Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 559	0	4 559	1 161	0	1 161	165	0	165	5 555	0	5 555
20202	721 073	653 650	1 374 723	16 337 868	2 567 810	18 905 678	16 260 258	2 030 532	18 290 790	798 683	1 190 928	1 989 611
20208	636 126	0	636 126	1 939 077	0	1 939 077	1 911 587	0	1 911 587	663 616	0	663 616
20209	386 875	25 916	412 791	16 910 445	962 134	17 872 579	16 582 257	954 561	17 536 818	715 063	33 489	748 552
20305	0	0	0	0	410	410	0	285	285	0	125	125
20308	0	3 770	3 770	0	414	414	0	643	643	0	3 541	3 541
30102	2 318 647	0	2 318 647	198 445 526	0	198 445 526	198 338 527	0	198 338 527	2 425 646	0	2 425 646
30110	80 009	211 362	291 371	1 572 364	14 208 835	15 781 199	1 588 998	14 202 627	15 791 625	63 375	217 570	280 945
30114	0	843 471	843 471	0	61 480 024	61 480 024	0	61 383 400	61 383 400	0	940 095	940 095
30202	693 807	0	693 807	36 536	0	36 536	0	0	0	730 343	0	730 343
30204	323 827	0	323 827	0	0	0	4 693	0	4 693	319 134	0	319 134
30210	0	0	0	63 324	0	63 324	63 324	0	63 324	0	0	0
30215	400	1 302	1 702	0	367	367	0	189	189	400	1 480	1 880
30221	1	0	1	0	132 728	132 728	0	132 728	132 728	1	0	1
30233	85 775	614	86 389	2 931 851	60 577	2 992 428	2 925 248	59 826	2 985 074	92 378	1 365	93 743
30235	0	0	0	17 135	0	17 135	13 595	0	13 595	3 540	0	3 540
30302	0	0	0	38 793 193	3 963 304	42 756 497	38 793 193	3 963 304	42 756 497	0	0	0
30306	14 235 794	9 240 788	23 476 582	87 398 158	11 566 187	98 964 345	86 923 976	11 909 173	98 833 149	14 709 976	8 897 802	23 607 778
30413	106	4 375	4 481	65 532 279	89 035	65 621 314	65 531 391	88 437	65 619 828	994	4 973	5 967
30424	551 651	43 394	595 045	19 260 855	100 018	19 360 873	18 871 227	94 090	18 965 317	941 279	49 322	990 601
30425	17 000	3 472	20 472	0	977	977	0	503	503	17 000	3 946	20 946
32002	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	550 000	0	550 000	200 000	0	200 000	450 000	0	450 000
32102	0	0	0	0	2 868 387	2 868 387	0	2 868 387	2 868 387	0	0	0
32103	0	0	0	0	896 964	896 964	0	896 964	896 964	0	0	0
32201	0	105 682	105 682	0	29 749	29 749	0	15 312	15 312	0	120 119	120 119
32202	0	0	0	27 109	0	27 109	27 109	0	27 109	0	0	0
32208	0	67 686	67 686	0	11 899	11 899	0	79 585	79 585	0	0	0
44606	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
44607	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44904	92 050	0	92 050	68 300	0	68 300	60 370	0	60 370	99 980	0	99 980
44905	124 300	0	124 300	49 200	0	49 200	0	0	0	173 500	0	173 500
44906	169 146	0	169 146	0	0	0	87 007	0	87 007	82 139	0	82 139
45201	409 202	0	409 202	1 407 169	0	1 407 169	1 402 487	0	1 402 487	413 884	0	413 884
45203	1 465 061	0	1 465 061	2 389 141	76 098	2 465 239	2 382 052	26 776	2 408 828	1 472 150	49 322	1 521 472
45204	6 217 306	130 162	6 347 468	4 321 593	63 490	4 385 083	3 878 890	129 616	4 008 506	6 660 009	64 036	6 724 045
45205	13 295 936	5 780 544	19 076 480	2 903 507	1 634 561	4 538 068	2 431 304	940 689	3 371 993	13 768 139	6 474 416	20 242 555
45206	16 744 984	893 363	17 638 347	1 039 089	769 065	1 808 154	1 778 343	275 608	2 053 951	16 005 730	1 386 820	17 392 550
45207	18 296 315	3 204 751	21 501 066	953 761	901 378	1 855 139	727 184	535 634	1 262 818	18 522 892	3 570 495	22 093 387
45208	12 893 668	1 941 722	14 835 390	260 678	547 488	808 166	932 203	302 067	1 234 270	12 222 143	2 187 143	14 409 286
45305	2 250	0	2 250	0	0	0	1 300	0	1 300	950	0	950
45306	8 550	0	8 550	0	0	0	167	0	167	8 383	0	8 383
45307	3 200	0	3 200	0	0	0	400	0	400	2 800	0	2 800
45401	15 783	0	15 783	30 172	0	30 172	28 588	0	28 588	17 367	0	17 367
45403	470	0	470	1 994	0	1 994	2 464	0	2 464	0	0	0
45404	32 181	0	32 181	19 440	0	19 440	16 742	0	16 742	34 879	0	34 879
45405	30 964	0	30 964	8 045	0	8 045	6 632	0	6 632	32 377	0	32 377
45406	15 651	0	15 651	2 700	0	2 700	2 938	0	2 938	15 413	0	15 413
45407	408 368	0	408 368	7 770	0	7 770	17 426	0	17 426	398 712	0	398 712
