• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Реалист Банк"
Регистрационный номер
1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 2 335 0 2 335 0 0 0 0 0 0 2 335 0 2 335
20202 67 645 58 361 126 006 1 120 695 968 553 2 089 248 1 074 968 984 944 2 059 912 113 372 41 970 155 342
20208 15 843 0 15 843 35 618 0 35 618 35 242 0 35 242 16 219 0 16 219
20209 0 0 0 78 366 5 937 84 303 78 366 5 937 84 303 0 0 0
20302 0 8 643 8 643 0 494 494 0 6 020 6 020 0 3 117 3 117
20305 0 0 0 0 609 625 609 625 0 441 268 441 268 0 168 357 168 357
30102 55 425 0 55 425 7 324 212 0 7 324 212 7 191 405 0 7 191 405 188 232 0 188 232
30110 6 214 77 396 83 610 474 966 663 257 1 138 223 472 506 692 723 1 165 229 8 674 47 930 56 604
30118 0 0 0 0 530 632 530 632 0 530 632 530 632 0 0 0
30202 17 301 0 17 301 2 458 0 2 458 0 0 0 19 759 0 19 759
30204 2 322 0 2 322 280 0 280 0 0 0 2 602 0 2 602
30210 0 0 0 500 0 500 500 0 500 0 0 0
30215 360 3 568 3 928 0 270 270 0 368 368 360 3 470 3 830
30221 0 0 0 40 570 0 40 570 40 570 0 40 570 0 0 0
30233 89 0 89 4 677 1 908 6 585 4 718 1 908 6 626 48 0 48
30302 247 812 1 247 813 779 958 213 780 171 1 027 770 214 1 027 984 0 0 0
30306 165 006 38 328 203 334 789 220 53 775 842 995 902 453 92 103 994 556 51 773 0 51 773
30424 93 0 93 2 156 329 0 2 156 329 2 156 290 0 2 156 290 132 0 132
30425 0 5 145 5 145 0 326 326 0 486 486 0 4 985 4 985
30602 0 0 0 0 809 809 0 3 3 0 806 806
32201 2 090 3 535 5 625 0 267 267 0 364 364 2 090 3 438 5 528
45107 26 030 0 26 030 0 0 0 2 244 0 2 244 23 786 0 23 786
45201 14 985 0 14 985 23 563 0 23 563 23 957 0 23 957 14 591 0 14 591
45204 766 448 0 766 448 238 348 0 238 348 442 069 0 442 069 562 727 0 562 727
45205 151 779 0 151 779 119 927 0 119 927 0 0 0 271 706 0 271 706
45206 1 257 280 0 1 257 280 306 536 0 306 536 135 848 0 135 848 1 427 968 0 1 427 968
45207 299 899 0 299 899 48 710 0 48 710 954 0 954 347 655 0 347 655
45208 104 530 0 104 530 27 972 0 27 972 6 042 0 6 042 126 460 0 126 460
45407 34 721 0 34 721 0 0 0 1 389 0 1 389 33 332 0 33 332
45408 5 000 0 5 000 0 0 0 500 0 500 4 500 0 4 500
45504 150 0 150 0 0 0 150 0 150 0 0 0
45505 14 642 0 14 642 7 585 0 7 585 2 199 0 2 199 20 028 0 20 028
45506 491 817 0 491 817 127 395 0 127 395 34 049 0 34 049 585 163 0 585 163
45507 467 694 0 467 694 68 585 0 68 585 12 736 0 12 736 523 543 0 523 543
45812 101 727 0 101 727 3 000 0 3 000 600 0 600 104 127 0 104 127
45815 16 969 0 16 969 8 688 0 8 688 5 428 0 5 428 20 229 0 20 229
45912 0 0 0 168 0 168 0 0 0 168 0 168
45915 744 0 744 232 0 232 771 0 771 205 0 205
47101 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47105 0 0 0 6 0 6 0 0 0 6 0 6
47404 0 412 205 412 205 0 1 407 602 1 407 602 0 1 674 279 1 674 279 0 145 528 145 528
47408 0 0 0 5 906 612 4 905 469 10 812 081 5 906 612 4 905 469 10 812 081 0 0 0
47423 1 748 1 1 749 1 334 28 746 30 080 365 28 747 29 112 2 717 0 2 717
47427 44 715 7 44 722 32 738 4 32 742 66 174 7 66 181 11 279 4 11 283
47801 226 996 0 226 996 27 412 0 27 412 30 958 0 30 958 223 450 0 223 450
47802 204 906 0 204 906 35 230 0 35 230 39 773 0 39 773 200 363 0 200 363
50110 0 73 003 73 003 0 5 899 5 899 0 8 489 8 489 0 70 413 70 413
50121 443 0 443 934 0 934 0 0 0 1 377 0 1 377
52503 19 083 0 19 083 165 0 165 877 0 877 18 371 0 18 371
