Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	126 709	237 178	363 887	569 712	315 673	885 385	581 174	408 044	989 218	115 247	144 807	260 054
20208	53 785	427	54 212	107 592	27	107 619	115 315	454	115 769	46 062	0	46 062
20209	0	0	0	143 182	0	143 182	143 182	0	143 182	0	0	0
20302	0	280	280	0	26	26	0	69	69	0	237	237
30102	109 669	0	109 669	61 530 834	0	61 530 834	61 374 946	0	61 374 946	265 557	0	265 557
30110	38 909	8 738	47 647	882 148	613	882 761	891 294	4 693	895 987	29 763	4 658	34 421
30114	0	93 194	93 194	0	24 023	24 023	0	38 723	38 723	0	78 494	78 494
30202	84 036	0	84 036	161 653	0	161 653	0	0	0	245 689	0	245 689
30204	16 919	0	16 919	37 753	0	37 753	0	0	0	54 672	0	54 672
30221	709	165 258	165 967	685 902	16 949	702 851	685 902	35 308	721 210	709	146 899	147 608
30233	19 832	1 792	21 624	108 882	27	108 909	117 755	1 584	119 339	10 959	235	11 194
30235	0	0	0	113 020	0	113 020	113 020	0	113 020	0	0	0
30302	179 340	8 355	187 695	235 906	24 705	260 611	246 341	33 060	279 401	168 905	0	168 905
30306	0	40 750	40 750	441 475	29 664	471 139	441 475	35 876	477 351	0	34 538	34 538
30413	1 221	0	1 221	272 799	0	272 799	273 155	0	273 155	865	0	865
30424	110 629	0	110 629	3 343 034	0	3 343 034	3 371 447	0	3 371 447	82 216	0	82 216
30425	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
32002	0	0	0	36 430 000	0	36 430 000	36 430 000	0	36 430 000	0	0	0
32003	1 000 000	0	1 000 000	13 450 000	0	13 450 000	8 950 000	0	8 950 000	5 500 000	0	5 500 000
32004	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32202	0	0	0	49 961	0	49 961	49 961	0	49 961	0	0	0
32203	0	0	0	146 124	0	146 124	0	0	0	146 124	0	146 124
32301	0	436 278	436 278	0	44 746	44 746	0	93 212	93 212	0	387 812	387 812
44907	35 000	0	35 000	0	0	0	3 000	0	3 000	32 000	0	32 000
45105	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45106	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45107	184 135	0	184 135	0	0	0	10 501	0	10 501	173 634	0	173 634
45108	96 142	0	96 142	0	0	0	20 504	0	20 504	75 638	0	75 638
45201	0	0	0	7 492	0	7 492	7 492	0	7 492	0	0	0
45204	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
45205	944 100	0	944 100	0	0	0	680 800	0	680 800	263 300	0	263 300
45206	2 103 782	0	2 103 782	504 000	0	504 000	480 450	0	480 450	2 127 332	0	2 127 332
45207	3 662 455	0	3 662 455	285 713	0	285 713	429 842	0	429 842	3 518 326	0	3 518 326
45208	4 737 230	2 059 817	6 797 047	1 251 907	158 880	1 410 787	82 196	1 407 791	1 489 987	5 906 941	810 906	6 717 847
45406	6 400	0	6 400	0	0	0	4 700	0	4 700	1 700	0	1 700
45407	10 175	0	10 175	0	0	0	0	0	0	10 175	0	10 175
45503	1	15	16	145	1	146	146	16	162	0	0	0
45505	2 436	0	2 436	0	0	0	1 034	0	1 034	1 402	0	1 402
45506	317 169	301 560	618 729	285 714	17 168	302 882	306 770	316 613	623 383	296 113	2 115	298 228
45507	3 285 800	146 266	3 432 066	6	14 952	14 958	64 706	32 043	96 749	3 221 100	129 175	3 350 275