45408	683 309	0	683 309	12 796	0	12 796	17 167	0	17 167	678 938	0	678 938
45502	49 900	0	49 900	49 900	0	49 900	49 900	0	49 900	49 900	0	49 900
45504	22 872	0	22 872	190	0	190	10 121	0	10 121	12 941	0	12 941
45505	153 121	0	153 121	131 812	0	131 812	56 829	0	56 829	228 104	0	228 104
45506	2 687 221	295 929	2 983 150	54 019	83 446	137 465	34 951	75 142	110 093	2 706 289	304 233	3 010 522
45507	22 002 805	2 263 585	24 266 390	1 370 005	645 198	2 015 203	525 553	341 149	866 702	22 847 257	2 567 634	25 414 891
45509	359 409	35 624	395 033	120 419	28 567	148 986	117 982	25 388	143 370	361 846	38 803	400 649
45604	0	130 183	130 183	0	36 646	36 646	0	18 863	18 863	0	147 966	147 966
45605	0	109 276	109 276	0	30 855	30 855	0	17 309	17 309	0	122 822	122 822
45606	0	1 058 334	1 058 334	0	298 831	298 831	0	167 638	167 638	0	1 189 527	1 189 527
45706	50 127	0	50 127	0	0	0	57	0	57	50 070	0	50 070
45708	989	1 571	2 560	252	838	1 090	664	335	999	577	2 074	2 651
45809	0	0	0	4 434	0	4 434	4 434	0	4 434	0	0	0
45812	3 757 291	615 180	4 372 471	893 649	173 161	1 066 810	1 084 346	92 143	1 176 489	3 566 594	696 198	4 262 792
45814	42 799	0	42 799	5 527	0	5 527	4 835	0	4 835	43 491	0	43 491
45815	675 304	239 955	915 259	55 418	73 118	128 536	16 981	37 956	54 937	713 741	275 117	988 858
45816	0	252 899	252 899	0	113 753	113 753	0	74 945	74 945	0	291 707	291 707
45817	275	15	290	0	46	46	7	1	8	268	60	328
45912	125 108	22 390	147 498	82 944	24 294	107 238	121 559	22 321	143 880	86 493	24 363	110 856
45914	1 597	0	1 597	459	0	459	150	0	150	1 906	0	1 906
45915	55 745	8 886	64 631	25 156	3 966	29 122	20 652	1 694	22 346	60 249	11 158	71 407
45916	0	5 405	5 405	0	2 422	2 422	0	1 822	1 822	0	6 005	6 005
45917	20	4	24	0	9	9	2	1	3	18	12	30
47101	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
47104	0	0	0	0	2 482	2 482	0	129	129	0	2 353	2 353
47105	0	43 462	43 462	0	12 272	12 272	0	6 884	6 884	0	48 850	48 850
47106	0	30 768	30 768	0	8 688	8 688	0	4 874	4 874	0	34 582	34 582
47107	0	77 026	77 026	0	21 749	21 749	0	12 201	12 201	0	86 574	86 574
47301	1 284	0	1 284	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284
47303	0	2 911	2 911	0	2 624	2 624	0	600	600	0	4 935	4 935
47304	0	269 815	269 815	0	163 335	163 335	0	88 176	88 176	0	344 974	344 974
47305	0	1 194 842	1 194 842	0	422 014	422 014	0	277 137	277 137	0	1 339 719	1 339 719
47306	0	220 214	220 214	0	62 180	62 180	0	34 881	34 881	0	247 513	247 513
47404	0	0	0	16 741 914	0	16 741 914	16 741 914	0	16 741 914	0	0	0
47408	0	0	0	65 711 738	227 817 506	293 529 244	65 711 738	227 815 544	293 527 282	0	1 962	1 962
47410	0	0	0	0	173 963	173 963	0	173 963	173 963	0	0	0
47415	54 659	0	54 659	41 862	0	41 862	44 108	0	44 108	52 413	0	52 413
47423	305 824	664 386	970 210	257 590	584 910	842 500	223 415	499 900	723 315	339 999	749 396	1 089 395
47427	1 222 043	2 664	1 224 707	1 030 194	143 721	1 173 915	979 662	127 179	1 106 841	1 272 575	19 206	1 291 781
47431	0	0	0	0	2 257	2 257	0	2 257	2 257	0	0	0
47801	601 269	0	601 269	15 332	0	15 332	13 183	0	13 183	603 418	0	603 418
47802	28 812	6 500	35 312	0	1 830	1 830	2 842	942	3 784	25 970	7 388	33 358
47803	4 762 504	0	4 762 504	2 158 267	0	2 158 267	2 326 006	0	2 326 006	4 594 765	0	4 594 765
50104	4 697 561	1 777 739	6 475 300	27 050	609 684	636 734	0	262 270	262 270	4 724 611	2 125 153	6 849 764
50105	1 005 087	0	1 005 087	39 546	0	39 546	0	0	0	1 044 633	0	1 044 633
50106	846 185	90 489	936 674	6 005 943	17 667 934	23 673 877	5 786 753	16 725 510	22 512 263	1 065 375	1 032 913	2 098 288
50107	909 976	0	909 976	4 802 348	0	4 802 348	3 379 874	0	3 379 874	2 332 450	0	2 332 450
50109	0	0	0	0	292 672	292 672	0	292 672	292 672	0	0	0
50110	0	8 276 502	8 276 502	0	53 167 988	53 167 988	0	57 965 631	57 965 631	0	3 478 859	3 478 859
50118	1 216 849	4 861 298	6 078 147	8 386 739	73 642 348	82 029 087	9 366 777	69 895 146	79 261 923	236 811	8 608 500	8 845 311
