471	46 845 090	15 239 619	33 739 509	48 979 128	0	1 072 081	1 072 081
50208	1 027 913	0	1 027 913	145 766	0	145 766	1 000 687	0	1 000 687	172 992	0	172 992
50210	0	37 879	37 879	0	40 881	40 881	0	40 663	40 663	0	38 097	38 097
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50218	9 650 774	14 206 285	23 857 059	78 986 641	187 249 050	266 235 691	80 905 546	189 930 583	270 836 129	7 731 869	11 524 752	19 256 621
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61908	54 320	0	54 320	0	0	0	0	0	0	54 320	0	54 320
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70608	85 584 595	0	85 584 595	9 824 745	0	9 824 745	0	0	0	95 409 340	0	95 409 340
70611	90 542	0	90 542	27 281	0	27 281	0	0	0	117 823	0	117 823
70614	658 720	0	658 720	216 533	0	216 533	221 196	0	221 196	654 057	0	654 057
Итого по активу (баланс)	287 925 849	67 314 685	355 240 534	1 157 139 016	722 895 905	1 880 034 921	1 142 604 442	726 524 857	1 869 129 299	302 460 423	63 685 733	366 146 156
Пассив
10207	2 172 382	0	2 172 382	0	0	0	0	0	0	2 172 382	0	2 172 382
10601	65 691	0	65 691	0	0	0	0	0	0	65 691	0	65 691
10602	4 566 362	0	4 566 362	0	0	0	0	0	0	4 566 362	0	4 566 362
10603	1 395 432	0	1 395 432	285 980	0	285 980	102 710	0	102 710	1 212 162	0	1 212 162
10701	373 862	0	373 862	0	0	0	0	0	0	373 862	0	373 862
10801	10 131 778	0	10 131 778	0	0	0	0	0	0	10 131 778	0	10 131 778
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30226	11	0	11	6	0	6	2	0	2	7	0	7
30232	65 363	1 495	66 858	3 602 382	201 594	3 803 976	3 588 246	201 747	3 789 993	51 227	1 648	52 875
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30601	167 170	12 696	179 866	226 353	776	227 129	186 954	1 122	188 076	127 771	13 042	140 813
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31303	1 320 000	193 000	1 513 000	6 965 000	193 000	7 158 000	5 745 000	0	5 745 000	100 000	0	100 000
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31305	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
31306	99 104	0	99 104	57 513	0	57 513	58 000	0	58 000	99 591	0	99 591
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31404	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0
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40901	907 767	0	907 767	1 074 611	0	1 074 611	936 741	0	936 741	769 897	0	769 897
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40905	127	0	127	13 126	0	13 126	13 127	0	13 127	128	0	128
40906	182 007	0	182 007	3 033 772	0	3 033 772	2 942 290	0	2 942 290	90 525	0	90 525
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60414	784 858	0	784 858	11 164	0	11 164	8 428	0	8 428	782 122	0	782 122
60903	16 373	0	16 373	0	0	0	3 221	0	3 221	19 594	0	19 594
61304	3 741	0	3 741	4 387	0	4 387	646	0	646	0	0	0
61501	380	0	380	0	0	0	190	0	190	570	0	570
61701	354 959	0	354 959	173 294	0	173 294	92 501	0	92 501	274 166	0	274 166
62002	25 009	0	25 009	0	0	0	0	0	0	25 009	0	25 009
62103	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70601	19 555 836	0	19 555 836	1 474	0	1 474	4 062 422	0	4 062 422	23 616 784	0	23 616 784
70602	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
70603	86 008 576	0	86 008 576	0	0	0	9 964 266	0	9 964 266	95 972 842	0	95 972 842
70613	258 830	0	258 830	244 567	0	244 567	251 631	0	251 631	265 894	0	265 894
70615	0	0	0	214 357	0	214 357	270 486	0	270 486	56 129	0	56 129
70801	602 488	0	602 488	0	0	0	0	0	0	602 488	0	602 488
Итого по пассиву (баланс)	291 284 731	63 955 803	355 240 534	919 619 674	271 667 342	1 191 287 016	932 121 784	270 070 854	1 202 192 638	303 786 841	62 359 315	366 146 156
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	401	0	401	338	0	338	208	0	208	531	0	531
80601	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
