Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	423 180	174 036	597 216	1 038 173	335 129	1 373 302	1 322 193	344 675	1 666 868	139 160	164 490	303 650
20208	114 843	824	115 667	234 066	2 738	236 804	274 367	2 630	276 997	74 542	932	75 474
20209	0	0	0	593 579	40 204	633 783	593 579	40 204	633 783	0	0	0
20302	0	168	168	0	47	47	0	27	27	0	188	188
30102	788 138	0	788 138	42 272 714	0	42 272 714	42 676 793	0	42 676 793	384 059	0	384 059
30110	66 436	3 509	69 945	705 834	20 081	725 915	740 793	756	741 549	31 477	22 834	54 311
30114	0	61 818	61 818	0	36 967	36 967	0	28 056	28 056	0	70 729	70 729
30202	150 264	0	150 264	0	0	0	28 810	0	28 810	121 454	0	121 454
30204	25 453	0	25 453	0	0	0	6 053	0	6 053	19 400	0	19 400
30221	709	104 038	104 747	1 035 570	29 286	1 064 856	1 024 070	15 075	1 039 145	12 209	118 249	130 458
30233	55 262	8 365	63 627	503 996	80 741	584 737	512 354	84 365	596 719	46 904	4 741	51 645
30235	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
30302	4 608 025	18 090	4 626 115	1 503 449	33 762	1 537 211	5 664 426	34 622	5 699 048	447 048	17 230	464 278
30306	346 123	41 703	387 826	10 692 178	93 343	10 785 521	11 038 301	106 237	11 144 538	0	28 809	28 809
30413	7 168	0	7 168	152 820	0	152 820	145 629	0	145 629	14 359	0	14 359
30424	15 123	0	15 123	986 589	0	986 589	928 839	0	928 839	72 873	0	72 873
30425	0	3 472	3 472	0	977	977	0	503	503	0	3 946	3 946
32002	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	2 500 000	0	2 500 000	2 200 000	0	2 200 000	500 000	0	500 000
32201	0	941	941	109 413	0	109 413	109 413	0	109 413	0	941	941
32301	0	274 659	274 659	0	77 315	77 315	0	39 796	39 796	0	312 178	312 178
44906	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44907	1 342 500	0	1 342 500	0	0	0	2 500	0	2 500	1 340 000	0	1 340 000
45105	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45106	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45107	205 336	0	205 336	0	0	0	5 663	0	5 663	199 673	0	199 673
45108	211 577	0	211 577	0	0	0	16 867	0	16 867	194 710	0	194 710
45201	17 935	0	17 935	695 330	0	695 330	711 955	0	711 955	1 310	0	1 310
45203	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45204	47 564	0	47 564	0	0	0	26 590	0	26 590	20 974	0	20 974
45205	1 144 973	0	1 144 973	205 717	0	205 717	283 564	0	283 564	1 067 126	0	1 067 126
45206	2 677 398	87 222	2 764 620	1 550 840	24 553	1 575 393	1 580 852	12 638	1 593 490	2 647 386	99 137	2 746 523
45207	9 122 515	79 895	9 202 410	1 817 682	20 299	1 837 981	2 550 199	74 522	2 624 721	8 389 998	25 672	8 415 670
45208	4 087 886	1 316 426	5 404 312	871 332	370 316	1 241 648	904 203	197 882	1 102 085	4 055 015	1 488 860	5 543 875
45406	34 850	0	34 850	0	0	0	20 350	0	20 350	14 500	0	14 500
45407	18 175	0	18 175	18 175	0	18 175	18 176	0	18 176	18 174	0	18 174
45503	2	0	2	100	45	145	51	20	71	51	25	76
45505	7 376	0	7 376	37	0	37	1 824	0	1 824	5 589	0	5 589
45506	398 035	189 993	588 028	0	53 477	53 477	23 294	27 579	50 873	374 741	215 891	590 632