50121	451	0	451	10 683	0	10 683	546	0	546	10 588	0	10 588
50207	0	0	0	2 591 033	0	2 591 033	2 096 104	0	2 096 104	494 929	0	494 929
50208	83 969	0	83 969	550	0	550	0	0	0	84 519	0	84 519
50211	0	0	0	350 321	0	350 321	350 321	0	350 321	0	0	0
50218	0	0	0	2 097 707	0	2 097 707	1 862 923	0	1 862 923	234 784	0	234 784
50221	0	0	0	1 256	0	1 256	489	0	489	767	0	767
50308	457 555	0	457 555	0	0	0	0	0	0	457 555	0	457 555
50706	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
51509	7 329	0	7 329	0	0	0	0	0	0	7 329	0	7 329
52503	43 248	26 897	70 145	0	353	353	10 301	27 250	37 551	32 947	0	32 947
52601	51 915	0	51 915	524 410	0	524 410	316 629	0	316 629	259 696	0	259 696
60102	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
60202	404 460	0	404 460	0	0	0	0	0	0	404 460	0	404 460
60204	0	180	180	0	0	0	0	43	43	0	137	137
60302	311 439	0	311 439	4 565	0	4 565	37 925	0	37 925	278 079	0	278 079
60306	211	0	211	3 301	0	3 301	3 289	0	3 289	223	0	223
60308	279	0	279	3 015	0	3 015	2 989	0	2 989	305	0	305
60310	1 938	0	1 938	8 814	0	8 814	9 360	0	9 360	1 392	0	1 392
60312	45 014	0	45 014	134 158	0	134 158	142 019	0	142 019	37 153	0	37 153
60314	179	4 891	5 070	3 097	365	3 462	3 098	1 461	4 559	178	3 795	3 973
60315	0	0	0	1 767	11 743	13 510	1 767	11 743	13 510	0	0	0
60323	52 664	846	53 510	9 877	238	10 115	9 015	122	9 137	53 526	962	54 488
60401	1 069 184	0	1 069 184	3 644	0	3 644	2 665	0	2 665	1 070 163	0	1 070 163
60404	1 989	0	1 989	0	0	0	0	0	0	1 989	0	1 989
60411	4 816	0	4 816	0	0	0	0	0	0	4 816	0	4 816
60701	9 143	0	9 143	1 732	0	1 732	3 533	0	3 533	7 342	0	7 342
60702	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
60901	10 778	0	10 778	0	0	0	0	0	0	10 778	0	10 778
61002	4 869	0	4 869	1 036	0	1 036	628	0	628	5 277	0	5 277
61008	6 221	0	6 221	5 111	0	5 111	6 030	0	6 030	5 302	0	5 302
61009	4 719	0	4 719	2 168	0	2 168	2 270	0	2 270	4 617	0	4 617
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	17 147	0	17 147	85 048	0	85 048	0	0	0	102 195	0	102 195
61209	0	0	0	74 575	0	74 575	74 575	0	74 575	0	0	0
61210	0	0	0	3 437 504	0	3 437 504	3 437 504	0	3 437 504	0	0	0
61212	0	0	0	2 186 165	0	2 186 165	2 186 165	0	2 186 165	0	0	0
61213	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
61401	0	5 475	5 475	0	1 757	1 757	0	1 716	1 716	0	5 516	5 516
61403	245 232	0	245 232	32 251	0	32 251	29 710	0	29 710	247 773	0	247 773
61702	470 824	0	470 824	0	0	0	153 736	0	153 736	317 088	0	317 088
70606	22 377 225	0	22 377 225	4 044 407	0	4 044 407	5 218	0	5 218	26 416 414	0	26 416 414
70607	525 066	0	525 066	139 700	0	139 700	72 011	0	72 011	592 755	0	592 755
70608	50 628 111	0	50 628 111	19 883 803	0	19 883 803	0	0	0	70 511 914	0	70 511 914
70611	264 589	0	264 589	4 771	0	4 771	0	0	0	269 360	0	269 360
70614	119 124	0	119 124	602 391	0	602 391	542 535	0	542 535	178 980	0	178 980
Итого по активу (баланс)	213 966 458	45 752 165	259 718 623	608 756 064	479 261 662	1 088 017 726	580 998 123	475 995 874	1 056 993 997	241 724 399	49 017 953	290 742 352
Пассив
10207	2 172 382	0	2 172 382	0	0	0	0	0	0	2 172 382	0	2 172 382
10601	12 037	0	12 037	0	0	0	0	0	0	12 037	0	12 037
10602	4 566 362	0	4 566 362	0	0	0	0	0	0	4 566 362	0	4 566 362
10603	0	0	0	489	0	489	1 256	0	1 256	767	0	767
10701	373 862	0	373 862	0	0	0	0	0	0	373 862	0	373 862
10801	7 509 204	0	7 509 204	0	0	0	0	0	0	7 509 204	0	7 509 204
30109	122	85 863	85 985	0	1 432 103	1 432 103	0	1 517 676	1 517 676	122	171 436	171 558
30111	779	2	781	33 098	0	33 098	33 029	1	33 030	710	3	713
30126	4 474	0	4 474	50	0	50	707	0	707	5 131	0	5 131
30219	92 196	0	92 196	402	0	402	270	0	270	92 064	0	92 064
30220	0	0	0	0	185 608	185 608	0	185 608	185 608	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	41 575	1 949	43 524	2 796 581	225 407	3 021 988	2 799 742	227 185	3 026 927	44 736	3 727	48 463
