Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 209	45 426	109 635	723 952	94 845	818 797	746 149	119 955	866 104	42 012	20 316	62 328
20208	10 790	0	10 790	12 000	0	12 000	9 111	0	9 111	13 679	0	13 679
20209	1 000	0	1 000	362 726	711	363 437	362 487	711	363 198	1 239	0	1 239
20302	0	1 851	1 851	0	159	159	0	167	167	0	1 843	1 843
20305	0	0	0	0	18 971	18 971	0	18 971	18 971	0	0	0
30102	36 793	0	36 793	7 705 029	0	7 705 029	7 628 906	0	7 628 906	112 916	0	112 916
30110	3 017	14 871	17 888	1 134 882	171 905	1 306 787	864 937	173 433	1 038 370	272 962	13 343	286 305
30114	0	3 366	3 366	0	50 347	50 347	0	52 640	52 640	0	1 073	1 073
30118	0	180	180	0	1 206 968	1 206 968	0	1 207 148	1 207 148	0	0	0
30202	26 899	0	26 899	0	0	0	2 389	0	2 389	24 510	0	24 510
30204	1 886	0	1 886	451	0	451	0	0	0	2 337	0	2 337
30210	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30215	360	5 353	5 713	0	99	99	0	3 524	3 524	360	1 928	2 288
30221	0	0	0	393 277	11 562	404 839	393 277	11 562	404 839	0	0	0
30233	1 946	0	1 946	5 904	2 979	8 883	5 189	2 979	8 168	2 661	0	2 661
30424	2 547	0	2 547	144 287	0	144 287	145 862	0	145 862	972	0	972
30425	0	2 855	2 855	0	146	146	0	145	145	0	2 856	2 856
32201	0	3 570	3 570	531	152	683	531	2 223	2 754	0	1 499	1 499
45106	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45107	65 535	0	65 535	0	0	0	3 754	0	3 754	61 781	0	61 781
45108	1 324	0	1 324	0	0	0	302	0	302	1 022	0	1 022
45201	141 914	0	141 914	160 035	0	160 035	207 555	0	207 555	94 394	0	94 394
45203	29 868	0	29 868	3 000	0	3 000	29 868	0	29 868	3 000	0	3 000
45204	72 378	0	72 378	10 076	0	10 076	67 891	0	67 891	14 563	0	14 563
45205	91 271	0	91 271	0	0	0	89 196	0	89 196	2 075	0	2 075
45206	1 464 129	0	1 464 129	89 243	0	89 243	109 948	0	109 948	1 443 424	0	1 443 424
45207	1 662 222	1 784	1 664 006	73 428	91	73 519	139 565	91	139 656	1 596 085	1 784	1 597 869
45208	189 884	0	189 884	0	0	0	788	0	788	189 096	0	189 096
45407	33 083	0	33 083	0	0	0	160	0	160	32 923	0	32 923
45503	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45504	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
45505	27 258	0	27 258	0	0	0	15 415	0	15 415	11 843	0	11 843
45506	96 803	0	96 803	8 900	0	8 900	1 551	0	1 551	104 152	0	104 152
45507	42 731	0	42 731	0	0	0	1 778	0	1 778	40 953	0	40 953
45812	33 587	3 172	36 759	59 472	162	59 634	4 697	161	4 858	88 362	3 173	91 535
45814	1 278	0	1 278	0	0	0	1 278	0	1 278	0	0	0
45815	3 094	0	3 094	150	0	150	426	0	426	2 818	0	2 818
45912	194	0	194	1 416	0	1 416	984	0	984	626	0	626
45915	306	0	306	30	0	30	291	0	291	45	0	45
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	6 424	6 424	0	208 090	208 090	0	207 374	207 374	0	7 140	7 140
47408	0	0	0	5 275 762	2 932 925	8 208 687	5 270 818	2 932 925	8 203 743	4 944	0	4 944
47423	14 791	0	14 791	582	0	582	622	0	622	14 751	0	14 751
47427	30 086	0	30 086	31 762	0	31 762	28 399	0	28 399	33 449	0	33 449
47801	1 137	0	1 137	0	0	0	31	0	31	1 106	0	1 106
47802	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51505	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
52503	303	0	303	0	0	0	22	0	22	281	0	281
52601	11 850	0	11 850	7 374	0	7 374	401	0	401	18 823	0	18 823
