Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 500	5 377	35 877	428 998	24 598	453 596	435 893	20 932	456 825	23 605	9 043	32 648
20209	0	2 565	2 565	13 388	2 297	15 685	13 388	4 862	18 250	0	0	0
20302	0	678	678	0	86 474	86 474	0	86 429	86 429	0	723	723
20305	0	0	0	0	86 227	86 227	0	86 227	86 227	0	0	0
30102	29 203	0	29 203	3 090 730	0	3 090 730	3 074 549	0	3 074 549	45 384	0	45 384
30110	705	992	1 697	3 841 633	117 643	3 959 276	3 841 079	113 796	3 954 875	1 259	4 839	6 098
30114	0	7 951	7 951	0	12 060	12 060	0	3 899	3 899	0	16 112	16 112
30118	0	28 233	28 233	0	86 485	86 485	0	114 718	114 718	0	0	0
30202	24 354	0	24 354	0	0	0	1 289	0	1 289	23 065	0	23 065
30204	2 013	0	2 013	0	0	0	428	0	428	1 585	0	1 585
30210	0	0	0	37 777	0	37 777	37 777	0	37 777	0	0	0
30213	13 176	408	13 584	33 899	6	33 905	40 204	170	40 374	6 871	244	7 115
30221	0	0	0	280 654	18 410	299 064	280 654	18 160	298 814	0	250	250
32002	0	0	0	2 861 100	0	2 861 100	2 861 100	0	2 861 100	0	0	0
32003	174 000	0	174 000	750 000	0	750 000	779 000	0	779 000	145 000	0	145 000
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44905	5 471	0	5 471	2 820	0	2 820	0	0	0	8 291	0	8 291
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45205	27 233	0	27 233	42 860	0	42 860	17 727	0	17 727	52 366	0	52 366
45206	332 193	3 644	335 837	104 120	23	104 143	64 327	121	64 448	371 986	3 546	375 532
45207	359 824	11 468	371 292	13 143	72	13 215	16 351	846	17 197	356 616	10 694	367 310
45208	16 900	0	16 900	0	0	0	1 200	0	1 200	15 700	0	15 700
45401	1 942	0	1 942	4 580	0	4 580	5 402	0	5 402	1 120	0	1 120
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45406	20 904	0	20 904	3 300	0	3 300	8 712	0	8 712	15 492	0	15 492
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45506	27 540	4 087	31 627	4 775	26	4 801	1 479	144	1 623	30 836	3 969	34 805
45507	15 219	0	15 219	7 995	0	7 995	399	0	399	22 815	0	22 815
45812	2 061	359	2 420	0	473	473	0	27	27	2 061	805	2 866
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47423	40	872	912	2 413	564	2 977	2 396	587	2 983	57	849	906
47427	2 269	10	2 279	2 161	9	2 170	2 269	10	2 279	2 161	9	2 170
47502	9 944	594	10 538	3 700	179	3 879	3 261	119	3 380	10 383	654	11 037
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60308	113	0	113	51	0	51	131	0	131	33	0	33
60310	287	0	287	316	0	316	313	0	313	290	0	290
60312	1 330	0	1 330	3 064	0	3 064	2 416	0	2 416	1 978	0	1 978
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Пассив
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40817	8 575	28	8 603	19 208	1	19 209	26 182	0	26 182	15 549	27	15 576
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42304	18 103	188	18 291	7 971	76	8 047	5 922	31	5 953	16 054	143	16 197
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42306	217 350	4 386	221 736	15 338	566	15 904	8 208	287	8 495	210 220	4 107	214 327
42307	68 017	17 714	85 731	6 856	907	7 763	12 745	145	12 890	73 906	16 952	90 858
42309	23	0	23	2	0	2	3	0	3	24	0	24
42601	70	292	362	319	714	1 033	319	746	1 065	70	324	394
42604	220	0	220	32	0	32	12	0	12	200	0	200
42605	0	0	0	9	0	9	30	0	30	21	0	21
43707	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
44915	140	0	140	30	0	30	28	0	28	138	0	138
45115	128	0	128	32	0	32	54	0	54	150	0	150
45215	68 252	0	68 252	21 598	0	21 598	22 341	0	22 341	68 995	0	68 995
45415	990	0	990	935	0	935	105	0	105	160	0	160
45515	829	0	829	308	0	308	158	0	158	679	0	679
45818	2 360	0	2 360	8	0	8	269	0	269	2 621	0	2 621
47405	0	0	0	83 246	30 896	114 142	83 246	30 896	114 142	0	0	0
47407	16 879	0	16 879	215 445	129 176	344 621	198 566	129 177	327 743	0	1	1
47411	8 013	358	8 371	2 572	78	2 650	2 552	137	2 689	7 993	417	8 410
47416	13	0	13	1 859	0	1 859	2 368	0	2 368	522	0	522
47422	58	221	279	1 923	14 676	16 599	1 960	14 909	16 869	95	454	549
47425	6 891	0	6 891	20 028	0	20 028	15 246	0	15 246	2 109	0	2 109
47426	1 931	236	2 167	689	41	730	1 148	42	1 190	2 390	237	2 627
47501	2 521	10	2 531	2 521	10	2 531	2 087	9	2 096	2 087	9	2 096
50213	0	0	0	35	0	35	5 139	0	5 139	5 104	0	5 104
50405	0	0	0	930	0	930	930	0	930	0	0	0
50709	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
