Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	676	0	676	0	0	0	676	0	676
20202	929 667	605 002	1 534 669	14 751 692	1 951 921	16 703 613	14 851 120	1 765 674	16 616 794	830 239	791 249	1 621 488
20208	618 047	0	618 047	1 993 593	0	1 993 593	1 954 140	0	1 954 140	657 500	0	657 500
20209	328 120	20 045	348 165	15 598 407	950 760	16 549 167	15 316 283	944 309	16 260 592	610 244	26 496	636 740
20305	0	28	28	0	614	614	0	642	642	0	0	0
20308	0	3 018	3 018	0	1 059	1 059	0	967	967	0	3 110	3 110
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30110	81 831	973 330	1 055 161	1 124 622	5 657 863	6 782 485	1 113 779	5 932 554	7 046 333	92 674	698 639	791 313
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30202	574 945	0	574 945	17 419	0	17 419	0	0	0	592 364	0	592 364
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30215	400	1 072	1 472	0	75	75	0	39	39	400	1 108	1 508
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45917	19	1	20	0	3	3	1	1	2	18	3	21
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47427	1 095 580	3 748	1 099 328	984 125	112 602	1 096 727	890 033	101 891	991 924	1 189 672	14 459	1 204 131
47431	0	0	0	0	3 858	3 858	0	3 858	3 858	0	0	0
47801	506 928	0	506 928	152 599	0	152 599	17 813	0	17 813	641 714	0	641 714
47802	88 004	5 352	93 356	0	375	375	24 843	195	25 038	63 161	5 532	68 693
47803	4 388 118	0	4 388 118	1 819 408	0	1 819 408	1 675 123	0	1 675 123	4 532 403	0	4 532 403
50104	4 623 677	1 476 392	6 100 069	7 698 660	1 274 915	8 973 575	8 450 187	1 745 851	10 196 038	3 872 150	1 005 456	4 877 606
50106	0	2 274 141	2 274 141	0	162 124	162 124	0	102 311	102 311	0	2 333 954	2 333 954
50109	0	0	0	0	26 401	26 401	0	518	518	0	25 883	25 883
50110	0	2 371 194	2 371 194	0	7 615 294	7 615 294	0	4 618 045	4 618 045	0	5 368 443	5 368 443
50118	87 490	4 057 729	4 145 219	8 353 204	6 246 097	14 599 301	7 670 296	7 530 941	15 201 237	770 398	2 772 885	3 543 283
50121	0	0	0	2 949	0	2 949	247	0	247	2 702	0	2 702
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Итого по активу (баланс)	180 579 121	37 752 793	218 331 914	571 817 540	289 597 923	861 415 463	563 766 533	283 231 670	846 998 203	188 630 128	44 119 046	232 749 174
Пассив
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10701	373 862	0	373 862	0	0	0	0	0	0	373 862	0	373 862
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90703	1 959 865	0	1 959 865	0	0	0	0	0	0	1 959 865	0	1 959 865
90704	6 144	0	6 144	34 953	0	34 953	41 097	0	41 097	0	0	0
90705	0	0	0	9 250	0	9 250	9 250	0	9 250	0	0	0
90803	4 851 902	1 111 561	5 963 463	64 820	77 871	142 691	70 845	40 396	111 241	4 845 877	1 149 036	5 994 913
90901	326 333	0	326 333	59 620	0	59 620	58 826	0	58 826	327 127	0	327 127
90902	11 764 851	0	11 764 851	640 292	0	640 292	602 026	0	602 026	11 803 117	0	11 803 117
90907	49 076	0	49 076	59 526	0	59 526	58 508	0	58 508	50 094	0	50 094
90908	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
91202	1 732 529	32 170	1 764 699	223 411	1 791	225 202	382 904	1 297	384 201	1 573 036	32 664	1 605 700
91203	126	0	126	161	0	161	180	0	180	107	0	107
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	532 497	195 485	727 982	0	13 695	13 695	0	7 104	7 104	532 497	202 076	734 573
91412	3 423 793	90 700	3 514 493	389 094	6 354	395 448	13 100	3 296	16 396	3 799 787	93 758	3 893 545
91414	298 466 310	59 027 316	357 493 626	19 955 940	5 305 460	25 261 400	8 048 566	4 846 964	12 895 530	310 373 684	59 485 812	369 859 496
91416	123 000	0	123 000	299 000	0	299 000	67 500	0	67 500	354 500	0	354 500
91417	32 230	0	32 230	127 509	0	127 509	69 000	0	69 000	90 739	0	90 739
91418	4 978 410	5 352	4 983 762	1 929 209	375	1 929 584	1 675 991	195	1 676 186	5 231 628	5 532	5 237 160
91501	4 258	0	4 258	0	0	0	0	0	0	4 258	0	4 258
91502	2 323	0	2 323	0	0	0	0	0	0	2 323	0	2 323
91604	1 599 278	144 172	1 743 450	82 483	22 824	105 307	39 381	12 253	51 634	1 642 380	154 743	1 797 123
91704	131 561	5 078	136 639	0	355	355	0	185	185	131 561	5 248	136 809
91802	570 806	191 662	762 468	0	13 426	13 426	9	6 965	6 974	570 797	198 123	768 920
91803	3 212	745	3 957	0	52	52	0	27	27	3 212	770	3 982
99998	206 173 277	0	206 173 277	27 869 993	0	27 869 993	32 598 642	0	32 598 642	201 444 628	0	201 444 628
Итого по активу (баланс)	536 731 796	60 804 241	597 536 037	51 815 261	5 442 203	57 257 464	43 805 825	4 918 682	48 724 507	544 741 232	61 327 762	606 068 994
