Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 543	0	10 543	0	0	0	720	0	720	9 823	0	9 823
10610	5 951	0	5 951	0	0	0	0	0	0	5 951	0	5 951
20202	352 549	124 385	476 934	2 676 253	349 902	3 026 155	2 676 829	364 610	3 041 439	351 973	109 677	461 650
20208	336 397	0	336 397	1 085 994	0	1 085 994	1 037 582	0	1 037 582	384 809	0	384 809
20209	4 493	0	4 493	1 643 669	8 129	1 651 798	1 648 162	8 129	1 656 291	0	0	0
30102	563 340	0	563 340	25 762 161	0	25 762 161	25 856 789	0	25 856 789	468 712	0	468 712
30110	350 515	163 777	514 292	6 363 016	303 797	6 666 813	6 549 596	284 434	6 834 030	163 935	183 140	347 075
30128	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
30202	81 223	0	81 223	0	0	0	1 968	0	1 968	79 255	0	79 255
30210	0	0	0	4 010	0	4 010	4 010	0	4 010	0	0	0
30215	0	3 407	3 407	0	259	259	0	319	319	0	3 347	3 347
30233	8 868	268	9 136	1 315 064	28 990	1 344 054	1 311 061	29 242	1 340 303	12 871	16	12 887
30602	507	0	507	500 000	0	500 000	499 805	0	499 805	702	0	702
31903	3 700 000	0	3 700 000	9 100 000	0	9 100 000	10 300 000	0	10 300 000	2 500 000	0	2 500 000
32201	44 318	0	44 318	0	0	0	0	0	0	44 318	0	44 318
32401	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
44206	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
44207	600 000	0	600 000	150 000	0	150 000	0	0	0	750 000	0	750 000
45006	2 342	0	2 342	0	0	0	2 342	0	2 342	0	0	0
45016	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45106	4 472	0	4 472	0	0	0	1 385	0	1 385	3 087	0	3 087
45107	98 961	0	98 961	46 862	0	46 862	9 252	0	9 252	136 571	0	136 571
45108	236 140	0	236 140	43 080	0	43 080	6 328	0	6 328	272 892	0	272 892
45116	9 720	0	9 720	1 689	0	1 689	265	0	265	11 144	0	11 144
45201	86 846	0	86 846	117 511	0	117 511	145 373	0	145 373	58 984	0	58 984
45203	1 493	0	1 493	76 569	0	76 569	76 493	0	76 493	1 569	0	1 569
45204	20 440	0	20 440	173 599	0	173 599	68 833	0	68 833	125 206	0	125 206
45205	179 926	0	179 926	164 681	0	164 681	13 970	0	13 970	330 637	0	330 637
45206	1 232 852	0	1 232 852	293 102	0	293 102	432 068	0	432 068	1 093 886	0	1 093 886
45207	860 063	0	860 063	271 178	0	271 178	81 533	0	81 533	1 049 708	0	1 049 708
45208	330 044	0	330 044	14 455	0	14 455	23 049	0	23 049	321 450	0	321 450
45216	75 268	0	75 268	15 298	0	15 298	16 203	0	16 203	74 363	0	74 363
45301	2 880	0	2 880	161	0	161	119	0	119	2 922	0	2 922
45306	81 511	0	81 511	1 717	0	1 717	81 157	0	81 157	2 071	0	2 071
45307	37 091	0	37 091	0	0	0	1 392	0	1 392	35 699	0	35 699
45308	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45316	3 010	0	3 010	12	0	12	1 754	0	1 754	1 268	0	1 268
45401	6 804	0	6 804	8 154	0	8 154	7 740	0	7 740	7 218	0	7 218
45404	9 200	0	9 200	0	0	0	9 200	0	9 200	0	0	0
45405	0	0	0	1 165	0	1 165	0	0	0	1 165	0	1 165
45406	109 933	0	109 933	45 842	0	45 842	66 294	0	66 294	89 481	0	89 481
45407	99 870	0	99 870	2 108	0	2 108	11 101	0	11 101	90 877	0	90 877
45408	52 473	0	52 473	4 375	0	4 375	1 165	0	1 165	55 683	0	55 683
45416	2 231	0	2 231	679	0	679	560	0	560	2 350	0	2 350
45504	135	0	135	65	0	65	42	0	42	158	0	158
45505	15 046	0	15 046	8 646	0	8 646	10 479	0	10 479	13 213	0	13 213
