Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	8 797	0	8 797	18 142 397	0	18 142 397	18 146 066	0	18 146 066	5 128	0	5 128
30110	188	0	188	160 787	0	160 787	160 729	0	160 729	246	0	246
30114	48	3 840	3 888	0	84 878 842	84 878 842	0	84 878 935	84 878 935	48	3 747	3 795
30202	56 180	0	56 180	230 336	0	230 336	41 735	0	41 735	244 781	0	244 781
30204	230 336	0	230 336	0	0	0	230 336	0	230 336	0	0	0
30424	1 054 830	1 660 656	2 715 486	18 206 470	10 395 062	28 601 532	18 261 133	10 389 991	28 651 124	1 000 167	1 665 727	2 665 894
30425	0	36 101	36 101	0	1 044	1 044	0	934	934	0	36 211	36 211
32102	0	0	0	0	52 268 187	52 268 187	0	52 268 187	52 268 187	0	0	0
32103	0	3 946 194	3 946 194	0	16 115 837	16 115 837	0	16 015 404	16 015 404	0	4 046 627	4 046 627
47101	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47307	0	45 263	45 263	0	1 307	1 307	0	1 051	1 051	0	45 519	45 519
47404	0	722 024	722 024	112 579 107	72 390 231	184 969 338	112 579 107	72 388 026	184 967 133	0	724 229	724 229
47408	0	0	0	72 258 538	72 410 870	144 669 408	72 258 538	72 410 870	144 669 408	0	0	0
47421	0	0	0	199 075	0	199 075	193 677	0	193 677	5 398	0	5 398
47423	96 513	0	96 513	126 741	430	127 171	127 100	377	127 477	96 154	53	96 207
47427	0	0	0	0	8 127	8 127	0	8 127	8 127	0	0	0
47465	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
52601	0	0	0	8 296	0	8 296	7 544	0	7 544	752	0	752
60302	50 787	0	50 787	0	0	0	13 694	0	13 694	37 093	0	37 093
60306	647	0	647	751	0	751	821	0	821	577	0	577
60308	1 325	0	1 325	840	0	840	961	0	961	1 204	0	1 204
60310	0	0	0	4 393	0	4 393	4 393	0	4 393	0	0	0
60312	13 771	0	13 771	13 058	0	13 058	12 379	0	12 379	14 450	0	14 450
60314	49 318	0	49 318	49	49	98	16 417	49	16 466	32 950	0	32 950
60336	17	0	17	55	0	55	5	0	5	67	0	67
60401	91 889	0	91 889	0	0	0	0	0	0	91 889	0	91 889
60901	16 662	0	16 662	0	0	0	0	0	0	16 662	0	16 662
61002	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
61008	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61601	0	0	0	336 454	0	336 454	336 454	0	336 454	0	0	0
70606	2 304 663	0	2 304 663	380 547	0	380 547	140	0	140	2 685 070	0	2 685 070
70608	1 434 630	0	1 434 630	257 515	0	257 515	0	0	0	1 692 145	0	1 692 145
70611	54 778	0	54 778	13 695	0	13 695	0	0	0	68 473	0	68 473
70614	0	0	0	4 560	0	4 560	4 560	0	4 560	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 465 986	6 414 078	11 880 064	222 924 088	308 469 986	531 394 074	222 396 213	308 361 951	530 758 164	5 993 861	6 522 113	12 515 974
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	700 460	0	700 460	0	0	0	0	0	0	700 460	0	700 460
30111	0	0	0	92 400	92 232	184 632	92 400	92 232	184 632	0	0	0
30429	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30606	1 054 376	1 660 656	2 715 032	49 116 127	10 389 991	59 506 118	49 061 838	10 395 062	59 456 900	1 000 087	1 665 727	2 665 814
31310	947	0	947	948	0	948	252	0	252	251	0	251
31403	0	758 125	758 125	0	3 072 821	3 072 821	0	3 075 137	3 075 137	0	760 441	760 441
47313	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
47407	0	0	0	75 424 278	75 412 459	150 836 737	75 424 278	75 412 459	150 836 737	0	0	0
47416	0	0	0	94 235	2	94 237	94 235	2	94 237	0	0	0
47424	7 253	0	7 253	198 170	0	198 170	190 917	0	190 917	0	0	0
