Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	108 890	16 594	125 484	1 045 746	41 206	1 086 952	1 070 198	42 404	1 112 602	84 438	15 396	99 834
20206	364	1 931	2 295	20 083	27 208	47 291	19 939	27 250	47 189	508	1 889	2 397
20207	1 396	989	2 385	36 220	3 480	39 700	37 166	3 021	40 187	450	1 448	1 898
20208	11 535	0	11 535	36 995	0	36 995	36 652	0	36 652	11 878	0	11 878
20209	11 263	0	11 263	984 213	0	984 213	986 200	0	986 200	9 276	0	9 276
30102	479 345	0	479 345	3 376 726	0	3 376 726	3 582 918	0	3 582 918	273 153	0	273 153
30110	16 407	96 334	112 741	8 830	72 292	81 122	11 562	127 122	138 684	13 675	41 504	55 179
30202	10 080	0	10 080	404	0	404	0	0	0	10 484	0	10 484
30204	899	0	899	345	0	345	0	0	0	1 244	0	1 244
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	331	0	331	9 851	0	9 851	9 658	0	9 658	524	0	524
30402	0	0	0	360 094	0	360 094	360 093	0	360 093	1	0	1
30602	1	0	1	429	0	429	430	0	430	0	0	0
31901	0	0	0	150 000	0	150 000	10 000	0	10 000	140 000	0	140 000
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	90 000	0	90 000	110 000	0	110 000
32002	30 000	0	30 000	490 000	0	490 000	520 000	0	520 000	0	0	0
32003	0	0	0	180 000	0	180 000	140 000	0	140 000	40 000	0	40 000
32201	0	150	150	0	3	3	0	8	8	0	145	145
45007	4 750	0	4 750	0	0	0	217	0	217	4 533	0	4 533
45201	60 509	0	60 509	44 392	0	44 392	80 506	0	80 506	24 395	0	24 395
45203	1 300	0	1 300	4 799	0	4 799	1 300	0	1 300	4 799	0	4 799
45204	19 631	0	19 631	57 523	0	57 523	61 820	0	61 820	15 334	0	15 334
45205	7 130	0	7 130	862	0	862	5 192	0	5 192	2 800	0	2 800
45206	197 053	0	197 053	115 297	25 149	140 446	123 360	458	123 818	188 990	24 691	213 681
45207	310 302	25 194	335 496	80 619	97	80 716	34 827	25 291	60 118	356 094	0	356 094
45208	1 303	0	1 303	0	0	0	113	0	113	1 190	0	1 190
45307	2 998	0	2 998	0	0	0	385	0	385	2 613	0	2 613
45405	380	0	380	2 233	0	2 233	340	0	340	2 273	0	2 273
45406	20 740	0	20 740	2 400	0	2 400	2 177	0	2 177	20 963	0	20 963
45407	15 993	0	15 993	0	0	0	2 162	0	2 162	13 831	0	13 831
45502	47	0	47	35	0	35	67	0	67	15	0	15
45503	290	0	290	84	0	84	290	0	290	84	0	84
45504	7 693	0	7 693	190	0	190	193	0	193	7 690	0	7 690
45505	2 461	0	2 461	180	0	180	223	0	223	2 418	0	2 418
45506	55 157	0	55 157	5 281	0	5 281	7 386	0	7 386	53 052	0	53 052
45507	3 586	0	3 586	0	0	0	56	0	56	3 530	0	3 530
45509	967	0	967	356	0	356	456	0	456	867	0	867
45812	31 511	0	31 511	2 888	0	2 888	963	0	963	33 436	0	33 436
45813	898	0	898	124	0	124	68	0	68	954	0	954
45814	2 462	0	2 462	300	0	300	15	0	15	2 747	0	2 747
45815	3 104	0	3 104	380	0	380	1 251	0	1 251	2 233	0	2 233
45912	1 762	0	1 762	0	0	0	301	0	301	1 461	0	1 461
45914	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
45915	314	0	314	61	0	61	242	0	242	133	0	133
47404	247	0	247	1 771	1 750	3 521	1 765	1 750	3 515	253	0	253
47408	0	0	0	94 432	0	94 432	94 432	0	94 432	0	0	0
47423	10 823	54	10 877	4 946	2 110	7 056	4 658	2 151	6 809	11 111	13	11 124
47427	13 318	75	13 393	12 184	127	12 311	10 763	149	10 912	14 739	53	14 792
50104	50 451	0	50 451	803	0	803	429	0	429	50 825	0	50 825
50121	212	0	212	111	0	111	0	0	0	323	0	323