45507	3 499 576	102 931	3 602 507	12 048	28 848	40 896	87 657	16 038	103 695	3 423 967	115 741	3 539 708
45509	9 420	151	9 571	0	42	42	1 779	32	1 811	7 641	161	7 802
45708	0	133	133	0	38	38	0	36	36	0	135	135
45806	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45812	2 938 983	0	2 938 983	1 472 346	7 048	1 479 394	1 087 643	0	1 087 643	3 323 686	7 048	3 330 734
45814	27 914	0	27 914	0	0	0	17	0	17	27 897	0	27 897
45815	699 191	223 763	922 954	275 319	77 307	352 626	266 109	59 213	325 322	708 401	241 857	950 258
45817	1	1 391	1 392	0	405	405	0	217	217	1	1 579	1 580
45906	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
45912	78 456	0	78 456	66 479	239	66 718	23 986	0	23 986	120 949	239	121 188
45914	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
45915	90 647	75 168	165 815	15 490	24 652	40 142	18 045	16 798	34 843	88 092	83 022	171 114
45917	0	85	85	0	24	24	0	13	13	0	96	96
47104	316 560	0	316 560	0	0	0	305 679	0	305 679	10 881	0	10 881
47404	0	217 610	217 610	240 369	65 855	306 224	240 369	119 261	359 630	0	164 204	164 204
47408	0	6 695	6 695	31 686 661	31 876 813	63 563 474	31 686 661	31 875 921	63 562 582	0	7 587	7 587
47417	0	2	2	28	2	30	0	0	0	28	4	32
47423	22 737	10 889	33 626	349 758	259	350 017	351 151	185	351 336	21 344	10 963	32 307
47427	64 237	9 950	74 187	280 954	35 351	316 305	279 675	33 250	312 925	65 516	12 051	77 567
47801	3 522 107	2 329 536	5 851 643	34	647 948	647 982	62 084	406 143	468 227	3 460 057	2 571 341	6 031 398
47802	710 218	80 000	790 218	0	40 377	40 377	3 759	11 601	15 360	706 459	108 776	815 235
47803	1 159 822	0	1 159 822	0	0	0	15 780	0	15 780	1 144 042	0	1 144 042
50106	2 823 977	0	2 823 977	17 808	0	17 808	134 150	0	134 150	2 707 635	0	2 707 635
50107	116 910	0	116 910	734	0	734	0	0	0	117 644	0	117 644
50121	238	0	238	76	0	76	314	0	314	0	0	0
50211	0	681 761	681 761	0	191 926	191 926	0	98 782	98 782	0	774 905	774 905
50505	56 023	0	56 023	0	0	0	0	0	0	56 023	0	56 023
50606	114 204	0	114 204	0	0	0	42 509	0	42 509	71 695	0	71 695
50709	1 539	1	1 540	0	0	0	0	0	0	1 539	1	1 540
51901	0	895 216	895 216	0	256 648	256 648	0	129 710	129 710	0	1 022 154	1 022 154
52503	8 976	0	8 976	0	0	0	717	0	717	8 259	0	8 259
60204	0	826	826	0	233	233	0	131	131	0	928	928
60302	19 657	0	19 657	1 070	0	1 070	776	0	776	19 951	0	19 951
60306	52	0	52	10 761	0	10 761	10 769	0	10 769	44	0	44
60308	104	0	104	404	0	404	423	0	423	85	0	85
60310	77 580	0	77 580	1 968	0	1 968	11 131	0	11 131	68 417	0	68 417
60312	79 830	0	79 830	82 457	0	82 457	55 606	0	55 606	106 681	0	106 681
60314	691	446	1 137	793	112	905	0	112	112	1 484	446	1 930
60323	356 127	62 083	418 210	62 495	17 464	79 959	57 168	9 116	66 284	361 454	70 431	431 885
60401	2 502 006	0	2 502 006	199 748	0	199 748	225 904	0	225 904	2 475 850	0	2 475 850
60404	1 507	0	1 507	1 508	0	1 508	1 508	0	1 508	1 507	0	1 507
60406	1 431	0	1 431	443	0	443	443	0	443	1 431	0	1 431