45509	5 356	96	5 452	0	9	9	601	26	627	4 755	79	4 834
45708	0	139	139	0	11	11	0	40	40	0	110	110
45806	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45812	3 242 637	0	3 242 637	31 815	0	31 815	17 836	0	17 836	3 256 616	0	3 256 616
45814	27 866	0	27 866	0	0	0	14	0	14	27 852	0	27 852
45815	697 387	338 067	1 035 454	21 732	35 108	56 840	6 457	72 325	78 782	712 662	300 850	1 013 512
45817	2	2 143	2 145	0	217	217	0	449	449	2	1 911	1 913
45906	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
45912	172 598	0	172 598	16 990	0	16 990	8 227	0	8 227	181 361	0	181 361
45914	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
45915	85 143	127 649	212 792	9 113	23 022	32 135	8 740	43 542	52 282	85 516	107 129	192 645
45917	0	130	130	0	12	12	0	27	27	0	115	115
47404	0	266 500	266 500	1 772 112	1 318 480	3 090 592	1 772 112	1 456 442	3 228 554	0	128 538	128 538
47408	0	10 343	10 343	44 257 196	44 237 581	88 494 777	44 257 196	44 238 756	88 495 952	0	9 168	9 168
47417	0	8	8	92	3	95	92	2	94	0	9	9
47423	18 306	11 209	29 515	96 332	92	96 424	97 733	188	97 921	16 905	11 113	28 018
47427	41 700	16 448	58 148	215 862	43 431	259 293	190 615	49 576	240 191	66 947	10 303	77 250
47801	3 353 456	3 479 970	6 833 426	11 679	355 691	367 370	46 063	773 838	819 901	3 319 072	3 061 823	6 380 895
47802	209 892	151 934	361 826	3 131	15 583	18 714	103	32 471	32 574	212 920	135 046	347 966
47803	565 799	0	565 799	15	0	15	1 403	0	1 403	564 411	0	564 411
50207	2 284 939	0	2 284 939	16 899	0	16 899	282 059	0	282 059	2 019 779	0	2 019 779
50208	117 668	0	117 668	687	0	687	0	0	0	118 355	0	118 355
50211	0	1 082 997	1 082 997	0	111 091	111 091	0	231 384	231 384	0	962 704	962 704
50221	1 346	0	1 346	2 101	0	2 101	3 224	0	3 224	223	0	223
50505	56 023	0	56 023	0	0	0	0	0	0	56 023	0	56 023
50709	245 190	1	245 191	1	0	1	0	1	1	245 191	0	245 191
51405	556 027	0	556 027	4 220	0	4 220	0	0	0	560 247	0	560 247
51909	0	1 441 923	1 441 923	0	153 278	153 278	0	308 069	308 069	0	1 287 132	1 287 132
52503	7 608	0	7 608	0	0	0	163	0	163	7 445	0	7 445
60204	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60302	19 621	0	19 621	1 465	0	1 465	1 086	0	1 086	20 000	0	20 000
60306	44	0	44	10 714	0	10 714	10 685	0	10 685	73	0	73
60308	118	0	118	289	32 157	32 446	262	1 990	2 252	145	30 167	30 312
60310	64 982	0	64 982	1 427	0	1 427	121	0	121	66 288	0	66 288
60312	92 082	0	92 082	25 034	0	25 034	28 280	0	28 280	88 836	0	88 836
60314	721	446	1 167	10	175	185	0	175	175	731	446	1 177
60323	358 985	102 936	461 921	1 327	12 399	13 726	388	22 085	22 473	359 924	93 250	453 174
60401	2 370 909	0	2 370 909	663	0	663	14 041	0	14 041	2 357 531	0	2 357 531
60404	1 507	0	1 507	0	0	0	0	0	0	1 507	0	1 507
60406	1 431	0	1 431	0	0	0	0	0	0	1 431	0	1 431
60407	25 471	0	25 471	0	0	0	0	0	0	25 471	0	25 471
60408	193 181	0	193 181	0	0	0	0	0	0	193 181	0	193 181
