• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Реалист Банк"
Регистрационный номер
1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 2 069 0 2 069 0 0 0 0 0 0 2 069 0 2 069
20202 80 294 54 176 134 470 1 763 723 1 103 685 2 867 408 1 749 907 1 121 396 2 871 303 94 110 36 465 130 575
20208 14 520 0 14 520 36 552 0 36 552 34 621 0 34 621 16 451 0 16 451
20209 2 600 0 2 600 344 928 7 475 352 403 347 528 7 475 355 003 0 0 0
20302 0 3 264 3 264 0 218 218 0 331 331 0 3 151 3 151
20305 0 68 393 68 393 0 1 216 633 1 216 633 0 1 182 739 1 182 739 0 102 287 102 287
30102 115 715 0 115 715 9 848 118 0 9 848 118 9 869 060 0 9 869 060 94 773 0 94 773
30110 10 376 70 192 80 568 1 164 677 803 285 1 967 962 1 164 633 707 917 1 872 550 10 420 165 560 175 980
30118 0 4 868 4 868 0 1 229 710 1 229 710 0 1 176 386 1 176 386 0 58 192 58 192
30202 21 281 0 21 281 1 351 0 1 351 0 0 0 22 632 0 22 632
30204 2 445 0 2 445 908 0 908 0 0 0 3 353 0 3 353
30215 360 3 570 3 930 0 206 206 0 271 271 360 3 505 3 865
30221 1 000 0 1 000 243 961 74 798 318 759 243 461 74 798 318 259 1 500 0 1 500
30233 48 0 48 8 355 1 177 9 532 8 294 1 165 9 459 109 12 121
30302 410 839 7 887 418 726 1 382 032 1 431 1 383 463 694 727 2 593 697 320 1 098 144 6 725 1 104 869
30306 468 873 22 025 490 898 1 133 448 75 537 1 208 985 192 872 46 808 239 680 1 409 449 50 754 1 460 203
30424 849 0 849 2 761 997 0 2 761 997 2 762 719 0 2 762 719 127 0 127
30425 0 5 138 5 138 0 340 340 0 403 403 0 5 075 5 075
30602 0 14 465 14 465 150 206 356 146 14 665 14 811 4 6 10
31903 400 000 0 400 000 0 0 0 400 000 0 400 000 0 0 0
32002 0 0 0 280 000 0 280 000 280 000 0 280 000 0 0 0
32003 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
32201 1 722 3 537 5 259 0 205 205 0 269 269 1 722 3 473 5 195
45107 21 550 0 21 550 0 0 0 2 228 0 2 228 19 322 0 19 322
45201 9 878 0 9 878 21 236 0 21 236 22 683 0 22 683 8 431 0 8 431
45204 298 664 0 298 664 273 400 0 273 400 33 051 0 33 051 539 013 0 539 013
45205 582 236 0 582 236 101 765 0 101 765 103 123 0 103 123 580 878 0 580 878
45206 1 216 105 0 1 216 105 138 285 0 138 285 369 432 0 369 432 984 958 0 984 958
45207 261 684 0 261 684 32 804 0 32 804 111 477 0 111 477 183 011 0 183 011
45208 131 766 0 131 766 10 120 0 10 120 4 243 0 4 243 137 643 0 137 643
45407 32 943 0 32 943 1 500 0 1 500 1 439 0 1 439 33 004 0 33 004
45408 4 000 0 4 000 0 0 0 600 0 600 3 400 0 3 400
45505 26 298 0 26 298 2 631 0 2 631 2 743 0 2 743 26 186 0 26 186
45506 658 228 0 658 228 47 392 0 47 392 36 308 0 36 308 669 312 0 669 312
45507 603 179 0 603 179 117 537 0 117 537 18 584 0 18 584 702 132 0 702 132
45812 106 927 0 106 927 15 164 0 15 164 15 164 0 15 164 106 927 0 106 927
45815 10 793 0 10 793 13 909 0 13 909 7 512 0 7 512 17 190 0 17 190
45912 0 0 0 7 0 7 0 0 0 7 0 7
