Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	612 283	362 421	974 704	11 742 430	1 387 944	13 130 374	11 666 275	1 400 175	13 066 450	688 438	350 190	1 038 628
20208	585 841	161	586 002	924 144	311	924 455	1 004 014	320	1 004 334	505 971	152	506 123
20209	443 262	22 634	465 896	12 221 794	429 428	12 651 222	12 387 677	423 507	12 811 184	277 379	28 555	305 934
30102	5 148 764	0	5 148 764	139 756 443	0	139 756 443	142 839 665	0	142 839 665	2 065 542	0	2 065 542
30110	174 595	265 801	440 396	1 874 717	285 175	2 159 892	1 942 885	377 302	2 320 187	106 427	173 674	280 101
30114	0	2 402 653	2 402 653	0	42 640 216	42 640 216	0	41 906 947	41 906 947	0	3 135 922	3 135 922
30202	685 628	0	685 628	0	0	0	11 900	0	11 900	673 728	0	673 728
30204	212 460	0	212 460	4 534	0	4 534	0	0	0	216 994	0	216 994
30210	0	0	0	9 168	0	9 168	9 168	0	9 168	0	0	0
30213	4 840	3 036	7 876	1 567 152	4 381	1 571 533	1 569 684	4 969	1 574 653	2 308	2 448	4 756
30219	0	0	0	3 084 537	0	3 084 537	3 084 537	0	3 084 537	0	0	0
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30233	12 867	1	12 868	2 097 253	131 228	2 228 481	2 079 043	131 209	2 210 252	31 077	20	31 097
30302	94 977	111 978	206 955	153 856 009	10 692 632	164 548 641	153 882 299	10 705 408	164 587 707	68 687	99 202	167 889
30306	41 418 429	5 460 233	46 878 662	63 706 941	3 863 849	67 570 790	64 288 376	3 144 948	67 433 324	40 836 994	6 179 134	47 016 128
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47101	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
47102	0	0	0	2 173 411	0	2 173 411	2 173 411	0	2 173 411	0	0	0
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47106	0	50 761	50 761	0	1 141	1 141	0	3 214	3 214	0	48 688	48 688
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47303	0	7 964	7 964	0	167	167	0	511	511	0	7 620	7 620
47304	0	309 138	309 138	0	35 900	35 900	0	127 729	127 729	0	217 309	217 309
47305	0	742 068	742 068	0	116 811	116 811	0	143 149	143 149	0	715 730	715 730
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47415	118 110	0	118 110	17 195	0	17 195	23 168	0	23 168	112 137	0	112 137
47423	307 514	496 370	803 884	858 899	36 933	895 832	909 968	63 892	973 860	256 445	469 411	725 856
47427	789 774	9 015	798 789	527 994	121 089	649 083	543 112	125 011	668 123	774 656	5 093	779 749
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47802	0	4 823	4 823	0	60	60	0	334	334	0	4 549	4 549
47803	1 804 258	0	1 804 258	1 125 181	0	1 125 181	654 750	0	654 750	2 274 689	0	2 274 689
50104	12 163 443	63 457	12 226 900	2 817 446	790	2 818 236	3 302 506	4 400	3 306 906	11 678 383	59 847	11 738 230
50106	203 053	0	203 053	76 716	0	76 716	79 092	0	79 092	200 677	0	200 677
50107	174 643	0	174 643	204 960	0	204 960	201 374	0	201 374	178 229	0	178 229
50118	0	0	0	1 746 774	0	1 746 774	1 539 564	0	1 539 564	207 210	0	207 210
50121	31 614	0	31 614	30 478	0	30 478	29 900	0	29 900	32 192	0	32 192
50606	67 799	0	67 799	104 009	0	104 009	170 159	0	170 159	1 649	0	1 649
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50621	1 683	0	1 683	4 518	0	4 518	4 776	0	4 776	1 425	0	1 425
50706	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
51401	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
51402	0	0	0	8 982	0	8 982	8 982	0	8 982	0	0	0
51509	7 329	0	7 329	0	0	0	0	0	0	7 329	0	7 329
52503	154 015	1 268	155 283	137 660	15	137 675	25 802	242	26 044	265 873	1 041	266 914
52601	0	0	0	44 281	0	44 281	44 281	0	44 281	0	0	0
60102	15 005	0	15 005	0	0	0	0	0	0	15 005	0	15 005
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45818	2 934 861	0	2 934 861	29 371	0	29 371	199 290	0	199 290	3 104 780	0	3 104 780
45918	88 265	0	88 265	840	0	840	4 536	0	4 536	91 961	0	91 961
47108	1 037	0	1 037	53	0	53	127	0	127	1 111	0	1 111
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47422	61 843	22 733	84 576	774 406	87 144	861 550	720 409	85 728	806 137	7 846	21 317	29 163
47425	501 291	0	501 291	97 819	0	97 819	92 054	0	92 054	495 526	0	495 526