60202	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60302	1 696	0	1 696	2 372	0	2 372	1 709	0	1 709	2 359	0	2 359
60306	0	0	0	1 499	0	1 499	1 499	0	1 499	0	0	0
60308	0	0	0	240	0	240	210	0	210	30	0	30
60310	187	0	187	423	0	423	427	0	427	183	0	183
60312	923	0	923	1 937	0	1 937	2 188	0	2 188	672	0	672
60323	293	0	293	117	0	117	78	0	78	332	0	332
60401	57 855	0	57 855	0	0	0	0	0	0	57 855	0	57 855
60408	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61002	326	0	326	5	0	5	15	0	15	316	0	316
61008	652	0	652	425	0	425	268	0	268	809	0	809
61009	833	0	833	87	0	87	210	0	210	710	0	710
61209	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
61212	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61213	0	0	0	1 206 632	0	1 206 632	1 206 632	0	1 206 632	0	0	0
61403	2 590	0	2 590	0	0	0	81	0	81	2 509	0	2 509
70606	267 967	0	267 967	162 965	0	162 965	2 013	0	2 013	428 919	0	428 919
70608	43 422	0	43 422	14 751	0	14 751	0	0	0	58 173	0	58 173
70609	851	0	851	857	0	857	0	0	0	1 708	0	1 708
70610	13 306	0	13 306	0	0	0	0	0	0	13 306	0	13 306
70611	6 182	0	6 182	1 329	0	1 329	2 195	0	2 195	5 316	0	5 316
Итого по активу (баланс)	4 775 075	88 852	4 863 927	17 601 658	4 700 112	22 301 770	17 355 853	4 734 009	22 089 862	5 020 880	54 955	5 075 835
Пассив
10207	113 020	0	113 020	0	0	0	0	0	0	113 020	0	113 020
10601	12 695	0	12 695	0	0	0	0	0	0	12 695	0	12 695
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10801	537 101	0	537 101	0	0	0	0	0	0	537 101	0	537 101
30232	20	813	833	3 654	7 277	10 931	3 675	9 406	13 081	41	2 942	2 983
30236	0	0	0	254	176	430	254	176	430	0	0	0
31204	159 700	0	159 700	159 700	0	159 700	61 100	0	61 100	61 100	0	61 100
31205	0	0	0	67 300	0	67 300	210 800	0	210 800	143 500	0	143 500
31302	135 000	0	135 000	2 440 000	0	2 440 000	2 305 000	0	2 305 000	0	0	0
31303	300 000	0	300 000	1 580 000	0	1 580 000	1 460 000	0	1 460 000	180 000	0	180 000
31304	0	0	0	435 000	0	435 000	835 000	0	835 000	400 000	0	400 000
31305	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
40502	7	0	7	3	0	3	0	0	0	4	0	4
40603	762	0	762	824	0	824	108	0	108	46	0	46
40701	3 966	0	3 966	16 962	0	16 962	15 479	0	15 479	2 483	0	2 483
40702	607 615	23 733	631 348	4 128 379	154 142	4 282 521	4 084 331	152 979	4 237 310	563 567	22 570	586 137
40703	18 527	0	18 527	31 657	0	31 657	28 095	0	28 095	14 965	0	14 965
40802	42 359	7 654	50 013	148 131	28 392	176 523	136 399	20 757	157 156	30 627	19	30 646
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40813	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40817	18 391	717	19 108	121 430	5 789	127 219	118 110	5 567	123 677	15 071	495	15 566
40820	5 029	1	5 030	866	1 983	2 849	361	1 983	2 344	4 524	1	4 525
40821	15 140	0	15 140	182 928	0	182 928	175 191	0	175 191	7 403	0	7 403
40905	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
40906	1 000	0	1 000	55 548	0	55 548	55 787	0	55 787	1 239	0	1 239
40909	0	0	0	62	255	317	62	255	317	0	0	0
40911	0	0	0	25 234	0	25 234	25 234	0	25 234	0	0	0
40912	0	0	0	5 102	655	5 757	5 102	655	5 757	0	0	0
40913	0	0	0	1 028	0	1 028	1 028	0	1 028	0	0	0
42004	5 500	0	5 500	2 000	0	2 000	0	0	0	3 500	0	3 500
42005	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42104	24 700	0	24 700	23 000	0	23 000	25 000	0	25 000	26 700	0	26 700