52601 10 387 0 10 387 3 965 0 3 965 4 171 0 4 171 10 181 0 10 181
60202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60308 1 932 0 1 932 397 0 397 403 0 403 1 926 0 1 926
60310 460 0 460 2 938 0 2 938 2 840 0 2 840 558 0 558
60312 14 537 0 14 537 7 978 0 7 978 16 462 0 16 462 6 053 0 6 053
60323 611 0 611 86 0 86 169 0 169 528 0 528
60336 442 0 442 635 0 635 486 0 486 591 0 591
60401 40 670 0 40 670 19 0 19 140 0 140 40 549 0 40 549
60415 0 0 0 581 0 581 19 0 19 562 0 562
60901 4 674 0 4 674 0 0 0 0 0 0 4 674 0 4 674
60906 400 0 400 5 0 5 0 0 0 405 0 405
61002 202 0 202 7 0 7 29 0 29 180 0 180
61008 648 0 648 627 0 627 609 0 609 666 0 666
61009 1 089 0 1 089 549 0 549 879 0 879 759 0 759
61209 0 0 0 139 0 139 139 0 139 0 0 0
61212 0 0 0 8 089 0 8 089 8 089 0 8 089 0 0 0
61213 0 0 0 532 444 0 532 444 532 444 0 532 444 0 0 0
61403 699 0 699 171 0 171 111 0 111 759 0 759
61903 74 0 74 0 0 0 0 0 0 74 0 74
62001 1 612 0 1 612 0 0 0 0 0 0 1 612 0 1 612
70606 1 912 120 0 1 912 120 288 145 0 288 145 186 0 186 2 200 079 0 2 200 079
70608 793 899 0 793 899 69 374 0 69 374 0 0 0 863 273 0 863 273
70609 3 175 0 3 175 4 061 0 4 061 0 0 0 7 236 0 7 236
70610 205 0 205 417 0 417 0 0 0 622 0 622
Итого по активу (баланс) 7 622 681 680 193 8 302 874 20 713 616 9 183 786 29 897 402 20 265 659 9 373 961 29 639 620 8 070 638 490 018 8 560 656
Пассив
10207 113 020 0 113 020 0 0 0 0 0 0 113 020 0 113 020
10601 11 024 0 11 024 0 0 0 0 0 0 11 024 0 11 024
10701 5 651 0 5 651 0 0 0 0 0 0 5 651 0 5 651
10801 609 664 0 609 664 0 0 0 0 0 0 609 664 0 609 664
30126 35 0 35 2 0 2 3 0 3 36 0 36
30222 0 0 0 68 502 0 68 502 68 502 0 68 502 0 0 0
30223 0 0 0 412 0 412 412 0 412 0 0 0
30226 0 0 0 147 0 147 147 0 147 0 0 0
30232 229 447 676 46 095 14 014 60 109 46 017 13 622 59 639 151 55 206
30236 0 0 0 731 1 903 2 634 731 1 903 2 634 0 0 0
30301 247 812 1 247 813 1 027 770 214 1 027 984 779 958 213 780 171 0 0 0
30305 165 006 38 328 203 334 902 453 92 103 994 556 789 220 53 775 842 995 51 773 0 51 773
407 721 171 43 936 765 107 7 430 622 617 837 8 048 459 7 614 144 653 287 8 267 431 904 693 79 386 984 079
408.1 35 027 30 35 057 108 581 520 109 101 102 958 519 103 477 29 404 29 29 433
408.2 40 898 5 073 45 971 370 699 11 785 382 484 391 061 9 949 401 010 61 260 3 237 64 497
40905 1 0 1 496 0 496 496 0 496 1 0 1
40906 0 0 0 4 646 0 4 646 4 646 0 4 646 0 0 0
40909 0 0 0 232 1 867 2 099 232 1 867 2 099 0 0 0
40910 0 0 0 0 30 30 0 30 30 0 0 0
40911 0 0 0 11 198 0 11 198 11 198 0 11 198 0 0 0
40912 0 0 0 5 824 2 704 8 528 5 824 2 704 8 528 0 0 0
40913 0 0 0 2 025 80 2 105 2 025 80 2 105 0 0 0
42102 100 894 0 100 894 640 694 0 640 694 601 380 0 601 380 61 580 0 61 580
42103 7 300 0 7 300 7 300 0 7 300 3 800 0 3 800 3 800 0 3 800
42104 350 000 0 350 000 315 000 0 315 000 500 0 500 35 500 0 35 500
42105 3 890 0 3 890 0 0 0 300 000 0 300 000 303 890 0 303 890
42109 0 0 0 3 000 0 3 000 4 500 0 4 500 1 500 0 1 500
42205 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
42206 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500
42301 3 162 7 096 10 258 775 879 1 654 789 686 1 475 3 176 6 903 10 079
42303 86 0 86 86 0 86 0 0 0 0 0 0
42304 41 089 11 936 53 025 34 524 1 549 36 073 332 880 1 212 6 897 11 267 18 164