60409	1 166 636	0	1 166 636	0	0	0	0	0	0	1 166 636	0	1 166 636
60701	264 829	0	264 829	0	0	0	0	0	0	264 829	0	264 829
60705	68 785	0	68 785	0	0	0	0	0	0	68 785	0	68 785
60901	21 617	0	21 617	0	0	0	0	0	0	21 617	0	21 617
61002	107	0	107	16	0	16	2	0	2	121	0	121
61008	5 685	0	5 685	612	0	612	516	0	516	5 781	0	5 781
61009	1 899	0	1 899	273	0	273	145	0	145	2 027	0	2 027
61011	693 777	0	693 777	183	0	183	883	0	883	693 077	0	693 077
61209	0	0	0	14 811	0	14 811	14 811	0	14 811	0	0	0
61210	0	0	0	250 988	0	250 988	250 988	0	250 988	0	0	0
61212	0	0	0	66 953	0	66 953	66 953	0	66 953	0	0	0
61403	28 346	0	28 346	1 201	0	1 201	1 426	0	1 426	28 121	0	28 121
61702	29 368	0	29 368	0	0	0	0	0	0	29 368	0	29 368
61703	668 351	0	668 351	0	0	0	0	0	0	668 351	0	668 351
70606	2 043 170	0	2 043 170	1 457 900	0	1 457 900	465	0	465	3 500 605	0	3 500 605
70608	1 959 809	0	1 959 809	2 577 566	0	2 577 566	0	0	0	4 537 375	0	4 537 375
70609	16	0	16	69	0	69	0	0	0	85	0	85
70610	0	0	0	81	0	81	0	0	0	81	0	81
70706	17 000 165	0	17 000 165	49 030	0	49 030	17 049 195	0	17 049 195	0	0	0
70707	51 076	0	51 076	0	0	0	51 076	0	51 076	0	0	0
70708	17 382 674	0	17 382 674	142 842	0	142 842	17 525 516	0	17 525 516	0	0	0
70709	198	0	198	0	0	0	198	0	198	0	0	0
70710	278	0	278	0	0	0	278	0	278	0	0	0
70711	135	0	135	0	0	0	135	0	135	0	0	0
70802	0	0	0	34 436 905	0	34 436 905	33 680 780	0	33 680 780	756 125	0	756 125
Итого по активу (баланс)	73 699 164	10 533 788	84 232 952	207 300 290	46 985 794	254 286 084	231 567 976	49 638 872	281 206 848	49 431 478	7 880 710	57 312 188
Пассив
10207	4 070 000	0	4 070 000	0	0	0	0	0	0	4 070 000	0	4 070 000
10603	1 346	0	1 346	3 224	0	3 224	2 101	0	2 101	223	0	223
10701	229 837	0	229 837	0	0	0	0	0	0	229 837	0	229 837
10801	142 103	0	142 103	0	0	0	0	0	0	142 103	0	142 103
30109	4 523 471	49	4 523 520	12 942 501	3 136 671	16 079 172	17 419 503	3 136 900	20 556 403	9 000 473	278	9 000 751
30111	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30126	1 170	0	1 170	128	0	128	79	0	79	1 121	0	1 121
30222	2 061	8 118	10 179	0	1 715	1 715	0	800	800	2 061	7 203	9 264
30226	1 743	0	1 743	28	0	28	14	0	14	1 729	0	1 729
30232	4 954	2 706	7 660	272 903	5 115	278 018	273 388	4 333	277 721	5 439	1 924	7 363
30301	179 340	8 355	187 695	246 341	33 060	279 401	235 906	24 705	260 611	168 905	0	168 905
30305	0	40 750	40 750	441 475	35 876	477 351	441 475	29 664	471 139	0	34 538	34 538
30601	265	0	265	2	0	2	0	0	0	263	0	263
31302	0	0	0	1 840 000	0	1 840 000	1 840 000	0	1 840 000	0	0	0
31303	200 000	0	200 000	360 000	0	360 000	160 000	0	160 000	0	0	0
31304	0	3 458 862	3 458 862	0	3 835 838	3 835 838	0	3 134 207	3 134 207	0	2 757 231	2 757 231
31305	12 300 000	0	12 300 000	12 300 000	0	12 300 000	12 950 000	0	12 950 000	12 950 000	0	12 950 000
31306	465 000	0	465 000	465 000	0	465 000	0	0	0	0	0	0
31308	1 335 000	0	1 335 000	0	0	0	0	0	0	1 335 000	0	1 335 000
