Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "НБД-Банк"

Регистрационный номер

1966

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	112	0	112	14 548	0	14 548	13 279	0	13 279	1 381	0	1 381
10610	125 481	0	125 481	4 436	0	4 436	4	0	4	129 913	0	129 913
20202	243 801	443 781	687 582	2 378 052	514 434	2 892 486	2 347 208	518 896	2 866 104	274 645	439 319	713 964
20208	84 440	0	84 440	290 171	0	290 171	292 961	0	292 961	81 650	0	81 650
20209	7 837	123	7 960	1 449 576	197 699	1 647 275	1 419 205	177 317	1 596 522	38 208	20 505	58 713
30102	179 817	0	179 817	18 992 241	0	18 992 241	18 940 729	0	18 940 729	231 329	0	231 329
30110	22 096	24 398	46 494	309 552	49 153	358 705	282 902	49 564	332 466	48 746	23 987	72 733
30114	0	73 719	73 719	0	1 098 460	1 098 460	0	781 513	781 513	0	390 666	390 666
30202	98 184	0	98 184	0	0	0	2 073	0	2 073	96 111	0	96 111
30204	12 004	0	12 004	532	0	532	0	0	0	12 536	0	12 536
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30221	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
30233	1 302	662	1 964	136 518	4 113	140 631	136 460	4 531	140 991	1 360	244	1 604
30413	0	0	0	880 298	0	880 298	880 298	0	880 298	0	0	0
30424	13 712	20 217	33 929	2 262 934	3 573	2 266 507	2 260 022	1 836	2 261 858	16 624	21 954	38 578
30425	10 000	11 552	21 552	0	2 042	2 042	0	1 049	1 049	10 000	12 545	22 545
31902	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
31903	1 000 000	0	1 000 000	2 200 000	0	2 200 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0
31904	0	0	0	650 000	0	650 000	0	0	0	650 000	0	650 000
32002	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
32301	0	46 211	46 211	0	7 655	7 655	0	4 622	4 622	0	49 244	49 244
44209	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
44604	19 113	0	19 113	6 900	0	6 900	7 000	0	7 000	19 013	0	19 013
44908	14 699	0	14 699	0	0	0	1 400	0	1 400	13 299	0	13 299
45107	578	0	578	0	0	0	21	0	21	557	0	557
45201	40 613	0	40 613	162 754	0	162 754	164 639	0	164 639	38 728	0	38 728
45203	6 657	0	6 657	30 753	0	30 753	19 526	0	19 526	17 884	0	17 884
45204	1 432 916	0	1 432 916	1 361 272	0	1 361 272	1 340 188	0	1 340 188	1 454 000	0	1 454 000
45205	101 304	0	101 304	167 468	0	167 468	38 814	0	38 814	229 958	0	229 958
45206	408 666	0	408 666	130 934	0	130 934	58 041	0	58 041	481 559	0	481 559
45207	1 519 395	0	1 519 395	169 033	0	169 033	88 362	0	88 362	1 600 066	0	1 600 066
45208	3 062 434	41 019	3 103 453	121 145	7 214	128 359	56 085	3 853	59 938	3 127 494	44 380	3 171 874
45307	714	0	714	0	0	0	58	0	58	656	0	656
45401	5 674	0	5 674	21 498	0	21 498	21 712	0	21 712	5 460	0	5 460
45404	186 502	0	186 502	110 717	0	110 717	79 063	0	79 063	218 156	0	218 156
45405	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45406	41 800	0	41 800	3 215	0	3 215	907	0	907	44 108	0	44 108
45407	453 853	1 155	455 008	56 285	204	56 489	31 998	1 359	33 357	478 140	0	478 140
45408	2 418 423	10 397	2 428 820	107 659	1 837	109 496	71 042	1 257	72 299	2 455 040	10 977	2 466 017
45504	0	0	0	460	0	460	7	0	7	453	0	453