45915 154 0 154 121 0 121 147 0 147 128 0 128
47101 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47105 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
47404 0 99 856 99 856 0 2 054 526 2 054 526 0 1 516 106 1 516 106 0 638 276 638 276
47408 0 0 0 17 812 606 16 434 337 34 246 943 17 812 606 16 434 337 34 246 943 0 0 0
47417 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
47423 2 835 2 2 837 1 437 43 1 480 2 100 44 2 144 2 172 1 2 173
47427 10 412 6 10 418 30 322 11 30 333 32 077 6 32 083 8 657 11 8 668
47801 220 887 0 220 887 6 331 0 6 331 10 648 0 10 648 216 570 0 216 570
47802 195 289 0 195 289 158 608 0 158 608 162 182 0 162 182 191 715 0 191 715
50110 0 59 263 59 263 0 3 757 3 757 0 4 663 4 663 0 58 357 58 357
50121 836 0 836 200 0 200 18 0 18 1 018 0 1 018
52503 17 460 0 17 460 66 0 66 915 0 915 16 611 0 16 611
52601 9 957 0 9 957 11 493 0 11 493 12 386 0 12 386 9 064 0 9 064
60202 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
60306 4 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0
60308 1 895 0 1 895 341 0 341 2 221 0 2 221 15 0 15
60310 462 0 462 3 153 0 3 153 3 151 0 3 151 464 0 464
60312 11 432 0 11 432 8 031 0 8 031 17 571 0 17 571 1 892 0 1 892
60323 962 0 962 1 861 35 1 896 463 35 498 2 360 0 2 360
60336 272 0 272 163 0 163 435 0 435 0 0 0
60401 40 994 0 40 994 211 0 211 31 0 31 41 174 0 41 174
60415 0 0 0 212 0 212 212 0 212 0 0 0
60901 4 674 0 4 674 505 0 505 66 0 66 5 113 0 5 113
60906 428 0 428 505 0 505 505 0 505 428 0 428
61002 250 0 250 40 0 40 0 0 0 290 0 290
61008 866 0 866 360 0 360 509 0 509 717 0 717
61009 917 0 917 758 0 758 228 0 228 1 447 0 1 447
61209 0 0 0 410 0 410 410 0 410 0 0 0
61212 0 0 0 7 890 0 7 890 7 890 0 7 890 0 0 0
61213 0 0 0 1 176 755 0 1 176 755 1 176 755 0 1 176 755 0 0 0
61403 709 0 709 155 0 155 143 0 143 721 0 721
61903 74 0 74 0 0 0 0 0 0 74 0 74
62001 87 0 87 0 0 0 87 0 87 0 0 0
70606 2 478 787 0 2 478 787 469 401 0 469 401 9 0 9 2 948 179 0 2 948 179
70608 908 746 0 908 746 111 946 0 111 946 0 0 0 1 020 692 0 1 020 692
70609 14 679 0 14 679 7 342 0 7 342 0 0 0 22 021 0 22 021
70610 2 427 0 2 427 2 624 0 2 624 0 0 0 5 051 0 5 051
70611 2 248 0 2 248 562 0 562 0 0 0 2 810 0 2 810
Итого по активу (баланс) 9 425 995 416 642 9 842 637 39 660 360 23 007 615 62 667 975 37 820 326 22 292 407 60 112 733 11 266 029 1 131 850 12 397 879
Пассив
10207 113 020 0 113 020 0 0 0 0 0 0 113 020 0 113 020
10601 10 352 0 10 352 0 0 0 0 0 0 10 352 0 10 352
10701 5 651 0 5 651 0 0 0 0 0 0 5 651 0 5 651
10801 610 072 0 610 072 0 0 0 0 0 0 610 072 0 610 072
30126 41 0 41 12 0 12 2 0 2 31 0 31
30222 1 000 0 1 000 103 489 0 103 489 102 489 0 102 489 0 0 0
30223 0 0 0 407 0 407 407 0 407 0 0 0
30232 299 39 338 77 265 17 195 94 460 78 043 17 770 95 813 1 077 614 1 691