31401	0	387	387	0	87	87	0	70	70	0	370	370
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
40502	0	2	2	15	0	15	55	0	55	40	2	42
40503	0	4 033	4 033	0	21 419	21 419	0	18 151	18 151	0	765	765
40602	1 344	297	1 641	15 596	1 296	16 892	15 092	1 191	16 283	840	192	1 032
40701	14 040	0	14 040	245 472	0	245 472	243 283	0	243 283	11 851	0	11 851
40702	807 784	15 562	823 346	9 705 564	35 077	9 740 641	9 834 165	26 793	9 860 958	936 385	7 278	943 663
40703	21 053	11	21 064	26 486	3	26 489	31 417	1	31 418	25 984	9	25 993
40802	65 768	808	66 576	188 190	2 130	190 320	183 900	2 037	185 937	61 478	715	62 193
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40805	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
40807	4 084	452 028	456 112	1 723	97 220	98 943	835	55 177	56 012	3 196	409 985	413 181
40813	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40814	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
40817	327 436	336 398	663 834	677 407	304 961	982 368	658 668	251 158	909 826	308 697	282 595	591 292
40820	2 979	8 325	11 304	4 930	1 766	6 696	4 577	833	5 410	2 626	7 392	10 018
40821	2 144	0	2 144	31 895	0	31 895	31 851	0	31 851	2 100	0	2 100
40905	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
40909	5	246	251	0	50	50	1	21	22	6	217	223
40910	1	1 374	1 375	0	294	294	0	141	141	1	1 221	1 222
40911	1	0	1	11 574	0	11 574	11 578	0	11 578	5	0	5
40912	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
41306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
41806	149 155	0	149 155	149 155	0	149 155	0	0	0	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42006	1 050 000	0	1 050 000	50 000	0	50 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42007	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
42102	201 629	0	201 629	2 317 373	0	2 317 373	2 218 147	0	2 218 147	102 403	0	102 403
42103	22 100	0	22 100	22 100	0	22 100	196 500	0	196 500	196 500	0	196 500
42104	74 100	0	74 100	70 100	0	70 100	363 000	0	363 000	367 000	0	367 000
42105	6 643	0	6 643	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000	10 643	0	10 643
42106	440 201	0	440 201	402 092	0	402 092	0	0	0	38 109	0	38 109
42107	4 915	0	4 915	6 200	0	6 200	6 500	0	6 500	5 215	0	5 215
42301	6 323	6 172	12 495	1	1 316	1 317	0	629	629	6 322	5 485	11 807
42302	11 425	0	11 425	11 553	0	11 553	1 136	0	1 136	1 008	0	1 008
42303	2 007	0	2 007	511	0	511	720	0	720	2 216	0	2 216
42304	129 622	0	129 622	19 642	0	19 642	27 181	0	27 181	137 161	0	137 161
42305	368 080	872	368 952	66 392	945	67 337	31 314	73	31 387	333 002	0	333 002
42306	1 507 484	516 610	2 024 094	523 206	272 722	795 928	242 355	51 415	293 770	1 226 633	295 303	1 521 936
42309	254	14	268	12	3	15	12	1	13	254	12	266
42310	3	0	3	6	0	6	9	0	9	6	0	6
42311	33	0	33	15	0	15	6	0	6	24	0	24
42312	54	0	54	3	0	3	0	0	0	51	0	51
42313	492	0	492	33	0	33	30	0	30	489	0	489