45506	143 916	0	143 916	26 709	0	26 709	16 812	0	16 812	153 813	0	153 813
45507	1 682 487	0	1 682 487	134 820	0	134 820	76 365	0	76 365	1 740 942	0	1 740 942
45509	23 755	0	23 755	15 138	0	15 138	16 362	0	16 362	22 531	0	22 531
45511	6 741	0	6 741	0	0	0	1 008	0	1 008	5 733	0	5 733
45523	28 761	0	28 761	6 777	0	6 777	4 727	0	4 727	30 811	0	30 811
45810	161	0	161	12	0	12	1	0	1	172	0	172
45811	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
45812	350 575	0	350 575	27 855	0	27 855	1 375	0	1 375	377 055	0	377 055
45813	895	0	895	10	0	10	9	0	9	896	0	896
45814	25 714	0	25 714	1	0	1	12	0	12	25 703	0	25 703
45815	53 176	0	53 176	3 985	0	3 985	3 160	0	3 160	54 001	0	54 001
45820	154	0	154	25	0	25	83	0	83	96	0	96
45912	62 546	0	62 546	550	0	550	175	0	175	62 921	0	62 921
45913	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
45914	7 051	0	7 051	0	0	0	133	0	133	6 918	0	6 918
45915	15 262	0	15 262	1 086	0	1 086	1 627	0	1 627	14 721	0	14 721
45920	56	0	56	237	0	237	254	0	254	39	0	39
474.1	0	0	0	90 978	232 017	322 995	90 978	232 017	322 995	0	0	0
47423	10 344	0	10 344	396 761	0	396 761	10 256	0	10 256	396 849	0	396 849
47427	27 318	0	27 318	53 034	0	53 034	53 510	0	53 510	26 842	0	26 842
47443	0	0	0	2 281	0	2 281	2 281	0	2 281	0	0	0
47465	45 764	0	45 764	21 003	0	21 003	20 658	0	20 658	46 109	0	46 109
47502	50	0	50	4 909	0	4 909	1 434	0	1 434	3 525	0	3 525
47805	1 675	0	1 675	1 848	0	1 848	208	0	208	3 315	0	3 315
47820	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
47830	44 222	0	44 222	46 241	0	46 241	28 425	0	28 425	62 038	0	62 038
47833	149	0	149	132	0	132	38	0	38	243	0	243
50205	368 966	0	368 966	1 678	0	1 678	6 837	0	6 837	363 807	0	363 807
50206	0	0	0	199 809	0	199 809	0	0	0	199 809	0	199 809
50207	0	0	0	301 149	0	301 149	0	0	0	301 149	0	301 149
50221	0	0	0	1 839	0	1 839	0	0	0	1 839	0	1 839
50505	14 255	0	14 255	0	0	0	0	0	0	14 255	0	14 255
51213	36 852	0	36 852	2 936	0	2 936	26 001	0	26 001	13 787	0	13 787
51233	528	0	528	21	0	21	71	0	71	478	0	478
60202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60302	149	0	149	1 540	0	1 540	272	0	272	1 417	0	1 417
60308	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60310	0	0	0	1 440	0	1 440	1 440	0	1 440	0	0	0
60312	21 435	0	21 435	41 053	0	41 053	31 990	0	31 990	30 498	0	30 498
60314	0	4	4	0	76	76	0	26	26	0	54	54
60315	6 320	0	6 320	0	0	0	0	0	0	6 320	0	6 320
60323	33 555	785	34 340	558	11	569	1 030	796	1 826	33 083	0	33 083
60336	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60351	113	0	113	28	0	28	21	0	21	120	0	120
60401	621 238	0	621 238	644	0	644	161	0	161	621 721	0	621 721
60404	3 304	0	3 304	0	0	0	0	0	0	3 304	0	3 304
60415	5 593	0	5 593	757	0	757	644	0	644	5 706	0	5 706
60804	36 383	0	36 383	0	0	0	0	0	0	36 383	0	36 383
60901	82 667	0	82 667	22 240	0	22 240	0	0	0	104 907	0	104 907
60906	23 022	0	23 022	8	0	8	22 241	0	22 241	789	0	789
61002	665	0	665	119	0	119	119	0	119	665	0	665
61008	1 877	0	1 877	1 224	0	1 224	1 195	0	1 195	1 906	0	1 906
61009	722	0	722	130	0	130	139	0	139	713	0	713
61013	593	0	593	208	0	208	0	0	0	801	0	801
