Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 362	0	3 362	0	0	0	0	0	0	3 362	0	3 362
20202	100 591	91 969	192 560	677 074	488 523	1 165 597	701 381	508 142	1 209 523	76 284	72 350	148 634
20208	20 092	0	20 092	16 964	0	16 964	15 802	0	15 802	21 254	0	21 254
20209	0	0	0	261 332	836	262 168	261 332	836	262 168	0	0	0
20302	0	3 115	3 115	0	879	879	0	529	529	0	3 465	3 465
20305	0	0	0	0	18 873	18 873	0	18 873	18 873	0	0	0
30102	94 712	0	94 712	3 921 697	0	3 921 697	3 911 333	0	3 911 333	105 076	0	105 076
30110	20 271	33 881	54 152	124 815	334 857	459 672	136 537	320 776	457 313	8 549	47 962	56 511
30118	0	0	0	0	18 606	18 606	0	18 606	18 606	0	0	0
30202	13 130	0	13 130	0	0	0	1 998	0	1 998	11 132	0	11 132
30204	2 215	0	2 215	30	0	30	0	0	0	2 245	0	2 245
30215	360	3 936	4 296	0	816	816	0	574	574	360	4 178	4 538
30221	0	0	0	57 522	0	57 522	57 522	0	57 522	0	0	0
30233	970	0	970	2 198	692	2 890	2 925	692	3 617	243	0	243
30302	0	0	0	2 331 755	29 219	2 360 974	2 158 884	20 343	2 179 227	172 871	8 876	181 747
30306	117 408	0	117 408	321 427	338 791	660 218	410 122	313 548	723 670	28 713	25 243	53 956
30424	25	0	25	1 813 155	0	1 813 155	1 813 118	0	1 813 118	62	0	62
30425	0	5 579	5 579	0	1 212	1 212	0	901	901	0	5 890	5 890
30602	0	0	0	0	32 736	32 736	0	1 789	1 789	0	30 947	30 947
31904	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	3 061	3 061	0	1 543	1 543	0	465	465	0	4 139	4 139
45107	26 779	0	26 779	0	0	0	176	0	176	26 603	0	26 603
45201	1 839	0	1 839	15 739	0	15 739	8 372	0	8 372	9 206	0	9 206
45203	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000
45204	261 000	0	261 000	18 600	0	18 600	50 000	0	50 000	229 600	0	229 600
45205	541 800	0	541 800	160 000	0	160 000	540 600	0	540 600	161 200	0	161 200
45206	97 271	0	97 271	233 898	0	233 898	334	0	334	330 835	0	330 835
45207	167 779	0	167 779	0	0	0	155	0	155	167 624	0	167 624
45208	102 187	0	102 187	19 750	0	19 750	3 961	0	3 961	117 976	0	117 976
45406	520	0	520	0	0	0	40	0	40	480	0	480
45407	41 786	0	41 786	0	0	0	1 509	0	1 509	40 277	0	40 277
45408	7 100	0	7 100	0	0	0	400	0	400	6 700	0	6 700
45504	356	0	356	750	0	750	0	0	0	1 106	0	1 106
45505	1 859	0	1 859	0	0	0	0	0	0	1 859	0	1 859
45506	276 708	0	276 708	17 044	0	17 044	14 766	0	14 766	278 986	0	278 986
45507	241 412	0	241 412	8 769	0	8 769	2 944	0	2 944	247 237	0	247 237
45812	453 393	0	453 393	3 900	0	3 900	20 600	0	20 600	436 693	0	436 693
45815	13 155	0	13 155	3 598	0	3 598	2 011	0	2 011	14 742	0	14 742
45912	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
45915	792	0	792	1 053	0	1 053	809	0	809	1 036	0	1 036
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	42 380	42 380	0	1 867 129	1 867 129	0	1 201 985	1 201 985	0	707 524	707 524
47408	0	0	0	10 569 138	11 306 509	21 875 647	10 569 138	11 306 509	21 875 647	0	0	0
47423	1 586	3	1 589	2 528	899	3 427	566	127	693	3 548	775	4 323
47427	10 472	0	10 472	23 050	0	23 050	21 221	0	21 221	12 301	0	12 301
47801	238 042	0	238 042	0	0	0	697	0	697	237 345	0	237 345
47802	352 209	0	352 209	14 262	0	14 262	35 438	0	35 438	331 033	0	331 033
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51501	0	0	0	953	0	953	0	0	0	953	0	953
52601	2 573	0	2 573	252	0	252	189	0	189	2 636	0	2 636
60202	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60302	710	0	710	0	0	0	710	0	710	0	0	0
60306	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60308	1 865	0	1 865	132	0	132	116	0	116	1 881	0	1 881