42601	5	149	154	0	32	32	0	15	15	5	132	137
42602	388	0	388	391	0	391	3	0	3	0	0	0
42604	2 602	0	2 602	0	0	0	0	0	0	2 602	0	2 602
42605	4 486	0	4 486	227	0	227	219	0	219	4 478	0	4 478
42606	5 464	3 740	9 204	1 776	769	2 545	723	333	1 056	4 411	3 304	7 715
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42611	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42613	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43805	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	415 456	0	415 456	267 491	0	267 491	286 484	0	286 484	434 449	0	434 449
45415	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
45515	291 758	0	291 758	79 109	0	79 109	21 557	0	21 557	234 206	0	234 206
45715	69	0	69	87	0	87	100	0	100	82	0	82
45818	2 514 656	0	2 514 656	75 073	0	75 073	56 973	0	56 973	2 496 556	0	2 496 556
45918	171 846	0	171 846	22 500	0	22 500	13 833	0	13 833	163 179	0	163 179
47401	459 226	0	459 226	0	0	0	0	0	0	459 226	0	459 226
47403	0	0	0	1 598 277	0	1 598 277	1 598 277	0	1 598 277	0	0	0
47405	0	0	0	41 153	41 724	82 877	41 153	41 724	82 877	0	0	0
47407	0	0	0	44 257 959	43 906 638	88 164 597	44 257 959	43 906 638	88 164 597	0	0	0
47411	91 027	20 770	111 797	27 526	11 923	39 449	10 004	2 354	12 358	73 505	11 201	84 706
47416	3 064	49	3 113	44 527	11	44 538	42 302	5	42 307	839	43	882
47422	48 964	3 680	52 644	45 349	1 909	47 258	45 683	1 456	47 139	49 298	3 227	52 525
47425	69 966	0	69 966	10 906	0	10 906	20 429	0	20 429	79 489	0	79 489
47426	158 189	1 137	159 326	202 021	3 652	205 673	198 488	3 422	201 910	154 656	907	155 563
47804	1 738 941	0	1 738 941	202 435	0	202 435	165 386	0	165 386	1 701 892	0	1 701 892
50219	227 429	0	227 429	48 591	0	48 591	23 330	0	23 330	202 168	0	202 168
50408	0	349 406	349 406	0	74 651	74 651	0	41 227	41 227	0	315 982	315 982
50507	56 023	0	56 023	0	0	0	0	0	0	56 023	0	56 023
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51910	1 092 517	0	1 092 517	233 418	0	233 418	112 051	0	112 051	971 150	0	971 150
52301	320 820	0	320 820	317 100	0	317 100	0	0	0	3 720	0	3 720
52303	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
52305	850 000	0	850 000	0	0	0	0	0	0	850 000	0	850 000
52306	69 088	6 920	76 008	0	1 479	1 479	0	711	711	69 088	6 152	75 240
52307	46 782	0	46 782	0	0	0	0	0	0	46 782	0	46 782
52406	705	0	705	0	0	0	0	0	0	705	0	705
52501	64 561	128	64 689	4 332	27	4 359	9 005	21	9 026	69 234	122	69 356
60301	49 510	0	49 510	36 615	0	36 615	23 726	0	23 726	36 621	0	36 621
60305	19	0	19	43 836	0	43 836	43 985	0	43 985	168	0	168
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	15 659	0	15 659	470	0	470	1 840	0	1 840	17 029	0	17 029
60311	7 879	0	7 879	10 152	0	10 152	7 713	0	7 713	5 440	0	5 440
60322	2 947	192	3 139	15	42	57	16	20	36	2 948	170	3 118
60324	476 548	0	476 548	23 620	0	23 620	13 876	0	13 876	466 804	0	466 804
60405	253 275	0	253 275	2 072	0	2 072	1 094	0	1 094	252 297	0	252 297