60407	25 471	0	25 471	25 471	0	25 471	25 471	0	25 471	25 471	0	25 471
60408	209 051	0	209 051	3 263	0	3 263	3 263	0	3 263	209 051	0	209 051
60409	1 150 766	0	1 150 766	113 094	0	113 094	113 094	0	113 094	1 150 766	0	1 150 766
60701	264 928	0	264 928	0	0	0	0	0	0	264 928	0	264 928
60705	128 144	0	128 144	0	0	0	59 359	0	59 359	68 785	0	68 785
60901	21 657	0	21 657	0	0	0	40	0	40	21 617	0	21 617
61002	253	0	253	25	0	25	48	0	48	230	0	230
61008	5 857	0	5 857	1 100	0	1 100	1 255	0	1 255	5 702	0	5 702
61009	2 099	0	2 099	156	0	156	231	0	231	2 024	0	2 024
61011	684 495	0	684 495	107 282	0	107 282	73 037	0	73 037	718 740	0	718 740
61209	0	0	0	374 867	0	374 867	374 867	0	374 867	0	0	0
61210	0	0	0	162 634	0	162 634	162 634	0	162 634	0	0	0
61212	0	0	0	136 052	0	136 052	136 052	0	136 052	0	0	0
61403	29 079	0	29 079	1 816	0	1 816	2 402	0	2 402	28 493	0	28 493
61702	44 192	0	44 192	0	0	0	14 824	0	14 824	29 368	0	29 368
61703	668 351	0	668 351	0	0	0	0	0	0	668 351	0	668 351
70606	11 360 506	0	11 360 506	2 617 755	0	2 617 755	704 613	0	704 613	13 273 648	0	13 273 648
70607	67 114	0	67 114	97 845	0	97 845	84 251	0	84 251	80 708	0	80 708
70608	9 913 126	0	9 913 126	2 526 459	0	2 526 459	445 782	0	445 782	11 993 803	0	11 993 803
70609	95	0	95	26	0	26	0	0	0	121	0	121
70610	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
70611	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
Итого по активу (баланс)	70 111 189	7 063 796	77 174 985	115 815 190	34 490 871	150 306 061	117 814 743	33 786 146	151 600 889	68 111 636	7 768 521	75 880 157
Пассив
10207	4 070 000	0	4 070 000	0	0	0	0	0	0	4 070 000	0	4 070 000
10701	229 837	0	229 837	0	0	0	0	0	0	229 837	0	229 837
10801	142 103	0	142 103	0	0	0	0	0	0	142 103	0	142 103
30109	4 343	12 143	16 486	75 681 076	2 423 340	78 104 416	75 830 349	2 426 985	78 257 334	153 616	15 788	169 404
30111	1 799	0	1 799	90 616	0	90 616	88 818	0	88 818	1	0	1
30126	1 149	0	1 149	116	0	116	132	0	132	1 165	0	1 165
30222	2 049	5 208	7 257	0	769	769	12	1 467	1 479	2 061	5 906	7 967
30226	1 698	0	1 698	11	0	11	21	0	21	1 708	0	1 708
30232	2 187	1 291	3 478	1 536 169	335 467	1 871 636	1 541 224	339 192	1 880 416	7 242	5 016	12 258
30301	4 608 025	18 090	4 626 115	5 664 426	34 622	5 699 048	1 503 449	33 762	1 537 211	447 048	17 230	464 278
30305	346 123	41 703	387 826	11 038 301	106 237	11 144 538	10 692 178	93 343	10 785 521	0	28 809	28 809
30601	384	0	384	115	0	115	0	0	0	269	0	269
31302	0	0	0	63 650 000	0	63 650 000	63 650 000	0	63 650 000	0	0	0
31303	5 300 000	0	5 300 000	19 750 000	0	19 750 000	17 850 000	0	17 850 000	3 400 000	0	3 400 000
31304	0	2 278 201	2 278 201	300 000	2 751 567	3 051 567	300 000	3 062 771	3 362 771	0	2 589 405	2 589 405
31305	14 400 000	0	14 400 000	11 400 000	0	11 400 000	12 200 000	0	12 200 000	15 200 000	0	15 200 000
31306	1 165 000	0	1 165 000	0	0	0	0	0	0	1 165 000	0	1 165 000
31308	1 435 000	0	1 435 000	0	0	0	800 000	0	800 000	2 235 000	0	2 235 000
31310	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