60310	247	0	247	1 057	0	1 057	1 207	0	1 207	97	0	97
60312	8 747	0	8 747	5 187	0	5 187	4 241	0	4 241	9 693	0	9 693
60323	490	0	490	203	0	203	117	0	117	576	0	576
60336	0	0	0	899	0	899	405	0	405	494	0	494
60401	45 070	0	45 070	6 220	0	6 220	14 872	0	14 872	36 418	0	36 418
60408	74	0	74	0	0	0	74	0	74	0	0	0
60415	0	0	0	1 170	0	1 170	1 170	0	1 170	0	0	0
60701	333	0	333	0	0	0	333	0	333	0	0	0
60901	0	0	0	4 674	0	4 674	0	0	0	4 674	0	4 674
61002	192	0	192	39	0	39	0	0	0	231	0	231
61008	840	0	840	241	0	241	249	0	249	832	0	832
61009	427	0	427	997	0	997	1 010	0	1 010	414	0	414
61212	0	0	0	21 874	0	21 874	21 874	0	21 874	0	0	0
61213	0	0	0	18 722	0	18 722	18 722	0	18 722	0	0	0
61403	5 572	0	5 572	36	0	36	4 764	0	4 764	844	0	844
61903	0	0	0	74	0	74	0	0	0	74	0	74
62001	0	0	0	12 563	0	12 563	260	0	260	12 303	0	12 303
70606	2 807 179	0	2 807 179	252 139	0	252 139	2 807 179	0	2 807 179	252 139	0	252 139
70608	1 080 745	0	1 080 745	232 971	0	232 971	1 080 745	0	1 080 745	232 971	0	232 971
70609	30 383	0	30 383	797	0	797	30 383	0	30 383	797	0	797
70610	5 838	0	5 838	184	0	184	5 838	0	5 838	184	0	184
70706	0	0	0	2 812 551	0	2 812 551	17	0	17	2 812 534	0	2 812 534
70708	0	0	0	1 080 745	0	1 080 745	0	0	0	1 080 745	0	1 080 745
70709	0	0	0	30 383	0	30 383	0	0	0	30 383	0	30 383
70710	0	0	0	5 838	0	5 838	0	0	0	5 838	0	5 838
Итого по активу (баланс)	7 702 501	183 924	7 886 425	25 270 997	14 442 120	39 713 117	25 239 183	13 714 695	38 953 878	7 734 315	911 349	8 645 664
Пассив
10207	113 020	0	113 020	0	0	0	0	0	0	113 020	0	113 020
10601	16 816	0	16 816	0	0	0	4 240	0	4 240	21 056	0	21 056
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10801	507 503	0	507 503	0	0	0	0	0	0	507 503	0	507 503
30126	402	0	402	227	0	227	1	0	1	176	0	176
30220	0	0	0	0	409	409	0	409	409	0	0	0
30222	10 775	0	10 775	96 220	0	96 220	90 235	0	90 235	4 790	0	4 790
30223	0	0	0	529	0	529	529	0	529	0	0	0
30232	0	85	85	17 863	5 742	23 605	18 085	5 911	23 996	222	254	476
30236	0	0	0	359	648	1 007	359	648	1 007	0	0	0
30301	0	0	0	2 158 884	20 343	2 179 227	2 331 755	29 219	2 360 974	172 871	8 876	181 747
30305	117 408	0	117 408	410 122	313 548	723 670	321 427	338 791	660 218	28 713	25 243	53 956
32211	31	0	31	0	0	0	10	0	10	41	0	41
407	477 517	13 194	490 711	3 041 879	117 092	3 158 971	3 073 453	129 783	3 203 236	509 091	25 885	534 976
408.1	28 043	33	28 076	130 429	5	130 434	257 116	7	257 123	154 730	35	154 765
408.2	36 791	916	37 707	215 923	23 570	239 493	210 725	23 614	234 339	31 593	960	32 553
40905	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
40906	0	0	0	22 918	0	22 918	22 918	0	22 918	0	0	0
40909	0	0	0	296	642	938	296	642	938	0	0	0
40911	0	0	0	12 112	0	12 112	12 112	0	12 112	0	0	0
40912	0	0	0	1 009	776	1 785	1 009	776	1 785	0	0	0
40913	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
42002	97 155	0	97 155	97 155	0	97 155	0	0	0	0	0	0
42102	97 800	0	97 800	142 800	0	142 800	47 800	0	47 800	2 800	0	2 800
42103	10 800	0	10 800	8 800	0	8 800	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000
42104	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42105	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
42204	3 500	0	3 500	2 000	0	2 000	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42301	3 363	8 075	11 438	753	1 651	2 404	647	1 890	2 537	3 257	8 314	11 571
