Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 506	0	7 506	0	0	0	0	0	0	7 506	0	7 506
20202	22 718	36 395	59 113	413 856	199 713	613 569	414 699	190 623	605 322	21 875	45 485	67 360
20208	4 108	0	4 108	500	0	500	1 759	0	1 759	2 849	0	2 849
20209	0	0	0	95 183	1 020	96 203	95 183	1 020	96 203	0	0	0
20302	0	2 493	2 493	0	203	203	0	206	206	0	2 490	2 490
30102	20 859	0	20 859	1 599 424	0	1 599 424	1 543 981	0	1 543 981	76 302	0	76 302
30110	1 294	75 274	76 568	96 015	121 523	217 538	95 701	130 179	225 880	1 608	66 618	68 226
30118	0	1 241	1 241	0	101	101	0	103	103	0	1 239	1 239
30202	12 013	0	12 013	0	0	0	977	0	977	11 036	0	11 036
30204	1 573	0	1 573	0	0	0	177	0	177	1 396	0	1 396
30210	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
30215	360	2 791	3 151	0	289	289	0	256	256	360	2 824	3 184
30221	0	0	0	20 780	0	20 780	20 780	0	20 780	0	0	0
30233	117	0	117	1 298	589	1 887	1 415	589	2 004	0	0	0
30424	86	0	86	349 862	0	349 862	349 793	0	349 793	155	0	155
31902	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32201	0	2 172	2 172	0	223	223	0	199	199	0	2 196	2 196
45107	14 661	0	14 661	0	0	0	1 753	0	1 753	12 908	0	12 908
45108	29	0	29	0	0	0	7	0	7	22	0	22
45201	12 019	0	12 019	15 494	0	15 494	18 320	0	18 320	9 193	0	9 193
45204	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45205	5 300	0	5 300	6 537	0	6 537	739	0	739	11 098	0	11 098
45206	169 870	0	169 870	42 486	0	42 486	4 986	0	4 986	207 370	0	207 370
45207	623 252	0	623 252	0	0	0	43 360	0	43 360	579 892	0	579 892
45208	152 976	0	152 976	0	0	0	4 141	0	4 141	148 835	0	148 835
45406	0	0	0	339	0	339	0	0	0	339	0	339
45407	1 010	0	1 010	0	0	0	110	0	110	900	0	900
45505	36	0	36	0	0	0	5	0	5	31	0	31
45506	52 427	0	52 427	2 336	0	2 336	12 103	0	12 103	42 660	0	42 660
45507	22 393	0	22 393	8 201	0	8 201	569	0	569	30 025	0	30 025
45812	387 106	4 595	391 701	20 500	474	20 974	1 000	422	1 422	406 606	4 647	411 253
45815	3 566	0	3 566	203	0	203	204	0	204	3 565	0	3 565
45911	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45912	1 732	0	1 732	180	0	180	1 052	0	1 052	860	0	860
45915	802	0	802	24	0	24	169	0	169	657	0	657
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	115 827	115 827	0	362 047	362 047	0	254 188	254 188	0	223 686	223 686
47408	0	0	0	2 951 735	3 055 050	6 006 785	2 951 735	3 055 050	6 006 785	0	0	0
47423	1 427	0	1 427	541	2	543	286	1	287	1 682	1	1 683
47427	3 184	0	3 184	13 891	0	13 891	13 160	0	13 160	3 915	0	3 915
47801	287 481	0	287 481	3 198	0	3 198	7 497	0	7 497	283 182	0	283 182
47802	670 241	0	670 241	36 246	0	36 246	66 948	0	66 948	639 539	0	639 539
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52601	4 947	0	4 947	122	0	122	15	0	15	5 054	0	5 054
60202	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60302	17 181	0	17 181	225	0	225	199	0	199	17 207	0	17 207
60306	0	0	0	3 114	0	3 114	3 079	0	3 079	35	0	35
60308	0	0	0	64	0	64	59	0	59	5	0	5
60310	146	0	146	401	0	401	403	0	403	144	0	144
60312	758	0	758	1 815	0	1 815	1 677	0	1 677	896	0	896
60323	683	0	683	203	0	203	35	0	35	851	0	851
60401	105 862	0	105 862	0	0	0	0	0	0	105 862	0	105 862
60408	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61002	190	0	190	12	0	12	9	0	9	193	0	193
61008	735	0	735	246	0	246	163	0	163	818	0	818
61009	493	0	493	24	0	24	101	0	101	416	0	416
61212	0	0	0	35 002	0	35 002	35 002	0	35 002	0	0	0
61403	2 589	0	2 589	39	0	39	138	0	138	2 490	0	2 490
70606	581 790	0	581 790	154 535	0	154 535	4	0	4	736 321	0	736 321
70608	299 897	0	299 897	39 633	0	39 633	0	0	0	339 530	0	339 530
70609	3 300	0	3 300	309	0	309	0	0	0	3 609	0	3 609
70610	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
70614	6 884	0	6 884	15	0	15	122	0	122	6 777	0	6 777
Итого по активу (баланс)	3 536 381	240 788	3 777 169	6 019 939	3 741 234	9 761 173	5 798 965	3 632 836	9 431 801	3 757 355	349 186	4 106 541