61209	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
61210	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
61212	0	0	0	30 846	0	30 846	30 846	0	30 846	0	0	0
61214	0	0	0	6 799	0	6 799	6 799	0	6 799	0	0	0
62001	73 096	0	73 096	0	0	0	142	0	142	72 954	0	72 954
70606	540 438	0	540 438	207 870	0	207 870	0	0	0	748 308	0	748 308
70607	550	0	550	71	0	71	21	0	21	600	0	600
70608	86 666	0	86 666	49 384	0	49 384	0	0	0	136 050	0	136 050
70611	5 551	0	5 551	2 446	0	2 446	17	0	17	7 980	0	7 980
Итого по активу (баланс)	14 210 489	292 626	14 503 115	51 776 765	923 181	52 699 946	51 440 980	919 573	52 360 553	14 546 274	296 234	14 842 508
Пассив
10207	391 616	0	391 616	0	0	0	0	0	0	391 616	0	391 616
10601	29 891	0	29 891	0	0	0	0	0	0	29 891	0	29 891
10603	0	0	0	0	0	0	1 839	0	1 839	1 839	0	1 839
10634	0	0	0	0	0	0	3 106	0	3 106	3 106	0	3 106
10701	19 581	0	19 581	0	0	0	0	0	0	19 581	0	19 581
10801	892 414	0	892 414	0	0	0	0	0	0	892 414	0	892 414
30126	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
30129	1 236	0	1 236	712	0	712	8	0	8	532	0	532
30222	0	0	0	1 437	0	1 437	1 437	0	1 437	0	0	0
30223	35	0	35	22 312	0	22 312	22 280	0	22 280	3	0	3
30226	943	0	943	89	0	89	0	0	0	854	0	854
30232	1 903	0	1 903	1 041 561	37 754	1 079 315	1 041 516	38 163	1 079 679	1 858	409	2 267
30243	14	0	14	0	0	0	2	0	2	16	0	16
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30607	5	0	5	0	0	0	2	0	2	7	0	7
31207	60 720	0	60 720	5 879	0	5 879	0	0	0	54 841	0	54 841
32213	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
32403	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
40116	3 582	0	3 582	183 682	0	183 682	187 129	0	187 129	7 029	0	7 029
405	770	9	779	1 454	46	1 500	1 568	154	1 722	884	117	1 001
406	83 225	0	83 225	545 246	0	545 246	518 480	0	518 480	56 459	0	56 459
407	1 676 095	46 927	1 723 022	11 769 550	48 683	11 818 233	11 617 006	51 822	11 668 828	1 523 551	50 066	1 573 617
408.1	547 496	13 804	561 300	1 893 725	17 712	1 911 437	1 885 263	14 957	1 900 220	539 034	11 049	550 083
40817	1 358 574	35 394	1 393 968	1 802 910	97 595	1 900 505	2 127 651	95 142	2 222 793	1 683 315	32 941	1 716 256
40820	301	0	301	1 551	0	1 551	2 050	0	2 050	800	0	800
40821	5 478	0	5 478	88 600	0	88 600	89 292	0	89 292	6 170	0	6 170
40823	204 809	0	204 809	46 240	0	46 240	59 664	0	59 664	218 233	0	218 233
40826	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0
40903	52 837	0	52 837	90 242	0	90 242	82 775	0	82 775	45 370	0	45 370
40905	0	0	0	2 633	91	2 724	2 633	91	2 724	0	0	0
40907	0	0	0	899	0	899	899	0	899	0	0	0
40909	0	2	2	19 290	14 969	34 259	19 290	14 969	34 259	0	2	2
40910	0	1	1	3 625	9 446	13 071	3 625	9 446	13 071	0	1	1
40911	4 326	0	4 326	158 184	0	158 184	158 824	0	158 824	4 966	0	4 966
40912	1	0	1	16 871	27 260	44 131	16 870	27 260	44 130	0	0	0
40913	0	0	0	7 742	10 408	18 150	7 742	10 408	18 150	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
42102	318 600	0	318 600	363 600	0	363 600	220 500	0	220 500	175 500	0	175 500
42103	234 400	0	234 400	265 900	0	265 900	249 300	0	249 300	217 800	0	217 800
