Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 506	0	7 506	0	0	0	4 144	0	4 144	3 362	0	3 362
20202	12 952	38 111	51 063	638 572	367 551	1 006 123	614 698	362 546	977 244	36 826	43 116	79 942
20208	2 938	0	2 938	6 450	0	6 450	5 060	0	5 060	4 328	0	4 328
20209	0	0	0	69 321	0	69 321	69 321	0	69 321	0	0	0
20302	0	2 563	2 563	0	6 702	6 702	0	6 270	6 270	0	2 995	2 995
20305	0	0	0	0	182 847	182 847	0	182 847	182 847	0	0	0
30102	37 287	0	37 287	4 538 613	0	4 538 613	4 533 506	0	4 533 506	42 394	0	42 394
30110	5 111	49 941	55 052	265 880	1 025 453	1 291 333	266 626	537 061	803 687	4 365	538 333	542 698
30118	0	0	0	0	70 351	70 351	0	70 351	70 351	0	0	0
30202	11 547	0	11 547	2 052	0	2 052	0	0	0	13 599	0	13 599
30204	1 711	0	1 711	0	0	0	5	0	5	1 706	0	1 706
30210	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
30215	360	3 185	3 545	0	778	778	0	373	373	360	3 590	3 950
30221	0	1 905	1 905	4 300	2 768	7 068	4 300	4 673	8 973	0	0	0
30233	50	0	50	1 398	1 778	3 176	1 446	1 778	3 224	2	0	2
30424	3 457	0	3 457	2 009 147	0	2 009 147	2 012 293	0	2 012 293	311	0	311
30425	0	4 525	4 525	0	1 380	1 380	0	651	651	0	5 254	5 254
31902	0	0	0	790 000	0	790 000	790 000	0	790 000	0	0	0
31903	235 000	0	235 000	0	0	0	235 000	0	235 000	0	0	0
32003	185 000	0	185 000	0	0	0	185 000	0	185 000	0	0	0
32201	0	2 478	2 478	0	604	604	0	290	290	0	2 792	2 792
45105	75 783	0	75 783	36 576	0	36 576	10 000	0	10 000	102 359	0	102 359
45107	35 021	0	35 021	0	0	0	1 700	0	1 700	33 321	0	33 321
45108	10	0	10	0	0	0	4	0	4	6	0	6
45201	7 505	0	7 505	25 434	0	25 434	27 552	0	27 552	5 387	0	5 387
45204	30 693	0	30 693	2 364	0	2 364	7 625	0	7 625	25 432	0	25 432
45205	94 674	0	94 674	3 300	0	3 300	29 459	0	29 459	68 515	0	68 515
45206	198 698	0	198 698	2 458	0	2 458	24 438	0	24 438	176 718	0	176 718
45207	242 428	0	242 428	19 827	0	19 827	146 615	0	146 615	115 640	0	115 640
45208	130 770	0	130 770	0	0	0	4 597	0	4 597	126 173	0	126 173
45406	720	0	720	0	0	0	50	0	50	670	0	670
45407	49 261	0	49 261	0	0	0	1 489	0	1 489	47 772	0	47 772
45505	23	0	23	0	0	0	5	0	5	18	0	18
45506	85 720	0	85 720	21 921	0	21 921	15 801	0	15 801	91 840	0	91 840
45507	49 120	0	49 120	66 980	0	66 980	4 193	0	4 193	111 907	0	111 907
45812	437 573	5 242	442 815	23 500	1 279	24 779	21 002	6 521	27 523	440 071	0	440 071
45815	15 474	0	15 474	221	0	221	1 003	0	1 003	14 692	0	14 692
45912	680	0	680	6 013	0	6 013	6 693	0	6 693	0	0	0
45914	0	0	0	970	0	970	970	0	970	0	0	0
45915	957	0	957	246	0	246	288	0	288	915	0	915
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	51 953	51 953	0	1 866 454	1 866 454	0	1 650 781	1 650 781	0	267 626	267 626
47408	4 825	0	4 825	11 248 277	11 599 116	22 847 393	11 253 102	11 599 116	22 852 218	0	0	0
47423	1 561	6	1 567	393	4	397	295	10	305	1 659	0	1 659
47427	3 807	0	3 807	20 336	0	20 336	19 960	0	19 960	4 183	0	4 183
47801	268 861	0	268 861	404	0	404	5 281	0	5 281	263 984	0	263 984
47802	610 827	0	610 827	5 413	0	5 413	92 778	0	92 778	523 462	0	523 462
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52601	13 623	0	13 623	2 958	0	2 958	10 953	0	10 953	5 628	0	5 628
60202	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60302	6 333	0	6 333	376	0	376	6 388	0	6 388	321	0	321