31401	0	165	165	0	28	28	0	75	75	0	212	212
31408	0	71 980	71 980	0	84 634	84 634	0	12 654	12 654	0	0	0
31501	0	0	0	46 235	0	46 235	46 235	0	46 235	0	0	0
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
40502	14	1	15	125	0	125	124	0	124	13	1	14
40503	0	0	0	0	4 102	4 102	0	6 493	6 493	0	2 391	2 391
40602	2 724	0	2 724	21 625	2 016	23 641	21 767	2 016	23 783	2 866	0	2 866
40701	18 123	0	18 123	135 833	0	135 833	145 587	0	145 587	27 877	0	27 877
40702	1 134 199	10 576	1 144 775	11 570 963	38 885	11 609 848	11 444 348	37 231	11 481 579	1 007 584	8 922	1 016 506
40703	37 525	7	37 532	44 148	1	44 149	39 039	2	39 041	32 416	8	32 424
40802	123 213	901	124 114	340 761	409	341 170	316 661	287	316 948	99 113	779	99 892
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40805	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
40807	3 490	124 772	128 262	2 104	19 249	21 353	2 852	71 298	74 150	4 238	176 821	181 059
40813	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40814	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
40817	584 208	300 128	884 336	1 286 224	282 549	1 568 773	1 211 271	264 762	1 476 033	509 255	282 341	791 596
40820	11 549	6 446	17 995	47 120	4 232	51 352	48 932	5 581	54 513	13 361	7 795	21 156
40821	2 609	0	2 609	161 004	0	161 004	162 278	0	162 278	3 883	0	3 883
40905	207	0	207	32	0	32	8	0	8	183	0	183
40909	5	168	173	0	26	26	0	47	47	5	189	194
40910	1	865	866	0	125	125	0	243	243	1	983	984
40911	1 117	0	1 117	41 694	1	41 695	41 830	1	41 831	1 253	0	1 253
40912	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
41306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
41806	149 155	0	149 155	0	0	0	0	0	0	149 155	0	149 155
42006	2 063 000	0	2 063 000	100 000	0	100 000	0	0	0	1 963 000	0	1 963 000
42007	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
42102	117 700	0	117 700	1 246 139	0	1 246 139	1 252 523	0	1 252 523	124 084	0	124 084
42103	4 000	0	4 000	0	0	0	31 900	0	31 900	35 900	0	35 900
42104	87 300	0	87 300	16 300	0	16 300	0	0	0	71 000	0	71 000
42105	12 143	0	12 143	0	0	0	0	0	0	12 143	0	12 143
42106	485 976	0	485 976	32 944	0	32 944	12 400	0	12 400	465 432	0	465 432
42107	5 764	0	5 764	0	0	0	700	0	700	6 464	0	6 464
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	6 869	3 912	10 781	1 343	1 025	2 368	795	1 543	2 338	6 321	4 430	10 751
42302	8 827	0	8 827	15 925	0	15 925	11 688	0	11 688	4 590	0	4 590
42303	6 494	0	6 494	1 513	0	1 513	2 198	0	2 198	7 179	0	7 179
42304	76 717	0	76 717	48 874	0	48 874	28 727	0	28 727	56 570	0	56 570
42305	614 019	24 336	638 355	221 828	18 334	240 162	111 043	5 138	116 181	503 234	11 140	514 374
42306	2 829 092	709 399	3 538 491	1 031 408	201 580	1 232 988	546 414	191 478	737 892	2 344 098	699 297	3 043 395
42309	248	9	257	23	1	24	29	2	31	254	10	264
42310	10	0	10	19	0	19	24	0	24	15	0	15
42311	31	0	31	16	0	16	9	0	9	24	0	24
42312	54	0	54	15	0	15	9	0	9	48	0	48
42313	502	0	502	28	0	28	21	0	21	495	0	495