42305 1 555 372 156 564 1 711 936 98 047 33 981 132 028 135 686 29 559 165 245 1 593 011 152 142 1 745 153
42306 195 512 56 922 252 434 6 917 34 549 41 466 12 522 2 405 14 927 201 117 24 778 225 895
42307 3 118 828 3 946 776 218 994 533 52 585 2 875 662 3 537
42309 130 0 130 8 0 8 9 0 9 131 0 131
42601 39 346 385 0 35 35 0 26 26 39 337 376
42605 761 0 761 768 0 768 7 0 7 0 0 0
43807 299 600 0 299 600 0 0 0 0 0 0 299 600 0 299 600
45115 8 804 0 8 804 1 071 0 1 071 0 0 0 7 733 0 7 733
45215 55 823 0 55 823 32 271 0 32 271 31 586 0 31 586 55 138 0 55 138
45515 91 115 0 91 115 62 510 0 62 510 64 988 0 64 988 93 593 0 93 593
45818 86 301 0 86 301 996 0 996 6 162 0 6 162 91 467 0 91 467
45918 339 0 339 251 0 251 16 0 16 104 0 104
47108 3 0 3 0 0 0 6 0 6 9 0 9
47405 0 0 0 483 824 10 344 494 168 483 824 10 344 494 168 0 0 0
47407 0 0 0 6 003 396 4 691 078 10 694 474 6 112 284 4 691 078 10 803 362 108 888 0 108 888
47411 791 176 967 14 463 482 14 945 14 754 510 15 264 1 082 204 1 286
47416 535 0 535 10 938 4 340 15 278 13 355 4 822 18 177 2 952 482 3 434
47422 287 0 287 7 936 1 222 9 158 12 975 1 222 14 197 5 326 0 5 326
47425 63 396 0 63 396 39 708 0 39 708 52 252 0 52 252 75 940 0 75 940
47426 13 996 0 13 996 3 420 0 3 420 6 971 0 6 971 17 547 0 17 547
47804 100 913 0 100 913 32 327 0 32 327 30 761 0 30 761 99 347 0 99 347
52304 1 575 0 1 575 0 0 0 0 0 0 1 575 0 1 575
52305 219 200 0 219 200 0 0 0 0 0 0 219 200 0 219 200
52306 30 378 0 30 378 0 0 0 1 864 0 1 864 32 242 0 32 242
52501 101 0 101 0 0 0 245 0 245 346 0 346
60206 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60301 2 274 0 2 274 2 483 0 2 483 4 958 0 4 958 4 749 0 4 749
60305 18 485 0 18 485 20 470 0 20 470 23 366 0 23 366 21 381 0 21 381
60307 0 0 0 37 0 37 37 0 37 0 0 0
60309 2 148 0 2 148 2 444 0 2 444 296 0 296 0 0 0
60311 774 0 774 5 846 0 5 846 6 962 0 6 962 1 890 0 1 890
60322 149 0 149 222 0 222 135 0 135 62 0 62
60324 1 920 0 1 920 6 0 6 0 0 0 1 914 0 1 914
60335 6 996 0 6 996 5 471 0 5 471 6 566 0 6 566 8 091 0 8 091
60414 21 308 0 21 308 139 0 139 214 0 214 21 383 0 21 383
60903 323 0 323 0 0 0 63 0 63 386 0 386
61304 2 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1
61701 4 210 0 4 210 0 0 0 0 0 0 4 210 0 4 210
61909 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
61912 34 0 34 1 0 1 0 0 0 33 0 33
70601 2 006 460 0 2 006 460 16 0 16 285 047 0 285 047 2 291 491 0 2 291 491
70602 443 0 443 0 0 0 934 0 934 1 377 0 1 377
70603 718 622 0 718 622 0 0 0 67 515 0 67 515 786 137 0 786 137
70604 2 938 0 2 938 0 0 0 5 781 0 5 781 8 719 0 8 719
70605 9 0 9 0 0 0 3 263 0 3 263 3 272 0 3 272
70613 8 318 0 8 318 218 0 218 3 966 0 3 966 12 066 0 12 066
Итого по пассиву (баланс) 7 981 191 321 683 8 302 874 17 818 795 5 521 734 23 340 529 18 118 778 5 479 533 23 598 311 8 281 174 279 482 8 560 656
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 265 153 0 265 153 1 864 0 1 864 0 0 0 267 017 0 267 017
90901 4 069 581 0 4 069 581 43 371 0 43 371 727 637 0 727 637 3 385 315 0 3 385 315
90902 1 959 297 17 252 1 976 549 181 966 827 182 793 129 342 18 079 147 421 2 011 921 0 2 011 921
90909 105 0 105 0 0 0 0 0 0 105 0 105
91202 7 0 7 1 0 1 6 0 6 2 0 2
91203 5 0 5 6 0 6 6 0 6 5 0 5
