Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	140 924	0	140 924	0	0	0	0	0	0	140 924	0	140 924
10901	191 941	0	191 941	0	0	0	86 618	0	86 618	105 323	0	105 323
20202	27 877	74 167	102 044	31 861	11 039	42 900	32 107	9 207	41 314	27 631	75 999	103 630
20209	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
20302	0	261	261	0	11	11	0	20	20	0	252	252
30102	63 349	0	63 349	76 831 965	0	76 831 965	76 801 546	0	76 801 546	93 768	0	93 768
30110	6 735	1 134	7 869	6 036 436	20	6 036 456	5 473 318	19	5 473 337	569 853	1 135	570 988
30114	0	46 604	46 604	0	3 260	3 260	0	3 139	3 139	0	46 725	46 725
30202	9 674	0	9 674	0	0	0	200	0	200	9 474	0	9 474
30204	11 628	0	11 628	322	0	322	0	0	0	11 950	0	11 950
30221	709	150 069	150 778	93 141	10 501	103 642	93 141	10 111	103 252	709	150 459	151 168
30233	7 631	223	7 854	0	16	16	0	15	15	7 631	224	7 855
30413	810	0	810	5 392 940	0	5 392 940	5 393 185	0	5 393 185	565	0	565
30424	1 167	0	1 167	9 832 884	0	9 832 884	9 833 090	0	9 833 090	961	0	961
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	40 000	0	40 000	1 050 000	0	1 050 000	1 090 000	0	1 090 000	0	0	0
31903	12 600 000	0	12 600 000	50 200 000	0	50 200 000	50 300 000	0	50 300 000	12 500 000	0	12 500 000
32002	500 000	0	500 000	15 550 000	0	15 550 000	16 050 000	0	16 050 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 900 000	0	5 900 000	4 300 000	0	4 300 000	1 600 000	0	1 600 000
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32202	0	0	0	2 199 999	0	2 199 999	2 199 999	0	2 199 999	0	0	0
32301	0	396 179	396 179	0	27 725	27 725	0	26 694	26 694	0	397 210	397 210
45208	372 461	0	372 461	0	0	0	22 000	0	22 000	350 461	0	350 461
45812	2 522 716	0	2 522 716	0	0	0	22	0	22	2 522 694	0	2 522 694
45814	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
45912	62 042	0	62 042	0	0	0	0	0	0	62 042	0	62 042
45915	1 350	2 028	3 378	0	140	140	0	423	423	1 350	1 745	3 095
47404	0	53 059	53 059	2 232 801	9 367	2 242 168	2 232 801	35 446	2 268 247	0	26 980	26 980
47408	0	9 446	9 446	2 084 225	104 108	2 188 333	2 084 225	104 074	2 188 299	0	9 480	9 480
47423	3 933	10 419	14 352	53	6	59	508	5	513	3 478	10 420	13 898
47427	48 324	0	48 324	23 995	0	23 995	18 768	0	18 768	53 551	0	53 551
47801	5 724	38 175	43 899	0	2 614	2 614	0	9 719	9 719	5 724	31 070	36 794
47802	2 396	34 736	37 132	0	5 774	5 774	0	7 957	7 957	2 396	32 553	34 949
47803	371 973	0	371 973	0	0	0	0	0	0	371 973	0	371 973
50106	506 014	0	506 014	3 811	0	3 811	791	0	791	509 034	0	509 034
50116	1 015 783	0	1 015 783	2 590	0	2 590	1 018 373	0	1 018 373	0	0	0
50121	1 774	0	1 774	6 426	0	6 426	7 784	0	7 784	416	0	416
50307	0	0	0	979 948	0	979 948	890 000	0	890 000	89 948	0	89 948
50311	0	984 205	984 205	0	68 892	68 892	0	66 313	66 313	0	986 784	986 784
50709	243 651	1	243 652	0	0	0	0	0	0	243 651	1	243 652
51401	0	0	0	569 303	0	569 303	569 303	0	569 303	0	0	0
51405	566 982	0	566 982	0	0	0	566 982	0	566 982	0	0	0
52503	600	0	600	0	0	0	33	0	33	567	0	567
60101	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60204	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60302	17 163	0	17 163	677	0	677	677	0	677	17 163	0	17 163
60306	64	0	64	6 505	0	6 505	6 547	0	6 547	22	0	22
60308	138	0	138	160	0	160	152	0	152	146	0	146
60310	60 267	0	60 267	895	0	895	2 612	0	2 612	58 550	0	58 550
60312	19 110	0	19 110	9 358	0	9 358	12 457	0	12 457	16 011	0	16 011
60314	201	0	201	1	0	1	0	0	0	202	0	202
60323	389 678	16 054	405 732	9 766	1 118	10 884	280	1 106	1 386	399 164	16 066	415 230
60336	3 317	0	3 317	274	0	274	274	0	274	3 317	0	3 317
60401	2 964 351	0	2 964 351	0	0	0	0	0	0	2 964 351	0	2 964 351
60415	256 012	0	256 012	0	0	0	0	0	0	256 012	0	256 012
60901	39 854	0	39 854	0	0	0	0	0	0	39 854	0	39 854
61002	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61008	710	0	710	507	0	507	603	0	603	614	0	614
61009	124	0	124	9	0	9	14	0	14	119	0	119
61209	0	0	0	29 913	0	29 913	29 913	0	29 913	0	0	0
61210	0	0	0	2 477 663	0	2 477 663	2 477 663	0	2 477 663	0	0	0
