Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 958	0	13 958	0	0	0	0	0	0	13 958	0	13 958
20202	70 854	49 393	120 247	1 149 915	1 154 859	2 304 774	1 147 598	992 741	2 140 339	73 171	211 511	284 682
20208	293	0	293	1 020	0	1 020	949	0	949	364	0	364
20209	0	0	0	714 735	301 092	1 015 827	707 735	297 876	1 005 611	7 000	3 216	10 216
30102	82 811	0	82 811	20 757 275	0	20 757 275	20 661 432	0	20 661 432	178 654	0	178 654
30110	43 004	73 316	116 320	31 420	725 744	757 164	43 477	770 757	814 234	30 947	28 303	59 250
30202	67 475	0	67 475	0	0	0	8 104	0	8 104	59 371	0	59 371
30215	10 500	4 086	14 586	0	187	187	0	112	112	10 500	4 161	14 661
30221	0	65 745	65 745	7 171	588 865	596 036	7 171	654 610	661 781	0	0	0
30233	1 194	133	1 327	14 844	10 143	24 987	14 017	10 094	24 111	2 021	182	2 203
30302	0	0	0	70 418	59 107	129 525	29 782	4 827	34 609	40 636	54 280	94 916
30306	87 015	0	87 015	4 174 811	445 805	4 620 616	3 554 739	402 339	3 957 078	707 087	43 466	750 553
30424	6 121	0	6 121	47 408	0	47 408	33 634	0	33 634	19 895	0	19 895
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	12 110 000	0	12 110 000	12 110 000	0	12 110 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 980 000	0	3 980 000	2 680 000	0	2 680 000	1 300 000	0	1 300 000
31904	1 020 000	0	1 020 000	0	0	0	1 020 000	0	1 020 000	0	0	0
32201	0	12 381	12 381	0	566	566	0	340	340	0	12 607	12 607
45201	520 032	0	520 032	756 204	0	756 204	814 628	0	814 628	461 608	0	461 608
45203	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
45204	230 134	0	230 134	80 000	0	80 000	134	0	134	310 000	0	310 000
45205	239 429	0	239 429	20 000	0	20 000	9 429	0	9 429	250 000	0	250 000
45206	636 317	0	636 317	6 126	0	6 126	99 091	0	99 091	543 352	0	543 352
45207	506 196	0	506 196	9 543	0	9 543	29 204	0	29 204	486 535	0	486 535
45208	121 990	0	121 990	0	0	0	1 636	0	1 636	120 354	0	120 354
45216	99 415	0	99 415	0	0	0	0	0	0	99 415	0	99 415
45408	25 105	0	25 105	0	0	0	232	0	232	24 873	0	24 873
45416	5 748	0	5 748	0	0	0	0	0	0	5 748	0	5 748
45505	784	0	784	0	0	0	100	0	100	684	0	684
45506	18 327	0	18 327	213	0	213	1 177	0	1 177	17 363	0	17 363
45507	1 923 360	0	1 923 360	50 457	0	50 457	68 393	0	68 393	1 905 424	0	1 905 424
45509	6	0	6	32	0	32	25	0	25	13	0	13
45523	147 187	0	147 187	0	0	0	0	0	0	147 187	0	147 187
45706	637	0	637	4 548	0	4 548	13	0	13	5 172	0	5 172
45713	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
45812	1 500	0	1 500	42 000	0	42 000	31 491	0	31 491	12 009	0	12 009
45814	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45815	39 513	0	39 513	2 403	0	2 403	4 151	0	4 151	37 765	0	37 765
45820	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45912	17	0	17	334	0	334	151	0	151	200	0	200
45914	15 864	0	15 864	0	0	0	0	0	0	15 864	0	15 864
45915	25 608	0	25 608	1 732	0	1 732	821	0	821	26 519	0	26 519
45920	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
47404	0	16 792	16 792	113 615	66 733	180 348	113 615	80 503	194 118	0	3 022	3 022
47408	0	0	0	3 476 437	172 969	3 649 406	3 476 437	172 969	3 649 406	0	0	0
47423	10 863	54	10 917	6 758	3	6 761	6 746	2	6 748	10 875	55	10 930
47427	13 057	0	13 057	42 810	0	42 810	42 957	0	42 957	12 910	0	12 910
47447	19 884	0	19 884	19 669	0	19 669	19 884	0	19 884	19 669	0	19 669