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47804	14 682	0	14 682	3 894	0	3 894	8 666	0	8 666	19 454	0	19 454
50120	163 535	0	163 535	98 521	0	98 521	21 595	0	21 595	86 609	0	86 609
50408	565	0	565	0	0	0	0	0	0	565	0	565
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52301	44 222	96 588	140 810	31 074	6 696	37 770	95 391	1 202	96 593	108 539	91 094	199 633
52302	0	0	0	7 483	0	7 483	14 100	0	14 100	6 617	0	6 617
52303	106 729	0	106 729	70 960	0	70 960	97 775	0	97 775	133 544	0	133 544
52304	351 899	0	351 899	122 941	0	122 941	133 261	0	133 261	362 219	0	362 219
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52306	1 925 150	94 654	2 019 804	284 100	6 316	290 416	964 878	1 593	966 471	2 605 928	89 931	2 695 859
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52403	0	0	0	7 600	0	7 600	7 600	0	7 600	0	0	0
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52501	144 430	4 081	148 511	2 068	282	2 350	19 879	487	20 366	162 241	4 286	166 527
52602	0	0	0	64 438	0	64 438	78 684	0	78 684	14 246	0	14 246
60301	14 733	0	14 733	97 802	0	97 802	94 514	0	94 514	11 445	0	11 445
60305	350	0	350	168 666	0	168 666	168 690	0	168 690	374	0	374
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	0	0	0	91	0	91	4 365	0	4 365	4 274	0	4 274
60311	774	0	774	17 276	0	17 276	16 791	0	16 791	289	0	289
60313	0	2 041	2 041	34	4 186	4 220	34	2 145	2 179	0	0	0
60322	242	0	242	20 801	0	20 801	20 814	0	20 814	255	0	255
60324	19 463	0	19 463	194	0	194	279	0	279	19 548	0	19 548
60601	414 258	0	414 258	988	0	988	8 198	0	8 198	421 468	0	421 468
60903	256	0	256	0	0	0	1	0	1	257	0	257
61012	0	0	0	0	0	0	1 566	0	1 566	1 566	0	1 566
61304	2 883	0	2 883	617	0	617	529	0	529	2 795	0	2 795
70601	27 155 347	0	27 155 347	27 156 806	0	27 156 806	1 762 667	0	1 762 667	1 761 208	0	1 761 208
70602	81 530	0	81 530	89 044	0	89 044	132 609	0	132 609	125 095	0	125 095
70603	32 284 081	0	32 284 081	32 284 081	0	32 284 081	2 800 773	0	2 800 773	2 800 773	0	2 800 773
70613	0	0	0	42 258	0	42 258	44 282	0	44 282	2 024	0	2 024
70701	0	0	0	498	0	498	27 156 059	0	27 156 059	27 155 561	0	27 155 561
70702	0	0	0	0	0	0	81 530	0	81 530	81 530	0	81 530
70703	0	0	0	0	0	0	32 284 081	0	32 284 081	32 284 081	0	32 284 081
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 619	0	4 619	268	0	268	938	0	938	3 949	0	3 949
80801	316	0	316	971	0	971	21	0	21	1 266	0	1 266
80901	0	0	0	73	0	73	0	0	0	73	0	73
81001	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
Пассив
85101	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
85201	0	0	0	970	0	970	970	0	970	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	353	0	353	353	0	353
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	5 964	0	5 964	5 964	0	5 964	0	0	0
90901	318 745	0	318 745	73 179	0	73 179	130 741	0	130 741	261 183	0	261 183
90902	12 182 361	35	12 182 396	172 401	2	172 403	186 410	3	186 413	12 168 352	34	12 168 386
90907	154 000	0	154 000	3 800	0	3 800	1 700	0	1 700	156 100	0	156 100
91202	511 685	39 662	551 347	978 079	730	978 809	71 717	2 608	74 325	1 418 047	37 784	1 455 831
91203	49	0	49	4 029	0	4 029	4 029	0	4 029	49	0	49
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	1 090 349	662 319	1 752 668	0	8 243	8 243	0	45 918	45 918	1 090 349	624 644	1 714 993
91412	2 543 103	244 810	2 787 913	104 046	3 046	107 092	50 507	16 972	67 479	2 596 642	230 884	2 827 526
91414	201 138 924	82 479 380	283 618 304	9 313 659	2 813 054	12 126 713	5 354 002	6 199 561	11 553 563	205 098 581	79 092 873	284 191 454
91416	100 000	509 947	609 947	0	11 461	11 461	10 000	32 293	42 293	90 000	489 115	579 115
91417	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
91418	1 806 199	4 823	1 811 022	1 102 965	60	1 103 025	632 539	334	632 873	2 276 625	4 549	2 281 174
91501	6 237	0	6 237	1	0	1	5 130	0	5 130	1 108	0	1 108
91502	1 053	0	1 053	84	0	84	10	0	10	1 127	0	1 127
91604	684 805	100 092	784 897	55 241	10 258	65 499	22 290	12 575	34 865	717 756	97 775	815 531
91704	53 710	3 360	57 070	62	43	105	0	234	234	53 772	3 169	56 941