42105	0	0	0	25 000	0	25 000	51 750	0	51 750	26 750	0	26 750
42107	29	0	29	10	0	10	0	0	0	19	0	19
42204	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	7 764	2 189	9 953	19 716	12 492	32 208	18 641	12 420	31 061	6 689	2 117	8 806
42303	313	251	564	114	14	128	1 303	68	1 371	1 502	305	1 807
42304	50 811	2 138	52 949	2 915	399	3 314	6 228	937	7 165	54 124	2 676	56 800
42305	1 210 841	91 057	1 301 898	126 898	7 401	134 299	116 639	27 492	144 131	1 200 582	111 148	1 311 730
42306	101 075	19 069	120 144	20 137	1 775	21 912	5 752	2 351	8 103	86 690	19 645	106 335
42307	81 740	24 753	106 493	15 383	1 292	16 675	6 234	1 364	7 598	72 591	24 825	97 416
42309	40	0	40	1	0	1	1	0	1	40	0	40
42601	185	189	374	10	10	20	6	10	16	181	189	370
42605	343	0	343	0	11	11	3	462	465	346	451	797
42606	623	0	623	0	0	0	161	0	161	784	0	784
42607	14 060	0	14 060	300	0	300	0	0	0	13 760	0	13 760
43807	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45115	29 790	0	29 790	19	0	19	0	0	0	29 771	0	29 771
45215	313 123	0	313 123	57 906	0	57 906	70 033	0	70 033	325 250	0	325 250
45415	1 499	0	1 499	1 499	0	1 499	0	0	0	0	0	0
45515	8 838	0	8 838	864	0	864	927	0	927	8 901	0	8 901
45818	38 480	0	38 480	3 555	0	3 555	1 000	0	1 000	35 925	0	35 925
45918	284	0	284	268	0	268	7	0	7	23	0	23
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47405	0	0	0	112 011	56 391	168 402	112 011	56 391	168 402	0	0	0
47407	0	0	0	5 351 548	2 853 138	8 204 686	5 351 548	2 853 138	8 204 686	0	0	0
47411	7 743	975	8 718	13 723	548	14 271	11 451	657	12 108	5 471	1 084	6 555
47416	130	0	130	21 823	0	21 823	21 993	0	21 993	300	0	300
47422	7	0	7	5 712	0	5 712	5 711	0	5 711	6	0	6
47425	34 671	0	34 671	39 769	0	39 769	41 018	0	41 018	35 920	0	35 920
47426	1 840	0	1 840	6 389	0	6 389	6 229	0	6 229	1 680	0	1 680
47804	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
52301	17 449	0	17 449	15 500	0	15 500	10 000	0	10 000	11 949	0	11 949
52304	10 000	3 568	13 568	10 000	181	10 181	0	182	182	0	3 569	3 569
52305	26 000	0	26 000	0	0	0	15 500	0	15 500	41 500	0	41 500
52306	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
52501	4 719	58	4 777	1 339	3	1 342	499	18	517	3 879	73	3 952
60206	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60301	4 816	0	4 816	5 660	0	5 660	4 234	0	4 234	3 390	0	3 390
60305	4 426	0	4 426	11 872	0	11 872	7 446	0	7 446	0	0	0
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	134	0	134	135	0	135
60311	842	0	842	2 276	0	2 276	2 314	0	2 314	880	0	880
60322	3	0	3	1 706	0	1 706	1 703	0	1 703	0	0	0
60324	219	0	219	10	0	10	0	0	0	209	0	209
60405	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60601	37 988	0	37 988	0	0	0	238	0	238	38 226	0	38 226
60602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61304	365	0	365	109	0	109	43	0	43	299	0	299
61501	4 929	0	4 929	0	0	0	0	0	0	4 929	0	4 929
70601	277 442	0	277 442	0	0	0	161 360	0	161 360	438 802	0	438 802
70603	42 556	0	42 556	0	0	0	14 233	0	14 233	56 789	0	56 789
70604	9 093	0	9 093	0	0	0	410	0	410	9 503	0	9 503
70605	4 520	0	4 520	0	0	0	0	0	0	4 520	0	4 520
70613	11 947	0	11 947	182	0	182	7 374	0	7 374	19 139	0	19 139