42601	5	98	103	4	79	83	4	88	92	5	107	112
42604	3 684	0	3 684	2 229	0	2 229	47	0	47	1 502	0	1 502
42605	4 866	0	4 866	262	0	262	245	0	245	4 849	0	4 849
42606	11 110	18 816	29 926	1 911	5 488	7 399	82	4 880	4 962	9 281	18 208	27 489
42609	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
42610	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42613	12	0	12	6	0	6	3	0	3	9	0	9
43801	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
43805	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
44915	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	400 144	0	400 144	197 162	0	197 162	175 606	0	175 606	378 588	0	378 588
45415	241	0	241	1 022	0	1 022	1 082	0	1 082	301	0	301
45515	170 626	0	170 626	24 033	0	24 033	31 702	0	31 702	178 295	0	178 295
45715	67	0	67	17	0	17	17	0	17	67	0	67
45818	2 366 753	0	2 366 753	756 702	0	756 702	854 502	0	854 502	2 464 553	0	2 464 553
45918	139 569	0	139 569	31 621	0	31 621	35 718	0	35 718	143 666	0	143 666
47401	1 039 852	0	1 039 852	10 708	0	10 708	0	0	0	1 029 144	0	1 029 144
47403	0	0	0	418 793	0	418 793	418 793	0	418 793	0	0	0
47405	0	0	0	40 342	40 183	80 525	40 342	40 183	80 525	0	0	0
47407	0	0	0	31 991 895	31 830 339	63 822 234	31 991 895	31 830 339	63 822 234	0	0	0
47411	159 379	22 755	182 134	55 417	6 542	61 959	30 176	7 961	38 137	134 138	24 174	158 312
47416	8 563	31	8 594	115 428	394	115 822	109 583	440	110 023	2 718	77	2 795
47422	64 951	4 985	69 936	516 612	22 970	539 582	516 516	21 331	537 847	64 855	3 346	68 201
47425	112 522	0	112 522	78 053	0	78 053	28 275	0	28 275	62 744	0	62 744
47426	162 164	2 672	164 836	183 712	4 167	187 879	175 380	3 197	178 577	153 832	1 702	155 534
47804	1 432 508	0	1 432 508	176 869	0	176 869	193 248	0	193 248	1 448 887	0	1 448 887
50120	71 474	0	71 474	64 792	0	64 792	80 094	0	80 094	86 776	0	86 776
50219	143 170	0	143 170	20 744	0	20 744	40 304	0	40 304	162 730	0	162 730
50408	0	207 422	207 422	0	30 054	30 054	0	63 038	63 038	0	240 406	240 406
50507	56 023	0	56 023	0	0	0	0	0	0	56 023	0	56 023
50620	92 814	0	92 814	36 766	0	36 766	2 213	0	2 213	58 261	0	58 261
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51910	687 794	0	687 794	99 656	0	99 656	193 609	0	193 609	781 747	0	781 747
52301	51 566	0	51 566	50 989	0	50 989	0	0	0	577	0	577
52305	900 012	0	900 012	6 778	0	6 778	817	0	817	894 051	0	894 051
52306	88 531	4 357	92 888	3 639	632	4 271	3 639	1 227	4 866	88 531	4 952	93 483
52307	49 782	0	49 782	2 900	0	2 900	0	0	0	46 882	0	46 882
52406	128	0	128	0	0	0	58 009	0	58 009	58 137	0	58 137
52501	52 352	62	52 414	8 172	9	8 181	5 867	24	5 891	50 047	77	50 124
60301	61 867	0	61 867	54 260	0	54 260	26 361	0	26 361	33 968	0	33 968
60305	161	0	161	76 314	0	76 314	76 311	0	76 311	158	0	158
60307	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60309	31 811	0	31 811	12 206	0	12 206	16 837	0	16 837	36 442	0	36 442
60311	6 073	0	6 073	77 200	0	77 200	85 942	0	85 942	14 815	0	14 815