30301	0	0	0	38 793 191	3 983 997	42 777 188	38 793 191	3 983 997	42 777 188	0	0	0
30305	14 235 794	9 240 788	23 476 582	87 264 388	11 909 177	99 173 565	87 738 570	11 566 191	99 304 761	14 709 976	8 897 802	23 607 778
30601	191 586	329	191 915	2 526 162	48	2 526 210	2 661 205	92	2 661 297	326 629	373	327 002
30606	5 841	0	5 841	0	0	0	0	0	0	5 841	0	5 841
31204	1 900 000	0	1 900 000	400 000	0	400 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
31205	1 500 000	0	1 500 000	400 000	0	400 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
31302	0	0	0	24 431 000	1 712 950	26 143 950	24 431 000	1 712 950	26 143 950	0	0	0
31303	585 000	73 770	658 770	14 165 000	639 491	14 804 491	16 664 000	664 365	17 328 365	3 084 000	98 644	3 182 644
31304	0	819 567	819 567	100 000	1 532 772	1 632 772	100 000	1 634 367	1 734 367	0	921 162	921 162
31306	140 000	0	140 000	63 980	0	63 980	0	0	0	76 020	0	76 020
31308	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31309	3 894 510	0	3 894 510	2 701	0	2 701	40 850	0	40 850	3 932 659	0	3 932 659
31404	0	0	0	0	103 430	103 430	0	103 430	103 430	0	0	0
31407	0	1 607 076	1 607 076	0	245 766	245 766	0	453 209	453 209	0	1 814 519	1 814 519
31408	0	655 654	655 654	0	103 854	103 854	0	185 130	185 130	0	736 930	736 930
31409	666 667	5 677 749	6 344 416	0	918 084	918 084	0	1 593 360	1 593 360	666 667	6 353 025	7 019 692
31501	121 789	0	121 789	236 898	0	236 898	475 426	0	475 426	360 317	0	360 317
31502	0	0	0	2 777 443	0	2 777 443	2 777 443	0	2 777 443	0	0	0
31503	822 019	0	822 019	1 303 610	0	1 303 610	508 792	0	508 792	27 201	0	27 201
31605	0	3 822	3 822	0	1 635	1 635	0	2 748	2 748	0	4 935	4 935
31606	0	592 217	592 217	0	154 869	154 869	0	255 233	255 233	0	692 581	692 581
31607	0	2 905 850	2 905 850	0	574 007	574 007	0	897 742	897 742	0	3 229 585	3 229 585
31608	0	318 669	318 669	0	119 341	119 341	0	82 767	82 767	0	282 095	282 095
31609	0	89 156	89 156	0	14 122	14 122	0	25 174	25 174	0	100 208	100 208
32015	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
32901	4 445 727	0	4 445 727	64 653 960	0	64 653 960	67 708 233	0	67 708 233	7 500 000	0	7 500 000
40116	5 049	0	5 049	41 658	0	41 658	41 078	0	41 078	4 469	0	4 469
40502	306 770	1 055	307 825	184 406	10 596	195 002	203 653	10 350	214 003	326 017	809	326 826
40503	0	60 935	60 935	0	9 086	9 086	0	17 388	17 388	0	69 237	69 237
40602	84 598	0	84 598	324 787	0	324 787	314 794	0	314 794	74 605	0	74 605
40603	5 104	0	5 104	1 681	1 413	3 094	1 282	1 413	2 695	4 705	0	4 705
40701	499 943	18 901	518 844	1 115 291	42 514	1 157 805	1 115 036	42 353	1 157 389	499 688	18 740	518 428
40702	20 556 590	1 849 047	22 405 637	150 070 491	34 141 238	184 211 729	150 233 616	34 186 578	184 420 194	20 719 715	1 894 387	22 614 102
40703	1 195 872	6 903	1 202 775	879 577	1 261	880 838	583 781	2 280	586 061	900 076	7 922	907 998
40802	491 571	18 204	509 775	2 450 533	32 444	2 482 977	2 466 944	42 581	2 509 525	507 982	28 341	536 323
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	26 729	86 326	113 055	204 071	344 858	548 929	198 349	336 413	534 762	21 007	77 881	98 888
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	2 091 768	418 133	2 509 901	7 961 305	1 088 136	9 049 441	8 011 042	1 235 496	9 246 538	2 141 505	565 493	2 706 998
40820	39 185	31 368	70 553	80 706	57 904	138 610	94 342	67 048	161 390	52 821	40 512	93 333
40821	10 555	0	10 555	199 892	0	199 892	200 163	0	200 163	10 826	0	10 826
40901	158 322	9 944	168 266	209 175	13 939	223 114	207 892	3 995	211 887	157 039	0	157 039
40902	0	0	0	0	173 963	173 963	0	173 963	173 963	0	0	0
40903	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
40905	104	0	104	38 830	0	38 830	38 883	0	38 883	157	0	157
40906	115 395	0	115 395	3 396 075	0	3 396 075	3 556 883	0	3 556 883	276 203	0	276 203
40909	0	1	1	7 505	8 671	16 176	7 505	8 671	16 176	0	1	1
40910	0	0	0	2 230	2 492	4 722	2 230	2 492	4 722	0	0	0
