Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3452
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 7 952 | 4 854 | 12 806 | 10 858 | 3 921 | 14 779 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 2 336 | 0 | 2 336 | 51 | 0 | 51 | ||||||
| 30110 | 330 | 1 303 | 1 633 | 211 | 4 481 | 4 692 | ||||||
| 30202 | 1 128 | 0 | 1 128 | 1 261 | 0 | 1 261 | ||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30233 | 1 230 | 0 | 1 230 | 1 230 | 0 | 1 230 | ||||||
| 30602 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 31902 | 12 500 | 0 | 12 500 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 135 000 | 0 | 135 000 | 138 400 | 0 | 138 400 | ||||||
| 32002 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 29 000 | 0 | 29 000 | ||||||
| 45206 | 19 000 | 0 | 19 000 | 19 000 | 0 | 19 000 | ||||||
| 45207 | 113 800 | 0 | 113 800 | 113 700 | 0 | 113 700 | ||||||
| 45506 | 9 027 | 0 | 9 027 | 8 937 | 0 | 8 937 | ||||||
| 45507 | 17 272 | 0 | 17 272 | 16 958 | 0 | 16 958 | ||||||
| 45811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45812 | 16 | 0 | 16 | 18 | 0 | 18 | ||||||
| 45813 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 47105 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 40 | 0 | 40 | 126 | 0 | 126 | ||||||
| 60302 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 60306 | 91 | 0 | 91 | 287 | 0 | 287 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 60312 | 1 076 | 0 | 1 076 | 705 | 0 | 705 | ||||||
| 60323 | 1 661 | 0 | 1 661 | 1 661 | 0 | 1 661 | ||||||
| 60336 | 167 | 0 | 167 | 222 | 0 | 222 | ||||||
| 60401 | 9 904 | 0 | 9 904 | 9 904 | 0 | 9 904 | ||||||
| 60901 | 395 | 0 | 395 | 510 | 0 | 510 | ||||||
| 60906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 62001 | 71 836 | 0 | 71 836 | 71 619 | 0 | 71 619 | ||||||
| 70606 | 107 983 | 0 | 107 983 | 114 737 | 0 | 114 737 | ||||||
| 70608 | 2 105 | 0 | 2 105 | 2 866 | 0 | 2 866 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 614 900 | 6 157 | 621 057 | 542 312 | 8 402 | 550 714 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 194 500 | 0 | 194 500 | 194 500 | 0 | 194 500 | ||||||
| 10701 | 43 214 | 0 | 43 214 | 43 214 | 0 | 43 214 | ||||||
| 10801 | 72 945 | 0 | 72 945 | 72 945 | 0 | 72 945 | ||||||
| 30126 | 65 | 0 | 65 | 115 | 0 | 115 | ||||||
| 30226 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | ||||||
| 30607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 407 | 170 615 | 962 | 171 577 | 91 870 | 2 085 | 93 955 | ||||||
| 408.1 | 348 | 0 | 348 | 426 | 0 | 426 | ||||||
| 40807 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 40821 | 22 | 0 | 22 | 15 | 0 | 15 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42312 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 42313 | 48 | 0 | 48 | 51 | 0 | 51 | ||||||
| 42314 | 12 | 0 | 12 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 42315 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | ||||||
| 43805 | 47 | 0 | 47 | 32 | 0 | 32 | ||||||
| 43806 | 83 | 0 | 83 | 105 | 0 | 105 | ||||||
| 45215 | 2 778 | 0 | 2 778 | 3 467 | 0 | 3 467 | ||||||
| 45217 | 285 | 0 | 285 | 285 | 0 | 285 | ||||||
| 45515 | 594 | 0 | 594 | 574 | 0 | 574 | ||||||
| 45524 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 45818 | 17 | 0 | 17 | 18 | 0 | 18 | ||||||
| 47108 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 8 913 | 0 | 8 913 | 8 850 | 0 | 8 850 | ||||||
| 47425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60301 | 73 | 0 | 73 | 196 | 0 | 196 | ||||||
| 60305 | 1 484 | 0 | 1 484 | 1 014 | 0 | 1 014 | ||||||
| 60309 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60311 | 63 | 0 | 63 | 33 | 0 | 33 | ||||||
| 60322 | 639 | 0 | 639 | 552 | 0 | 552 | ||||||
| 60324 | 1 753 | 0 | 1 753 | 1 761 | 0 | 1 761 | ||||||
| 60335 | 1 362 | 0 | 1 362 | 335 | 0 | 335 | ||||||
| 60414 | 9 520 | 0 | 9 520 | 9 541 | 0 | 9 541 | ||||||
| 60903 | 31 | 0 | 31 | 34 | 0 | 34 | ||||||
| 62002 | 5 186 | 0 | 5 186 | 5 186 | 0 | 5 186 | ||||||
| 70601 | 103 705 | 0 | 103 705 | 110 703 | 0 | 110 703 | ||||||
| 70603 | 1 716 | 0 | 1 716 | 2 723 | 0 | 2 723 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 620 091 | 966 | 621 057 | 548 625 | 2 089 | 550 714 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 17 678 | 0 | 17 678 | 48 456 | 0 | 48 456 | ||||||
| 90902 | 34 264 | 0 | 34 264 | 34 627 | 0 | 34 627 | ||||||
| 91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 38 761 | 0 | 38 761 | 38 761 | 0 | 38 761 | ||||||
| 91502 | 56 511 | 0 | 56 511 | 11 999 | 0 | 11 999 | ||||||
| 91803 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | ||||||
| 99998 | 234 045 | 0 | 234 045 | 234 595 | 0 | 234 595 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 381 276 | 0 | 381 276 | 368 455 | 0 | 368 455 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91312 | 221 864 | 0 | 221 864 | 221 864 | 0 | 221 864 | ||||||
| 91507 | 12 166 | 0 | 12 166 | 12 716 | 0 | 12 716 | ||||||
| 91508 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | ||||||
| 99999 | 147 231 | 0 | 147 231 | 133 860 | 0 | 133 860 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 381 276 | 0 | 381 276 | 368 455 | 0 | 368 455 | ||||||
Страница была полезной?