Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000	0	0	0
30102	676	0	676	4 046 152	0	4 046 152	4 045 678	0	4 045 678	1 150	0	1 150
30110	265	0	265	69 418	0	69 418	69 431	0	69 431	252	0	252
30114	49	5 189	5 238	0	89 540 220	89 540 220	0	89 541 012	89 541 012	49	4 397	4 446
30202	227 519	0	227 519	0	0	0	15 372	0	15 372	212 147	0	212 147
30424	161 728	1 700 984	1 862 712	10 343 655	3 240 629	13 584 284	10 168 504	3 324 342	13 492 846	336 879	1 617 271	1 954 150
30425	0	36 978	36 978	0	623	623	0	2 443	2 443	0	35 158	35 158
31902	0	0	0	33 500	0	33 500	33 500	0	33 500	0	0	0
31903	3 500	0	3 500	11 500	0	11 500	15 000	0	15 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	66 280 858	66 280 858	0	62 448 130	62 448 130	0	3 832 728	3 832 728
32103	0	4 178 369	4 178 369	0	16 477 798	16 477 798	0	20 656 167	20 656 167	0	0	0
47101	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47307	0	46 701	46 701	0	1 277	1 277	0	2 908	2 908	0	45 070	45 070
47404	0	739 558	739 558	109 461 155	84 380 915	193 842 070	109 461 155	84 417 312	193 878 467	0	703 161	703 161
47408	0	0	0	84 168 766	83 973 897	168 142 663	84 168 766	83 973 897	168 142 663	0	0	0
47421	0	0	0	350 516	0	350 516	345 571	0	345 571	4 945	0	4 945
47423	108 294	78	108 372	117 507	444	117 951	127 598	397	127 995	98 203	125	98 328
47427	1	243	244	12	6 859	6 871	13	7 102	7 115	0	0	0
47465	13	0	13	7	0	7	0	0	0	20	0	20
52601	13 859	0	13 859	22 781	0	22 781	34 510	0	34 510	2 130	0	2 130
60302	46 826	0	46 826	0	0	0	3 531	0	3 531	43 295	0	43 295
60306	4 428	0	4 428	586	0	586	1 919	0	1 919	3 095	0	3 095
60308	1 641	0	1 641	1 342	0	1 342	1 469	0	1 469	1 514	0	1 514
60310	0	0	0	4 603	0	4 603	4 603	0	4 603	0	0	0
60312	14 346	0	14 346	26 473	0	26 473	19 076	0	19 076	21 743	0	21 743
60314	17 218	0	17 218	48 688	46 931	95 619	18 079	46 931	65 010	47 827	0	47 827
60336	207	0	207	39	0	39	19	0	19	227	0	227
60401	93 207	0	93 207	0	0	0	0	0	0	93 207	0	93 207
60901	16 662	0	16 662	0	0	0	0	0	0	16 662	0	16 662
61002	0	0	0	713	0	713	37	0	37	676	0	676
61008	0	0	0	877	0	877	877	0	877	0	0	0
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61601	0	0	0	33 203	0	33 203	33 203	0	33 203	0	0	0
70606	4 291 750	0	4 291 750	416 934	0	416 934	2 434	0	2 434	4 706 250	0	4 706 250
70608	2 664 206	0	2 664 206	480 525	0	480 525	0	0	0	3 144 731	0	3 144 731
70611	58 738	0	58 738	3 531	0	3 531	0	0	0	62 269	0	62 269
Итого по активу (баланс)	7 725 733	6 708 100	14 433 833	210 017 493	343 950 451	553 967 944	208 945 355	344 420 641	553 365 996	8 797 871	6 237 910	15 035 781
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	700 460	0	700 460	375 000	0	375 000	0	0	0	325 460	0	325 460
30111	0	0	0	156 158	155 918	312 076	156 158	155 918	312 076	0	0	0
30429	11	0	11	2	0	2	0	0	0	9	0	9
30606	161 543	1 700 984	1 862 527	25 847 857	3 324 342	29 172 199	26 022 930	3 240 629	29 263 559	336 616	1 617 271	1 953 887
31310	558	0	558	557	0	557	548	0	548	549	0	549
31401	0	0	0	0	1 818	1 818	0	1 818	1 818	0	0	0
31402	0	0	0	0	6 600	6 600	0	6 600	6 600	0	0	0
31403	0	776 536	776 536	0	3 058 998	3 058 998	0	3 020 781	3 020 781	0	738 319	738 319
47313	190	0	190	0	0	0	4	0	4	194	0	194
47407	0	0	0	83 851 967	84 210 081	168 062 048	83 851 967	84 210 081	168 062 048	0	0	0
47416	0	0	0	126 289	0	126 289	126 289	0	126 289	0	0	0
47424	11 194	0	11 194	252 234	0	252 234	241 040	0	241 040	0	0	0