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52301	2 201	0	2 201	7 139	0	7 139	9 138	0	9 138	4 200	0	4 200
52302	0	0	0	9 138	0	9 138	9 138	0	9 138	0	0	0
52406	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60206	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60301	63	0	63	931	0	931	1 631	0	1 631	763	0	763
60303	0	0	0	0	0	0	667	0	667	667	0	667
60305	0	0	0	1 907	0	1 907	4 604	0	4 604	2 697	0	2 697
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60309	1	0	1	83	0	83	83	0	83	1	0	1
60311	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
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60601	23 793	0	23 793	0	0	0	236	0	236	24 029	0	24 029
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61302	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
61304	36	0	36	9	0	9	6	0	6	33	0	33
61306	0	0	0	2 690	0	2 690	2 690	0	2 690	0	0	0
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70101	30 170	0	30 170	43 410	0	43 410	13 240	0	13 240	0	0	0
70102	1 174	0	1 174	2 771	0	2 771	1 597	0	1 597	0	0	0
70103	6 708	0	6 708	9 581	0	9 581	2 873	0	2 873	0	0	0
70106	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70107	54 378	0	54 378	107 296	0	107 296	52 918	0	52 918	0	0	0
70301	19 722	0	19 722	144 614	0	144 614	163 059	0	163 059	38 167	0	38 167
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
90901	3 219	0	3 219	9 086	0	9 086	9 477	0	9 477	2 828	0	2 828
90902	340 734	0	340 734	14 200	733	14 933	13 870	9	13 879	341 064	724	341 788
90907	627	0	627	0	0	0	627	0	627	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91303	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0	28 500	0	28 500
91305	3 756 584	94 226	3 850 810	579 335	595	579 930	460 514	3 121	463 635	3 875 405	91 700	3 967 105
91307	1 485 066	0	1 485 066	105 451	0	105 451	140 971	0	140 971	1 449 546	0	1 449 546
91501	9 490	0	9 490	60	0	60	212	0	212	9 338	0	9 338
91503	6 020	0	6 020	0	0	0	0	0	0	6 020	0	6 020
91504	4 462	0	4 462	30	0	30	0	0	0	4 492	0	4 492
91604	22 242	87	22 329	2 330	90	2 420	1 923	86	2 009	22 649	91	22 740
91704	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
91802	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
91803	3 849	4	3 853	0	0	0	0	0	0	3 849	4	3 853
99998	303 545	0	303 545	503 733	0	503 733	560 659	0	560 659	246 619	0	246 619
Пассив
91302	16 948	0	16 948	77 748	0	77 748	80 299	0	80 299	19 499	0	19 499
91309	278 860	4 017	282 877	481 408	1 503	482 911	423 412	22	423 434	220 864	2 536	223 400
91404	3 720	0	3 720	0	0	0	0	0	0	3 720	0	3 720
99999	5 756 910	0	5 756 910	630 746	0	630 746	711 846	0	711 846	5 838 010	0	5 838 010
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	68 460	0	68 460	68 460	0	68 460	0	0	0
93304	0	0	0	10 167	0	10 167	71	0	71	10 096	0	10 096
93401	0	184 898	184 898	0	16 971	16 971	0	4 789	4 789	0	197 080	197 080
93411	0	622 734	622 734	0	54 008	54 008	0	99 927	99 927	0	576 815	576 815
93702	3 942	0	3 942	0	0	0	3 942	0	3 942	0	0	0
93704	6 081	0	6 081	9 281	0	9 281	6 766	0	6 766	8 596	0	8 596
93705	41 405	0	41 405	6 344	0	6 344	9 298	0	9 298	38 451	0	38 451
93801	27 208	0	27 208	0	0	0	0	0	0	27 208	0	27 208
93901	105 916	0	105 916	26 289	0	26 289	76 914	0	76 914	55 291	0	55 291
Пассив
96101	0	0	0	0	68 897	68 897	0	68 897	68 897	0	0	0
96301	131 360	0	131 360	0	0	0	0	0	0	131 360	0	131 360
96311	591 970	0	591 970	84 848	0	84 848	5 714	0	5 714	512 836	0	512 836
96504	0	0	0	71	0	71	10 167	0	10 167	10 096	0	10 096
96702	0	0	0	3 942	0	3 942	3 942	0	3 942	0	0	0
96703	3 942	0	3 942	3 942	0	3 942	0	0	0	0	0	0
96704	6 081	0	6 081	6 766	0	6 766	9 281	0	9 281	8 596	0	8 596
96705	41 405	0	41 405	9 298	0	9 298	6 344	0	6 344	38 451	0	38 451
96801	27 096	0	27 096	0	0	0	0	0	0	27 096	0	27 096
96901	190 330	0	190 330	77 235	0	77 235	72 007	0	72 007	185 102	0	185 102
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	10,0000	0	0	8,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	106,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	106,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	137,0000	0	0	8,0000	0	0	10,0000	0	0	139,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000

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