Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	51 648	0	51 648	0	0	0	0	0	0	51 648	0	51 648
10610	140 924	0	140 924	0	0	0	0	0	0	140 924	0	140 924
10901	455 815	0	455 815	0	0	0	0	0	0	455 815	0	455 815
20202	20 458	48 861	69 319	19 813	3 422	23 235	13 583	4 428	18 011	26 688	47 855	74 543
20209	0	0	0	11 005	0	11 005	11 005	0	11 005	0	0	0
20302	0	326	326	0	16	16	0	32	32	0	310	310
30102	91 357	0	91 357	39 508 001	0	39 508 001	39 513 309	0	39 513 309	86 049	0	86 049
30110	492	1 729	2 221	47 821	31	47 852	46 169	53	46 222	2 144	1 707	3 851
30114	0	49 502	49 502	0	1 359	1 359	0	2 903	2 903	0	47 958	47 958
30202	21 886	0	21 886	0	0	0	601	0	601	21 285	0	21 285
30221	709	159 409	160 118	45 820	4 376	50 196	45 820	9 349	55 169	709	154 436	155 145
30233	7 631	238	7 869	0	7	7	0	15	15	7 631	230	7 861
30413	227	0	227	4 700	0	4 700	4 706	0	4 706	221	0	221
30424	1 165	0	1 165	8 642	0	8 642	8 679	0	8 679	1 128	0	1 128
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31903	5 900 000	0	5 900 000	22 850 000	0	22 850 000	23 600 000	0	23 600 000	5 150 000	0	5 150 000
32002	0	0	0	11 726 000	0	11 726 000	11 206 000	0	11 206 000	520 000	0	520 000
32003	750 000	0	750 000	2 830 000	0	2 830 000	3 580 000	0	3 580 000	0	0	0
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32301	0	420 839	420 839	0	11 554	11 554	0	24 682	24 682	0	407 711	407 711
45811	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45812	2 645 539	0	2 645 539	24	0	24	69 919	0	69 919	2 575 644	0	2 575 644
45813	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45814	583	0	583	12	0	12	6	0	6	589	0	589
45816	21	9 910	9 931	0	247	247	0	582	582	21	9 575	9 596
45912	187 540	0	187 540	0	0	0	1 072	0	1 072	186 468	0	186 468
45920	187 540	0	187 540	0	0	0	1 072	0	1 072	186 468	0	186 468
47404	0	45 624	45 624	0	5 061	5 061	0	2 825	2 825	0	47 860	47 860
47408	0	0	0	0	3 947	3 947	0	3 947	3 947	0	0	0
47421	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
47423	231	10 390	10 621	47	2	49	47	3	50	231	10 389	10 620
47427	3 642	0	3 642	37 397	0	37 397	36 136	0	36 136	4 903	0	4 903
47451	74	0	74	0	0	0	26	0	26	48	0	48
47803	133 968	0	133 968	0	0	0	11 264	0	11 264	122 704	0	122 704
50106	512 154	0	512 154	3 807	0	3 807	0	0	0	515 961	0	515 961
50407	0	1 045 764	1 045 764	0	28 731	28 731	0	61 334	61 334	0	1 013 161	1 013 161
50430	140 588	0	140 588	2 506	0	2 506	2 255	0	2 255	140 839	0	140 839
50608	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50706	243 652	0	243 652	0	0	0	0	0	0	243 652	0	243 652
50738	51 167	0	51 167	0	0	0	0	0	0	51 167	0	51 167
60101	9 370	0	9 370	0	0	0	0	0	0	9 370	0	9 370
60204	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60302	27 842	0	27 842	0	0	0	0	0	0	27 842	0	27 842
60306	0	0	0	3 567	0	3 567	3 563	0	3 563	4	0	4
60308	73	0	73	81	0	81	154	0	154	0	0	0
60310	977	0	977	537	0	537	1 452	0	1 452	62	0	62
60312	10 830	0	10 830	5 704	0	5 704	7 186	0	7 186	9 348	0	9 348
60314	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
60323	367 978	1 213	369 191	111	24	135	2 987	106	3 093	365 102	1 131	366 233
60336	580	0	580	570	0	570	152	0	152	998	0	998
60401	2 934 300	0	2 934 300	0	0	0	2 394	0	2 394	2 931 906	0	2 931 906
60415	305 789	0	305 789	0	0	0	0	0	0	305 789	0	305 789
60901	37 899	0	37 899	0	0	0	0	0	0	37 899	0	37 899
61008	392	0	392	211	0	211	224	0	224	379	0	379
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	2 654	0	2 654	2 654	0	2 654	0	0	0
61703	892 395	0	892 395	0	0	0	0	0	0	892 395	0	892 395
61903	63 500	0	63 500	0	0	0	0	0	0	63 500	0	63 500
61911	245 151	0	245 151	0	0	0	0	0	0	245 151	0	245 151
62001	181 094	0	181 094	0	0	0	0	0	0	181 094	0	181 094
70606	836 407	0	836 407	62 159	0	62 159	14	0	14	898 552	0	898 552