40911	8 790	0	8 790	1 604 016	0	1 604 016	1 631 713	0	1 631 713	36 487	0	36 487
40912	0	4	4	8 980	33 564	42 544	8 980	33 565	42 545	0	5	5
40913	0	0	0	82 119	45 115	127 234	82 119	45 115	127 234	0	0	0
41503	8 000	0	8 000	8 057	0	8 057	2 057	0	2 057	2 000	0	2 000
41504	50 000	0	50 000	50 997	0	50 997	997	0	997	0	0	0
41505	15 265	0	15 265	0	0	0	0	0	0	15 265	0	15 265
41506	1 000	0	1 000	0	0	0	51 000	0	51 000	52 000	0	52 000
41604	450 000	0	450 000	3 810	0	3 810	3 810	0	3 810	450 000	0	450 000
41605	500 000	0	500 000	3 986	0	3 986	3 986	0	3 986	500 000	0	500 000
41803	7 000	0	7 000	3 025	0	3 025	25	0	25	4 000	0	4 000
41805	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
41905	10 000	0	10 000	88	0	88	88	0	88	10 000	0	10 000
42001	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42003	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100	7 100	0	7 100
42004	12 500	0	12 500	2 037	0	2 037	3 037	0	3 037	13 500	0	13 500
42005	1 596 400	0	1 596 400	83 317	579	83 896	15 440	6 116	21 556	1 528 523	5 537	1 534 060
42006	1 875 605	25 169	1 900 774	152 430	4 208	156 638	8 542	13 062	21 604	1 731 717	34 023	1 765 740
42007	100 529	0	100 529	0	0	0	0	0	0	100 529	0	100 529
42101	708	0	708	25	0	25	10	0	10	693	0	693
42102	584 170	829	584 999	3 318 595	66 723	3 385 318	3 565 525	102 087	3 667 612	831 100	36 193	867 293
42103	298 600	0	298 600	137 319	0	137 319	220 419	0	220 419	381 700	0	381 700
42104	1 137 502	133 600	1 271 102	261 384	25 498	286 882	273 307	47 396	320 703	1 149 425	155 498	1 304 923
42105	2 441 844	145 162	2 587 006	1 399 646	101 313	1 500 959	1 177 877	47 190	1 225 067	2 220 075	91 039	2 311 114
42106	16 859 074	201 605	17 060 679	4 360 801	29 971	4 390 772	4 038 262	57 363	4 095 625	16 536 535	228 997	16 765 532
42107	373 511	60 054	433 565	73 650	8 702	82 352	5 950	16 905	22 855	305 811	68 257	374 068
42201	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42202	2 000	0	2 000	2 005	0	2 005	5	0	5	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42204	9 248	0	9 248	5 181	0	5 181	181	0	181	4 248	0	4 248
42205	56 300	0	56 300	0	0	0	0	0	0	56 300	0	56 300
42206	329 981	0	329 981	4	0	4	28 724	0	28 724	358 701	0	358 701
42207	59 992	0	59 992	153	0	153	0	0	0	59 839	0	59 839
42301	45 873	15 068	60 941	254 576	65 159	319 735	258 984	85 421	344 405	50 281	35 330	85 611
42303	96 803	37 603	134 406	76 711	29 572	106 283	12 442	43 517	55 959	32 534	51 548	84 082
42304	131 926	12 796	144 722	71 894	3 558	75 452	50 847	7 822	58 669	110 879	17 060	127 939
42305	301 207	36 311	337 518	58 205	14 905	73 110	100 607	21 243	121 850	343 609	42 649	386 258
42306	17 505 588	13 916 513	31 422 101	3 225 573	4 310 383	7 535 956	3 321 028	4 604 119	7 925 147	17 601 043	14 210 249	31 811 292
42307	906 724	1 136 489	2 043 213	82 891	249 007	331 898	140 505	1 365 029	1 505 534	964 338	2 252 511	3 216 849
42309	2 805	2 311	5 116	32	343	375	106	652	758	2 879	2 620	5 499
42310	54	0	54	86	0	86	74	0	74	42	0	42
42311	376	0	376	434	0	434	454	0	454	396	0	396
42312	129	0	129	8	0	8	22	0	22	143	0	143
42313	462	0	462	28	0	28	40	0	40	474	0	474
42314	1 225	0	1 225	48	0	48	46	0	46	1 223	0	1 223
42315	995	0	995	18	0	18	14	0	14	991	0	991
42501	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42504	4 500	0	4 500	2 000	0	2 000	3 500	0	3 500	6 000	0	6 000
42506	2 000	44 696	46 696	0	6 476	6 476	0	12 582	12 582	2 000	50 802	52 802
42507	0	1 656 296	1 656 296	0	247 363	247 363	0	466 709	466 709	0	1 875 642	1 875 642
42601	89	67	156	0	10	10	0	19	19	89	76	165
42604	350	0	350	607	0	607	647	0	647	390	0	390
42605	25	0	25	26	0	26	1	0	1	0	0	0
42606	5 117	103 757	108 874	21 358	43 069	64 427	21 642	71 708	93 350	5 401	132 396	137 797
42609	42	101	143	0	15	15	0	29	29	42	115	157