70801	111 828	0	111 828	0	0	0	0	0	0	111 828	0	111 828
Итого по пассиву (баланс)	4 686 761	177 166	4 863 927	15 405 514	3 132 324	18 537 838	15 602 478	3 147 268	18 749 746	4 883 725	192 110	5 075 835
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 473 236	0	1 473 236	63 601	0	63 601	55 413	0	55 413	1 481 424	0	1 481 424
90902	343 575	9 316	352 891	124 873	476	125 349	64 591	473	65 064	403 857	9 319	413 176
90909	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
91202	104 103	3 569	107 672	71 287	182	71 469	71 048	181	71 229	104 342	3 570	107 912
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	275 982	0	275 982	440 978	0	440 978	391 689	0	391 689	325 271	0	325 271
91414	13 576 796	28 835	13 605 631	777 588	1 473	779 061	1 510 832	1 464	1 512 296	12 843 552	28 844	12 872 396
91418	71 137	0	71 137	0	0	0	31	0	31	71 106	0	71 106
91501	6 557	0	6 557	4 037	0	4 037	0	0	0	10 594	0	10 594
91604	18 287	4	18 291	10 610	12	10 622	10 775	12	10 787	18 122	4	18 126
91704	0	0	0	1 369	0	1 369	0	0	0	1 369	0	1 369
91802	23	0	23	1 278	0	1 278	0	0	0	1 301	0	1 301
91803	136	0	136	10	0	10	0	0	0	146	0	146
99998	5 294 716	0	5 294 716	295 771	0	295 771	689 834	0	689 834	4 900 653	0	4 900 653
Итого по активу (баланс)	21 164 841	41 724	21 206 565	1 791 403	2 143	1 793 546	2 794 214	2 130	2 796 344	20 162 030	41 737	20 203 767
Пассив
91311	99 850	3 569	103 419	15 500	181	15 681	15 500	182	15 682	99 850	3 570	103 420
91312	4 718 954	0	4 718 954	292 814	0	292 814	47 710	0	47 710	4 473 850	0	4 473 850
91315	135 913	0	135 913	1 259	0	1 259	0	0	0	134 654	0	134 654
91316	64 106	0	64 106	39 293	0	39 293	1 500	0	1 500	26 313	0	26 313
91317	235 925	0	235 925	340 737	0	340 737	230 802	0	230 802	125 990	0	125 990
91318	15 529	0	15 529	0	0	0	0	0	0	15 529	0	15 529
91507	6 043	0	6 043	50	0	50	50	0	50	6 043	0	6 043
91508	14 827	0	14 827	0	0	0	27	0	27	14 854	0	14 854
99999	15 911 849	0	15 911 849	2 098 253	0	2 098 253	1 489 518	0	1 489 518	15 303 114	0	15 303 114
Итого по пассиву (баланс)	21 202 996	3 569	21 206 565	2 787 906	181	2 788 087	1 785 107	182	1 785 289	20 200 197	3 570	20 203 767
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93411	0	2 234 704	2 234 704	0	2 593 819	2 593 819	0	331 136	331 136	0	4 497 387	4 497 387
93901	0	99 469	99 469	4 918	2 875 988	2 880 906	4 918	2 837 277	2 842 195	0	138 180	138 180
94001	0	60 301	60 301	0	1 187 473	1 187 473	0	1 192 514	1 192 514	0	55 260	55 260
99996	2 382 691	0	2 382 691	6 387 362	0	6 387 362	4 098 040	0	4 098 040	4 672 013	0	4 672 013
Итого по активу (баланс)	2 382 691	2 394 474	4 777 165	6 392 280	6 657 280	13 049 560	4 102 958	4 360 927	8 463 885	4 672 013	4 690 827	9 362 840
Пассив
96311	2 222 874	0	2 222 874	74 246	0	74 246	2 330 085	0	2 330 085	4 478 713	0	4 478 713
96901	159 817	0	159 817	4 018 865	4 929	4 023 794	4 052 348	4 929	4 057 277	193 300	0	193 300
99997	2 394 474	0	2 394 474	4 365 845	0	4 365 845	6 662 198	0	6 662 198	4 690 827	0	4 690 827
Итого по пассиву (баланс)	4 777 165	0	4 777 165	8 458 956	4 929	8 463 885	13 044 631	4 929	13 049 560	9 362 840	0	9 362 840
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Пассив
98050	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?