Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

Регистрационный номер

2209

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	37 001	0	37 001	41 002	0	41 002	60 196	0	60 196	17 807	0	17 807
10610	941 319	0	941 319	65 820	0	65 820	1 234	0	1 234	1 005 905	0	1 005 905
20202	3 011 259	3 181 719	6 192 978	51 319 321	23 011 669	74 330 990	50 948 235	23 733 163	74 681 398	3 382 345	2 460 225	5 842 570
20208	2 553 413	60 245	2 613 658	10 609 099	177 513	10 786 612	10 790 469	180 308	10 970 777	2 372 043	57 450	2 429 493
20209	165 421	28 693	194 114	39 726 702	10 578 824	50 305 526	39 735 253	10 482 334	50 217 587	156 870	125 183	282 053
20302	0	4 059 823	4 059 823	0	9 747 636	9 747 636	0	1 164 723	1 164 723	0	12 642 736	12 642 736
20303	0	369 976	369 976	0	153 038	153 038	0	153 927	153 927	0	369 087	369 087
20305	0	574 549	574 549	0	4 063 327	4 063 327	0	4 383 504	4 383 504	0	254 372	254 372
20308	111	3 189	3 300	0	0	0	0	42	42	111	3 147	3 258
20315	0	7 908 395	7 908 395	0	3 265 012	3 265 012	0	3 421 282	3 421 282	0	7 752 125	7 752 125
30102	29 447 095	0	29 447 095	1 980 716 089	0	1 980 716 089	1 932 433 065	0	1 932 433 065	77 730 119	0	77 730 119
30110	469 066	363 582	832 648	45 289 974	74 513 004	119 802 978	45 132 083	74 222 566	119 354 649	626 957	654 020	1 280 977
30114	739	8 240 356	8 241 095	1 000 619	1 747 024 695	1 748 025 314	816 813	1 749 913 318	1 750 730 131	184 545	5 351 733	5 536 278
30118	0	5 558	5 558	0	478	478	0	589	589	0	5 447	5 447
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30602	874	107 748	108 622	0	55 223	55 223	0	46 718	46 718	874	116 253	117 127
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45108	19 585 807	5 468 339	25 054 146	5 003 897	483 319	5 487 216	43 933	334 645	378 578	24 545 771	5 617 013	30 162 784
45201	3 053 194	0	3 053 194	4 072 289	0	4 072 289	4 127 766	0	4 127 766	2 997 717	0	2 997 717
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45204	7 007 838	35 486	7 043 324	2 495 518	2 248	2 497 766	5 880 161	23 090	5 903 251	3 623 195	14 644	3 637 839
45205	11 536 615	14 816	11 551 431	3 067 819	1 309	3 069 128	3 434 750	906	3 435 656	11 169 684	15 219	11 184 903
45206	49 053 354	2 866 305	51 919 659	4 399 127	420 678	4 819 805	4 458 587	332 871	4 791 458	48 993 894	2 954 112	51 948 006
45207	41 996 317	4 484 167	46 480 484	2 025 484	395 134	2 420 618	978 346	341 554	1 319 900	43 043 455	4 537 747	47 581 202
45208	198 243 730	68 953 255	267 196 985	1 492 385	6 041 069	7 533 454	1 106 816	4 464 417	5 571 233	198 629 299	70 529 907	269 159 206
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45306	24 800	0	24 800	4 370	0	4 370	0	0	0	29 170	0	29 170
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45403	0	0	0	6 210	0	6 210	1 970	0	1 970	4 240	0	4 240
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45405	174 577	0	174 577	45 836	0	45 836	52 465	0	52 465	167 948	0	167 948
45406	319 098	0	319 098	6 512	0	6 512	31 840	0	31 840	293 770	0	293 770
45407	369 230	0	369 230	0	0	0	16 489	0	16 489	352 741	0	352 741
45408	1 483 386	0	1 483 386	98 754	0	98 754	145 522	0	145 522	1 436 618	0	1 436 618
45504	27 051	0	27 051	1 760	0	1 760	3 141	0	3 141	25 670	0	25 670
45505	101 771	0	101 771	21 538	0	21 538	24 229	0	24 229	99 080	0	99 080
45506	1 989 741	218 328	2 208 069	181 401	17 662	199 063	270 713	18 660	289 373	1 900 429	217 330	2 117 759
45507	23 315 084	1 090 191	24 405 275	592 568	99 026	691 594	1 125 587	147 855	1 273 442	22 782 065	1 041 362	23 823 427
