Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	520 701	437 810	958 511	8 793 726	1 039 884	9 833 610	8 626 965	1 235 184	9 862 149	687 462	242 510	929 972
20203	0	396	396	0	7	7	0	17	17	0	386	386
20207	0	0	0	71 560	0	71 560	71 560	0	71 560	0	0	0
20208	385 199	153	385 352	631 887	152	632 039	658 195	157	658 352	358 891	148	359 039
20209	171 426	15 337	186 763	9 416 256	610 940	10 027 196	9 404 308	604 435	10 008 743	183 374	21 842	205 216
30102	3 087 241	0	3 087 241	105 598 802	0	105 598 802	107 783 565	0	107 783 565	902 478	0	902 478
30110	270 340	154 712	425 052	1 926 864	144 406	2 071 270	1 928 908	180 990	2 109 898	268 296	118 128	386 424
30114	0	1 059 075	1 059 075	0	17 569 649	17 569 649	0	18 312 588	18 312 588	0	316 136	316 136
30202	253 535	0	253 535	23 570	0	23 570	0	0	0	277 105	0	277 105
30204	119 643	0	119 643	0	0	0	2 606	0	2 606	117 037	0	117 037
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30213	230	0	230	4 428	0	4 428	4 417	0	4 417	241	0	241
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30221	0	0	0	2 182 000	0	2 182 000	2 182 000	0	2 182 000	0	0	0
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30306	31 229 992	3 142 785	34 372 777	62 418 321	4 638 325	67 056 646	59 714 285	4 087 933	63 802 218	33 934 028	3 693 177	37 627 205
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45507	2 402 542	957 877	3 360 419	68 702	19 405	88 107	99 713	59 609	159 322	2 371 531	917 673	3 289 204
45509	10 419	5 086	15 505	11 769	8 845	20 614	9 158	5 337	14 495	13 030	8 594	21 624
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45708	124	106	230	56	679	735	0	100	100	180	685	865
45812	2 306 684	261 881	2 568 565	132 412	8 030	140 442	153 260	11 939	165 199	2 285 836	257 972	2 543 808
45814	90 585	0	90 585	826	0	826	6 130	0	6 130	85 281	0	85 281
45815	487 447	51 394	538 841	21 382	9 431	30 813	3 354	2 577	5 931	505 475	58 248	563 723
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45915	30 729	1 390	32 119	3 348	595	3 943	550	119	669	33 527	1 866	35 393
45916	0	0	0	0	1 561	1 561	0	0	0	0	1 561	1 561
47002	2 997 146	0	2 997 146	0	0	0	2 997 146	0	2 997 146	0	0	0
47004	0	0	0	2 999 924	0	2 999 924	0	0	0	2 999 924	0	2 999 924
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47103	0	2 450	2 450	0	101	101	0	82	82	0	2 469	2 469
47104	0	13 209	13 209	0	544	544	0	440	440	0	13 313	13 313
47105	0	250 434	250 434	0	6 439	6 439	0	10 307	10 307	0	246 566	246 566
47106	0	160 092	160 092	0	63 139	63 139	0	12 444	12 444	0	210 787	210 787
47107	0	166 654	166 654	0	6 372	6 372	0	18 505	18 505	0	154 521	154 521
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47304	0	232 855	232 855	0	72 982	72 982	0	26 178	26 178	0	279 659	279 659
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47404	0	0	0	1 415 917	0	1 415 917	1 415 917	0	1 415 917	0	0	0
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47415	86 548	0	86 548	26 176	0	26 176	28 604	0	28 604	84 120	0	84 120
47423	205 325	566 084	771 409	681 538	33 978	715 516	663 836	301 520	965 356	223 027	298 542	521 569
47427	576 724	33 537	610 261	367 610	117 491	485 101	352 817	117 793	470 610	591 517	33 235	624 752
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47802	0	4 565	4 565	0	84	84	0	205	205	0	4 444	4 444
47803	320 350	0	320 350	157 609	0	157 609	240 923	0	240 923	237 036	0	237 036