60601	771 285	0	771 285	10 619	0	10 619	8 388	0	8 388	769 054	0	769 054
60602	39 530	0	39 530	0	0	0	536	0	536	40 066	0	40 066
60603	239 473	0	239 473	0	0	0	3 146	0	3 146	242 619	0	242 619
60706	34 392	0	34 392	0	0	0	0	0	0	34 392	0	34 392
60903	17 048	0	17 048	0	0	0	183	0	183	17 231	0	17 231
61012	121 423	0	121 423	0	0	0	3 661	0	3 661	125 084	0	125 084
61301	9	0	9	9	0	9	5	0	5	5	0	5
61304	1 335	0	1 335	242	0	242	339	0	339	1 432	0	1 432
70601	932 619	0	932 619	200	0	200	2 020 446	0	2 020 446	2 952 865	0	2 952 865
70603	2 927 004	0	2 927 004	0	0	0	2 059 129	0	2 059 129	4 986 133	0	4 986 133
70604	82	0	82	0	0	0	25	0	25	107	0	107
70605	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
70701	13 971 463	0	13 971 463	13 988 707	0	13 988 707	17 244	0	17 244	0	0	0
70702	107 533	0	107 533	107 533	0	107 533	0	0	0	0	0	0
70703	18 903 260	0	18 903 260	19 046 102	0	19 046 102	142 842	0	142 842	0	0	0
70704	287	0	287	287	0	287	0	0	0	0	0	0
70705	234	0	234	234	0	234	0	0	0	0	0	0
70715	697 719	0	697 719	697 719	0	697 719	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	78 984 802	5 248 150	84 232 952	124 868 572	51 830 421	176 698 993	99 042 003	50 736 226	149 778 229	53 158 233	4 153 955	57 312 188
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	40	0	40	8	0	8	5	0	5	43	0	43
80601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
80801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
80901	3	0	3	5	0	5	0	0	0	8	0	8
81001	125	0	125	0	0	0	1	0	1	124	0	124
Итого по активу (баланс)	211	0	211	13	0	13	6	0	6	218	0	218
Пассив
85101	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
85401	9	0	9	0	0	0	7	0	7	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	211	0	211	0	0	0	7	0	7	218	0	218
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90901	1 865	0	1 865	37 992	0	37 992	39 422	0	39 422	435	0	435
90902	5 008 080	58 249	5 066 329	46 877	5 974	52 851	297 631	12 445	310 076	4 757 326	51 778	4 809 104
91202	15 227	0	15 227	4	0	4	15 207	0	15 207	24	0	24
91203	42	0	42	6	0	6	7	0	7	41	0	41
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	61 359 605	5 412 970	66 772 575	6 262 666	382 429	6 645 095	3 892 120	4 322 188	8 214 308	63 730 151	1 473 211	65 203 362
91418	4 630 321	3 630 569	8 260 890	11 693	371 137	382 830	44 437	806 024	850 461	4 597 577	3 195 682	7 793 259
91501	37 460	0	37 460	663	0	663	0	0	0	38 123	0	38 123
91502	367	0	367	1	0	1	0	0	0	368	0	368
91604	271 433	214 259	485 692	42 034	32 636	74 670	28 954	52 459	81 413	284 513	194 436	478 949
91704	159 867	44 952	204 819	0	4 829	4 829	745	9 851	10 596	159 122	39 930	199 052
91802	2 134 814	131 532	2 266 346	0	14 090	14 090	35 158	54 649	89 807	2 099 656	90 973	2 190 629
91803	561 952	41 865	603 817	0	4 242	4 242	20	8 913	8 933	561 932	37 194	599 126
99998	45 363 685	0	45 363 685	2 578 828	0	2 578 828	6 356 421	0	6 356 421	41 586 092	0	41 586 092