60313	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
60322	3 009	160	3 169	459	280	739	461	379	840	3 011	259	3 270
60324	420 879	0	420 879	71 839	0	71 839	106 221	0	106 221	455 261	0	455 261
60405	203 839	0	203 839	32 065	0	32 065	41 678	0	41 678	213 452	0	213 452
60601	813 952	0	813 952	56 978	0	56 978	42 887	0	42 887	799 861	0	799 861
60602	42 715	0	42 715	82	0	82	661	0	661	43 294	0	43 294
60603	225 245	0	225 245	14 231	0	14 231	17 333	0	17 333	228 347	0	228 347
60706	44 850	0	44 850	20 775	0	20 775	0	0	0	24 075	0	24 075
60903	16 358	0	16 358	41	0	41	366	0	366	16 683	0	16 683
61012	100 341	0	100 341	7 918	0	7 918	7 922	0	7 922	100 345	0	100 345
61301	0	0	0	160	0	160	185	0	185	25	0	25
61304	1 323	0	1 323	256	0	256	121	0	121	1 188	0	1 188
70601	9 686 801	0	9 686 801	884 860	0	884 860	2 281 196	0	2 281 196	11 083 137	0	11 083 137
70602	15 528	0	15 528	1 699	0	1 699	34 307	0	34 307	48 136	0	48 136
70603	10 513 468	0	10 513 468	445 782	0	445 782	2 958 077	0	2 958 077	13 025 763	0	13 025 763
70604	136	0	136	0	0	0	47	0	47	183	0	183
70605	126	0	126	0	0	0	36	0	36	162	0	162
70615	712 542	0	712 542	14 823	0	14 823	0	0	0	697 719	0	697 719
Итого по пассиву (баланс)	73 303 326	3 871 659	77 174 985	242 194 361	38 250 376	280 444 737	240 620 411	38 529 498	279 149 909	71 729 376	4 150 781	75 880 157
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	38	0	38	4	0	4	5	0	5	37	0	37
80601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
80801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
80901	5	0	5	5	0	5	0	0	0	10	0	10
81001	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
Итого по активу (баланс)	208	0	208	9	0	9	5	0	5	212	0	212
Пассив
85101	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
85401	6	0	6	0	0	0	4	0	4	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	208	0	208	0	0	0	4	0	4	212	0	212
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	2	0	2	2	0	2	12	0	12
90901	146 275	0	146 275	79 174	0	79 174	123 548	0	123 548	101 901	0	101 901
90902	5 243 984	36 671	5 280 655	691 277	10 323	701 600	1 020 391	5 315	1 025 706	4 914 870	41 679	4 956 549
91202	20	0	20	5 772	0	5 772	5 771	0	5 771	21	0	21
91203	43	4	47	8	1	9	5	5	10	46	0	46
91207	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91414	87 456 674	4 546 714	92 003 388	34 565 575	1 280 534	35 846 109	39 523 933	1 102 405	40 626 338	82 498 316	4 724 843	87 223 159
91418	5 393 320	2 408 696	7 802 016	34	671 873	671 907	81 623	401 407	483 030	5 311 731	2 679 162	7 990 893
91501	36 421	0	36 421	0	0	0	0	0	0	36 421	0	36 421
91502	368	0	368	0	0	0	1	0	1	367	0	367
91604	263 605	129 500	393 105	43 338	43 303	86 641	51 441	28 278	79 719	255 502	144 525	400 027
91704	159 962	28 628	188 590	3 105	8 394	11 499	3 082	4 731	7 813	159 985	32 291	192 276
91802	2 135 006	82 873	2 217 879	214 419	47 470	261 889	214 527	36 165	250 692	2 134 898	94 178	2 229 076
91803	561 962	26 510	588 472	47 128	10 681	57 809	47 128	7 079	54 207	561 962	30 112	592 074