30236 0 0 0 664 1 090 1 754 664 1 090 1 754 0 0 0
30301 410 839 7 887 418 726 694 727 2 593 697 320 1 382 032 1 431 1 383 463 1 098 144 6 725 1 104 869
30305 468 873 22 025 490 898 192 872 46 808 239 680 1 133 448 75 537 1 208 985 1 409 449 50 754 1 460 203
30601 0 0 0 146 0 146 150 0 150 4 0 4
405 2 327 0 2 327 750 0 750 1 179 0 1 179 2 756 0 2 756
407 914 228 98 582 1 012 810 9 559 132 620 424 10 179 556 9 487 659 591 846 10 079 505 842 755 70 004 912 759
408.1 22 544 514 23 058 119 724 657 120 381 121 418 648 122 066 24 238 505 24 743
408.2 65 101 5 217 70 318 375 489 95 754 471 243 377 404 95 799 473 203 67 016 5 262 72 278
40905 1 0 1 563 0 563 563 0 563 1 0 1
40906 0 0 0 6 793 0 6 793 6 793 0 6 793 0 0 0
40909 0 0 0 93 831 924 93 831 924 0 0 0
40910 0 0 0 10 253 263 10 253 263 0 0 0
40911 0 0 0 4 176 0 4 176 4 176 0 4 176 0 0 0
40912 0 0 0 470 6 025 6 495 470 6 025 6 495 0 0 0
40913 0 0 0 231 3 478 3 709 231 3 478 3 709 0 0 0
42002 0 0 0 37 500 0 37 500 37 500 0 37 500 0 0 0
42102 80 025 0 80 025 831 665 0 831 665 795 640 0 795 640 44 000 0 44 000
42103 9 200 0 9 200 9 200 0 9 200 87 600 0 87 600 87 600 0 87 600
42104 500 0 500 0 1 696 1 696 10 000 23 637 33 637 10 500 21 941 32 441
42105 303 890 0 303 890 0 0 0 0 0 0 303 890 0 303 890
42203 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0
42204 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
42205 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
42206 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500
42301 3 223 7 105 10 328 504 912 1 416 435 785 1 220 3 154 6 978 10 132
42304 2 672 6 050 8 722 2 900 6 235 9 135 228 185 413 0 0 0
42305 1 597 172 158 134 1 755 306 375 417 59 691 435 108 213 009 39 150 252 159 1 434 764 137 593 1 572 357
42306 305 795 47 274 353 069 16 476 24 970 41 446 146 460 150 310 296 770 435 779 172 614 608 393
42307 3 251 682 3 933 348 53 401 954 48 1 002 3 857 677 4 534
42309 152 0 152 9 0 9 14 0 14 157 0 157
42601 39 346 385 0 26 26 0 20 20 39 340 379
42605 0 0 0 0 0 0 1 400 0 1 400 1 400 0 1 400
43807 299 600 0 299 600 0 0 0 100 000 0 100 000 399 600 0 399 600
45115 6 662 0 6 662 1 071 0 1 071 0 0 0 5 591 0 5 591
45215 57 076 0 57 076 30 422 0 30 422 68 438 0 68 438 95 092 0 95 092
45515 111 808 0 111 808 70 392 0 70 392 107 457 0 107 457 148 873 0 148 873
45818 82 185 0 82 185 1 145 0 1 145 26 869 0 26 869 107 909 0 107 909
45918 65 0 65 26 0 26 11 0 11 50 0 50
47108 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
47405 0 0 0 499 460 14 147 513 607 499 460 14 147 513 607 0 0 0
47407 216 0 216 18 893 626 15 398 883 34 292 509 19 048 885 15 398 883 34 447 768 155 475 0 155 475
47411 16 382 687 17 069 32 401 1 220 33 621 17 703 806 18 509 1 684 273 1 957
47416 3 943 0 3 943 15 592 498 16 090 11 705 498 12 203 56 0 56