50104	5 818 329	9 315	5 827 644	39 327	194	39 521	55 795	418	56 213	5 801 861	9 091	5 810 952
50105	51 379	0	51 379	361	0	361	0	0	0	51 740	0	51 740
50106	0	765 454	765 454	0	14 974	14 974	0	34 366	34 366	0	746 062	746 062
50107	2 804 066	0	2 804 066	503 317	0	503 317	34	0	34	3 307 349	0	3 307 349
50118	335 184	0	335 184	0	0	0	335 184	0	335 184	0	0	0
50121	75 300	0	75 300	1 023	0	1 023	15 766	0	15 766	60 557	0	60 557
50605	0	0	0	406 447	0	406 447	122 377	0	122 377	284 070	0	284 070
50606	999 290	0	999 290	401 479	0	401 479	109 703	0	109 703	1 291 066	0	1 291 066
50608	0	3 942	3 942	0	1 696	1 696	0	197	197	0	5 441	5 441
50621	42 369	0	42 369	88 428	0	88 428	78 185	0	78 185	52 612	0	52 612
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47804	6 066	0	6 066	1 647	0	1 647	1 631	0	1 631	6 050	0	6 050
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61301	33	0	33	33	0	33	0	0	0	0	0	0
61304	3 036	0	3 036	819	0	819	516	0	516	2 733	0	2 733
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70602	162 305	0	162 305	209 981	0	209 981	65 418	0	65 418	17 742	0	17 742
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70701	0	0	0	483	0	483	21 656 802	0	21 656 802	21 656 319	0	21 656 319
70702	0	0	0	0	0	0	162 305	0	162 305	162 305	0	162 305
70703	0	0	0	0	0	0	24 648 944	0	24 648 944	24 648 944	0	24 648 944
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	637	0	637	3	0	3	640	0	640	0	0	0
80801	2 101	0	2 101	668	0	668	38	0	38	2 731	0	2 731
80901	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
Пассив
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85201	0	0	0	657	0	657	657	0	657	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
85501	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	7 888	0	7 888	7 888	0	7 888	0	0	0
90803	1 397 500	0	1 397 500	0	0	0	2 500	0	2 500	1 395 000	0	1 395 000
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90902	8 510 864	33	8 510 897	344 962	1	344 963	453 803	2	453 805	8 402 023	32	8 402 055
90907	39 000	0	39 000	154 000	0	154 000	39 000	0	39 000	154 000	0	154 000
91202	527 738	36 968	564 706	443 295	1 174	444 469	133 663	1 408	135 071	837 370	36 734	874 104
91203	25	0	25	18	0	18	15	0	15	28	0	28
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91411	851 760	686 918	1 538 678	66 679	12 562	79 241	0	36 524	36 524	918 439	662 956	1 581 395
91412	1 496 525	248 469	1 744 994	48 350	4 535	52 885	243 537	14 064	257 601	1 301 338	238 940	1 540 278
91414	127 931 723	62 042 885	189 974 608	2 673 818	4 403 740	7 077 558	4 759 074	3 872 863	8 631 937	125 846 467	62 573 762	188 420 229
91416	0	540 464	540 464	0	21 272	21 272	0	42 977	42 977	0	518 759	518 759
91418	322 367	4 566	326 933	148 744	84	148 828	232 065	205	232 270	239 046	4 445	243 491
91501	9 336	0	9 336	42	0	42	314	0	314	9 064	0	9 064
91502	276	0	276	0	0	0	28	0	28	248	0	248
91604	433 995	74 367	508 362	55 707	10 646	66 353	42 840	8 461	51 301	446 862	76 552	523 414
91704	38 412	236	38 648	0	4	4	0	10	10	38 412	230	38 642
91802	83 059	72 476	155 535	0	1 331	1 331	0	3 253	3 253	83 059	70 554	153 613
91803	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
99998	147 135 309	0	147 135 309	24 039 421	0	24 039 421	24 351 354	0	24 351 354	146 823 376	0	146 823 376
Пассив
91003	0	0	0	20 964	0	20 964	20 964	0	20 964	0	0	0
91311	6 556 742	1 745 232	8 301 974	163 075	75 076	238 151	594 324	38 500	632 824	6 987 991	1 708 656	8 696 647