45505	4 925	0	4 925	0	0	0	1 404	0	1 404	3 521	0	3 521
45506	105 890	0	105 890	10 630	0	10 630	9 552	0	9 552	106 968	0	106 968
45507	345 310	6 522	351 832	16 860	1 152	18 012	28 804	705	29 509	333 366	6 969	340 335
45509	8 862	0	8 862	5 504	0	5 504	3 677	0	3 677	10 689	0	10 689
45510	19 239	0	19 239	0	0	0	572	0	572	18 667	0	18 667
45812	300 933	0	300 933	14 052	25	14 077	52 370	0	52 370	262 615	25	262 640
45814	81 259	0	81 259	2 976	0	2 976	3 275	0	3 275	80 960	0	80 960
45815	96 776	25	96 801	1 293	22	1 315	2 772	28	2 800	95 297	19	95 316
45912	809	0	809	191	0	191	236	0	236	764	0	764
45914	846	0	846	152	0	152	224	0	224	774	0	774
45915	310	0	310	27	0	27	72	0	72	265	0	265
47107	47 028	0	47 028	0	0	0	284	0	284	46 744	0	46 744
47404	0	0	0	1 396 928	429 418	1 826 346	1 396 928	429 418	1 826 346	0	0	0
47406	0	0	0	1 730	2	1 732	1 730	2	1 732	0	0	0
47408	0	306 066	306 066	6 607 439	6 382 890	12 990 329	6 607 439	6 638 756	13 246 195	0	50 200	50 200
47410	0	0	0	0	27 380	27 380	0	27 380	27 380	0	0	0
47423	45 548	3	45 551	1 171 427	1 040 072	2 211 499	1 159 302	1 040 075	2 199 377	57 673	0	57 673
47427	36 866	43	36 909	107 053	124	107 177	108 653	130	108 783	35 266	37	35 303
47701	200 234	0	200 234	80 371	0	80 371	13 836	0	13 836	266 769	0	266 769
47803	1 490	0	1 490	0	0	0	0	0	0	1 490	0	1 490
50206	405 847	0	405 847	3 533	0	3 533	77 760	0	77 760	331 620	0	331 620
50208	3 014 918	0	3 014 918	93 578	0	93 578	167 761	0	167 761	2 940 735	0	2 940 735
50214	2 021 287	0	2 021 287	711 570	0	711 570	917 029	0	917 029	1 815 828	0	1 815 828
50221	134 190	0	134 190	40 563	0	40 563	66 215	0	66 215	108 538	0	108 538
50505	35 862	0	35 862	0	0	0	0	0	0	35 862	0	35 862
50705	7 655	0	7 655	0	0	0	0	0	0	7 655	0	7 655
50706	22 779	0	22 779	0	0	0	0	0	0	22 779	0	22 779
50709	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
50721	33 215	0	33 215	11 909	0	11 909	14 316	0	14 316	30 808	0	30 808
60302	2	0	2	2	0	2	4	0	4	0	0	0
60306	8	0	8	17	0	17	9	0	9	16	0	16
60308	437	0	437	1 769	0	1 769	1 538	0	1 538	668	0	668
60310	18 498	0	18 498	16 888	0	16 888	15 372	0	15 372	20 014	0	20 014
60312	39 319	0	39 319	36 246	0	36 246	34 406	0	34 406	41 159	0	41 159
60314	158	0	158	481	0	481	180	0	180	459	0	459
60323	1 584	0	1 584	64	0	64	29	0	29	1 619	0	1 619
60336	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
60401	1 114 313	0	1 114 313	939	0	939	169	0	169	1 115 083	0	1 115 083
60404	3 791	0	3 791	0	0	0	0	0	0	3 791	0	3 791
60415	22 555	0	22 555	1 335	0	1 335	938	0	938	22 952	0	22 952
60901	31 305	0	31 305	221	0	221	0	0	0	31 526	0	31 526
60906	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
61002	843	0	843	490	0	490	457	0	457	876	0	876
61008	255	0	255	448	0	448	361	0	361	342	0	342
61009	1 710	0	1 710	738	0	738	751	0	751	1 697	0	1 697
61209	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
61210	0	0	0	1 034 064	0	1 034 064	1 034 064	0	1 034 064	0	0	0
61211	0	0	0	19 927	0	19 927	19 927	0	19 927	0	0	0
61214	0	0	0	27 140	0	27 140	27 140	0	27 140	0	0	0
61403	10 529	0	10 529	1 551	0	1 551	1 190	0	1 190	10 890	0	10 890