47425	19	0	19	0	0	0	2	0	2	21	0	21
47426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47466	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52602	1 139	0	1 139	13 094	0	13 094	11 955	0	11 955	0	0	0
60301	1	0	1	29 298	0	29 298	29 298	0	29 298	1	0	1
60305	29 209	0	29 209	60 302	0	60 302	61 148	0	61 148	30 055	0	30 055
60309	26 554	0	26 554	0	0	0	10 719	0	10 719	37 273	0	37 273
60320	0	0	0	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000	0	0	0
60324	160	0	160	0	0	0	64	0	64	224	0	224
60335	4 422	0	4 422	8 068	0	8 068	8 301	0	8 301	4 655	0	4 655
60352	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60414	81 421	0	81 421	0	0	0	554	0	554	81 975	0	81 975
60903	16 075	0	16 075	0	0	0	21	0	21	16 096	0	16 096
61501	3 538	0	3 538	0	0	0	0	0	0	3 538	0	3 538
70601	4 760 621	0	4 760 621	0	0	0	598 521	0	598 521	5 359 142	0	5 359 142
70603	2 512 083	0	2 512 083	0	0	0	326 481	0	326 481	2 838 564	0	2 838 564
70613	24 560	0	24 560	25 216	0	25 216	23 920	0	23 920	23 264	0	23 264
Итого по пассиву (баланс)	11 956 313	2 477 520	14 433 833	111 121 042	90 757 757	201 878 799	111 844 920	90 635 827	202 480 747	12 680 191	2 355 590	15 035 781
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	4 637 442	0	4 637 442	557	0	557	548	0	548	4 637 451	0	4 637 451
99998	137 206	0	137 206	0	0	0	1 395	0	1 395	135 811	0	135 811
Итого по активу (баланс)	4 774 648	0	4 774 648	557	0	557	1 943	0	1 943	4 773 262	0	4 773 262
Пассив
91507	137 206	0	137 206	1 395	0	1 395	0	0	0	135 811	0	135 811
99999	4 637 442	0	4 637 442	548	0	548	557	0	557	4 637 451	0	4 637 451
Итого по пассиву (баланс)	4 774 648	0	4 774 648	1 943	0	1 943	557	0	557	4 773 262	0	4 773 262
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	322 742	0	322 742	0	0	0	322 742	0	322 742
93303	0	0	0	336 388	0	336 388	336 388	0	336 388	0	0	0
93304	334 374	66 747	401 121	2 381	1 826	4 207	336 755	4 157	340 912	0	64 416	64 416
93307	0	0	0	0	322 078	322 078	0	0	0	0	322 078	322 078
93308	0	0	0	0	337 031	337 031	0	337 031	337 031	0	0	0
93309	66 153	333 735	399 888	0	2 088	2 088	0	335 823	335 823	66 153	0	66 153
93901	4 221 641	0	4 221 641	83 652 465	7 244	83 659 709	83 984 707	7 244	83 991 951	3 889 399	0	3 889 399
93902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	5 021 604	0	5 021 604	83 833 328	0	83 833 328	84 198 036	0	84 198 036	4 656 896	0	4 656 896
Итого по активу (баланс)	9 643 772	400 482	10 044 254	168 147 304	670 267	168 817 571	168 855 886	684 255	169 540 141	8 935 190	386 494	9 321 684
Пассив
96302	0	0	0	0	0	0	0	322 078	322 078	0	322 078	322 078
96303	0	0	0	0	337 031	337 031	0	337 031	337 031	0	0	0
96304	67 132	333 736	400 868	3 942	335 823	339 765	1 603	2 087	3 690	64 793	0	64 793
96307	0	0	0	0	0	0	321 155	0	321 155	321 155	0	321 155
96308	0	0	0	321 155	0	321 155	321 155	0	321 155	0	0	0
96309	321 155	66 747	387 902	321 155	4 157	325 312	0	1 826	1 826	0	64 416	64 416
96901	0	4 232 834	4 232 834	7 218	84 161 934	84 169 152	7 218	83 813 554	83 820 772	0	3 884 454	3 884 454
96902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	5 022 650	0	5 022 650	84 036 538	0	84 036 538	83 678 676	0	83 678 676	4 664 788	0	4 664 788
Итого по пассиву (баланс)	5 410 937	4 633 317	10 044 254	84 690 008	84 838 945	169 528 953	84 329 807	84 476 576	168 806 383	5 050 736	4 270 948	9 321 684

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?