47450	5 866	1	5 867	103	0	103	138	0	138	5 831	1	5 832
47465	14 723	0	14 723	0	0	0	0	0	0	14 723	0	14 723
47502	462	0	462	0	0	0	462	0	462	0	0	0
47801	20 409	0	20 409	54	0	54	56	0	56	20 407	0	20 407
60302	9 958	0	9 958	0	0	0	0	0	0	9 958	0	9 958
60308	0	0	0	595	0	595	525	0	525	70	0	70
60310	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
60312	10 066	0	10 066	9 419	0	9 419	12 597	0	12 597	6 888	0	6 888
60323	3 631	0	3 631	55	0	55	0	0	0	3 686	0	3 686
60401	109 270	0	109 270	31 807	0	31 807	31 997	0	31 997	109 080	0	109 080
60404	12 451	0	12 451	0	0	0	1 358	0	1 358	11 093	0	11 093
60804	0	0	0	49 804	0	49 804	393	0	393	49 411	0	49 411
60901	20 417	0	20 417	0	0	0	11	0	11	20 406	0	20 406
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	320	0	320	529	0	529	200	0	200	649	0	649
61009	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61209	0	0	0	1 705	0	1 705	1 705	0	1 705	0	0	0
61214	0	0	0	5 776	0	5 776	5 776	0	5 776	0	0	0
61703	70 563	0	70 563	0	0	0	0	0	0	70 563	0	70 563
61901	1 290 908	0	1 290 908	0	0	0	0	0	0	1 290 908	0	1 290 908
61903	28 786	0	28 786	0	0	0	28 786	0	28 786	0	0	0
61905	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
61907	4 237	0	4 237	0	0	0	0	0	0	4 237	0	4 237
61908	6 939	0	6 939	0	0	0	0	0	0	6 939	0	6 939
62001	6 667	0	6 667	39 472	0	39 472	1 668	0	1 668	44 471	0	44 471
62101	0	0	0	19 968	0	19 968	0	0	0	19 968	0	19 968
70606	3 515 503	0	3 515 503	186 567	0	186 567	3 517 964	0	3 517 964	184 106	0	184 106
70608	754 300	0	754 300	19 910	0	19 910	754 300	0	754 300	19 910	0	19 910
70611	94 702	0	94 702	8 391	0	8 391	94 701	0	94 701	8 392	0	8 392
70616	94 528	0	94 528	0	0	0	94 528	0	94 528	0	0	0
70706	0	0	0	3 526 865	0	3 526 865	0	0	0	3 526 865	0	3 526 865
70708	0	0	0	754 300	0	754 300	0	0	0	754 300	0	754 300
70711	0	0	0	94 701	0	94 701	0	0	0	94 701	0	94 701
70716	0	0	0	94 528	0	94 528	166	0	166	94 362	0	94 362
Итого по активу (баланс)	12 214 773	221 901	12 436 674	52 536 899	3 526 073	56 062 972	51 356 736	3 387 170	54 743 906	13 394 936	360 804	13 755 740
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	69 537	0	69 537	1 358	0	1 358	0	0	0	68 179	0	68 179
10614	1 292 026	0	1 292 026	0	0	0	0	0	0	1 292 026	0	1 292 026
10801	56 962	0	56 962	21 111	0	21 111	19 002	0	19 002	54 853	0	54 853
30126	338	0	338	140	0	140	0	0	0	198	0	198
30222	0	0	0	0	6 195	6 195	0	6 195	6 195	0	0	0
30226	12	0	12	1	0	1	6	0	6	17	0	17
30232	0	1 328	1 328	77 177	14 448	91 625	77 177	14 428	91 605	0	1 308	1 308
30301	0	0	0	29 782	4 827	34 609	70 418	59 107	129 525	40 636	54 280	94 916
30305	87 015	0	87 015	3 554 739	402 339	3 957 078	4 174 811	445 805	4 620 616	707 087	43 466	750 553
32211	124	0	124	0	0	0	2	0	2	126	0	126
407	830 307	129 382	959 689	5 424 698	210 691	5 635 389	5 709 132	149 182	5 858 314	1 114 741	67 873	1 182 614
408.1	47 457	270	47 727	97 769	3 064	100 833	82 027	3 319	85 346	31 715	525	32 240
40807	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40817	121 570	15 828	137 398	381 003	47 736	428 739	368 357	55 335	423 692	108 924	23 427	132 351
40820	1 549	365	1 914	6 782	379	7 161	6 127	439	6 566	894	425	1 319
40821	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40901	28 042	0	28 042	31 862	0	31 862	17 873	0	17 873	14 053	0	14 053