45509	1 320 631	56 251	1 376 882	810 127	49 861	859 988	786 465	47 138	833 603	1 344 293	58 974	1 403 267
45602	0	3 055 836	3 055 836	0	270 090	270 090	0	187 007	187 007	0	3 138 919	3 138 919
45603	0	5 684 673	5 684 673	0	493 249	493 249	0	338 482	338 482	0	5 839 440	5 839 440
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70614	2 371 350	0	2 371 350	21 382 888	0	21 382 888	20 129 551	0	20 129 551	3 624 687	0	3 624 687
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Итого по активу (баланс)	4 508 986 646	2 159 104 599	6 668 091 245	18 832 186 767	18 416 900 021	37 249 086 788	18 249 946 871	18 365 017 824	36 614 964 695	5 091 226 542	2 210 986 796	7 302 213 338
Пассив
10207	8 462 902	0	8 462 902	0	0	0	0	0	0	8 462 902	0	8 462 902
10601	3 924 986	0	3 924 986	6 162	0	6 162	0	0	0	3 918 824	0	3 918 824
10602	58 646 846	0	58 646 846	0	0	0	0	0	0	58 646 846	0	58 646 846
10603	976 042	0	976 042	240 581	0	240 581	282 260	0	282 260	1 017 721	0	1 017 721
10701	10 635 360	0	10 635 360	0	0	0	0	0	0	10 635 360	0	10 635 360
10801	41 225 285	0	41 225 285	0	0	0	4 930	0	4 930	41 230 215	0	41 230 215
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30222	6 930	0	6 930	299 327	178 151	477 478	292 397	178 151	470 548	0	0	0
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30226	7 838	0	7 838	486	0	486	489	0	489	7 841	0	7 841
30232	210 991	10 894	221 885	23 058 447	1 371 823	24 430 270	22 937 220	1 371 675	24 308 895	89 764	10 746	100 510
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30305	366 931 689	306 709 538	673 641 227	192 786 539	38 289 954	231 076 493	248 087 036	43 737 435	291 824 471	422 232 186	312 157 019	734 389 205
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90901	41 938 675	3 391 821	45 330 496	10 886 660	285 496	11 172 156	6 741 761	223 058	6 964 819	46 083 574	3 454 259	49 537 833
90902	37 767 432	2 074 763	39 842 195	12 176 667	187 315	12 363 982	17 133 125	131 538	17 264 663	32 810 974	2 130 540	34 941 514
90907	81 089	2 188	83 277	86 501	2 717	89 218	87 578	1 169	88 747	80 012	3 736	83 748
90908	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
90909	16 276	66 809	83 085	885	5 904	6 789	962	4 091	5 053	16 199	68 622	84 821
91101	0	363	363	0	481	481	0	48	48	0	796	796
91102	0	1 832	1 832	0	81	81	0	1 913	1 913	0	0	0
91104	0	7	7	0	0	0	0	7	7	0	0	0
91202	92 100	0	92 100	141	0	141	92	0	92	92 149	0	92 149
91203	18 402 530	3 554 506	21 957 036	1 549 194	314 165	1 863 359	1 383 527	217 525	1 601 052	18 568 197	3 651 146	22 219 343
91204	0	3 638	3 638	0	233	233	0	3 871	3 871	0	0	0
91205	0	0	0	0	1 130 076	1 130 076	0	1 130 076	1 130 076	0	0	0
91207	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
91219	524	172 750	173 274	29 978	877 853	907 831	27 178	987 672	1 014 850	3 324	62 931	66 255
91220	0	148 129	148 129	0	549 837	549 837	0	484 395	484 395	0	213 571	213 571
91412	2 801 147	19 357 822	22 158 969	214 242	1 710 939	1 925 181	143 667	9 720 996	9 864 663	2 871 722	11 347 765	14 219 487
91414	3 203 723 464	370 330 260	3 574 053 724	102 619 326	43 378 696	145 998 022	104 009 896	37 043 366	141 053 262	3 202 332 894	376 665 590	3 578 998 484
91416	78 955	34 048	113 003	0	2 754	2 754	0	2 663	2 663	78 955	34 139	113 094
91418	53 262 341	3 229 287	56 491 628	6 334 482	282 549	6 617 031	6 970 724	230 424	7 201 148	52 626 099	3 281 412	55 907 511
91419	722 273 662	577 564 355	1 299 838 017	1 517 216 286	2 883 953 711	4 401 169 997	1 520 049 064	2 822 919 523	4 342 968 587	719 440 884	638 598 543	1 358 039 427
91501	558 141	0	558 141	24 693	0	24 693	141 451	0	141 451	441 383	0	441 383