99998	48 824 782	0	48 824 782	9 132 068	0	9 132 068	10 342 558	0	10 342 558	47 614 292	0	47 614 292
Итого по активу (баланс)	150 222 444	7 259 596	157 482 040	44 781 901	2 072 579	46 854 480	51 414 011	1 585 385	52 999 396	143 590 334	7 746 790	151 337 124
Пассив
91311	15 003 104	7 014 833	22 017 937	283 228	1 172 700	1 455 928	110 387	1 956 982	2 067 369	14 830 263	7 799 115	22 629 378
91312	19 851 657	1 575 698	21 427 355	6 660 997	244 090	6 905 087	5 689 686	453 116	6 142 802	18 880 346	1 784 724	20 665 070
91315	1 620 962	275 032	1 895 994	336 664	102 093	438 757	40 290	57 203	97 493	1 324 588	230 142	1 554 730
91316	322 241	0	322 241	355 613	0	355 613	59 977	0	59 977	26 605	0	26 605
91317	2 545 678	21 264	2 566 942	1 371 403	3 081	1 374 484	698 473	5 985	704 458	1 872 748	24 168	1 896 916
91319	341 221	0	341 221	0	0	0	252 027	0	252 027	593 248	0	593 248
91507	252 053	0	252 053	9 541	0	9 541	4 795	0	4 795	247 307	0	247 307
91508	1 039	0	1 039	1	0	1	0	0	0	1 038	0	1 038
99999	108 657 258	0	108 657 258	42 654 947	0	42 654 947	37 720 521	0	37 720 521	103 722 832	0	103 722 832
Итого по пассиву (баланс)	148 595 213	8 886 827	157 482 040	51 672 394	1 521 964	53 194 358	44 576 156	2 473 286	47 049 442	141 498 975	9 838 149	151 337 124
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 778 149	2 443	1 780 592	31 918 109	86 177	32 004 286	31 612 037	88 077	31 700 114	2 084 221	543	2 084 764
99996	1 850 996	0	1 850 996	32 409 775	0	32 409 775	32 124 469	0	32 124 469	2 136 302	0	2 136 302
Итого по активу (баланс)	3 629 145	2 443	3 631 588	64 327 884	86 177	64 414 061	63 736 506	88 077	63 824 583	4 220 523	543	4 221 066
Пассив
96901	2 399	1 848 597	1 850 996	89 409	32 027 085	32 116 494	87 553	32 300 814	32 388 367	543	2 122 326	2 122 869
97101	0	0	0	7 975	0	7 975	21 408	0	21 408	13 433	0	13 433
99997	1 780 592	0	1 780 592	31 700 114	0	31 700 114	32 004 286	0	32 004 286	2 084 764	0	2 084 764
Итого по пассиву (баланс)	1 782 991	1 848 597	3 631 588	31 797 498	32 027 085	63 824 583	32 113 247	32 300 814	64 414 061	2 098 740	2 122 326	4 221 066
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	880,0000	0	0	3 037,0000	0	0	27,0000	0	0	3 890,0000
98010	0	0	2 090 999 947,0000	0	0	1 125 179,0000	0	0	590 527 935,0000	0	0	1 501 597 191,0000
98020	0	0	4 291,0000	0	0	63,0000	0	0	3 168,0000	0	0	1 186,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 091 005 118,0000	0	0	1 128 279,0000	0	0	590 531 130,0000	0	0	1 501 602 267,0000
Пассив
98040	0	0	7 064 741,0000	0	0	1 125 179,0000	0	0	0,0000	0	0	5 939 562,0000
98050	0	0	2 081 744 979,0000	0	0	589 402 972,0000	0	0	122,0000	0	0	1 492 342 129,0000
98055	0	0	1 113 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 113 200,0000
98070	0	0	1 082 198,0000	0	0	1,0000	0	0	1 125 179,0000	0	0	2 207 376,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 091 005 118,0000	0	0	590 528 152,0000	0	0	1 125 301,0000	0	0	1 501 602 267,0000

Страница была полезной?