Итого по активу (баланс)	119 544 740	9 534 396	129 079 136	8 980 764	815 337	9 796 101	10 710 122	5 266 529	15 976 651	117 815 382	5 083 204	122 898 586
Пассив
91003	0	0	0	161 653	0	161 653	161 653	0	161 653	0	0	0
91004	0	0	0	37 753	0	37 753	37 753	0	37 753	0	0	0
91311	14 782 707	10 561 832	25 344 539	412 058	2 709 803	3 121 861	300 001	1 059 455	1 359 456	14 670 650	8 911 484	23 582 134
91312	13 946 391	1 507 285	15 453 676	966 339	582 038	1 548 377	131 488	140 403	271 891	13 111 540	1 065 650	14 177 190
91314	0	0	0	58 406	0	58 406	223 895	0	223 895	165 489	0	165 489
91315	1 336 654	314 394	1 651 048	0	66 151	66 151	4 219	30 524	34 743	1 340 873	278 767	1 619 640
91316	126 491	0	126 491	66 048	0	66 048	0	0	0	60 443	0	60 443
91317	1 678 125	0	1 678 125	590 172	0	590 172	489 437	0	489 437	1 577 390	0	1 577 390
91319	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0
91507	408 772	0	408 772	6 000	0	6 000	0	0	0	402 772	0	402 772
91508	1 034	0	1 034	0	0	0	0	0	0	1 034	0	1 034
99999	83 715 451	0	83 715 451	9 609 440	0	9 609 440	7 206 483	0	7 206 483	81 312 494	0	81 312 494
Итого по пассиву (баланс)	116 695 625	12 383 511	129 079 136	12 607 869	3 357 992	15 965 861	8 554 929	1 230 382	9 785 311	112 642 685	10 255 901	122 898 586
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 177 965	486	3 178 451	42 820 116	104 492	42 924 608	44 163 678	103 577	44 267 255	1 834 403	1 401	1 835 804
99996	3 171 235	0	3 171 235	43 152 109	0	43 152 109	44 476 917	0	44 476 917	1 846 427	0	1 846 427
Итого по активу (баланс)	6 349 200	486	6 349 686	85 972 225	104 492	86 076 717	88 640 595	103 577	88 744 172	3 680 830	1 401	3 682 231
Пассив
96901	497	3 170 738	3 171 235	100 697	44 376 221	44 476 918	101 604	43 050 506	43 152 110	1 404	1 845 023	1 846 427
99997	3 178 451	0	3 178 451	44 267 254	0	44 267 254	42 924 607	0	42 924 607	1 835 804	0	1 835 804
Итого по пассиву (баланс)	3 178 948	3 170 738	6 349 686	44 367 951	44 376 221	88 744 172	43 026 211	43 050 506	86 076 717	1 837 208	1 845 023	3 682 231
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 677,0000	0	0	12,0000	0	0	144,0000	0	0	4 545,0000
98010	0	0	10 054 626,0000	0	0	211 500,0000	0	0	250 887,0000	0	0	10 015 239,0000
98020	0	0	231,0000	0	0	141,0000	0	0	92,0000	0	0	280,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 059 534,0000	0	0	211 653,0000	0	0	251 123,0000	0	0	10 020 064,0000
Пассив
98040	0	0	3 208 400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 208 400,0000
98050	0	0	5 675 771,0000	0	0	251 011,0000	0	0	211 541,0000	0	0	5 636 301,0000
98055	0	0	63 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	63 800,0000
98070	0	0	1 111 563,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	1 111 563,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 059 534,0000	0	0	251 013,0000	0	0	211 543,0000	0	0	10 020 064,0000

Страница была полезной?