91502	6 506	0	6 506	0	0	0	2 971	0	2 971	3 535	0	3 535
91604	15 331 500	1 276 273	16 607 773	1 661 278	266 546	1 927 824	1 215 902	163 090	1 378 992	15 776 876	1 379 729	17 156 605
91605	134 003	0	134 003	3 004	0	3 004	0	0	0	137 007	0	137 007
91606	75 665	0	75 665	2 241	0	2 241	0	0	0	77 906	0	77 906
91704	306 928	16 898	323 826	18 757	1 493	20 250	20 176	1 034	21 210	305 509	17 357	322 866
91802	1 368 150	53 605	1 421 755	115 701	4 738	120 439	163 511	3 282	166 793	1 320 340	55 061	1 375 401
91803	159 334	1 123	160 457	18 616	94	18 710	12 497	83	12 580	165 453	1 134	166 587
99998	3 228 520 381	0	3 228 520 381	1 722 636 886	0	1 722 636 886	1 625 842 683	0	1 625 842 683	3 325 314 584	0	3 325 314 584
Итого по активу (баланс)	7 378 143 639	981 280 477	8 359 424 116	3 375 682 139	2 932 955 678	6 308 637 817	3 284 297 881	2 873 269 824	6 157 567 705	7 469 527 897	1 040 966 331	8 510 494 228
Пассив
91003	0	0	0	804 410	0	804 410	804 410	0	804 410	0	0	0
91004	0	0	0	100 078	0	100 078	100 078	0	100 078	0	0	0
91311	158 293 904	52 407 633	210 701 537	516 788	3 360 342	3 877 130	904 058	4 627 430	5 531 488	158 681 174	53 674 721	212 355 895
91312	498 992 432	290 494 205	789 486 637	11 608 229	17 936 150	29 544 379	31 455 420	25 860 478	57 315 898	518 839 623	298 418 533	817 258 156
91314	854 962 919	834 434 994	1 689 397 913	698 581 652	832 335 092	1 530 916 744	711 710 923	878 164 451	1 589 875 374	868 092 190	880 264 353	1 748 356 543
91315	84 299 117	78 680 888	162 980 005	11 682 822	6 660 039	18 342 861	3 247 525	16 624 701	19 872 226	75 863 820	88 645 550	164 509 370
91316	10 047 563	838 575	10 886 138	18 476 221	53 417	18 529 638	22 806 281	74 045	22 880 326	14 377 623	859 203	15 236 826
91317	29 652 678	1 340 595	30 993 273	21 575 936	339 991	21 915 927	23 730 173	376 865	24 107 038	31 806 915	1 377 469	33 184 384
91319	324 597 218	4 191 201	328 788 419	8 409 495	585 323	8 994 818	9 005 952	822 717	9 828 669	325 193 675	4 428 595	329 622 270
91507	5 285 716	0	5 285 716	496 629	0	496 629	1 310	0	1 310	4 790 397	0	4 790 397
91508	743	0	743	0	0	0	0	0	0	743	0	743
99999	5 130 903 735	0	5 130 903 735	4 520 388 867	0	4 520 388 867	4 574 664 776	0	4 574 664 776	5 185 179 644	0	5 185 179 644
Итого по пассиву (баланс)	7 097 036 025	1 262 388 091	8 359 424 116	5 292 641 127	861 270 354	6 153 911 481	5 378 430 906	926 550 687	6 304 981 593	7 182 825 804	1 327 668 424	8 510 494 228
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	15 018 413	11 627 558	26 645 971	208 509 676	244 957 774	453 467 450	208 430 701	209 836 181	418 266 882	15 097 388	46 749 151	61 846 539
93302	45 746 296	3 878 011	49 624 307	147 653 426	91 934 754	239 588 180	140 596 912	92 357 893	232 954 805	52 802 810	3 454 872	56 257 682
93303	39 528 531	13 646 843	53 175 374	169 339 583	72 241 822	241 581 405	126 803 230	57 483 794	184 287 024	82 064 884	28 404 871	110 469 755
93304	23 465 367	26 899 510	50 364 877	85 365 338	31 606 869	116 972 207	83 259 601	24 705 916	107 965 517	25 571 104	33 800 463	59 371 567
93305	35 552 059	28 085 885	63 637 944	12 651 398	16 435 837	29 087 235	4 307 172	13 177 005	17 484 177	43 896 285	31 344 717	75 241 002
93306	0	408 963	408 963	7 526 109	226 867 584	234 393 693	3 476 093	217 896 613	221 372 706	4 050 016	9 379 934	13 429 950
93307	0	4 441 848	4 441 848	23 955 908	225 647 288	249 603 196	7 526 110	182 159 788	189 685 898	16 429 798	47 929 348	64 359 146