42611	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42612	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42613	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42614	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42615	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43702	87 615	0	87 615	236 945	0	236 945	149 330	0	149 330	0	0	0
43704	36 750	0	36 750	0	0	0	0	0	0	36 750	0	36 750
43705	835 665	0	835 665	0	0	0	66 500	0	66 500	902 165	0	902 165
43706	688 913	0	688 913	0	0	0	0	0	0	688 913	0	688 913
43801	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
43907	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	0	4 513 007	4 513 007	0	653 900	653 900	0	1 270 381	1 270 381	0	5 129 488	5 129 488
44615	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45215	3 924 669	0	3 924 669	967 839	0	967 839	150 841	0	150 841	3 107 671	0	3 107 671
45415	11 123	0	11 123	1 458	0	1 458	1 422	0	1 422	11 087	0	11 087
45515	415 572	0	415 572	148 782	0	148 782	292 212	0	292 212	559 002	0	559 002
45615	10 583	0	10 583	0	0	0	1 312	0	1 312	11 895	0	11 895
45715	44	0	44	23	0	23	133	0	133	154	0	154
45818	4 870 396	0	4 870 396	1 107 880	0	1 107 880	1 127 961	0	1 127 961	4 890 477	0	4 890 477
45918	144 005	0	144 005	91 676	0	91 676	57 299	0	57 299	109 628	0	109 628
47108	2 135	0	2 135	0	0	0	382	0	382	2 517	0	2 517
47308	3 587	0	3 587	0	0	0	1 265	0	1 265	4 852	0	4 852
47401	485 241	0	485 241	285 826	0	285 826	266 562	0	266 562	465 977	0	465 977
47403	0	0	0	9 478 078	0	9 478 078	9 478 078	0	9 478 078	0	0	0
47405	44	0	44	5 421 896	1 737 884	7 159 780	5 421 858	1 737 884	7 159 742	6	0	6
47407	0	0	0	66 982 503	226 624 198	293 606 701	66 982 503	226 624 198	293 606 701	0	0	0
47411	133 274	11 141	144 415	150 867	69 142	220 009	153 556	73 812	227 368	135 963	15 811	151 774
47414	0	0	0	43 810	0	43 810	43 810	0	43 810	0	0	0
47416	5 233	402	5 635	104 453	8 595	113 048	144 211	16 282	160 493	44 991	8 089	53 080
47422	21 145	233	21 378	529 124	31 084	560 208	526 274	31 363	557 637	18 295	512	18 807
47425	657 098	0	657 098	123 559	0	123 559	155 654	0	155 654	689 193	0	689 193
47426	643 749	151 126	794 875	215 301	38 388	253 689	366 442	121 846	488 288	794 890	234 584	1 029 474
47804	107 264	0	107 264	34 453	0	34 453	36 288	0	36 288	109 099	0	109 099
50120	453 915	0	453 915	78 220	0	78 220	139 700	0	139 700	515 395	0	515 395
50220	4 559	0	4 559	165	0	165	1 161	0	1 161	5 555	0	5 555
50319	4 576	0	4 576	0	0	0	0	0	0	4 576	0	4 576
50408	565	0	565	0	0	0	0	0	0	565	0	565
50719	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
51510	6 764	0	6 764	0	0	0	0	0	0	6 764	0	6 764
52006	2 840 136	0	2 840 136	0	0	0	0	0	0	2 840 136	0	2 840 136
52203	0	0	0	0	0	0	24 754	0	24 754	24 754	0	24 754
52204	0	0	0	0	0	0	100 100	0	100 100	100 100	0	100 100
52205	259 157	0	259 157	7 303	0	7 303	0	0	0	251 854	0	251 854
52301	174 755	1 368 578	1 543 333	40 445	1 419 289	1 459 734	82 327	74 879	157 206	216 637	24 168	240 805
52302	9 263	0	9 263	99 263	0	99 263	90 000	0	90 000	0	0	0
52303	67 155	0	67 155	157 626	0	157 626	200 031	0	200 031	109 560	0	109 560
52304	367 714	0	367 714	8 006	0	8 006	10 117	0	10 117	369 825	0	369 825
52305	673 943	0	673 943	44 302	0	44 302	0	0	0	629 641	0	629 641
52306	1 249 797	36 698	1 286 495	0	5 813	5 813	0	10 362	10 362	1 249 797	41 247	1 291 044
52307	550 430	0	550 430	20 000	0	20 000	800	0	800	531 230	0	531 230
52404	1 168	0	1 168	5 881	0	5 881	7 303	0	7 303	2 590	0	2 590
52405	115	0	115	604	0	604	748	0	748	259	0	259
52406	11 006	0	11 006	296 312	1 372 227	1 668 539	308 847	1 372 227	1 681 074	23 541	0	23 541
52501	207 134	732	207 866	9 214	131	9 345	35 708	337	36 045	233 628	938	234 566
52602	30 448	0	30 448	147 230	0	147 230	146 886	0	146 886	30 104	0	30 104
60301	23 443	0	23 443	67 455	0	67 455	56 002	0	56 002	11 990	0	11 990
60305	821	0	821	172 619	0	172 619	172 691	0	172 691	893	0	893
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	10 183	0	10 183	14	0	14	14 472	0	14 472	24 641	0	24 641