47425	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
47466	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52602	3 605	0	3 605	7 042	0	7 042	3 437	0	3 437	0	0	0
60301	1	0	1	21 309	0	21 309	21 309	0	21 309	1	0	1
60305	43 048	0	43 048	63 973	0	63 973	65 510	0	65 510	44 585	0	44 585
60309	10 985	0	10 985	0	0	0	10 976	0	10 976	21 961	0	21 961
60324	166	0	166	5	0	5	0	0	0	161	0	161
60335	6 593	0	6 593	8 854	0	8 854	9 071	0	9 071	6 810	0	6 810
60352	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60414	79 288	0	79 288	0	0	0	539	0	539	79 827	0	79 827
60903	15 989	0	15 989	0	0	0	21	0	21	16 010	0	16 010
61501	0	0	0	0	0	0	3 538	0	3 538	3 538	0	3 538
70601	2 741 679	0	2 741 679	0	0	0	395 243	0	395 243	3 136 922	0	3 136 922
70603	1 152 766	0	1 152 766	0	0	0	280 536	0	280 536	1 433 302	0	1 433 302
70613	21 344	0	21 344	7 266	0	7 266	9 028	0	9 028	23 106	0	23 106
Итого по пассиву (баланс)	9 461 283	2 418 781	11 880 064	125 034 607	88 967 505	214 002 112	125 663 130	88 974 892	214 638 022	10 089 806	2 426 168	12 515 974
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	4 637 053	0	4 637 053	948	0	948	252	0	252	4 637 749	0	4 637 749
99998	137 231	0	137 231	0	0	0	25	0	25	137 206	0	137 206
Итого по активу (баланс)	4 774 284	0	4 774 284	948	0	948	277	0	277	4 774 955	0	4 774 955
Пассив
91507	137 206	0	137 206	0	0	0	0	0	0	137 206	0	137 206
91508	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
99999	4 637 053	0	4 637 053	252	0	252	948	0	948	4 637 749	0	4 637 749
Итого по пассиву (баланс)	4 774 284	0	4 774 284	277	0	277	948	0	948	4 774 955	0	4 774 955
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	68 890	0	68 890	68 890	0	68 890	0	0	0
93302	0	0	0	65 113	0	65 113	65 113	0	65 113	0	0	0
93303	64 778	0	64 778	1 752	325 291	327 043	66 530	0	66 530	0	325 291	325 291
93306	0	0	0	0	64 611	64 611	0	64 611	64 611	0	0	0
93307	0	0	0	0	64 732	64 732	0	64 732	64 732	0	0	0
93308	0	64 692	64 692	326 453	1 030	327 483	0	65 722	65 722	326 453	0	326 453
93901	3 992 311	0	3 992 311	72 201 593	0	72 201 593	72 088 987	0	72 088 987	4 104 917	0	4 104 917
93902	0	0	0	0	3 021 375	3 021 375	0	3 021 375	3 021 375	0	0	0
99996	4 132 596	0	4 132 596	75 964 009	0	75 964 009	75 345 583	0	75 345 583	4 751 022	0	4 751 022
Итого по активу (баланс)	8 189 685	64 692	8 254 377	148 627 810	3 477 039	152 104 849	147 635 103	3 216 440	150 851 543	9 182 392	325 291	9 507 683
Пассив
96301	0	0	0	0	64 611	64 611	0	64 611	64 611	0	0	0
96302	0	0	0	0	64 732	64 732	0	64 732	64 732	0	0	0
96303	0	64 692	64 692	347	65 722	66 069	326 559	1 030	327 589	326 212	0	326 212
96306	0	0	0	68 340	0	68 340	68 340	0	68 340	0	0	0
96307	0	0	0	68 340	0	68 340	68 340	0	68 340	0	0	0
96308	68 340	0	68 340	68 340	0	68 340	0	325 291	325 291	0	325 291	325 291
96901	0	3 999 564	3 999 564	0	72 196 432	72 196 432	0	72 296 387	72 296 387	0	4 099 519	4 099 519
96902	0	0	0	3 014 498	0	3 014 498	3 014 498	0	3 014 498	0	0	0
99997	4 121 781	0	4 121 781	75 247 373	0	75 247 373	75 882 253	0	75 882 253	4 756 661	0	4 756 661
Итого по пассиву (баланс)	4 190 121	4 064 256	8 254 377	78 467 238	72 391 497	150 858 735	79 359 990	72 752 051	152 112 041	5 082 873	4 424 810	9 507 683

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?