91802	177 319	168 509	345 828	782	2 097	2 879	0	11 683	11 683	178 101	158 923	337 024
91803	921	0	921	14	0	14	0	0	0	935	0	935
99998	160 650 843	0	160 650 843	27 660 796	0	27 660 796	22 887 314	0	22 887 314	165 424 325	0	165 424 325
Пассив
91311	14 548 235	1 976 876	16 525 111	242 614	221 277	463 891	1 357 231	26 060	1 383 291	15 662 852	1 781 659	17 444 511
91312	93 214 197	8 419 120	101 633 317	4 120 996	597 939	4 718 935	7 513 683	225 181	7 738 864	96 606 884	8 046 362	104 653 246
91314	66 974	0	66 974	2 279 261	0	2 279 261	2 283 947	0	2 283 947	71 660	0	71 660
91315	22 833 778	2 352 298	25 186 076	4 300 630	497 362	4 797 992	4 628 417	714 998	5 343 415	23 161 565	2 569 934	25 731 499
91316	2 328 456	457 295	2 785 751	1 308 909	159 506	1 468 415	1 334 114	86 771	1 420 885	2 353 661	384 560	2 738 221
91317	11 961 519	2 132 636	14 094 155	8 224 350	830 921	9 055 271	8 969 756	425 312	9 395 068	12 706 925	1 727 027	14 433 952
91507	358 518	0	358 518	103 138	0	103 138	95 221	0	95 221	350 601	0	350 601
91508	941	0	941	413	0	413	107	0	107	635	0	635
99999	305 882 404	0	305 882 404	12 790 821	0	12 790 821	14 656 901	0	14 656 901	307 748 484	0	307 748 484
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 324 683	8 639 598	10 964 281	38 312 380	106 724 607	145 036 987	39 626 917	108 695 124	148 322 041	1 010 146	6 669 081	7 679 227
93002	0	0	0	0	2 567 081	2 567 081	0	2 347 178	2 347 178	0	219 903	219 903
93301	0	0	0	17 553	20 342	37 895	0	20 342	20 342	17 553	0	17 553
93302	0	0	0	17 553	20 186	37 739	17 553	20 186	37 739	0	0	0
93304	68 292	0	68 292	76 520	0	76 520	143 144	0	143 144	1 668	0	1 668
93306	0	0	0	0	277 491	277 491	0	277 491	277 491	0	0	0
93307	0	0	0	0	282 211	282 211	0	282 211	282 211	0	0	0
93308	0	241 471	241 471	0	0	0	0	241 471	241 471	0	0	0
93310	0	724 412	724 412	0	9 016	9 016	0	50 222	50 222	0	683 206	683 206
93501	0	0	0	8 203	0	8 203	8 203	0	8 203	0	0	0
93502	0	0	0	8 139	0	8 139	8 139	0	8 139	0	0	0
93504	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
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93803	0	0	0	9 938	0	9 938	9 901	0	9 901	37	0	37
94001	1 190	0	1 190	0	0	0	1 190	0	1 190	0	0	0
Пассив
96001	8 576 099	2 346 100	10 922 199	106 527 185	41 330 145	147 857 330	104 631 786	39 996 630	144 628 416	6 680 700	1 012 585	7 693 285
96002	0	0	0	0	2 347 967	2 347 967	0	2 567 707	2 567 707	0	219 740	219 740
96301	0	0	0	8 131	20 309	28 440	8 131	20 309	28 440	0	0	0
96302	0	0	0	8 131	20 370	28 501	8 131	20 370	28 501	0	0	0
96304	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
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96307	0	0	0	232 800	40 508	273 308	232 800	40 508	273 308	0	0	0
96308	232 800	0	232 800	232 800	0	232 800	0	0	0	0	0	0
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96501	0	0	0	0	0	0	17 348	0	17 348	17 348	0	17 348
96502	0	0	0	17 563	0	17 563	17 563	0	17 563	0	0	0
96504	69 482	0	69 482	153 928	0	153 928	86 152	0	86 152	1 706	0	1 706
96801	98 181	0	98 181	1 150 071	0	1 150 071	1 052 331	0	1 052 331	441	0	441
96803	0	0	0	276	0	276	481	0	481	205	0	205
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 080,0000	0	0	106,0000	0	0	38,0000	0	0	1 148,0000
98010	0	0	861 922 231,0000	0	0	61 205 321,0000	0	0	31 805 885,0000	0	0	891 321 667,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
98035	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Пассив
98040	0	0	429 613 405,0000	0	0	276 808 859,0000	0	0	306 942 693,0000	0	0	459 747 239,0000
98050	0	0	13 264 004,0000	0	0	12 249 375,0000	0	0	10 641 954,0000	0	0	11 656 583,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	303 892 174,0000	0	0	303 892 174,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	407 129 200,0000	0	0	7 205,0000	0	0	294,0000	0	0	407 122 289,0000
98060	0	0	382 487,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	382 487,0000
98070	0	0	11 534 233,0000	0	0	470 002,0000	0	0	1 350 005,0000	0	0	12 414 236,0000

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