61702	16 459	0	16 459	6	0	6	9 393	0	9 393	7 072	0	7 072
61904	30 301	0	30 301	0	0	0	0	0	0	30 301	0	30 301
62001	520 647	0	520 647	1 423	0	1 423	0	0	0	522 070	0	522 070
70606	683 132	0	683 132	274 087	0	274 087	247	0	247	956 972	0	956 972
70608	226 325	0	226 325	250 227	0	250 227	0	0	0	476 552	0	476 552
70611	26 576	0	26 576	5 327	0	5 327	0	0	0	31 903	0	31 903
70616	0	0	0	4 957	0	4 957	5	0	5	4 952	0	4 952
Итого по активу (баланс)	21 234 866	985 893	22 220 759	45 375 481	9 767 469	55 142 950	44 911 284	9 682 291	54 593 575	21 699 063	1 071 071	22 770 134
Пассив
10207	101 600	0	101 600	25	0	25	25	0	25	101 600	0	101 600
10601	482 620	0	482 620	19	0	19	0	0	0	482 601	0	482 601
10602	2 349	0	2 349	0	0	0	0	0	0	2 349	0	2 349
10603	167 405	0	167 405	80 531	0	80 531	52 473	0	52 473	139 347	0	139 347
10701	15 263	0	15 263	0	0	0	0	0	0	15 263	0	15 263
10801	2 901 780	0	2 901 780	0	0	0	16	0	16	2 901 796	0	2 901 796
30109	0	480	480	0	60	60	0	468	468	0	888	888
30223	2 074	0	2 074	62 012	0	62 012	63 103	0	63 103	3 165	0	3 165
30226	28	0	28	1	0	1	1	0	1	28	0	28
30232	1 697	344	2 041	237 581	9 203	246 784	236 694	9 264	245 958	810	405	1 215
30236	0	0	0	812	227	1 039	812	227	1 039	0	0	0
30601	10 582	0	10 582	60 075	0	60 075	62 367	0	62 367	12 874	0	12 874
31206	4 400	0	4 400	1 100	0	1 100	0	0	0	3 300	0	3 300
31207	317 877	0	317 877	14 876	0	14 876	13 185	0	13 185	316 186	0	316 186
31309	510 798	0	510 798	48 856	0	48 856	0	0	0	461 942	0	461 942
405	2 078	0	2 078	63 537	0	63 537	62 553	0	62 553	1 094	0	1 094
406	814	0	814	9 915	0	9 915	9 567	0	9 567	466	0	466
407	2 375 271	88 723	2 463 994	14 446 702	536 554	14 983 256	14 333 540	548 776	14 882 316	2 262 109	100 945	2 363 054
408.1	567 932	14 177	582 109	2 844 021	21 049	2 865 070	2 808 785	24 043	2 832 828	532 696	17 171	549 867
40817	156 522	5 979	162 501	274 805	2 196	277 001	277 282	1 799	279 081	158 999	5 582	164 581
40820	167	43	210	232	4	236	210	8	218	145	47	192
40821	1 492	0	1 492	10 965	0	10 965	10 537	0	10 537	1 064	0	1 064
40902	0	29 640	29 640	0	30 783	30 783	0	36 851	36 851	0	35 708	35 708
40905	0	0	0	3 376	0	3 376	3 376	0	3 376	0	0	0
40906	0	0	0	164 549	0	164 549	164 549	0	164 549	0	0	0
40909	0	0	0	505	74	579	505	74	579	0	0	0
40910	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
40911	753	0	753	116 624	0	116 624	116 645	0	116 645	774	0	774
40912	0	65	65	413	3 220	3 633	413	3 155	3 568	0	0	0
40913	0	0	0	166	183	349	166	183	349	0	0	0
42102	79 950	0	79 950	80 263	0	80 263	64 513	0	64 513	64 200	0	64 200
42103	53 150	0	53 150	28 531	0	28 531	31 881	0	31 881	56 500	0	56 500
42104	17 450	0	17 450	0	0	0	0	0	0	17 450	0	17 450
42203	10 000	0	10 000	10 099	0	10 099	8 099	0	8 099	8 000	0	8 000
42204	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	3 071	3 393	6 464	1 137	730	1 867	1 362	952	2 314	3 296	3 615	6 911
42302	46 515	22 010	68 525	27 070	9 007	36 077	29 108	7 608	36 716	48 553	20 611	69 164
42303	173 680	21 964	195 644	27 256	3 517	30 773	28 436	4 956	33 392	174 860	23 403	198 263
42304	2 489 836	202 710	2 692 546	324 908	48 258	373 166	450 259	36 222	486 481	2 615 187	190 674	2 805 861