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
60302	0	0	0	511	0	511	60	0	60	451	0	451
60306	0	0	0	1 573	0	1 573	1 573	0	1 573	0	0	0
60308	19	0	19	80	0	80	67	0	67	32	0	32
60312	5 185	0	5 185	2 507	0	2 507	4 009	0	4 009	3 683	0	3 683
60401	154 217	0	154 217	61	0	61	0	0	0	154 278	0	154 278
60404	4 360	0	4 360	0	0	0	0	0	0	4 360	0	4 360
60701	54 630	0	54 630	2 296	0	2 296	61	0	61	56 865	0	56 865
61002	29	0	29	28	0	28	22	0	22	35	0	35
61008	706	0	706	259	0	259	79	0	79	886	0	886
61009	154	0	154	25	0	25	1	0	1	178	0	178
61011	6 964	0	6 964	0	0	0	0	0	0	6 964	0	6 964
61403	520	0	520	52	0	52	117	0	117	455	0	455
70606	246 225	0	246 225	30 002	0	30 002	183	0	183	276 044	0	276 044
70608	108 580	0	108 580	7 215	0	7 215	0	0	0	115 795	0	115 795
70611	2 204	0	2 204	55	0	55	419	0	419	1 840	0	1 840
Пассив
10207	143 700	0	143 700	0	0	0	0	0	0	143 700	0	143 700
10701	10 722	0	10 722	0	0	0	0	0	0	10 722	0	10 722
10801	80 236	0	80 236	0	0	0	0	0	0	80 236	0	80 236
30109	2 085	0	2 085	25 011	0	25 011	23 013	0	23 013	87	0	87
30126	180	0	180	125	0	125	76	0	76	131	0	131
30223	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
30226	2	0	2	8	0	8	8	0	8	2	0	2
30232	0	0	0	11 785	0	11 785	11 785	0	11 785	0	0	0
30607	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
31305	0	0	0	0	103	103	0	10 270	10 270	0	10 167	10 167
32211	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40502	15 448	0	15 448	31 548	0	31 548	29 937	0	29 937	13 837	0	13 837
40503	0	2 122	2 122	0	2 325	2 325	0	203	203	0	0	0
40602	12 828	1	12 829	27 118	0	27 118	32 687	0	32 687	18 397	1	18 398
40603	584	0	584	11 103	0	11 103	13 180	0	13 180	2 661	0	2 661
40701	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
40702	477 185	1 679	478 864	3 002 721	135 757	3 138 478	3 039 686	138 794	3 178 480	514 150	4 716	518 866
40703	74 765	14	74 779	98 923	1 171	100 094	96 205	1 171	97 376	72 047	14	72 061
40802	110 070	1	110 071	317 435	0	317 435	263 598	0	263 598	56 233	1	56 234
40807	999	0	999	178	1 541	1 719	1 561	1 541	3 102	2 382	0	2 382
40817	34 515	437	34 952	61 202	943	62 145	58 936	930	59 866	32 249	424	32 673
40820	32	3	35	26	0	26	31	0	31	37	3	40
40905	0	0	0	1 310	0	1 310	1 310	0	1 310	0	0	0
40906	11 263	0	11 263	252 521	0	252 521	250 534	0	250 534	9 276	0	9 276
40909	0	0	0	53	1 570	1 623	53	1 570	1 623	0	0	0
40910	0	0	0	5	493	498	5	493	498	0	0	0
40911	6 131	0	6 131	109 656	0	109 656	105 321	0	105 321	1 796	0	1 796
40912	0	0	0	147	1 175	1 322	147	1 175	1 322	0	0	0
40913	0	0	0	83	1 504	1 587	83	1 504	1 587	0	0	0
41907	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	0	45 138	45 138	0	45 311	45 311	0	173	173	0	0	0
42103	0	0	0	0	762	762	0	19 644	19 644	0	18 882	18 882
42105	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
42106	120 200	0	120 200	0	0	0	0	0	0	120 200	0	120 200
42107	111 940	0	111 940	0	0	0	0	0	0	111 940	0	111 940
42206	19 600	0	19 600	10 000	0	10 000	0	0	0	9 600	0	9 600
42207	9 000	0	9 000	0	0	0	3 000	0	3 000	12 000	0	12 000
42301	19 747	484	20 231	11 297	913	12 210	12 686	1 185	13 871	21 136	756	21 892
42303	1 281	0	1 281	801	0	801	1 860	0	1 860	2 340	0	2 340
42304	101 134	0	101 134	20 919	0	20 919	12 008	0	12 008	92 223	0	92 223
