Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20203	0	795	795	0	758	758	0	1 125	1 125	0	428	428
20207	6 730	2 735	9 465	125 017	33 614	158 631	123 060	34 928	157 988	8 687	1 421	10 108
20208	737 736	14 875	752 611	3 340 380	67 803	3 408 183	3 257 705	70 195	3 327 900	820 411	12 483	832 894
20209	12 473	2 050	14 523	2 668 681	264 339	2 933 020	2 675 735	261 887	2 937 622	5 419	4 502	9 921
20210	0	0	0	0	859	859	0	859	859	0	0	0
30102	1 440 533	0	1 440 533	82 741 782	0	82 741 782	83 237 362	0	83 237 362	944 953	0	944 953
30110	66 130	15 041	81 171	4 117 635	6 490	4 124 125	4 129 948	5 968	4 135 916	53 817	15 563	69 380
30114	0	104 053	104 053	0	36 693 433	36 693 433	0	36 493 092	36 493 092	0	304 394	304 394
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30210	3 500	0	3 500	91 813	0	91 813	95 313	0	95 313	0	0	0
30213	84 610	103	84 713	47 314	298	47 612	100 842	24	100 866	31 082	377	31 459
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30233	127 485	7 930	135 415	4 411 241	332 077	4 743 318	4 344 520	332 624	4 677 144	194 206	7 383	201 589
30302	9 573 202	4 490 385	14 063 587	40 933 347	5 482 883	46 416 230	39 599 904	5 576 600	45 176 504	10 906 645	4 396 668	15 303 313
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47802	178 815	66 417	245 232	5	4 463	4 468	4 174	9 103	13 277	174 646	61 777	236 423
47803	634 503	0	634 503	30 355	0	30 355	65 389	0	65 389	599 469	0	599 469
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50605	424	0	424	27 728	0	27 728	28 152	0	28 152	0	0	0
50606	3 659	0	3 659	186 853	0	186 853	4 313	0	4 313	186 199	0	186 199
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50706	4 415	0	4 415	0	0	0	0	0	0	4 415	0	4 415
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51403	0	0	0	218 112	0	218 112	218 112	0	218 112	0	0	0
51405	188 153	0	188 153	143 913	0	143 913	95 689	0	95 689	236 377	0	236 377
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60204	0	625	625	0	44	44	0	23	23	0	646	646
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60306	1	0	1	6 072	0	6 072	6 072	0	6 072	1	0	1
60308	1 395	63	1 458	10 727	18	10 745	11 046	7	11 053	1 076	74	1 150
60310	46 113	0	46 113	40 170	0	40 170	11 685	0	11 685	74 598	0	74 598
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45818	1 749 604	0	1 749 604	84 735	0	84 735	91 021	0	91 021	1 755 890	0	1 755 890
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47401	22 937	0	22 937	30 591	0	30 591	30 549	0	30 549	22 895	0	22 895
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47411	144 251	158 849	303 100	16 180	19 545	35 725	17 314	23 790	41 104	145 385	163 094	308 479
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47804	819 482	0	819 482	141 082	0	141 082	52 464	0	52 464	730 864	0	730 864
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50219	44 282	0	44 282	0	0	0	3	0	3	44 285	0	44 285
50220	7 036	0	7 036	0	0	0	0	0	0	7 036	0	7 036
50408	0	2 866	2 866	0	173	173	0	3 208	3 208	0	5 901	5 901
50507	11 765	0	11 765	0	0	0	44 258	0	44 258	56 023	0	56 023
50620	82	0	82	2 575	0	2 575	4 750	0	4 750	2 257	0	2 257
51910	245 761	0	245 761	14 802	0	14 802	134 960	0	134 960	365 919	0	365 919
52301	173 179	66 873	240 052	117 039	4 028	121 067	117 623	4 862	122 485	173 763	67 707	241 470
52302	1 000	0	1 000	207 200	0	207 200	209 200	0	209 200	3 000	0	3 000
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52304	191 600	0	191 600	3 400	0	3 400	93 277	0	93 277	281 477	0	281 477
52305	1 391 124	17 816	1 408 940	100 170	973	101 143	257 777	2 563	260 340	1 548 731	19 406	1 568 137
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52307	2 079 073	1 216	2 080 289	2 392	73	2 465	0	88	88	2 076 681	1 231	2 077 912
52406	7 844	0	7 844	1 143	0	1 143	0	0	0	6 701	0	6 701
52501	57 468	3 220	60 688	204	271	475	17 872	793	18 665	75 136	3 742	78 878
60301	28 531	0	28 531	69 518	20	69 538	56 954	20	56 974	15 967	0	15 967
60305	4	0	4	112 435	36	112 471	112 431	36	112 467	0	0	0
60307	14	0	14	151	0	151	151	0	151	14	0	14
60309	15 213	0	15 213	13 076	0	13 076	8 454	0	8 454	10 591	0	10 591
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60313	0	4 194	4 194	0	369	369	0	421	421	0	4 246	4 246
60322	12 716	5 671	18 387	28 769	835	29 604	29 039	1 237	30 276	12 986	6 073	19 059
60324	503 599	0	503 599	31 021	0	31 021	22 990	0	22 990	495 568	0	495 568
60601	882 036	0	882 036	1 709	0	1 709	18 792	0	18 792	899 119	0	899 119
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61301	0	0	0	0	0	0	3 380	0	3 380	3 380	0	3 380
61304	2 034	0	2 034	517	0	517	507	0	507	2 024	0	2 024