42305	5 961 352	503 397	6 464 749	312 238	68 154	380 392	346 680	100 795	447 475	5 995 794	536 038	6 531 832
42306	509 079	91 270	600 349	11 838	23 900	35 738	17 770	17 719	35 489	515 011	85 089	600 100
42601	0	174	174	0	16	16	0	30	30	0	188	188
42603	21	0	21	0	0	0	110	0	110	131	0	131
42604	228	0	228	156	0	156	3	0	3	75	0	75
42605	579	0	579	0	0	0	58	0	58	637	0	637
44215	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
44615	956	0	956	5	0	5	0	0	0	951	0	951
44915	1 282	0	1 282	67	0	67	0	0	0	1 215	0	1 215
45115	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	472 068	0	472 068	21 402	0	21 402	38 323	0	38 323	488 989	0	488 989
45315	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45415	138 783	0	138 783	6 625	0	6 625	5 291	0	5 291	137 449	0	137 449
45515	57 937	0	57 937	6 747	0	6 747	9 228	0	9 228	60 418	0	60 418
45818	464 643	0	464 643	43 210	0	43 210	4 704	0	4 704	426 137	0	426 137
45918	1 512	0	1 512	90	0	90	18	0	18	1 440	0	1 440
47108	39 664	0	39 664	142	0	142	0	0	0	39 522	0	39 522
47403	0	0	0	966 334	0	966 334	966 334	0	966 334	0	0	0
47405	0	0	0	514 521	450 764	965 285	514 521	450 764	965 285	0	0	0
47407	0	0	0	6 708 661	5 689 257	12 397 918	6 708 661	5 689 257	12 397 918	0	0	0
47411	256 045	3 949	259 994	35 347	1 594	36 941	52 796	1 124	53 920	273 494	3 479	276 973
47416	5 318	0	5 318	41 565	89	41 654	40 026	89	40 115	3 779	0	3 779
47422	83 071	26 893	109 964	1 276 910	248 636	1 525 546	1 245 029	250 969	1 495 998	51 190	29 226	80 416
47425	97 760	0	97 760	21 907	0	21 907	18 503	0	18 503	94 356	0	94 356
47426	4 751	0	4 751	5 762	0	5 762	5 282	0	5 282	4 271	0	4 271
47702	7 199	0	7 199	385	0	385	5 726	0	5 726	12 540	0	12 540
47804	1 490	0	1 490	0	0	0	0	0	0	1 490	0	1 490
50220	112	0	112	13 279	0	13 279	14 548	0	14 548	1 381	0	1 381
50507	35 862	0	35 862	0	0	0	0	0	0	35 862	0	35 862
50719	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60301	3 881	0	3 881	11 761	0	11 761	10 521	0	10 521	2 641	0	2 641
60305	59 755	0	59 755	34 790	0	34 790	35 890	0	35 890	60 855	0	60 855
60309	13 235	0	13 235	14 648	0	14 648	6 494	0	6 494	5 081	0	5 081
60311	46 801	0	46 801	10 887	0	10 887	8 934	0	8 934	44 848	0	44 848
60322	28	0	28	115	0	115	16 341	0	16 341	16 254	0	16 254
60324	15 897	0	15 897	250	0	250	479	0	479	16 126	0	16 126
60335	27 788	0	27 788	12 684	0	12 684	10 164	0	10 164	25 268	0	25 268
60349	26 996	0	26 996	0	0	0	1 922	0	1 922	28 918	0	28 918
60414	451 817	0	451 817	169	0	169	3 826	0	3 826	455 474	0	455 474
60903	10 058	0	10 058	0	0	0	409	0	409	10 467	0	10 467
61301	241	0	241	290	0	290	53	0	53	4	0	4
61910	8 578	0	8 578	0	0	0	84	0	84	8 662	0	8 662
61912	16 481	0	16 481	0	0	0	0	0	0	16 481	0	16 481
62002	193 417	0	193 417	0	0	0	2 054	0	2 054	195 471	0	195 471
70601	901 313	0	901 313	1 912	0	1 912	384 951	0	384 951	1 284 352	0	1 284 352
70603	227 025	0	227 025	0	0	0	220 996	0	220 996	448 021	0	448 021
70801	562 818	0	562 818	0	0	0	0	0	0	562 818	0	562 818
Итого по пассиву (баланс)	21 205 548	1 015 211	22 220 759	29 015 713	7 147 475	36 163 188	29 527 230	7 185 333	36 712 563	21 717 065	1 053 069	22 770 134