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 16 055 173 0 16 055 173 1 609 369 0 1 609 369 102 994 0 102 994 17 561 548 0 17 561 548
91418 431 902 0 431 902 0 0 0 8 089 0 8 089 423 813 0 423 813
91501 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
91604 38 550 0 38 550 35 252 0 35 252 29 349 0 29 349 44 453 0 44 453
91704 1 617 0 1 617 0 0 0 0 0 0 1 617 0 1 617
91802 1 301 0 1 301 0 0 0 0 0 0 1 301 0 1 301
91803 80 0 80 0 0 0 0 0 0 80 0 80
99998 8 558 004 0 8 558 004 1 981 778 0 1 981 778 1 251 783 0 1 251 783 9 287 999 0 9 287 999
Итого по активу (баланс) 31 380 787 17 252 31 398 039 3 853 607 827 3 854 434 2 249 206 18 079 2 267 285 32 985 188 0 32 985 188
Пассив
91003 0 0 0 2 458 0 2 458 2 458 0 2 458 0 0 0
91004 0 0 0 280 0 280 280 0 280 0 0 0
91311 381 807 0 381 807 0 0 0 0 0 0 381 807 0 381 807
91312 4 477 199 0 4 477 199 371 220 0 371 220 476 662 0 476 662 4 582 641 0 4 582 641
91315 2 457 157 61 291 2 518 448 276 598 5 793 282 391 507 247 3 886 511 133 2 687 806 59 384 2 747 190
91316 207 831 0 207 831 278 693 0 278 693 90 000 0 90 000 19 138 0 19 138
91317 136 021 0 136 021 333 478 0 333 478 533 125 0 533 125 335 668 0 335 668
91319 810 039 0 810 039 106 880 0 106 880 492 726 0 492 726 1 195 885 0 1 195 885
91507 26 653 0 26 653 989 0 989 0 0 0 25 664 0 25 664
91508 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
99999 22 840 035 0 22 840 035 853 020 0 853 020 1 710 174 0 1 710 174 23 697 189 0 23 697 189
Итого по пассиву (баланс) 31 336 748 61 291 31 398 039 2 223 616 5 793 2 229 409 3 812 672 3 886 3 816 558 32 925 804 59 384 32 985 188
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93411 0 2 888 440 2 888 440 0 742 641 742 641 0 909 730 909 730 0 2 721 351 2 721 351
93901 359 431 10 486 369 917 4 298 815 753 553 5 052 368 4 518 759 732 590 5 251 349 139 487 31 449 170 936
99996 3 260 316 0 3 260 316 5 484 412 0 5 484 412 5 862 033 0 5 862 033 2 882 695 0 2 882 695
Итого по активу (баланс) 3 619 747 2 898 926 6 518 673 9 783 227 1 496 194 11 279 421 10 380 792 1 642 320 12 023 112 3 022 182 2 752 800 5 774 982
Пассив
96311 2 889 842 0 2 889 842 587 043 0 587 043 408 514 0 408 514 2 711 313 0 2 711 313
96901 10 469 360 005 370 474 728 979 4 162 652 4 891 631 749 949 3 869 767 4 619 716 31 439 67 120 98 559
97001 0 0 0 0 383 359 383 359 0 456 182 456 182 0 72 823 72 823
99997 3 258 357 0 3 258 357 6 161 079 0 6 161 079 5 795 009 0 5 795 009 2 892 287 0 2 892 287
Итого по пассиву (баланс) 6 158 668 360 005 6 518 673 7 477 101 4 546 011 12 023 112 6 953 472 4 325 949 11 279 421 5 635 039 139 943 5 774 982
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 30,0000 0 0 4,0000 0 0 0,0000 0 0 34,0000
98010 0 0 40 015 933,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 40 015 933,0000
98020 0 0 5,0000 0 0 0,0000 0 0 4,0000 0 0 1,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 40 015 968,0000 0 0 4,0000 0 0 4,0000 0 0 40 015 968,0000
Пассив
98040 0 0 40 014 933,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 40 014 933,0000
98050 0 0 1 035,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 035,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 40 015 968,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 40 015 968,0000
Страница была полезной?