40902	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
40905	0	0	0	2 635	85	2 720	2 635	85	2 720	0	0	0
40907	0	0	0	31 806	0	31 806	31 806	0	31 806	0	0	0
40909	0	0	0	3 754	7 169	10 923	3 754	7 169	10 923	0	0	0
40910	0	0	0	993	2 306	3 299	993	2 306	3 299	0	0	0
40911	278	0	278	46 306	172	46 478	46 547	172	46 719	519	0	519
40912	0	0	0	2 374	5 396	7 770	2 374	5 396	7 770	0	0	0
40913	0	0	0	1 823	6 141	7 964	1 823	6 141	7 964	0	0	0
42102	108 660	0	108 660	297 360	0	297 360	316 700	0	316 700	128 000	0	128 000
42103	0	0	0	1 300	0	1 300	4 700	0	4 700	3 400	0	3 400
42105	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42106	145 973	0	145 973	0	0	0	20 000	0	20 000	165 973	0	165 973
42107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42109	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42114	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42301	426	10 523	10 949	121	289	410	141	481	622	446	10 715	11 161
42303	2 021	0	2 021	2 029	0	2 029	1 531	0	1 531	1 523	0	1 523
42304	13 516	1 014	14 530	598	769	1 367	2 499	33	2 532	15 417	278	15 695
42305	54 381	3 540	57 921	5 412	820	6 232	9 512	1 075	10 587	58 481	3 795	62 276
42306	1 277 830	2 674	1 280 504	157 392	114	157 506	180 588	650	181 238	1 301 026	3 210	1 304 236
42307	2 181 962	0	2 181 962	55 045	0	55 045	139 302	0	139 302	2 266 219	0	2 266 219
42604	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42605	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
42606	4 741	0	4 741	1 308	0	1 308	108	0	108	3 541	0	3 541
42607	18 036	0	18 036	0	0	0	249	0	249	18 285	0	18 285
45215	157 255	0	157 255	31 751	0	31 751	28 783	0	28 783	154 287	0	154 287
45217	4 634	0	4 634	0	0	0	0	0	0	4 634	0	4 634
45415	5 800	0	5 800	40	0	40	0	0	0	5 760	0	5 760
45515	219 198	0	219 198	14 113	0	14 113	16 037	0	16 037	221 122	0	221 122
45524	19 265	0	19 265	0	0	0	0	0	0	19 265	0	19 265
45715	127	0	127	2	0	2	955	0	955	1 080	0	1 080
45818	104 969	0	104 969	6 213	0	6 213	8 264	0	8 264	107 020	0	107 020
45821	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
45918	40 486	0	40 486	922	0	922	1 788	0	1 788	41 352	0	41 352
45921	706	0	706	0	0	0	0	0	0	706	0	706
47407	0	0	0	172 661	3 487 359	3 660 020	172 661	3 487 359	3 660 020	0	0	0
47411	59 303	8	59 311	28 689	4	28 693	25 040	5	25 045	55 654	9	55 663
47416	71	0	71	711 899	0	711 899	711 879	0	711 879	51	0	51
47422	241	0	241	2 197	0	2 197	2 165	0	2 165	209	0	209
47425	41 819	0	41 819	41 741	0	41 741	53 939	0	53 939	54 017	0	54 017
47426	199	0	199	550	0	550	2 569	0	2 569	2 218	0	2 218
47445	299	0	299	18	0	18	0	0	0	281	0	281
47452	8 796	0	8 796	348	0	348	187	0	187	8 635	0	8 635
47466	1 009	0	1 009	0	0	0	11 160	0	11 160	12 169	0	12 169
47501	462	0	462	462	0	462	0	0	0	0	0	0
47804	19 873	0	19 873	55	0	55	54	0	54	19 872	0	19 872
60301	835	0	835	11 317	0	11 317	11 292	0	11 292	810	0	810
60305	9 748	0	9 748	17 161	0	17 161	16 964	0	16 964	9 551	0	9 551
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	1 876	0	1 876	633	0	633	576	0	576	1 819	0	1 819
60311	45 000	0	45 000	6 911	0	6 911	6 911	0	6 911	45 000	0	45 000
60322	55	0	55	221	0	221	221	0	221	55	0	55
60324	5 022	0	5 022	337	0	337	84	0	84	4 769	0	4 769
60335	2 501	0	2 501	4 961	0	4 961	4 894	0	4 894	2 434	0	2 434
60414	18 786	0	18 786	0	0	0	290	0	290	19 076	0	19 076