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 082 992	0	1 082 992	145 607	0	145 607	118 013	0	118 013	1 110 586	0	1 110 586
90902	735 592	0	735 592	210 103	25	210 128	204 948	0	204 948	740 747	25	740 772
91202	26 700	0	26 700	6	0	6	2	0	2	26 704	0	26 704
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91219	0	0	0	0	55 429	55 429	0	13 183	13 183	0	42 246	42 246
91414	52 462 325	2 683 827	55 146 152	3 016 426	500 646	3 517 072	2 621 252	608 129	3 229 381	52 857 499	2 576 344	55 433 843
91417	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
91418	162 796	0	162 796	0	0	0	0	0	0	162 796	0	162 796
91501	44 405	0	44 405	0	0	0	0	0	0	44 405	0	44 405
91502	389 994	0	389 994	0	0	0	0	0	0	389 994	0	389 994
91506	337 930	0	337 930	125 117	0	125 117	54 984	0	54 984	408 063	0	408 063
91604	70 556	220	70 776	21 664	414	22 078	30 683	453	31 136	61 537	181	61 718
91704	51 458	15 915	67 373	3	2 708	2 711	2 526	1 542	4 068	48 935	17 081	66 016
91802	757 256	121 932	879 188	0	20 684	20 684	136	11 799	11 935	757 120	130 817	887 937
91803	11 916	333	12 249	205	55	260	517	33	550	11 604	355	11 959
99998	15 617 322	0	15 617 322	3 679 753	0	3 679 753	3 768 484	0	3 768 484	15 528 591	0	15 528 591
Итого по активу (баланс)	72 201 250	2 822 227	75 023 477	7 198 885	579 961	7 778 846	6 801 546	635 139	7 436 685	72 598 589	2 767 049	75 365 638
Пассив
91311	234 336	0	234 336	13 545	0	13 545	7 896	0	7 896	228 687	0	228 687
91312	11 376 085	0	11 376 085	941 340	0	941 340	1 079 997	0	1 079 997	11 514 742	0	11 514 742
91315	1 010 784	93 859	1 104 643	69 130	71 493	140 623	76 252	82 823	159 075	1 017 906	105 189	1 123 095
91316	402 532	0	402 532	311 802	0	311 802	342 871	0	342 871	433 601	0	433 601
91317	2 024 907	0	2 024 907	2 321 765	0	2 321 765	2 034 000	0	2 034 000	1 737 142	0	1 737 142
91319	375 127	64 400	439 527	20 484	18 925	39 409	18 427	36 818	55 245	373 070	82 293	455 363
91507	34 356	0	34 356	0	0	0	669	0	669	35 025	0	35 025
91508	936	0	936	0	0	0	0	0	0	936	0	936
99999	59 406 155	0	59 406 155	3 668 201	0	3 668 201	4 099 093	0	4 099 093	59 837 047	0	59 837 047
Итого по пассиву (баланс)	74 865 218	158 259	75 023 477	7 346 267	90 418	7 436 685	7 659 205	119 641	7 778 846	75 178 156	187 482	75 365 638
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	56 876	56 876	8 376	5 712 573	5 720 949	8 376	5 759 624	5 768 000	0	9 825	9 825
94101	0	0	0	700 141	0	700 141	700 141	0	700 141	0	0	0
99996	57 097	0	57 097	6 384 398	0	6 384 398	6 431 742	0	6 431 742	9 753	0	9 753
Итого по активу (баланс)	57 097	56 876	113 973	7 092 915	5 712 573	12 805 488	7 140 259	5 759 624	12 899 883	9 753	9 825	19 578
Пассив
96901	57 098	0	57 098	6 423 299	8 443	6 431 742	6 375 954	8 443	6 384 397	9 753	0	9 753
99997	56 875	0	56 875	6 468 141	0	6 468 141	6 421 091	0	6 421 091	9 825	0	9 825
Итого по пассиву (баланс)	113 973	0	113 973	12 891 440	8 443	12 899 883	12 797 045	8 443	12 805 488	19 578	0	19 578

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?