Пассив
10207	113 020	0	113 020	0	0	0	0	0	0	113 020	0	113 020
10601	45 255	0	45 255	0	0	0	0	0	0	45 255	0	45 255
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10801	483 208	0	483 208	0	0	0	0	0	0	483 208	0	483 208
30126	36	0	36	1	0	1	2	0	2	37	0	37
30222	0	0	0	40 452	0	40 452	42 952	0	42 952	2 500	0	2 500
30223	0	0	0	615	0	615	615	0	615	0	0	0
30232	79	954	1 033	1 352	7 217	8 569	1 314	6 647	7 961	41	384	425
30236	0	0	0	152	589	741	152	589	741	0	0	0
32211	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
40603	7	0	7	140	0	140	144	0	144	11	0	11
40701	1 409	0	1 409	4 490	0	4 490	3 435	0	3 435	354	0	354
40702	184 130	5 767	189 897	1 362 644	25 967	1 388 611	1 476 052	29 217	1 505 269	297 538	9 017	306 555
40703	29 226	0	29 226	71 230	0	71 230	72 927	0	72 927	30 923	0	30 923
40802	26 109	28	26 137	86 042	2	86 044	87 603	2	87 605	27 670	28	27 698
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40813	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40817	4 877	243	5 120	29 579	202	29 781	27 705	174	27 879	3 003	215	3 218
40820	848	5	853	11	0	11	0	1	1	837	6	843
40821	1 854	0	1 854	33 509	0	33 509	32 460	0	32 460	805	0	805
40905	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
40906	0	0	0	4 435	0	4 435	4 435	0	4 435	0	0	0
40909	0	0	0	82	480	562	82	480	562	0	0	0
40910	0	0	0	0	106	106	0	106	106	0	0	0
40911	0	0	0	9 307	0	9 307	9 307	0	9 307	0	0	0
40912	0	0	0	2 902	1 957	4 859	2 902	1 957	4 859	0	0	0
40913	0	0	0	1 821	199	2 020	1 821	199	2 020	0	0	0
42102	2 187	0	2 187	2 187	0	2 187	0	0	0	0	0	0
42104	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
42105	20 700	0	20 700	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 700	0	20 700
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42301	3 886	8 318	12 204	3 348	1 367	4 715	2 880	1 259	4 139	3 418	8 210	11 628
42304	276 508	1 867	278 375	82 951	1 634	84 585	64 124	1 860	65 984	257 681	2 093	259 774
42305	471 080	84 613	555 693	43 552	12 839	56 391	72 732	17 779	90 511	500 260	89 553	589 813
42306	48 105	2 205	50 310	5 261	652	5 913	9 534	1 782	11 316	52 378	3 335	55 713
42307	617	0	617	589	0	589	556	0	556	584	0	584
42309	35	0	35	5	0	5	21	0	21	51	0	51
42601	40	273	313	0	25	25	0	28	28	40	276	316
42604	0	518	518	0	48	48	0	54	54	0	524	524
42605	977	3 161	4 138	0	290	290	0	326	326	977	3 197	4 174
43807	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45115	609	0	609	304	0	304	88	0	88	393	0	393
45215	245 514	0	245 514	15 728	0	15 728	27 540	0	27 540	257 326	0	257 326
45515	9 445	0	9 445	105	0	105	168	0	168	9 508	0	9 508
45818	366 192	0	366 192	16 686	0	16 686	15 516	0	15 516	365 022	0	365 022
45918	1 835	0	1 835	897	0	897	104	0	104	1 042	0	1 042
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47405	0	0	0	9 366	7 803	17 169	9 366	7 803	17 169	0	0	0
47407	0	0	0	3 055 365	2 952 449	6 007 814	3 055 365	2 952 449	6 007 814	0	0	0
47411	34	10	44	426	10	436	9 502	370	9 872	9 110	370	9 480
47416	276	0	276	1 733	0	1 733	2 249	0	2 249	792	0	792
47422	16	0	16	473	181	654	1 180	181	1 361	723	0	723
47425	6 580	0	6 580	5 181	0	5 181	758	0	758	2 157	0	2 157
47426	2 865	0	2 865	1 599	0	1 599	1 078	0	1 078	2 344	0	2 344
47804	243 267	0	243 267	73 696	0	73 696	54 649	0	54 649	224 220	0	224 220
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	55 500	0	55 500	15 500	0	15 500	0	0	0	40 000	0	40 000
52501	6 048	0	6 048	813	0	813	265	0	265	5 500	0	5 500
60206	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60301	2 610	0	2 610	2 582	0	2 582	3 369	0	3 369	3 397	0	3 397
60305	0	0	0	4 974	0	4 974	8 547	0	8 547	3 573	0	3 573
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	119	0	119	3	0	3	100	0	100	216	0	216
60311	620	0	620	2 052	0	2 052	2 055	0	2 055	623	0	623