60311	113	0	113	2 489	0	2 489	2 596	0	2 596	220	0	220
60313	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
60322	980	0	980	3 195	0	3 195	3 868	0	3 868	1 653	0	1 653
60324	45 686	0	45 686	179	0	179	193	0	193	45 700	0	45 700
60601	660 317	0	660 317	2 070	0	2 070	9 797	0	9 797	668 044	0	668 044
60903	1 881	0	1 881	0	0	0	135	0	135	2 016	0	2 016
61012	1 221	0	1 221	0	0	0	1 008	0	1 008	2 229	0	2 229
61304	4 715	0	4 715	1 624	0	1 624	699	0	699	3 790	0	3 790
70601	25 401 143	0	25 401 143	3 533	0	3 533	4 065 551	0	4 065 551	29 463 161	0	29 463 161
70602	93 719	0	93 719	545	0	545	16 892	0	16 892	110 066	0	110 066
70603	50 054 632	0	50 054 632	32	0	32	19 892 012	0	19 892 012	69 946 612	0	69 946 612
70613	103 786	0	103 786	424 350	0	424 350	632 204	0	632 204	311 640	0	311 640
70615	470 824	0	470 824	153 736	0	153 736	0	0	0	317 088	0	317 088
Итого по пассиву (баланс)	211 534 997	48 183 626	259 718 623	510 148 203	297 031 360	807 179 563	538 599 826	299 603 466	838 203 292	239 986 620	50 755 732	290 742 352
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	2	0	2	1	0	1	10	0	10
90703	1 959 864	0	1 959 864	0	0	0	0	0	0	1 959 864	0	1 959 864
90704	1 687	0	1 687	35 614	0	35 614	20 882	0	20 882	16 419	0	16 419
90705	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	4 711 520	1 350 107	6 061 627	3 300	0	3 300	57 296	1 350 107	1 407 403	4 657 524	0	4 657 524
90901	328 213	0	328 213	76 772	0	76 772	236 314	0	236 314	168 671	0	168 671
90902	9 458 384	0	9 458 384	1 010 215	0	1 010 215	883 226	0	883 226	9 585 373	0	9 585 373
90907	63 698	0	63 698	86 109	0	86 109	55 846	0	55 846	93 961	0	93 961
91202	1 477 012	36 698	1 513 710	37 679	10 362	48 041	72 639	5 813	78 452	1 442 052	41 247	1 483 299
91203	208	0	208	220	0	220	291	0	291	137	0	137
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91411	513 023	237 436	750 459	0	66 837	66 837	0	34 402	34 402	513 023	269 871	782 894
91412	3 584 699	110 164	3 694 863	57 950	31 011	88 961	22 635	15 962	38 597	3 620 014	125 213	3 745 227
91414	312 063 487	74 956 096	387 019 583	10 675 351	25 963 103	36 638 454	8 788 143	20 140 532	28 928 675	313 950 695	80 778 667	394 729 362
91416	173 350	0	173 350	0	0	0	40 850	0	40 850	132 500	0	132 500
91417	160 000	0	160 000	363 980	0	363 980	100 000	0	100 000	423 980	0	423 980
91418	5 386 527	6 501	5 393 028	1 936 961	1 829	1 938 790	2 105 341	941	2 106 282	5 218 147	7 389	5 225 536
91501	4 258	0	4 258	0	0	0	0	0	0	4 258	0	4 258
91502	2 293	0	2 293	17	0	17	16	0	16	2 294	0	2 294
91604	1 638 560	192 028	1 830 588	268 566	70 003	338 569	487 974	35 551	523 525	1 419 152	226 480	1 645 632
91704	138 014	6 164	144 178	432 331	1 736	434 067	0	894	894	570 345	7 006	577 351
91802	693 163	232 788	925 951	968 327	65 528	1 033 855	0	33 731	33 731	1 661 490	264 585	1 926 075
91803	4 862	905	5 767	1 540	254	1 794	0	131	131	6 402	1 028	7 430
99998	216 698 823	0	216 698 823	29 717 611	0	29 717 611	26 159 751	0	26 159 751	220 256 683	0	220 256 683
Итого по активу (баланс)	559 061 658	77 128 887	636 190 545	45 672 546	26 210 663	71 883 209	39 031 206	21 618 064	60 649 270	565 702 998	81 721 486	647 424 484
Пассив
91003	0	0	0	31 843	0	31 843	31 843	0	31 843	0	0	0
91311	33 721 887	2 342 867	36 064 754	252 183	395 774	647 957	2 029 536	674 324	2 703 860	35 499 240	2 621 417	38 120 657
91312	117 374 344	4 548 952	121 923 296	4 582 211	779 305	5 361 516	5 046 713	1 270 395	6 317 108	117 838 846	5 040 042	122 878 888
91314	0	0	0	30 094	0	30 094	30 094	0	30 094	0	0	0
91315	36 607 372	1 795 750	38 403 122	3 171 357	729 864	3 901 221	4 306 748	1 364 952	5 671 700	37 742 763	2 430 838	40 173 601
91316	4 010 184	688 617	4 698 801	1 827 149	828 980	2 656 129	1 665 815	511 318	2 177 133	3 848 850	370 955	4 219 805
91317	10 083 450	4 990 757	15 074 207	12 333 440	1 192 004	13 525 444	11 113 877	1 667 410	12 781 287	8 863 887	5 466 163	14 330 050