91312	92 189 453	5 882 135	98 071 588	4 959 769	265 766	5 225 535	6 404 549	120 402	6 524 951	93 634 233	5 736 771	99 371 004
91314	3 517 580	0	3 517 580	3 587 402	0	3 587 402	3 727 731	0	3 727 731	3 657 909	0	3 657 909
91315	17 858 269	1 480 659	19 338 928	3 441 099	548 679	3 989 778	4 869 322	293 668	5 162 990	19 286 492	1 225 648	20 512 140
91316	2 084 202	467 544	2 551 746	1 691 998	452 980	2 144 978	690 000	427 248	1 117 248	1 082 204	441 812	1 524 016
91317	13 810 338	1 276 059	15 086 397	8 140 973	994 033	9 135 006	5 785 408	1 045 176	6 830 584	11 454 773	1 327 202	12 781 975
91507	266 306	0	266 306	10 552	0	10 552	23 135	0	23 135	278 889	0	278 889
91508	790	0	790	0	0	0	6	0	6	796	0	796
99999	205 639 680	0	205 639 680	9 972 535	0	9 972 535	8 471 359	0	8 471 359	204 138 504	0	204 138 504
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 207	2 701 242	2 703 449	4 640 176	43 138 581	47 778 757	3 718 314	41 169 431	44 887 745	924 069	4 670 392	5 594 461
93002	0	0	0	240 000	4 530 957	4 770 957	190 000	3 985 389	4 175 389	50 000	545 568	595 568
93301	0	187	187	0	59 489	59 489	0	59 676	59 676	0	0	0
93302	0	0	0	0	59 959	59 959	0	59 959	59 959	0	0	0
93304	1 049 588	0	1 049 588	813 524	0	813 524	243 600	0	243 600	1 619 512	0	1 619 512
93306	0	0	0	0	39 376	39 376	0	39 376	39 376	0	0	0
93307	0	0	0	0	39 828	39 828	0	39 828	39 828	0	0	0
93310	0	914 307	914 307	0	16 794	16 794	0	41 049	41 049	0	890 052	890 052
93506	0	0	0	0	1 636	1 636	0	1 636	1 636	0	0	0
93507	0	0	0	0	4 895	4 895	0	1 847	1 847	0	3 048	3 048
93801	11 437	0	11 437	299 312	0	299 312	261 059	0	261 059	49 690	0	49 690
94001	0	0	0	105 649	229	105 878	95 474	48	95 522	10 175	181	10 356
Пассив
96001	2 687 751	2 174	2 689 925	37 722 721	7 010 558	44 733 279	39 205 494	8 435 495	47 640 989	4 170 524	1 427 111	5 597 635
96002	0	0	0	2 179 722	1 985 529	4 165 251	2 359 666	2 400 894	4 760 560	179 944	415 365	595 309
96301	0	185	185	0	60 003	60 003	0	59 818	59 818	0	0	0
96302	0	0	0	0	60 077	60 077	0	60 077	60 077	0	0	0
96306	0	0	0	0	41 744	41 744	0	41 744	41 744	0	0	0
96307	0	0	0	0	41 790	41 790	0	44 906	44 906	0	3 116	3 116
96310	931 200	0	931 200	0	0	0	0	0	0	931 200	0	931 200
96504	1 038 379	0	1 038 379	364 990	0	364 990	953 504	0	953 504	1 626 893	0	1 626 893
96801	8 070	0	8 070	261 059	0	261 059	258 616	0	258 616	5 627	0	5 627
97001	11 209	0	11 209	91 413	20	91 433	82 999	132	83 131	2 795	112	2 907
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	498,0000	0	0	122,0000	0	0	120,0000	0	0	500,0000
98010	0	0	1 329 690 246,0000	0	0	498 563 149,0000	0	0	477 864 665,0000	0	0	1 350 388 730,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	73,0000	0	0	73,0000	0	0	5,0000
98035	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Пассив
98040	0	0	413 260 504,0000	0	0	22 063 520,0000	0	0	36 949 686,0000	0	0	428 146 670,0000
98050	0	0	472 415 349,0000	0	0	925 728 205,0000	0	0	931 156 812,0000	0	0	477 843 956,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	51 483 492,0000	0	0	51 483 492,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	432 304 605,0000	0	0	4 877,0000	0	0	0,0000	0	0	432 299 728,0000
98060	0	0	1 922 106,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 922 106,0000
98070	0	0	9 788 199,0000	0	0	608 605,0000	0	0	997 195,0000	0	0	10 176 789,0000

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