42104	13 500	0	13 500	3 500	0	3 500	11 000	0	11 000	21 000	0	21 000
42105	29 605	0	29 605	20 500	0	20 500	45 700	0	45 700	54 805	0	54 805
42106	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42107	191 700	0	191 700	0	0	0	0	0	0	191 700	0	191 700
42110	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42114	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42206	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
42301	343 476	104 735	448 211	177 219	13 860	191 079	176 345	15 394	191 739	342 602	106 269	448 871
42306	5 429 617	115 811	5 545 428	229 393	12 785	242 178	234 897	10 553	245 450	5 435 121	113 579	5 548 700
42307	53 685	0	53 685	1 656	0	1 656	95	0	95	52 124	0	52 124
42309	47	2	49	0	0	0	0	0	0	47	2	49
42601	901	0	901	0	0	0	1	0	1	902	0	902
42606	0	382	382	0	36	36	0	29	29	0	375	375
44217	240	0	240	0	0	0	120	0	120	360	0	360
45015	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
45115	9 745	0	9 745	266	0	266	1 703	0	1 703	11 182	0	11 182
45215	148 199	0	148 199	44 204	0	44 204	15 087	0	15 087	119 082	0	119 082
45217	5 167	0	5 167	3 563	0	3 563	1 589	0	1 589	3 193	0	3 193
45315	3 056	0	3 056	1 793	0	1 793	11	0	11	1 274	0	1 274
45317	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45415	2 504	0	2 504	619	0	619	667	0	667	2 552	0	2 552
45417	31	0	31	212	0	212	209	0	209	28	0	28
45515	58 054	0	58 054	3 811	0	3 811	2 992	0	2 992	57 235	0	57 235
45524	17 606	0	17 606	5 357	0	5 357	6 029	0	6 029	18 278	0	18 278
45818	426 668	0	426 668	1 524	0	1 524	29 744	0	29 744	454 888	0	454 888
45821	2 176	0	2 176	512	0	512	349	0	349	2 013	0	2 013
45918	83 869	0	83 869	1 113	0	1 113	845	0	845	83 601	0	83 601
45921	656	0	656	137	0	137	154	0	154	673	0	673
47405	0	0	0	34 432	0	34 432	34 432	0	34 432	0	0	0
47407	0	0	0	230 375	91 326	321 701	230 375	91 326	321 701	0	0	0
47411	71 707	678	72 385	17 620	97	17 717	21 475	175	21 650	75 562	756	76 318
47416	1 468	0	1 468	750 957	0	750 957	750 189	245	750 434	700	245	945
47422	242	0	242	175 003	0	175 003	176 351	0	176 351	1 590	0	1 590
47425	55 298	0	55 298	20 988	0	20 988	21 236	0	21 236	55 546	0	55 546
47426	1 939	0	1 939	718	0	718	700	0	700	1 921	0	1 921
47441	0	0	0	2 281	0	2 281	2 281	0	2 281	0	0	0
47444	4	0	4	48	0	48	48	0	48	4	0	4
47466	1 288	0	1 288	1 139	0	1 139	946	0	946	1 095	0	1 095
47501	7 668	0	7 668	1 482	0	1 482	4 909	0	4 909	11 095	0	11 095
47804	1 699	0	1 699	212	0	212	1 858	0	1 858	3 345	0	3 345
47806	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
50220	10 543	0	10 543	720	0	720	0	0	0	9 823	0	9 823
50507	14 255	0	14 255	0	0	0	0	0	0	14 255	0	14 255
60301	1 756	0	1 756	7 990	0	7 990	7 606	0	7 606	1 372	0	1 372
60305	27 373	0	27 373	32 807	0	32 807	20 221	0	20 221	14 787	0	14 787
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	358	0	358	358	0	358
60311	880	0	880	11 663	0	11 663	11 733	0	11 733	950	0	950
60322	288	0	288	1 318	0	1 318	1 316	0	1 316	286	0	286
60324	44 372	0	44 372	2 093	0	2 093	2 388	0	2 388	44 667	0	44 667
60335	9 896	0	9 896	11 207	0	11 207	6 975	0	6 975	5 664	0	5 664
60352	74	0	74	20	0	20	4	0	4	58	0	58
60414	356 519	0	356 519	161	0	161	3 107	0	3 107	359 465	0	359 465