91507	533 886	0	533 886	5 261	0	5 261	4 585	0	4 585	533 210	0	533 210
91508	757	0	757	286	0	286	1	0	1	472	0	472
99999	419 491 722	0	419 491 722	34 103 883	0	34 103 883	41 779 962	0	41 779 962	427 167 801	0	427 167 801
Итого по пассиву (баланс)	621 823 602	14 366 943	636 190 545	56 337 707	3 925 927	60 263 634	66 009 174	5 488 399	71 497 573	631 495 069	15 929 415	647 424 484
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	399 663	158 166	557 829	399 663	158 166	557 829	0	0	0
93302	0	163 913	163 913	399 663	0	399 663	399 663	163 913	563 576	0	0	0
93303	399 663	0	399 663	395 600	0	395 600	399 663	0	399 663	395 600	0	395 600
93304	0	0	0	593 200	0	593 200	395 600	0	395 600	197 600	0	197 600
93305	0	1 518 801	1 518 801	197 600	427 532	625 132	197 600	220 063	417 663	0	1 726 270	1 726 270
93306	0	0	0	0	5 191 699	5 191 699	0	4 577 591	4 577 591	0	614 108	614 108
93307	0	0	0	0	5 221 828	5 221 828	0	5 221 828	5 221 828	0	0	0
93507	0	0	0	0	132 607	132 607	0	132 607	132 607	0	0	0
93901	436 673	3 114 954	3 551 627	9 049 710	80 908 989	89 958 699	6 991 112	78 618 053	85 609 165	2 495 271	5 405 890	7 901 161
93902	42 082	7 993 908	8 035 990	592 023	91 486 985	92 079 008	634 105	91 926 344	92 560 449	0	7 554 549	7 554 549
94101	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
94102	0	0	0	0	832 575	832 575	0	832 575	832 575	0	0	0
99996	13 554 858	0	13 554 858	188 888 589	0	188 888 589	184 292 088	0	184 292 088	18 151 359	0	18 151 359
Итого по активу (баланс)	14 433 276	12 791 576	27 224 852	200 866 048	184 360 381	385 226 429	194 059 494	181 851 140	375 910 634	21 239 830	15 300 817	36 540 647
Пассив
96301	0	0	0	0	632 983	632 983	0	632 983	632 983	0	0	0
96302	0	164 421	164 421	0	638 407	638 407	0	473 986	473 986	0	0	0
96303	0	429 604	429 604	0	454 295	454 295	0	448 860	448 860	0	424 169	424 169
96304	0	0	0	0	411 746	411 746	0	609 034	609 034	0	197 288	197 288
96305	1 466 886	0	1 466 886	0	207 914	207 914	0	207 914	207 914	1 466 886	0	1 466 886
96306	0	0	0	0	4 554 343	4 554 343	0	5 169 985	5 169 985	0	615 642	615 642
96307	0	0	0	0	5 350 232	5 350 232	0	5 350 232	5 350 232	0	0	0
96901	2 672 694	788 797	3 461 491	48 086 998	36 986 393	85 073 391	49 394 293	40 098 877	89 493 170	3 979 989	3 901 281	7 881 270
96902	126 540	7 904 895	8 031 435	1 512 075	91 858 844	93 370 919	1 484 655	91 419 913	92 904 568	99 120	7 465 964	7 565 084
97101	0	0	0	350 321	0	350 321	350 321	0	350 321	0	0	0
99997	13 671 015	0	13 671 015	184 936 734	0	184 936 734	189 656 027	0	189 656 027	18 390 308	0	18 390 308
Итого по пассиву (баланс)	17 937 135	9 287 717	27 224 852	234 886 128	141 095 157	375 981 285	240 885 296	144 411 784	385 297 080	23 936 303	12 604 344	36 540 647
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5 015,0000	0	0	432,0000	0	0	83,0000	0	0	5 364,0000
98010	0	0	778 726 200,0000	0	0	8 231 383,0000	0	0	5 465 165,0000	0	0	781 492 418,0000
98020	0	0	70,0000	0	0	67,0000	0	0	47,0000	0	0	90,0000
98035	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	778 731 299,0000	0	0	8 231 882,0000	0	0	5 465 295,0000	0	0	781 497 886,0000
Пассив
98040	0	0	748 056 417,0000	0	0	2 157 721,0000	0	0	2 869 774,0000	0	0	748 768 470,0000
98050	0	0	5 485 379,0000	0	0	3 450 324,0000	0	0	5 505 650,0000	0	0	7 540 705,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 521 817,0000	0	0	3 521 817,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	133 004,0000	0	0	796,0000	0	0	0,0000	0	0	132 208,0000
98060	0	0	6 168 893,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 168 893,0000
98070	0	0	16 927 742,0000	0	0	5,0000	0	0	9,0000	0	0	16 927 746,0000
98090	0	0	1 959 864,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 959 864,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	778 731 299,0000	0	0	9 130 663,0000	0	0	11 897 250,0000	0	0	781 497 886,0000

Страница была полезной?