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70602	37 801	0	37 801	40 689	0	40 689	44 816	0	44 816	41 928	0	41 928
70603	13 271 877	0	13 271 877	165	0	165	1 948 351	0	1 948 351	15 220 063	0	15 220 063
70605	47 892	0	47 892	0	0	0	129	0	129	48 021	0	48 021
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	170	0	170	291	0	291	82	0	82	379	0	379
80601	914	0	914	85	0	85	795	0	795	204	0	204
80801	14	30	44	519	3	522	156	2	158	377	31	408
80901	0	0	0	34	0	34	0	0	0	34	0	34
81001	3 246	0	3 246	0	0	0	34	0	34	3 212	0	3 212
Пассив
85101	4 170	131	4 301	288	8	296	64	10	74	3 946	133	4 079
85201	13	0	13	74	0	74	62	0	62	1	0	1
85401	0	0	0	0	0	0	34	0	34	34	0	34
85501	60	0	60	61	0	61	124	0	124	123	0	123
В. Внебалансовые счета
Актив
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90803	0	0	0	0	400 815	400 815	0	0	0	0	400 815	400 815
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90902	6 299 863	26 620	6 326 483	968 121	1 937	970 058	3 047 822	1 604	3 049 426	4 220 162	26 953	4 247 115
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91203	160	145	305	119	121	240	121	148	269	158	118	276
91207	9	0	9	4	0	4	1	0	1	12	0	12
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91412	1 259 028	0	1 259 028	0	0	0	1 259 028	0	1 259 028	0	0	0
91414	34 500 040	4 809 837	39 309 877	4 738 816	349 161	5 087 977	1 951 139	286 079	2 237 218	37 287 717	4 872 919	42 160 636
91418	9 651 234	2 492 061	12 143 295	30 364	184 276	214 640	164 169	234 144	398 313	9 517 429	2 442 193	11 959 622
91501	193 230	0	193 230	23 314	0	23 314	0	0	0	216 544	0	216 544
91604	337 523	86 335	423 858	27 527	15 124	42 651	30 114	15 423	45 537	334 936	86 036	420 972
91704	1 635	270	1 905	0	20	20	0	17	17	1 635	273	1 908
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Пассив
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91314	166 929	0	166 929	9 841 301	0	9 841 301	10 305 001	0	10 305 001	630 629	0	630 629
91315	2 087 596	231 404	2 319 000	603 771	12 474	616 245	178 143	34 292	212 435	1 661 968	253 222	1 915 190
91316	2 016 372	252 824	2 269 196	1 891 167	244 485	2 135 652	1 226 700	1 541	1 228 241	1 351 905	9 880	1 361 785
91317	4 522 758	928 736	5 451 494	3 986 544	178 584	4 165 128	4 165 280	66 976	4 232 256	4 701 494	817 128	5 518 622
91507	349 946	0	349 946	4 191	0	4 191	207 005	0	207 005	552 760	0	552 760
91508	1 009	0	1 009	4	0	4	0	0	0	1 005	0	1 005
99999	60 838 398	0	60 838 398	7 093 646	0	7 093 646	6 854 398	0	6 854 398	60 599 150	0	60 599 150
Г. Срочные сделки
Актив
93001	130 669	12 160 361	12 291 030	7 522 963	147 544 524	155 067 487	7 251 183	149 059 269	156 310 452	402 449	10 645 616	11 048 065
93002	1 000	26 557 207	26 558 207	54 336	312 467 837	312 522 173	51 136	316 299 016	316 350 152	4 200	22 726 028	22 730 228
93301	0	0	0	1 082 798	3 996 640	5 079 438	989 698	3 996 640	4 986 338	93 100	0	93 100
93302	187 976	0	187 976	989 227	4 016 585	5 005 812	1 082 798	4 016 585	5 099 383	94 405	0	94 405
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93801	96 643	0	96 643	5 754 220	0	5 754 220	5 565 908	0	5 565 908	284 955	0	284 955
Пассив
96001	1 480 132	10 809 957	12 290 089	17 236 722	139 034 757	156 271 479	16 012 145	139 026 523	155 038 668	255 555	10 801 723	11 057 278
96002	0	26 570 080	26 570 080	17 471	316 363 085	316 380 556	17 471	312 507 794	312 525 265	0	22 714 789	22 714 789
96301	0	0	0	0	3 996 092	3 996 092	0	3 996 092	3 996 092	0	0	0
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96306	0	0	0	0	10 622 529	10 622 529	0	10 622 529	10 622 529	0	0	0
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96501	0	0	0	989 698	0	989 698	1 082 798	0	1 082 798	93 100	0	93 100
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96801	85 711	0	85 711	5 628 166	0	5 628 166	5 833 636	0	5 833 636	291 181	0	291 181
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 592,0000	0	0	139,0000	0	0	168,0000	0	0	7 563,0000
98010	0	0	2 794 797 874,0000	0	0	445 567 504,0000	0	0	117 529 220,0000	0	0	3 122 836 158,0000
98020	0	0	232,0000	0	0	155,0000	0	0	158,0000	0	0	229,0000
Пассив
98040	0	0	2 785 707 806,0000	0	0	15 458 263,0000	0	0	12 605 948,0000	0	0	2 782 855 491,0000
98050	0	0	7 616 255,0000	0	0	104 515 070,0000	0	0	432 525 078,0000	0	0	335 626 263,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	25 489 587,0000	0	0	25 489 587,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 171 618,0000	0	0	320,0000	0	0	410 553,0000	0	0	1 581 851,0000
98070	0	0	310 019,0000	0	0	53 039,0000	0	0	2 523 365,0000	0	0	2 780 345,0000

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