42303	3 013	146	3 159	3 020	21	3 041	25 094	30	25 124	25 087	155	25 242
42304	44 762	734	45 496	8 877	128	9 005	5 915	410	6 325	41 800	1 016	42 816
42305	898 791	187 847	1 086 638	157 087	96 566	253 653	284 388	67 325	351 713	1 026 092	158 606	1 184 698
42306	67 617	28 825	96 442	27 606	5 938	33 544	29 122	47 227	76 349	69 133	70 114	139 247
42307	1 615	25	1 640	587	4	591	986	5	991	2 014	26	2 040
42309	127	0	127	8	0	8	7	0	7	126	0	126
42601	39	382	421	0	56	56	0	79	79	39	405	444
42605	1 364	6 763	8 127	0	4 562	4 562	0	929	929	1 364	3 130	4 494
43807	299 600	0	299 600	0	0	0	0	0	0	299 600	0	299 600
45115	12 854	0	12 854	0	0	0	0	0	0	12 854	0	12 854
45215	41 834	0	41 834	7 587	0	7 587	23 854	0	23 854	58 101	0	58 101
45415	1 666	0	1 666	55	0	55	0	0	0	1 611	0	1 611
45515	13 109	0	13 109	905	0	905	837	0	837	13 041	0	13 041
45818	446 758	0	446 758	20 473	0	20 473	1 421	0	1 421	427 706	0	427 706
45918	191	0	191	3	0	3	5	0	5	193	0	193
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47405	0	0	0	64 436	178	64 614	64 436	178	64 614	0	0	0
47407	0	0	0	11 322 534	10 570 762	21 893 296	11 322 534	10 570 762	21 893 296	0	0	0
47411	8	9	17	673	159	832	11 641	863	12 504	10 976	713	11 689
47416	0	0	0	4 040	2 390	6 430	4 049	2 390	6 439	9	0	9
47422	82	0	82	2 041	184	2 225	2 787	184	2 971	828	0	828
47425	10 465	0	10 465	2 478	0	2 478	2 278	0	2 278	10 265	0	10 265
47426	2 335	0	2 335	2 949	0	2 949	3 795	0	3 795	3 181	0	3 181
47804	154 416	0	154 416	12 545	0	12 545	21 217	0	21 217	163 088	0	163 088
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	0	0	0	0	0	0	953	0	953	953	0	953
60206	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60301	3 875	0	3 875	3 325	0	3 325	1 712	0	1 712	2 262	0	2 262
60305	0	0	0	5 730	0	5 730	14 237	0	14 237	8 507	0	8 507
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	52	0	52	186	0	186	134	0	134
60311	4 246	0	4 246	13 786	0	13 786	10 174	0	10 174	634	0	634
60322	0	0	0	7	0	7	22	0	22	15	0	15
60324	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
60335	0	0	0	3 382	0	3 382	7 198	0	7 198	3 816	0	3 816
60405	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0
60414	0	0	0	2 168	0	2 168	23 305	0	23 305	21 137	0	21 137
60601	22 451	0	22 451	22 451	0	22 451	0	0	0	0	0	0
60602	26	0	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	66	0	66	66	0	66
61304	16 788	0	16 788	16 786	0	16 786	9	0	9	11	0	11
61501	2 080	0	2 080	1 199	0	1 199	74	0	74	955	0	955
61701	3 362	0	3 362	0	0	0	0	0	0	3 362	0	3 362
61909	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
61912	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
70601	2 801 348	0	2 801 348	2 801 356	0	2 801 356	254 207	0	254 207	254 199	0	254 199
70603	1 167 724	0	1 167 724	1 167 724	0	1 167 724	253 557	0	253 557	253 557	0	253 557
70604	26 710	0	26 710	26 710	0	26 710	879	0	879	879	0	879
70605	8 329	0	8 329	8 328	0	8 328	8	0	8	9	0	9
70613	15 150	0	15 150	15 150	0	15 150	252	0	252	252	0	252
70615	4 194	0	4 194	4 194	0	4 194	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	2 802 032	0	2 802 032	2 802 032	0	2 802 032
70703	0	0	0	0	0	0	1 167 724	0	1 167 724	1 167 724	0	1 167 724
70704	0	0	0	0	0	0	26 710	0	26 710	26 710	0	26 710
70705	0	0	0	0	0	0	8 328	0	8 328	8 328	0	8 328
70713	0	0	0	0	0	0	15 150	0	15 150	15 150	0	15 150
70715	0	0	0	0	0	0	4 194	0	4 194	4 194	0	4 194
Итого по пассиву (баланс)	7 639 391	247 034	7 886 425	22 090 909	11 165 374	33 256 283	22 793 450	11 222 072	34 015 522	8 341 932	303 732	8 645 664