60306	0	0	0	2 061	0	2 061	2 048	0	2 048	13	0	13
60308	18	0	18	118	0	118	136	0	136	0	0	0
60310	144	0	144	479	0	479	481	0	481	142	0	142
60312	745	0	745	2 543	0	2 543	2 608	0	2 608	680	0	680
60323	1 049	0	1 049	1 943	0	1 943	468	0	468	2 524	0	2 524
60401	106 125	0	106 125	0	0	0	60 215	0	60 215	45 910	0	45 910
60408	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61002	182	0	182	4	0	4	11	0	11	175	0	175
61008	649	0	649	246	0	246	267	0	267	628	0	628
61009	363	0	363	137	0	137	187	0	187	313	0	313
61209	0	0	0	69 788	0	69 788	69 788	0	69 788	0	0	0
61212	0	0	0	100 282	0	100 282	100 282	0	100 282	0	0	0
61213	0	0	0	182 749	0	182 749	182 749	0	182 749	0	0	0
61214	0	0	0	30 354	0	30 354	30 354	0	30 354	0	0	0
61403	2 311	0	2 311	5	0	5	155	0	155	2 161	0	2 161
70606	1 333 750	0	1 333 750	441 230	0	441 230	26	0	26	1 774 954	0	1 774 954
70608	437 561	0	437 561	134 751	0	134 751	0	0	0	572 312	0	572 312
70609	5 748	0	5 748	4 278	0	4 278	0	0	0	10 026	0	10 026
70610	1 292	0	1 292	0	0	0	0	0	0	1 292	0	1 292
70614	0	0	0	5 370	0	5 370	2 573	0	2 573	2 797	0	2 797
Итого по активу (баланс)	4 757 912	159 909	4 917 821	20 814 038	15 127 065	35 941 103	20 889 988	14 423 268	35 313 256	4 681 962	863 706	5 545 668
Пассив
10207	113 020	0	113 020	0	0	0	0	0	0	113 020	0	113 020
10601	45 255	0	45 255	28 439	0	28 439	0	0	0	16 816	0	16 816
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10801	483 208	0	483 208	0	0	0	24 295	0	24 295	507 503	0	507 503
30126	67	0	67	7	0	7	10	0	10	70	0	70
30222	333	0	333	32 793	0	32 793	32 460	0	32 460	0	0	0
30223	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
30226	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30232	644	530	1 174	19 477	12 383	31 860	18 835	12 796	31 631	2	943	945
30236	0	0	0	396	4 387	4 783	396	4 387	4 783	0	0	0
32211	25	0	25	0	0	0	3	0	3	28	0	28
40701	1 041	0	1 041	230 477	0	230 477	328 222	0	328 222	98 786	0	98 786
40702	310 634	5 313	315 947	2 590 794	28 821	2 619 615	2 612 289	28 172	2 640 461	332 129	4 664	336 793
40703	24 555	0	24 555	25 296	0	25 296	23 663	0	23 663	22 922	0	22 922
40802	27 368	27	27 395	106 313	3	106 316	105 468	6	105 474	26 523	30	26 553
40813	21	0	21	2	0	2	0	0	0	19	0	19
40817	10 903	840	11 743	184 757	75 440	260 197	186 887	74 983	261 870	13 033	383	13 416
40820	14 795	6	14 801	5 102	1	5 103	9 969	2	9 971	19 662	7	19 669
40821	258	0	258	32 025	0	32 025	32 717	0	32 717	950	0	950
40901	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
40905	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
40906	0	0	0	6 521	0	6 521	6 521	0	6 521	0	0	0
40909	0	0	0	232	1 550	1 782	232	1 550	1 782	0	0	0
40910	0	0	0	20	193	213	20	193	213	0	0	0
40911	0	0	0	6 695	0	6 695	6 695	0	6 695	0	0	0
40912	0	0	0	4 993	2 097	7 090	4 993	2 097	7 090	0	0	0
40913	0	0	0	2 289	46	2 335	2 289	46	2 335	0	0	0
42102	6 500	0	6 500	10 500	0	10 500	4 000	0	4 000	0	0	0
42104	8 200	0	8 200	0	0	0	0	0	0	8 200	0	8 200
42105	20 700	0	20 700	0	0	0	0	0	0	20 700	0	20 700
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42301	4 136	9 231	13 367	13 762	4 831	18 593	12 966	2 910	15 876	3 340	7 310	10 650
42303	591	0	591	71	68 810	68 881	48	68 986	69 034	568	176	744