Пассив
91003	0	0	0	17 419	0	17 419	17 419	0	17 419	0	0	0
91004	0	0	0	15 742	0	15 742	15 742	0	15 742	0	0	0
91311	27 915 806	1 973 158	29 888 964	461 032	202 594	663 626	2 556 958	209 743	2 766 701	30 011 732	1 980 307	31 992 039
91312	114 211 214	4 575 560	118 786 774	10 711 731	214 727	10 926 458	4 560 935	307 515	4 868 450	108 060 418	4 668 348	112 728 766
91314	0	0	0	643 383	0	643 383	643 383	0	643 383	0	0	0
91315	35 417 363	2 958 447	38 375 810	2 998 259	807 044	3 805 303	1 990 380	527 752	2 518 132	34 409 484	2 679 155	37 088 639
91316	4 102 078	397 752	4 499 830	3 465 088	26 068	3 491 156	2 471 172	248 052	2 719 224	3 108 162	619 736	3 727 898
91317	11 071 798	3 018 755	14 090 553	12 351 078	673 034	13 024 112	12 192 366	2 092 545	14 284 911	10 913 086	4 438 266	15 351 352
91507	530 575	0	530 575	11 429	0	11 429	36 031	0	36 031	555 177	0	555 177
91508	771	0	771	14	0	14	0	0	0	757	0	757
99999	391 362 760	0	391 362 760	16 116 575	0	16 116 575	29 378 181	0	29 378 181	404 624 366	0	404 624 366
Итого по пассиву (баланс)	584 612 365	12 923 672	597 536 037	46 791 750	1 923 467	48 715 217	53 862 567	3 385 607	57 248 174	591 683 182	14 385 812	606 068 994
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	17 752	0	17 752	17 752	0	17 752	0	0	0
93302	0	0	0	17 752	437 834	455 586	17 752	0	17 752	0	437 834	437 834
93303	17 752	0	17 752	365 500	1 832	367 332	17 752	1 832	19 584	365 500	0	365 500
93304	0	1 786	1 786	365 500	62	365 562	365 500	1 848	367 348	0	0	0
93306	0	0	0	0	246 297	246 297	0	246 297	246 297	0	0	0
93307	0	33 490	33 490	0	2 342 184	2 342 184	0	247 830	247 830	0	2 127 844	2 127 844
93507	0	0	0	0	796 756	796 756	0	796 756	796 756	0	0	0
93901	109 514	5 404 267	5 513 781	7 059 850	109 497 413	116 557 263	6 871 179	111 833 550	118 704 729	298 185	3 068 130	3 366 315
93902	0	3 407 995	3 407 995	180 875	45 270 164	45 451 039	162 450	48 360 806	48 523 256	18 425	317 353	335 778
99996	8 958 500	0	8 958 500	165 832 686	0	165 832 686	168 158 714	0	168 158 714	6 632 472	0	6 632 472
Итого по активу (баланс)	9 085 766	8 847 538	17 933 304	173 839 915	158 592 542	332 432 457	175 611 099	161 488 919	337 100 018	7 314 582	5 951 161	13 265 743
Пассив
96301	0	0	0	0	18 027	18 027	0	18 027	18 027	0	0	0
96302	0	0	0	0	18 226	18 226	0	456 527	456 527	0	438 301	438 301
96303	0	18 090	18 090	1 797	28 174	29 971	1 797	379 400	381 197	0	369 316	369 316
96304	1 797	0	1 797	1 797	364 461	366 258	0	364 461	364 461	0	0	0
96306	0	0	0	0	246 306	246 306	0	246 306	246 306	0	0	0
96307	0	33 270	33 270	0	1 045 628	1 045 628	0	3 143 024	3 143 024	0	2 130 666	2 130 666
96901	5 339 483	158 017	5 497 500	109 118 477	9 433 345	118 551 822	106 594 411	9 817 484	116 411 895	2 815 417	542 156	3 357 573
96902	106 416	3 300 406	3 406 822	414 446	48 116 362	48 530 808	308 030	45 151 552	45 459 582	0	335 596	335 596
99997	8 975 825	0	8 975 825	168 292 777	0	168 292 777	165 951 243	0	165 951 243	6 634 291	0	6 634 291
Итого по пассиву (баланс)	14 423 521	3 509 783	17 933 304	277 829 294	59 270 529	337 099 823	272 855 481	59 576 781	332 432 262	9 449 708	3 816 035	13 265 743
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 200,0000	0	0	346,0000	0	0	60,0000	0	0	4 486,0000
98010	0	0	778 324 378,0000	0	0	6 120 599,0000	0	0	6 938 846,0000	0	0	777 506 131,0000
98020	0	0	48,0000	0	0	42,0000	0	0	37,0000	0	0	53,0000
98035	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	778 328 640,0000	0	0	6 120 987,0000	0	0	6 938 943,0000	0	0	777 510 684,0000
Пассив
98040	0	0	749 411 694,0000	0	0	400 013,0000	0	0	370 003,0000	0	0	749 381 684,0000
98050	0	0	3 731 587,0000	0	0	6 792 404,0000	0	0	6 001 879,0000	0	0	2 941 062,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	479 284,0000	0	0	479 284,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	131 119,0000	0	0	5 753,0000	0	0	6 078,0000	0	0	131 444,0000
98060	0	0	6 168 893,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 168 893,0000
98070	0	0	16 925 482,0000	0	0	1,0000	0	0	2 255,0000	0	0	16 927 736,0000
98090	0	0	1 959 865,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 959 865,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	778 328 640,0000	0	0	7 677 455,0000	0	0	6 859 499,0000	0	0	777 510 684,0000

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