93308	3 447 750	16 254 255	19 702 005	35 056 751	91 159 295	126 216 046	17 760 709	88 021 047	105 781 756	20 743 792	19 392 503	40 136 295
93309	13 951 693	3 685 397	17 637 090	20 885 920	14 202 945	35 088 865	24 279 885	12 625 665	36 905 550	10 557 728	5 262 677	15 820 405
93310	32 616 032	30 599 854	63 215 886	1 973 728	12 355 317	14 329 045	3 260 729	7 437 680	10 698 409	31 329 031	35 517 491	66 846 522
93311	375 423	2 314 743	2 690 166	39 904	855 187	895 091	34 248	2 059 029	2 093 277	381 079	1 110 901	1 491 980
93312	0	51 563	51 563	0	4 557	4 557	0	17 495	17 495	0	38 625	38 625
93401	0	0	0	0	13 792 215	13 792 215	0	13 792 215	13 792 215	0	0	0
93402	0	0	0	0	14 176 909	14 176 909	0	14 039 955	14 039 955	0	136 954	136 954
93403	0	6 713 547	6 713 547	0	6 909 260	6 909 260	0	7 162 703	7 162 703	0	6 460 104	6 460 104
93406	0	0	0	0	5 754 442	5 754 442	0	5 754 442	5 754 442	0	0	0
93407	0	2 057 652	2 057 652	0	3 815 759	3 815 759	0	5 716 152	5 716 152	0	157 259	157 259
93408	0	0	0	0	3 054 537	3 054 537	0	1 772 675	1 772 675	0	1 281 862	1 281 862
93409	0	0	0	0	2 751 427	2 751 427	0	161 801	161 801	0	2 589 626	2 589 626
93410	0	3 726 947	3 726 947	0	8 724 604	8 724 604	0	4 048 954	4 048 954	0	8 402 597	8 402 597
93411	0	40 817 582	40 817 582	0	8 615 275	8 615 275	0	10 035 798	10 035 798	0	39 397 059	39 397 059
93501	0	0	0	0	177 951	177 951	0	177 951	177 951	0	0	0
93502	0	50 280	50 280	0	128 545	128 545	0	178 825	178 825	0	0	0
93504	0	3 232 061	3 232 061	0	357 945	357 945	0	271 796	271 796	0	3 318 210	3 318 210
93506	0	0	0	77 025	2 782 747	2 859 772	0	2 014 237	2 014 237	77 025	768 510	845 535
93507	0	222 822	222 822	77 025	2 723 267	2 800 292	77 025	2 805 382	2 882 407	0	140 707	140 707
93508	0	0	0	77 025	0	77 025	77 025	0	77 025	0	0	0
93609	0	0	0	0	103 964	103 964	0	5 316	5 316	0	98 648	98 648
93611	0	1 037 778	1 037 778	0	862 384	862 384	0	1 092 171	1 092 171	0	807 991	807 991
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93709	0	43 078	43 078	0	220 770	220 770	0	134 860	134 860	0	128 988	128 988
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93901	340 767 033	162 511 811	503 278 844	5 617 422 724	1 816 209 335	7 433 632 059	5 564 922 004	1 753 922 095	7 318 844 099	393 267 753	224 799 051	618 066 804
93902	866 642	71 342 854	72 209 496	65 522 502	293 575 995	359 098 497	64 870 497	359 009 221	423 879 718	1 518 647	5 909 628	7 428 275
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Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	1 246 388 732	733 890 275	1 980 279 007	10 269 115 022	7 601 964 034	17 871 079 056	10 673 361 420	7 740 145 898	18 413 507 318	1 650 635 130	872 072 139	2 522 707 269
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8 248,0000	0	0	129,0000	0	0	126,0000	0	0	8 251,0000
98010	0	0	563 440 332 403,8080	0	0	507 974 855 056,2400	0	0	454 642 023 698,2400	0	0	616 773 163 761,8080
98020	0	0	204,0000	0	0	172,0000	0	0	214,0000	0	0	162,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	563 440 340 855,8080	0	0	507 974 855 357,2400	0	0	454 642 024 038,2400	0	0	616 773 172 174,8080
Пассив
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98050	0	0	3 124 272 678,0000	0	0	376 966 681 001,0000	0	0	429 566 235 128,0000	0	0	55 723 826 805,0000
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98090	0	0	27 917 144,0000	0	0	122 617,0000	0	0	0,0000	0	0	27 794 527,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	563 440 340 855,8080	0	0	3 871 845 096 807,2400	0	0	3 925 177 928 126,2400	0	0	616 773 172 174,8080

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