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 782 296	0	4 782 296	3 992	0	3 992	119 375	0	119 375	4 666 913	0	4 666 913
90902	666 860	19 027	685 887	64 457	3 944	68 401	28 588	2 773	31 361	702 729	20 198	722 927
90907	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
90909	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91202	14 006	0	14 006	22 918	0	22 918	22 918	0	22 918	14 006	0	14 006
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	13 972 349	0	13 972 349	202 833	0	202 833	106 752	0	106 752	14 068 430	0	14 068 430
91418	590 251	0	590 251	0	0	0	21 873	0	21 873	568 378	0	568 378
91501	431	0	431	428	0	428	420	0	420	439	0	439
91604	106 369	0	106 369	13 142	0	13 142	9 747	0	9 747	109 764	0	109 764
91704	1 369	0	1 369	0	0	0	0	0	0	1 369	0	1 369
91802	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
91803	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
99998	4 282 643	0	4 282 643	1 259 457	0	1 259 457	1 209 726	0	1 209 726	4 332 374	0	4 332 374
Итого по активу (баланс)	24 418 664	19 027	24 437 691	1 567 227	3 944	1 571 171	1 519 999	2 773	1 522 772	24 465 892	20 198	24 486 090
Пассив
91311	171 801	0	171 801	3 570	0	3 570	0	0	0	168 231	0	168 231
91312	3 184 776	0	3 184 776	600 763	0	600 763	431 822	0	431 822	3 015 835	0	3 015 835
91315	547 936	0	547 936	759	0	759	426 513	0	426 513	973 690	0	973 690
91316	39 760	0	39 760	405 038	0	405 038	370 000	0	370 000	4 722	0	4 722
91317	322 876	0	322 876	191 498	0	191 498	23 371	0	23 371	154 749	0	154 749
91507	15 494	0	15 494	8 098	0	8 098	7 751	0	7 751	15 147	0	15 147
99999	20 155 048	0	20 155 048	310 706	0	310 706	309 374	0	309 374	20 153 716	0	20 153 716
Итого по пассиву (баланс)	24 437 691	0	24 437 691	1 520 432	0	1 520 432	1 568 831	0	1 568 831	24 486 090	0	24 486 090
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93411	0	1 270 156	1 270 156	0	354 922	354 922	0	231 596	231 596	0	1 393 482	1 393 482
93901	0	65 594	65 594	10 988 527	308 487	11 297 014	10 363 702	355 236	10 718 938	624 825	18 845	643 670
99996	1 332 807	0	1 332 807	11 598 027	0	11 598 027	10 895 844	0	10 895 844	2 034 990	0	2 034 990
Итого по активу (баланс)	1 332 807	1 335 750	2 668 557	22 586 554	663 409	23 249 963	21 259 546	586 832	21 846 378	2 659 815	1 412 327	4 072 142
Пассив
96311	1 267 632	0	1 267 632	17 338	0	17 338	140 573	0	140 573	1 390 867	0	1 390 867
96901	65 175	0	65 175	352 096	10 507 529	10 859 625	305 702	11 132 871	11 438 573	18 781	625 342	644 123
97001	0	0	0	0	18 881	18 881	0	18 881	18 881	0	0	0
99997	1 335 750	0	1 335 750	10 950 534	0	10 950 534	11 651 936	0	11 651 936	2 037 152	0	2 037 152
Итого по пассиву (баланс)	2 668 557	0	2 668 557	11 319 968	10 526 410	21 846 378	12 098 211	11 151 752	23 249 963	3 446 800	625 342	4 072 142
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	40,0000
98010	0	0	1 089,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 089,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 130,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1 130,0000
Пассив
98040	0	0	1 083,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 083,0000
98050	0	0	47,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	47,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 130,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1 130,0000

Страница была полезной?