47422 3 563 0 3 563 8 020 38 8 058 4 900 38 4 938 443 0 443
47425 87 378 0 87 378 114 046 0 114 046 114 001 0 114 001 87 333 0 87 333
47426 20 239 0 20 239 3 148 0 3 148 7 869 41 7 910 24 960 41 25 001
47804 106 399 0 106 399 60 470 0 60 470 67 383 0 67 383 113 312 0 113 312
52304 1 575 0 1 575 1 575 54 1 629 2 759 4 273 7 032 2 759 4 219 6 978
52305 223 200 0 223 200 0 0 0 0 0 0 223 200 0 223 200
52306 32 242 0 32 242 0 0 0 0 0 0 32 242 0 32 242
52501 613 0 613 20 0 20 279 5 284 872 5 877
52602 0 0 0 188 0 188 188 0 188 0 0 0
60206 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
60301 3 790 0 3 790 4 531 0 4 531 2 924 0 2 924 2 183 0 2 183
60305 18 090 0 18 090 20 077 0 20 077 18 590 0 18 590 16 603 0 16 603
60307 0 0 0 37 0 37 37 0 37 0 0 0
60309 257 0 257 1 0 1 269 0 269 525 0 525
60311 2 651 0 2 651 6 584 0 6 584 6 151 0 6 151 2 218 0 2 218
60322 72 0 72 9 633 0 9 633 9 598 0 9 598 37 0 37
60324 1 930 0 1 930 465 0 465 0 0 0 1 465 0 1 465
60335 7 656 0 7 656 6 033 0 6 033 5 158 0 5 158 6 781 0 6 781
60414 20 913 0 20 913 32 0 32 228 0 228 21 109 0 21 109
60903 452 0 452 0 0 0 0 0 0 452 0 452
61304 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
61501 0 0 0 0 0 0 50 0 50 50 0 50
61701 4 210 0 4 210 1 875 0 1 875 0 0 0 2 335 0 2 335
61909 30 0 30 0 0 0 1 0 1 31 0 31
61912 32 0 32 0 0 0 0 0 0 32 0 32
70601 2 547 173 0 2 547 173 0 0 0 393 533 0 393 533 2 940 706 0 2 940 706
70602 836 0 836 18 0 18 200 0 200 1 018 0 1 018
70603 848 345 0 848 345 0 0 0 97 603 0 97 603 945 948 0 945 948
70604 14 931 0 14 931 0 0 0 4 274 0 4 274 19 205 0 19 205
70605 10 074 0 10 074 0 0 0 7 638 0 7 638 17 712 0 17 712
70613 19 529 0 19 529 3 652 0 3 652 11 305 0 11 305 27 182 0 27 182
70615 0 0 0 0 0 0 1 875 0 1 875 1 875 0 1 875
Итого по пассиву (баланс) 9 488 095 354 542 9 842 637 32 196 573 16 303 531 48 500 104 34 627 812 16 427 534 51 055 346 11 919 334 478 545 12 397 879
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 271 017 0 271 017 2 759 0 2 759 1 575 0 1 575 272 201 0 272 201
90901 1 762 118 0 1 762 118 167 328 0 167 328 21 102 0 21 102 1 908 344 0 1 908 344
90902 2 644 168 0 2 644 168 34 336 0 34 336 219 812 0 219 812 2 458 692 0 2 458 692
90909 105 0 105 0 0 0 0 0 0 105 0 105
91202 2 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 2
91203 5 0 5 1 0 1 1 0 1 5 0 5
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 16 781 692 0 16 781 692 2 432 140 0 2 432 140 2 287 107 0 2 287 107 16 926 725 0 16 926 725
91418 416 175 0 416 175 155 665 0 155 665 163 555 0 163 555 408 285 0 408 285
91501 98 0 98 0 0 0 0 0 0 98 0 98
91604 42 088 0 42 088 46 489 0 46 489 43 211 0 43 211 45 366 0 45 366
91704 1 617 0 1 617 0 0 0 0 0 0 1 617 0 1 617
91802 1 301 0 1 301 0 0 0 0 0 0 1 301 0 1 301