60805	15 639	0	15 639	0	0	0	1 038	0	1 038	16 677	0	16 677
60806	19 139	0	19 139	1 002	0	1 002	109	0	109	18 246	0	18 246
60903	63 302	0	63 302	0	0	0	1 437	0	1 437	64 739	0	64 739
61701	1 402	0	1 402	0	0	0	0	0	0	1 402	0	1 402
62002	10 400	0	10 400	0	0	0	4 286	0	4 286	14 686	0	14 686
70601	530 046	0	530 046	36	0	36	212 516	0	212 516	742 526	0	742 526
70603	85 464	0	85 464	0	0	0	48 916	0	48 916	134 380	0	134 380
70801	81 282	0	81 282	0	0	0	0	0	0	81 282	0	81 282
Итого по пассиву (баланс)	14 185 370	317 745	14 503 115	20 138 900	382 068	20 520 968	20 480 227	380 134	20 860 361	14 526 697	315 811	14 842 508
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 186	0	4 186	30	0	30	61	0	61	4 155	0	4 155
80601	142	0	142	45	0	45	6	0	6	181	0	181
80801	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
80901	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
Итого по активу (баланс)	4 328	0	4 328	97	0	97	67	0	67	4 358	0	4 358
Пассив
85101	1 864	0	1 864	0	0	0	0	0	0	1 864	0	1 864
85401	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
85501	2 464	0	2 464	0	0	0	0	0	0	2 464	0	2 464
Итого по пассиву (баланс)	4 328	0	4 328	0	0	0	30	0	30	4 358	0	4 358
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 024 972	0	1 024 972	49 819	0	49 819	42 342	0	42 342	1 032 449	0	1 032 449
90902	1 469 453	0	1 469 453	39 608	0	39 608	260 695	0	260 695	1 248 366	0	1 248 366
91202	36	0	36	4	0	4	6	0	6	34	0	34
91203	13	0	13	6	0	6	6	0	6	13	0	13
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	239 616	0	239 616	0	0	0	0	0	0	239 616	0	239 616
91414	14 939 906	0	14 939 906	2 885 244	0	2 885 244	1 338 107	0	1 338 107	16 487 043	0	16 487 043
91418	210 626	0	210 626	51 378	0	51 378	30 794	0	30 794	231 210	0	231 210
91501	19 901	0	19 901	0	0	0	0	0	0	19 901	0	19 901
91502	16 468	0	16 468	0	0	0	0	0	0	16 468	0	16 468
91704	5 701	0	5 701	0	0	0	0	0	0	5 701	0	5 701
91802	27 894	0	27 894	0	0	0	0	0	0	27 894	0	27 894
91803	14 945	0	14 945	0	0	0	0	0	0	14 945	0	14 945
99998	16 403 950	0	16 403 950	3 669 622	0	3 669 622	2 455 570	0	2 455 570	17 618 002	0	17 618 002
Итого по активу (баланс)	34 373 483	0	34 373 483	6 695 681	0	6 695 681	4 127 520	0	4 127 520	36 941 644	0	36 941 644
Пассив
91311	3 785 886	0	3 785 886	157 876	0	157 876	358 589	0	358 589	3 986 599	0	3 986 599
91312	9 896 997	0	9 896 997	456 871	0	456 871	1 544 541	0	1 544 541	10 984 667	0	10 984 667
91315	786 167	0	786 167	255 037	0	255 037	268 947	0	268 947	800 077	0	800 077
91317	1 891 280	3 019	1 894 299	1 585 080	226	1 585 306	1 492 376	252	1 492 628	1 798 576	3 045	1 801 621
91319	37 944	0	37 944	230	0	230	5 000	0	5 000	42 714	0	42 714
91507	2 617	0	2 617	480	0	480	147	0	147	2 284	0	2 284
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	17 969 533	0	17 969 533	1 650 354	0	1 650 354	3 004 463	0	3 004 463	19 323 642	0	19 323 642
Итого по пассиву (баланс)	34 370 464	3 019	34 373 483	4 105 928	226	4 106 154	6 674 063	252	6 674 315	36 938 599	3 045	36 941 644

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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