80801	333	0	333	3	0	3	331	0	331	5	0	5
80901	3	0	3	174	0	174	0	0	0	177	0	177
81001	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	741	0	741	847	0	847	871	0	871	717	0	717
Пассив
85101	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
85201	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
85401	231	0	231	30	0	30	6	0	6	207	0	207
Итого по пассиву (баланс)	741	0	741	33	0	33	9	0	9	717	0	717
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
90703	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
90704	0	0	0	5 170	0	5 170	5 170	0	5 170	0	0	0
90705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	9 598 701	0	9 598 701	13 984	0	13 984	172 391	0	172 391	9 440 294	0	9 440 294
90807	407 732	0	407 732	1 117 553	0	1 117 553	973 648	0	973 648	551 637	0	551 637
90901	327 133	0	327 133	368 151	0	368 151	539 045	0	539 045	156 239	0	156 239
90902	19 028 653	0	19 028 653	2 158 912	0	2 158 912	818 800	0	818 800	20 368 765	0	20 368 765
90907	160 277	0	160 277	138 876	0	138 876	159 662	0	159 662	139 491	0	139 491
90908	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0
91202	1 866 386	64 170	1 930 556	21 629	9 423	31 052	53 529	11 296	64 825	1 834 486	62 297	1 896 783
91203	49	0	49	92	0	92	62	0	62	79	0	79
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91412	21 252 550	0	21 252 550	147 523	0	147 523	153 876	0	153 876	21 246 197	0	21 246 197
91414	384 616 910	53 494 950	438 111 860	49 752 710	4 354 074	54 106 784	21 349 843	6 139 117	27 488 960	413 019 777	51 709 907	464 729 684
91416	261 379	0	261 379	0	0	0	134 500	0	134 500	126 879	0	126 879
91417	561 298	667 844	1 229 142	172 199	50 518	222 717	172 000	52 812	224 812	561 497	665 550	1 227 047
91418	6 032 323	9 637	6 041 960	1 917 245	851	1 918 096	2 104 071	589	2 104 660	5 845 497	9 899	5 855 396
91419	280 000	0	280 000	5 258 700	0	5 258 700	5 538 700	0	5 538 700	0	0	0
91501	56 302	0	56 302	0	0	0	0	0	0	56 302	0	56 302
91502	2 366	0	2 366	0	0	0	0	0	0	2 366	0	2 366
91604	1 673 880	215 051	1 888 931	212 830	97 844	310 674	148 456	53 658	202 114	1 738 254	259 237	1 997 491
91704	845 417	222 164	1 067 581	2 589	19 621	22 210	20	13 626	13 646	847 986	228 159	1 076 145
91707	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
91801	36 716	0	36 716	0	0	0	0	0	0	36 716	0	36 716
91802	2 371 285	1 010 111	3 381 396	16 054	88 530	104 584	15	63 521	63 536	2 387 324	1 035 120	3 422 444
91803	13 653	7 562	21 215	61	668	729	0	464	464	13 714	7 766	21 480
91806	6 764	0	6 764	0	0	0	0	0	0	6 764	0	6 764
99998	207 980 003	0	207 980 003	21 711 665	0	21 711 665	18 653 594	0	18 653 594	211 038 074	0	211 038 074
Итого по активу (баланс)	657 532 062	55 691 489	713 223 551	83 015 944	4 621 529	87 637 473	50 979 082	6 335 083	57 314 165	689 568 924	53 977 935	743 546 859
Пассив
91311	38 867 282	1 523 085	40 390 367	633 659	96 246	729 905	1 270 088	133 283	1 403 371	39 503 711	1 560 122	41 063 833
91312	117 458 291	11 780 025	129 238 316	2 814 304	819 835	3 634 139	7 156 718	1 030 617	8 187 335	121 800 705	11 990 807	133 791 512
91314	0	0	0	251 162	0	251 162	357 627	0	357 627	106 465	0	106 465
91315	21 495 343	2 375 502	23 870 845	2 771 479	476 996	3 248 475	1 631 361	339 441	1 970 802	20 355 225	2 237 947	22 593 172
91316	1 583 128	58	1 583 186	1 065 346	3	1 065 349	1 072 725	5	1 072 730	1 590 507	60	1 590 567
91317	12 142 788	314 262	12 457 050	9 456 288	245 791	9 702 079	7 612 541	1 106 989	8 719 530	10 299 041	1 175 460	11 474 501
91507	439 945	0	439 945	22 485	0	22 485	270	0	270	417 730	0	417 730
91508	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
99999	505 243 548	0	505 243 548	38 658 204	0	38 658 204	65 923 441	0	65 923 441	532 508 785	0	532 508 785