70608	986 389	0	986 389	147 201	0	147 201	0	0	0	1 133 590	0	1 133 590
70609	143	0	143	32	0	32	0	0	0	175	0	175
70611	23 842	0	23 842	1 487	0	1 487	0	0	0	25 329	0	25 329
Итого по активу (баланс)	18 494 490	1 794 746	20 289 236	77 919 911	58 777	77 978 688	78 772 461	110 259	78 882 720	17 641 940	1 743 264	19 385 204
Пассив
10207	2 849 000	0	2 849 000	0	0	0	0	0	0	2 849 000	0	2 849 000
10601	704 618	0	704 618	0	0	0	0	0	0	704 618	0	704 618
10609	10 330	0	10 330	0	0	0	0	0	0	10 330	0	10 330
10701	142 450	0	142 450	0	0	0	0	0	0	142 450	0	142 450
10801	171 289	0	171 289	0	0	0	0	0	0	171 289	0	171 289
30109	5 950 763	16 250	5 967 013	1 024 003	546 909	1 570 912	30 423	549 817	580 240	4 957 183	19 158	4 976 341
30126	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
30129	46 962	0	46 962	0	0	0	996	0	996	47 958	0	47 958
30222	2 061	7 796	9 857	0	457	457	0	200	200	2 061	7 539	9 600
30226	1 729	0	1 729	6	0	6	3	0	3	1 726	0	1 726
30232	3 112	1 967	5 079	1	115	116	0	48	48	3 111	1 900	5 011
31304	0	565 162	565 162	0	579 016	579 016	0	561 387	561 387	0	547 533	547 533
32028	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
32313	399 229	0	399 229	0	0	0	8 482	0	8 482	407 711	0	407 711
405	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
407	337 244	146	337 390	402 493	9	402 502	415 814	5	415 819	350 565	142	350 707
408.1	48 837	30	48 867	113 404	3	113 407	102 370	1	102 371	37 803	28	37 831
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40805	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
40807	42	841 668	841 710	20	49 365	49 385	0	23 240	23 240	22	815 543	815 565
40813	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40814	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
40817	155 503	113 162	268 665	31 575	9 212	40 787	33 847	5 207	39 054	157 775	109 157	266 932
40820	2 516	6 679	9 195	0	395	395	0	179	179	2 516	6 463	8 979
40821	357	0	357	57	0	57	128	0	128	428	0	428
40905	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
40911	6	0	6	465	0	465	465	0	465	6	0	6
42102	5 300	0	5 300	16 900	0	16 900	44 100	0	44 100	32 500	0	32 500
42103	32 600	0	32 600	32 600	0	32 600	0	0	0	0	0	0
42105	17 430	0	17 430	0	0	0	0	0	0	17 430	0	17 430
42301	6 044	5 534	11 578	0	325	325	0	151	151	6 044	5 360	11 404
42302	900	0	900	902	0	902	1 602	0	1 602	1 600	0	1 600
42304	515	0	515	302	0	302	2	0	2	215	0	215
42305	23 672	0	23 672	2 396	0	2 396	1 742	0	1 742	23 018	0	23 018
42306	11 008	0	11 008	6 366	0	6 366	262	0	262	4 904	0	4 904
42309	3	0	3	9	0	9	12	0	12	6	0	6
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42312	270	0	270	45	0	45	42	0	42	267	0	267
42313	165	0	165	12	0	12	9	0	9	162	0	162
42601	0	122	122	0	7	7	0	3	3	0	118	118
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45818	2 566 409	0	2 566 409	70 025	0	70 025	65	0	65	2 496 449	0	2 496 449
45821	7 486	0	7 486	40	0	40	118	0	118	7 564	0	7 564
45918	187 540	0	187 540	1 072	0	1 072	0	0	0	186 468	0	186 468
47401	133 968	0	133 968	11 264	0	11 264	0	0	0	122 704	0	122 704
47403	0	0	0	3 942	0	3 942	3 942	0	3 942	0	0	0
47407	0	0	0	3 942	0	3 942	3 942	0	3 942	0	0	0
47411	685	0	685	282	0	282	80	0	80	483	0	483
47416	335	0	335	7 930	0	7 930	7 610	0	7 610	15	0	15
47422	6 156	598	6 754	10 124	36	10 160	8 448	17	8 465	4 480	579	5 059
47424	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47425	85 298	0	85 298	4 147	0	4 147	1 993	0	1 993	83 144	0	83 144
47426	224	310	534	309	1 063	1 372	279	1 128	1 407	194	375	569
47446	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47452	187 541	0	187 541	1 073	0	1 073	0	0	0	186 468	0	186 468
47466	42	0	42	0	0	0	1	0	1	43	0	43
47804	81 854	0	81 854	0	0	0	0	0	0	81 854	0	81 854
50120	5 360	0	5 360	11 735	0	11 735	10 875	0	10 875	4 500	0	4 500