42304	142 294	8 718	151 012	39 247	3 529	42 776	11 257	3 708	14 965	114 304	8 897	123 201
42305	702 364	119 527	821 891	132 609	45 984	178 593	179 074	68 100	247 174	748 829	141 643	890 472
42306	69 366	7 546	76 912	16 458	3 664	20 122	16 083	5 597	21 680	68 991	9 479	78 470
42307	588	0	588	621	0	621	529	0	529	496	0	496
42309	86	0	86	0	0	0	7	0	7	93	0	93
42601	39	309	348	0	36	36	0	75	75	39	348	387
42605	1 115	4 838	5 953	0	566	566	9	1 201	1 210	1 124	5 473	6 597
43807	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45115	4 339	0	4 339	455	0	455	1 463	0	1 463	5 347	0	5 347
45215	100 220	0	100 220	49 608	0	49 608	8 590	0	8 590	59 202	0	59 202
45415	3 403	0	3 403	3 071	0	3 071	0	0	0	332	0	332
45515	4 711	0	4 711	236	0	236	1 034	0	1 034	5 509	0	5 509
45818	383 204	0	383 204	27 414	0	27 414	65 808	0	65 808	421 598	0	421 598
45918	925	0	925	712	0	712	49	0	49	262	0	262
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47405	0	0	0	13 152	10 897	24 049	13 152	10 897	24 049	0	0	0
47407	0	0	0	11 929 137	10 958 610	22 887 747	11 929 137	10 958 610	22 887 747	0	0	0
47411	16	17	33	10 423	651	11 074	10 425	651	11 076	18	17	35
47416	29	0	29	8 518	0	8 518	9 725	0	9 725	1 236	0	1 236
47422	104	0	104	3 461	29	3 490	6 567	29	6 596	3 210	0	3 210
47425	4 397	0	4 397	28 166	0	28 166	25 953	0	25 953	2 184	0	2 184
47426	4 058	0	4 058	132	0	132	1 063	0	1 063	4 989	0	4 989
47804	248 689	0	248 689	73 014	0	73 014	21 898	0	21 898	197 573	0	197 573
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	17 274	0	17 274	17 274	0	17 274	0	0	0
52501	2 238	0	2 238	2 273	0	2 273	35	0	35	0	0	0
60206	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60301	2 376	0	2 376	2 717	0	2 717	3 515	0	3 515	3 174	0	3 174
60305	0	0	0	5 082	0	5 082	9 364	0	9 364	4 282	0	4 282
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	3 428	0	3 428	26	0	26	3 397	0	3 397	6 799	0	6 799
60311	18 971	0	18 971	41 424	0	41 424	23 314	0	23 314	861	0	861
60322	38	0	38	1 031	0	1 031	997	0	997	4	0	4
60324	289	0	289	189	0	189	1 865	0	1 865	1 965	0	1 965
60405	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60601	56 624	0	56 624	33 240	0	33 240	172	0	172	23 556	0	23 556
60602	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61304	173	0	173	26	0	26	15	0	15	162	0	162
61501	1 375	0	1 375	0	0	0	0	0	0	1 375	0	1 375
61701	7 506	0	7 506	0	0	0	0	0	0	7 506	0	7 506
70601	1 402 019	0	1 402 019	4	0	4	383 806	0	383 806	1 785 821	0	1 785 821
70603	433 134	0	433 134	0	0	0	198 735	0	198 735	631 869	0	631 869
70604	7 761	0	7 761	0	0	0	4 993	0	4 993	12 754	0	12 754
70605	2 360	0	2 360	0	0	0	1 219	0	1 219	3 579	0	3 579
70613	2 440	0	2 440	8 195	0	8 195	5 755	0	5 755	0	0	0
70615	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Итого по пассиву (баланс)	4 760 919	156 902	4 917 821	15 788 624	11 222 528	27 011 152	16 394 003	11 244 996	27 638 999	5 366 298	179 370	5 545 668
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 032 293	0	4 032 293	16 318	0	16 318	11 730	0	11 730	4 036 881	0	4 036 881
90902	556 238	15 400	571 638	224 852	3 757	228 609	157 776	1 802	159 578	623 314	17 355	640 669
90907	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