42305	37 519	4 933	42 452	2 176	315	2 491	6 985	638	7 623	42 328	5 256	47 584
42306	240 848	77 520	318 368	64 308	53 519	117 827	127 252	2 413	129 665	303 792	26 414	330 206
42309	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	15 486	0	15 486	2 868	0	2 868	2 715	0	2 715	15 333	0	15 333
45315	215	0	215	20	0	20	0	0	0	195	0	195
45415	314	0	314	134	0	134	138	0	138	318	0	318
45515	865	0	865	338	0	338	35	0	35	562	0	562
45818	18 105	0	18 105	583	0	583	4 382	0	4 382	21 904	0	21 904
45918	845	0	845	59	0	59	179	0	179	965	0	965
47407	0	0	0	23 548	0	23 548	23 548	0	23 548	0	0	0
47411	3 961	1 110	5 071	2 703	1 026	3 729	3 239	130	3 369	4 497	214	4 711
47416	236	0	236	15 218	17 451	32 669	15 900	17 451	33 351	918	0	918
47422	46	3	49	9 340	2 565	11 905	9 302	2 565	11 867	8	3	11
47425	2 483	0	2 483	2 768	0	2 768	3 195	0	3 195	2 910	0	2 910
50719	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
60301	464	0	464	1 990	0	1 990	2 624	0	2 624	1 098	0	1 098
60305	1 640	0	1 640	5 624	0	5 624	3 984	0	3 984	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	111	0	111	143	0	143	32	0	32
60311	494	0	494	2 482	0	2 482	2 507	0	2 507	519	0	519
60322	7	0	7	88	0	88	89	0	89	8	0	8
60324	911	0	911	81	0	81	620	0	620	1 450	0	1 450
60601	28 027	0	28 027	0	0	0	626	0	626	28 653	0	28 653
61304	52	0	52	10	0	10	0	0	0	42	0	42
70601	251 322	0	251 322	117	0	117	26 252	0	26 252	277 457	0	277 457
70602	329	0	329	1	0	1	111	0	111	439	0	439
70603	107 595	0	107 595	0	0	0	6 906	0	6 906	114 501	0	114 501
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	1 620	0	1 620	10 378	0	10 378	10 539	0	10 539	1 459	0	1 459
90902	494 303	0	494 303	53 340	0	53 340	23 618	0	23 618	524 025	0	524 025
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91412	129 000	0	129 000	0	0	0	0	0	0	129 000	0	129 000
91414	1 619 620	0	1 619 620	144 401	0	144 401	90 639	0	90 639	1 673 382	0	1 673 382
91501	1 337	0	1 337	0	0	0	0	0	0	1 337	0	1 337
91604	4 768	0	4 768	1 768	0	1 768	443	0	443	6 093	0	6 093
91704	1 927	0	1 927	0	0	0	0	0	0	1 927	0	1 927
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	4 077	0	4 077	0	0	0	0	0	0	4 077	0	4 077
99998	2 436 331	0	2 436 331	719 115	0	719 115	693 150	0	693 150	2 462 296	0	2 462 296
Пассив
91003	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
91004	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
91311	6 999	0	6 999	0	0	0	0	0	0	6 999	0	6 999
91312	2 214 301	0	2 214 301	407 480	20 051	427 531	404 658	38 933	443 591	2 211 479	18 882	2 230 361
91315	58 050	1 505	59 555	1 914	81	1 995	11 657	28	11 685	67 793	1 452	69 245
91316	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
91317	149 929	0	149 929	237 952	24 925	262 877	238 167	24 925	263 092	150 144	0	150 144
91507	5 009	0	5 009	0	0	0	0	0	0	5 009	0	5 009
91508	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
99999	2 256 721	0	2 256 721	125 239	0	125 239	209 887	0	209 887	2 341 369	0	2 341 369
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	66 814,0000	0	0	424,0000	0	0	0,0000	0	0	67 238,0000
Пассив
98050	0	0	66 814,0000	0	0	0,0000	0	0	424,0000	0	0	67 238,0000

Страница была полезной?