50427	219 610	0	219 610	12 880	0	12 880	6 034	0	6 034	212 764	0	212 764
50429	120 477	0	120 477	1 963	0	1 963	674	0	674	119 188	0	119 188
50431	1 559	0	1 559	0	0	0	171	0	171	1 730	0	1 730
50719	51 167	0	51 167	0	0	0	0	0	0	51 167	0	51 167
50720	51 648	0	51 648	0	0	0	0	0	0	51 648	0	51 648
52307	9 904	0	9 904	0	0	0	33	0	33	9 937	0	9 937
60105	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
60301	0	0	0	4 213	0	4 213	9 921	0	9 921	5 708	0	5 708
60305	0	0	0	7 230	0	7 230	16 073	0	16 073	8 843	0	8 843
60309	3 766	0	3 766	179	0	179	184	0	184	3 771	0	3 771
60311	12 238	0	12 238	971	0	971	6 556	0	6 556	17 823	0	17 823
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60324	375 789	0	375 789	3 737	0	3 737	517	0	517	372 569	0	372 569
60335	3 898	0	3 898	4 051	0	4 051	3 454	0	3 454	3 301	0	3 301
60352	360	0	360	0	0	0	7	0	7	367	0	367
60414	1 245 187	0	1 245 187	2 395	0	2 395	5 174	0	5 174	1 247 966	0	1 247 966
60903	34 526	0	34 526	0	0	0	194	0	194	34 720	0	34 720
61701	183 465	0	183 465	0	0	0	0	0	0	183 465	0	183 465
61909	23 364	0	23 364	0	0	0	173	0	173	23 537	0	23 537
61912	91 318	0	91 318	61	0	61	0	0	0	91 257	0	91 257
62002	28 920	0	28 920	0	0	0	1 336	0	1 336	30 256	0	30 256
70601	1 101 262	0	1 101 262	0	0	0	67 408	0	67 408	1 168 670	0	1 168 670
70602	4 633	0	4 633	10 876	0	10 876	11 735	0	11 735	5 492	0	5 492
70603	975 873	0	975 873	0	0	0	140 180	0	140 180	1 116 053	0	1 116 053
70604	184	0	184	0	0	0	15	0	15	199	0	199
Итого по пассиву (баланс)	18 729 810	1 559 426	20 289 236	1 806 039	1 186 924	2 992 963	947 536	1 141 395	2 088 931	17 871 307	1 513 897	19 385 204
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	92	0	92	2	0	2	1	0	1	93	0	93
80601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
80901	2	0	2	1	0	1	3	0	3	0	0	0
Итого по активу (баланс)	109	0	109	3	0	3	4	0	4	108	0	108
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	3	0	3	5	0	5	2	0	2	0	0	0
85501	6	0	6	3	0	3	5	0	5	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	109	0	109	8	0	8	7	0	7	108	0	108
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	448 754	0	448 754	3 516	0	3 516	5 896	0	5 896	446 374	0	446 374
90902	12 404	0	12 404	1 033	0	1 033	971	0	971	12 466	0	12 466
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	6 770 932	0	6 770 932	0	0	0	276 644	0	276 644	6 494 288	0	6 494 288
91418	135 208	0	135 208	0	0	0	12 504	0	12 504	122 704	0	122 704
91501	157 431	0	157 431	0	0	0	0	0	0	157 431	0	157 431
91704	41 358	40 128	81 486	0	1 036	1 036	17	2 355	2 372	41 341	38 809	80 150
91802	117 306	83 273	200 579	0	2 264	2 264	5 490	4 884	10 374	111 816	80 653	192 469
91803	28 976	8 225	37 201	0	226	226	1 678	487	2 165	27 298	7 964	35 262
99998	1 813 680	0	1 813 680	0	0	0	25 717	0	25 717	1 787 963	0	1 787 963
Итого по активу (баланс)	9 526 057	131 626	9 657 683	4 549	3 526	8 075	328 917	7 726	336 643	9 201 689	127 426	9 329 115
Пассив
91312	1 612 964	0	1 612 964	25 717	0	25 717	0	0	0	1 587 247	0	1 587 247
91315	3 908	0	3 908	0	0	0	0	0	0	3 908	0	3 908
91507	195 537	0	195 537	0	0	0	0	0	0	195 537	0	195 537
91508	1 271	0	1 271	0	0	0	0	0	0	1 271	0	1 271
99999	7 844 003	0	7 844 003	310 388	0	310 388	7 537	0	7 537	7 541 152	0	7 541 152
Итого по пассиву (баланс)	9 657 683	0	9 657 683	336 105	0	336 105	7 537	0	7 537	9 329 115	0	9 329 115
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 468	1 468	0	0	0	0	1 468	1 468	0	0	0
99996	1 469	0	1 469	0	0	0	1 469	0	1 469	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 469	1 468	2 937	0	0	0	1 469	1 468	2 937	0	0	0
Пассив
96901	1 469	0	1 469	1 469	0	1 469	0	0	0	0	0	0
99997	1 468	0	1 468	1 468	0	1 468	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 937	0	2 937	2 937	0	2 937	0	0	0	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?