91803 80 0 80 0 0 0 0 0 0 80 0 80
99998 9 732 294 0 9 732 294 1 819 502 0 1 819 502 1 306 809 0 1 306 809 10 244 987 0 10 244 987
Итого по активу (баланс) 31 652 761 0 31 652 761 4 658 221 0 4 658 221 4 043 173 0 4 043 173 32 267 809 0 32 267 809
Пассив
91003 0 0 0 1 351 0 1 351 1 351 0 1 351 0 0 0
91004 0 0 0 908 0 908 908 0 908 0 0 0
91311 356 159 0 356 159 0 0 0 0 0 0 356 159 0 356 159
91312 4 528 470 0 4 528 470 351 244 0 351 244 784 841 0 784 841 4 962 067 0 4 962 067
91315 3 051 575 61 214 3 112 789 432 475 4 800 437 275 512 940 4 047 516 987 3 132 040 60 461 3 192 501
91316 75 465 0 75 465 324 695 0 324 695 330 000 0 330 000 80 770 0 80 770
91317 470 366 0 470 366 230 137 0 230 137 274 082 0 274 082 514 311 0 514 311
91319 1 162 071 0 1 162 071 88 763 0 88 763 38 801 0 38 801 1 112 109 0 1 112 109
91507 26 968 0 26 968 0 0 0 96 0 96 27 064 0 27 064
91508 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
99999 21 920 467 0 21 920 467 2 571 146 0 2 571 146 2 673 501 0 2 673 501 22 022 822 0 22 022 822
Итого по пассиву (баланс) 31 591 547 61 214 31 652 761 4 000 719 4 800 4 005 519 4 616 520 4 047 4 620 567 32 207 348 60 461 32 267 809
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93411 0 2 873 956 2 873 956 0 1 643 721 1 643 721 0 1 780 233 1 780 233 0 2 737 444 2 737 444
93901 76 266 18 290 94 556 16 004 970 903 524 16 908 494 15 564 906 905 584 16 470 490 516 330 16 230 532 560
99996 2 958 130 0 2 958 130 18 440 138 0 18 440 138 18 139 207 0 18 139 207 3 259 061 0 3 259 061
Итого по активу (баланс) 3 034 396 2 892 246 5 926 642 34 445 108 2 547 245 36 992 353 33 704 113 2 685 817 36 389 930 3 775 391 2 753 674 6 529 065
Пассив
96311 2 863 972 0 2 863 972 1 628 282 0 1 628 282 1 492 695 0 1 492 695 2 728 385 0 2 728 385
96901 18 525 7 240 25 765 903 238 14 719 500 15 622 738 901 012 15 226 637 16 127 649 16 299 514 377 530 676
97001 0 68 393 68 393 0 888 187 888 187 0 819 794 819 794 0 0 0
99997 2 968 512 0 2 968 512 18 250 723 0 18 250 723 18 552 215 0 18 552 215 3 270 004 0 3 270 004
Итого по пассиву (баланс) 5 851 009 75 633 5 926 642 20 782 243 15 607 687 36 389 930 20 945 922 16 046 431 36 992 353 6 014 688 514 377 6 529 065
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 34,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 34,0000
98010 0 0 40 015 733,0000 0 0 3 000,0000 0 0 0,0000 0 0 40 018 733,0000
98020 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 40 015 768,0000 0 0 3 001,0000 0 0 2,0000 0 0 40 018 767,0000
Пассив
98040 0 0 40 014 933,0000 0 0 0,0000 0 0 3 000,0000 0 0 40 017 933,0000
98050 0 0 835,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 834,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 40 015 768,0000 0 0 1,0000 0 0 3 000,0000 0 0 40 018 767,0000
Страница была полезной?