60805	0	0	0	0	0	0	20 703	0	20 703	20 703	0	20 703
60806	0	0	0	20 485	0	20 485	47 551	0	47 551	27 066	0	27 066
60903	12 752	0	12 752	0	0	0	268	0	268	13 020	0	13 020
61701	23 075	0	23 075	0	0	0	0	0	0	23 075	0	23 075
61909	1 152	0	1 152	1 152	0	1 152	0	0	0	0	0	0
61912	417 024	0	417 024	18 809	0	18 809	0	0	0	398 215	0	398 215
62002	3 333	0	3 333	834	0	834	3 833	0	3 833	6 332	0	6 332
62103	0	0	0	0	0	0	14 976	0	14 976	14 976	0	14 976
70601	3 601 622	0	3 601 622	3 619 122	0	3 619 122	187 263	0	187 263	169 763	0	169 763
70603	726 781	0	726 781	726 781	0	726 781	22 013	0	22 013	22 013	0	22 013
70615	166	0	166	166	0	166	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	3 601 622	0	3 601 622	3 601 622	0	3 601 622
70703	0	0	0	0	0	0	726 781	0	726 781	726 781	0	726 781
70715	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 271 742	164 932	12 436 674	15 724 927	4 200 303	19 925 230	16 999 614	4 244 682	21 244 296	13 546 429	209 311	13 755 740
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 456 251	0	1 456 251	144 934	0	144 934	98 992	0	98 992	1 502 193	0	1 502 193
90902	52 843	0	52 843	22 228	0	22 228	14 193	0	14 193	60 878	0	60 878
90907	28 042	0	28 042	17 873	0	17 873	31 862	0	31 862	14 053	0	14 053
90908	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
91202	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 812 818	0	5 812 818	1 079 390	0	1 079 390	683 736	0	683 736	6 208 472	0	6 208 472
91418	20 409	0	20 409	0	0	0	2	0	2	20 407	0	20 407
91501	712	0	712	0	0	0	0	0	0	712	0	712
91704	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
91802	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
91803	1 361	0	1 361	0	0	0	0	0	0	1 361	0	1 361
99998	5 650 374	0	5 650 374	1 953 949	0	1 953 949	1 552 163	0	1 552 163	6 052 160	0	6 052 160
Итого по активу (баланс)	13 027 035	0	13 027 035	3 223 874	0	3 223 874	2 386 448	0	2 386 448	13 864 461	0	13 864 461
Пассив
91311	964 915	0	964 915	17 827	0	17 827	10 925	0	10 925	958 013	0	958 013
91312	3 066 730	0	3 066 730	419 689	0	419 689	627 993	0	627 993	3 275 034	0	3 275 034
91315	1 116 613	0	1 116 613	146 630	0	146 630	5 750	0	5 750	975 733	0	975 733
91317	428 127	0	428 127	894 033	0	894 033	1 306 781	0	1 306 781	840 875	0	840 875
91507	73 984	0	73 984	73 984	0	73 984	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	7 376 661	0	7 376 661	814 502	0	814 502	1 250 142	0	1 250 142	7 812 301	0	7 812 301
Итого по пассиву (баланс)	13 027 035	0	13 027 035	2 366 665	0	2 366 665	3 204 091	0	3 204 091	13 864 461	0	13 864 461
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	81 685	7 142	88 827	2 652 006	111 942	2 763 948	2 561 817	119 084	2 680 901	171 874	0	171 874
99996	126 254	0	126 254	2 765 376	0	2 765 376	2 683 968	0	2 683 968	207 662	0	207 662
Итого по активу (баланс)	207 939	7 142	215 081	5 417 382	111 942	5 529 324	5 245 785	119 084	5 364 869	379 536	0	379 536
Пассив
96901	7 165	81 722	88 887	118 605	2 565 363	2 683 968	111 440	2 653 936	2 765 376	0	170 295	170 295
99997	126 194	0	126 194	2 680 901	0	2 680 901	2 763 948	0	2 763 948	209 241	0	209 241
Итого по пассиву (баланс)	133 359	81 722	215 081	2 799 506	2 565 363	5 364 869	2 875 388	2 653 936	5 529 324	209 241	170 295	379 536

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?