Итого по пассиву (баланс)	697 230 619	15 992 932	713 223 551	55 672 927	1 638 871	57 311 798	85 024 771	2 610 335	87 635 106	726 582 463	16 964 396	743 546 859
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	8 453	8 453	0	8 453	8 453	0	0	0
93302	0	0	0	0	8 533	8 533	0	8 533	8 533	0	0	0
93304	0	0	0	0	266 558	266 558	0	6 369	6 369	0	260 189	260 189
93305	0	1 801 335	1 801 335	0	159 211	159 211	0	110 236	110 236	0	1 850 310	1 850 310
93306	0	0	0	353 408	3 246 985	3 600 393	353 408	3 079 253	3 432 661	0	167 732	167 732
93307	283 038	451 385	734 423	70 370	2 580 184	2 650 554	353 408	2 737 581	3 090 989	0	293 988	293 988
93308	17 419	50 469	67 888	0	1 866	1 866	17 419	52 335	69 754	0	0	0
93703	0	0	0	133 838	0	133 838	57 728	0	57 728	76 110	0	76 110
93901	3 176 410	2 443 037	5 619 447	20 198 861	32 472 039	52 670 900	20 793 464	32 023 456	52 816 920	2 581 807	2 891 620	5 473 427
93902	1 406 188	3 049 783	4 455 971	27 902 110	46 607 873	74 509 983	27 613 683	46 039 048	73 652 731	1 694 615	3 618 608	5 313 223
99996	12 976 120	0	12 976 120	130 883 354	0	130 883 354	130 160 882	0	130 160 882	13 698 592	0	13 698 592
Итого по активу (баланс)	17 859 175	7 796 009	25 655 184	179 541 941	85 351 702	264 893 643	179 349 992	84 065 264	263 415 256	18 051 124	9 082 447	27 133 571
Пассив
96301	0	0	0	0	8 457	8 457	0	8 457	8 457	0	0	0
96302	0	0	0	0	8 540	8 540	0	8 540	8 540	0	0	0
96303	0	0	0	56 350	0	56 350	131 730	0	131 730	75 380	0	75 380
96305	2 112 127	0	2 112 127	0	0	0	0	0	0	2 112 127	0	2 112 127
96306	0	0	0	485 743	2 997 556	3 483 299	615 743	3 035 209	3 650 952	130 000	37 653	167 653
96307	116 845	616 629	733 474	623 445	2 519 300	3 142 745	506 600	2 198 210	2 704 810	0	295 539	295 539
96308	46 900	20 962	67 862	46 900	21 097	67 997	0	135	135	0	0	0
96704	0	0	0	0	6 405	6 405	0	268 567	268 567	0	262 162	262 162
96901	154 883	5 458 215	5 613 098	19 842 563	33 041 516	52 884 079	21 204 908	31 541 157	52 746 065	1 517 228	3 957 856	5 475 084
96902	881 705	3 566 833	4 448 538	19 291 149	54 396 383	73 687 532	19 556 181	54 992 439	74 548 620	1 146 737	4 162 889	5 309 626
99997	12 680 085	0	12 680 085	130 168 922	0	130 168 922	130 924 837	0	130 924 837	13 436 000	0	13 436 000
Итого по пассиву (баланс)	15 992 545	9 662 639	25 655 184	170 515 072	92 999 254	263 514 326	172 939 999	92 052 714	264 992 713	18 417 472	8 716 099	27 133 571
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5 544,0000	0	0	266,0000	0	0	124,0000	0	0	5 686,0000
98010	0	0	147 219 830 498 858,0000	0	0	147 220 896 416 540,0000	0	0	147 220 471 324 067,0000	0	0	147 220 255 591 331,0000
98020	0	0	75,0000	0	0	40,0000	0	0	32,0000	0	0	83,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	147 219 830 504 477,0000	0	0	147 220 896 416 846,0000	0	0	147 220 471 324 223,0000	0	0	147 220 255 597 100,0000
Пассив
98040	0	0	73 800 752,0000	0	0	2 940 420,0000	0	0	5 427 241,0000	0	0	76 287 573,0000
98050	0	0	147 219 716 902 088,0000	0	0	889 723 341,0000	0	0	1 314 876 475,0000	0	0	147 220 142 055 222,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	55 081,0000	0	0	55 081,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	391,0000	0	0	0,0000	0	0	670,0000	0	0	1 061,0000
98060	0	0	12 968 907,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 968 907,0000
98070	0	0	26 605 067,0000	0	0	2 565 002,0000	0	0	17 000,0000	0	0	24 057 065,0000
98090	0	0	227 272,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	227 272,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	147 219 830 504 477,0000	0	0	895 283 844,0000	0	0	1 320 376 467,0000	0	0	147 220 255 597 100,0000

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