90909	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
91202	14 006	0	14 006	6 521	0	6 521	6 521	0	6 521	14 006	0	14 006
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	16 450 926	41 294	16 492 220	540 857	10 075	550 932	1 906 020	51 369	1 957 389	15 085 763	0	15 085 763
91418	879 688	0	879 688	12	0	12	92 254	0	92 254	787 446	0	787 446
91501	12 717	0	12 717	20	0	20	11 635	0	11 635	1 102	0	1 102
91604	90 965	0	90 965	26 119	0	26 119	27 919	0	27 919	89 165	0	89 165
91704	1 369	0	1 369	0	0	0	0	0	0	1 369	0	1 369
91802	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
91803	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
99998	3 647 691	0	3 647 691	481 539	0	481 539	498 559	0	498 559	3 630 671	0	3 630 671
Итого по активу (баланс)	25 687 467	56 694	25 744 161	1 320 239	13 832	1 334 071	2 736 415	53 171	2 789 586	24 271 291	17 355	24 288 646
Пассив
91003	0	0	0	2 047	0	2 047	2 047	0	2 047	0	0	0
91311	179 513	0	179 513	1 708	0	1 708	0	0	0	177 805	0	177 805
91312	3 324 396	0	3 324 396	274 617	0	274 617	303 975	0	303 975	3 353 754	0	3 353 754
91315	35 552	0	35 552	760	0	760	0	0	0	34 792	0	34 792
91316	0	0	0	36 576	0	36 576	36 576	0	36 576	0	0	0
91317	95 705	0	95 705	182 701	0	182 701	127 222	0	127 222	40 226	0	40 226
91507	12 525	0	12 525	150	0	150	11 719	0	11 719	24 094	0	24 094
99999	22 096 470	0	22 096 470	2 268 792	0	2 268 792	830 297	0	830 297	20 657 975	0	20 657 975
Итого по пассиву (баланс)	25 744 161	0	25 744 161	2 767 351	0	2 767 351	1 311 836	0	1 311 836	24 288 646	0	24 288 646
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	91 271	0	91 271	91 271	0	91 271	0	0	0
93311	1 029 515	0	1 029 515	157 900	0	157 900	91 271	0	91 271	1 096 144	0	1 096 144
93411	0	1 715 878	1 715 878	0	428 300	428 300	0	1 185 316	1 185 316	0	958 862	958 862
93901	0	0	0	10 965 693	613 684	11 579 377	10 301 135	611 357	10 912 492	664 558	2 327	666 885
99996	2 731 987	0	2 731 987	12 231 928	0	12 231 928	12 229 234	0	12 229 234	2 734 681	0	2 734 681
Итого по активу (баланс)	3 761 502	1 715 878	5 477 380	23 446 792	1 041 984	24 488 776	22 712 911	1 796 673	24 509 584	4 495 383	961 189	5 456 572
Пассив
96311	1 702 472	0	1 702 472	961 928	0	961 928	212 739	0	212 739	953 283	0	953 283
96402	0	0	0	0	111 890	111 890	0	111 890	111 890	0	0	0
96411	0	1 029 515	1 029 515	0	242 556	242 556	0	309 185	309 185	0	1 096 144	1 096 144
96901	0	0	0	597 589	10 427 160	11 024 749	599 917	11 110 086	11 710 003	2 328	682 926	685 254
99997	2 745 393	0	2 745 393	12 189 079	0	12 189 079	12 165 577	0	12 165 577	2 721 891	0	2 721 891
Итого по пассиву (баланс)	4 447 865	1 029 515	5 477 380	13 748 596	10 781 606	24 530 202	12 978 233	11 531 161	24 509 394	3 677 502	1 779 070	5 456 572
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98020	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	13,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	50,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	49,0000
Пассив
98050	0	0	50,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	49,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	50,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	49,0000

Страница была полезной?