60322	0	0	0	1 118	0	1 118	1 154	0	1 154	36	0	36
60324	233	0	233	7	0	7	6	0	6	232	0	232
60405	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60601	56 041	0	56 041	0	0	0	212	0	212	56 253	0	56 253
60602	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61304	179	0	179	70	0	70	33	0	33	142	0	142
61501	925	0	925	0	0	0	7 537	0	7 537	8 462	0	8 462
61701	7 556	0	7 556	50	0	50	0	0	0	7 506	0	7 506
70601	624 412	0	624 412	1	0	1	159 049	0	159 049	783 460	0	783 460
70603	248 987	0	248 987	0	0	0	41 513	0	41 513	290 500	0	290 500
70604	5 943	0	5 943	0	0	0	303	0	303	6 246	0	6 246
70605	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
70615	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
Итого по пассиву (баланс)	3 669 206	107 963	3 777 169	5 015 661	3 014 017	8 029 678	5 335 787	3 023 263	8 359 050	3 989 332	117 209	4 106 541
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 154 827	0	4 154 827	92 536	0	92 536	71 607	0	71 607	4 175 756	0	4 175 756
90902	486 249	13 498	499 747	43 834	1 392	45 226	47 011	1 239	48 250	483 072	13 651	496 723
90909	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
91202	54 004	0	54 004	4 436	0	4 436	4 436	0	4 436	54 004	0	54 004
91203	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	16 219 172	36 192	16 255 364	255 667	3 735	259 402	109 837	3 323	113 160	16 365 002	36 604	16 401 606
91418	957 723	0	957 723	0	0	0	35 002	0	35 002	922 721	0	922 721
91501	6 503	0	6 503	5 330	0	5 330	0	0	0	11 833	0	11 833
91604	86 485	0	86 485	32 783	0	32 783	14 832	0	14 832	104 436	0	104 436
91704	1 369	0	1 369	0	0	0	0	0	0	1 369	0	1 369
91802	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
91803	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
99998	3 734 156	0	3 734 156	57 201	0	57 201	156 528	0	156 528	3 634 829	0	3 634 829
Итого по активу (баланс)	25 702 060	49 690	25 751 750	491 789	5 127	496 916	439 254	4 562	443 816	25 754 595	50 255	25 804 850
Пассив
91311	223 749	0	223 749	0	0	0	0	0	0	223 749	0	223 749
91312	3 280 717	0	3 280 717	43 782	0	43 782	8 193	0	8 193	3 245 128	0	3 245 128
91315	63 330	0	63 330	759	0	759	0	0	0	62 571	0	62 571
91316	54 792	0	54 792	79 792	0	79 792	25 000	0	25 000	0	0	0
91317	106 193	0	106 193	32 152	0	32 152	23 932	0	23 932	97 973	0	97 973
91507	5 375	0	5 375	43	0	43	76	0	76	5 408	0	5 408
99999	22 017 594	0	22 017 594	285 881	0	285 881	438 308	0	438 308	22 170 021	0	22 170 021
Итого по пассиву (баланс)	25 751 750	0	25 751 750	442 409	0	442 409	495 509	0	495 509	25 804 850	0	25 804 850
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93411	0	920 007	920 007	0	74 764	74 764	0	76 161	76 161	0	918 610	918 610
93901	125 505	568	126 073	3 031 793	17 393	3 049 186	2 932 623	17 961	2 950 584	224 675	0	224 675
99996	1 040 517	0	1 040 517	3 065 174	0	3 065 174	2 969 246	0	2 969 246	1 136 445	0	1 136 445
Итого по активу (баланс)	1 166 022	920 575	2 086 597	6 096 967	92 157	6 189 124	5 901 869	94 122	5 995 991	1 361 120	918 610	2 279 730
Пассив
96311	914 971	0	914 971	1 385	0	1 385	0	0	0	913 586	0	913 586
96901	573	124 973	125 546	17 946	2 949 915	2 967 861	17 373	3 047 801	3 065 174	0	222 859	222 859
99997	1 046 080	0	1 046 080	3 026 745	0	3 026 745	3 123 950	0	3 123 950	1 143 285	0	1 143 285
Итого по пассиву (баланс)	1 961 624	124 973	2 086 597	3 046 076	2 949 915	5 995 991	3 141 323	3 047 801	6 189 124	2 056 871	222 859	2 279 730
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98020	0	0	43,0000	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	24,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	51,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	51,0000
Пассив
98050	0	0	51,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	51,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51,0000

Страница была полезной?