61212	0	0	0	7 159	0	7 159	7 159	0	7 159	0	0	0
61403	2 701	0	2 701	128	0	128	540	0	540	2 289	0	2 289
61703	844 606	0	844 606	0	0	0	0	0	0	844 606	0	844 606
61903	206 015	0	206 015	0	0	0	0	0	0	206 015	0	206 015
61904	27 203	0	27 203	0	0	0	0	0	0	27 203	0	27 203
61911	68 785	0	68 785	0	0	0	0	0	0	68 785	0	68 785
62001	369 506	0	369 506	0	0	0	28 329	0	28 329	341 177	0	341 177
70606	553 600	0	553 600	115 034	0	115 034	48	0	48	668 586	0	668 586
70607	905	0	905	7 412	0	7 412	7 425	0	7 425	892	0	892
70608	1 064 648	0	1 064 648	228 534	0	228 534	0	0	0	1 293 182	0	1 293 182
70609	79	0	79	20	0	20	0	0	0	99	0	99
70611	42 216	0	42 216	0	0	0	0	0	0	42 216	0	42 216
Итого по активу (баланс)	26 290 506	1 817 701	28 108 207	181 918 246	244 591	182 162 837	181 641 018	274 248	181 915 266	26 567 734	1 788 044	28 355 778
Пассив
10207	2 849 000	0	2 849 000	0	0	0	0	0	0	2 849 000	0	2 849 000
10601	704 618	0	704 618	0	0	0	0	0	0	704 618	0	704 618
10801	49 598	0	49 598	86 619	0	86 619	37 021	0	37 021	0	0	0
30109	12 517 349	38 510	12 555 859	61 401	684 022	745 423	51 039	646 140	697 179	12 506 987	628	12 507 615
30126	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
30222	2 061	7 400	9 461	0	482	482	0	506	506	2 061	7 424	9 485
30226	1 723	0	1 723	7	0	7	7	0	7	1 723	0	1 723
30232	3 112	1 880	4 992	0	119	119	0	126	126	3 112	1 887	4 999
31304	0	625 937	625 937	0	680 047	680 047	0	681 675	681 675	0	627 565	627 565
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
405	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
407	431 343	1 663	433 006	738 762	93	738 855	715 008	103	715 111	407 589	1 673	409 262
408.1	47 538	28	47 566	123 095	2	123 097	121 829	2	121 831	46 272	28	46 300
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40805	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
40807	284	715 431	715 715	0	48 238	48 238	0	50 929	50 929	284	718 122	718 406
40813	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40814	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
40817	173 743	140 803	314 546	65 849	15 519	81 368	66 779	14 695	81 474	174 673	139 979	314 652
40820	2 927	6 335	9 262	0	421	421	0	439	439	2 927	6 353	9 280
40821	59	0	59	48	0	48	44	0	44	55	0	55
40905	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
40911	6	0	6	267	0	267	267	0	267	6	0	6
42007	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
42103	54 200	0	54 200	39 200	0	39 200	102 200	0	102 200	117 200	0	117 200
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	6 000	0	6 000	9 000	0	9 000
42105	14 880	0	14 880	6 000	0	6 000	0	0	0	8 880	0	8 880
42301	6 044	5 331	11 375	0	357	357	0	372	372	6 044	5 346	11 390
42304	2 210	0	2 210	1 863	0	1 863	953	0	953	1 300	0	1 300
42305	18 283	0	18 283	7 278	0	7 278	1 261	0	1 261	12 266	0	12 266
42306	42 343	0	42 343	2 626	0	2 626	947	0	947	40 664	0	40 664
42309	3	0	3	15	0	15	15	0	15	3	0	3
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	303	0	303	60	0	60	60	0	60	303	0	303
42313	105	0	105	18	0	18	15	0	15	102	0	102
42601	0	115	115	0	8	8	0	8	8	0	115	115
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	149 353	0	149 353	220	0	220	0	0	0	149 133	0	149 133
45818	2 257 024	0	2 257 024	21	0	21	0	0	0	2 257 003	0	2 257 003
45918	65 421	0	65 421	424	0	424	140	0	140	65 137	0	65 137
47401	371 973	0	371 973	0	0	0	0	0	0	371 973	0	371 973
47403	0	0	0	3 185 443	0	3 185 443	3 185 443	0	3 185 443	0	0	0
47407	0	0	0	2 101 270	86 336	2 187 606	2 101 270	86 336	2 187 606	0	0	0
47411	1 616	0	1 616	296	0	296	196	0	196	1 516	0	1 516
47416	9	44	53	1 183	3	1 186	1 218	3	1 221	44	44	88
47422	35 465	930	36 395	22 900	67	22 967	23 972	66	24 038	36 537	929	37 466
47425	161 315	0	161 315	8 322	0	8 322	8 149	0	8 149	161 142	0	161 142
47426	20 216	206	20 422	30 339	797	31 136	10 545	797	11 342	422	206	628
47804	347 183	0	347 183	14 167	0	14 167	4 880	0	4 880	337 896	0	337 896
50120	13	0	13	4 271	0	4 271	4 258	0	4 258	0	0	0
50319	206 683	0	206 683	13 309	0	13 309	13 851	0	13 851	207 225	0	207 225
50719	51 167	0	51 167	0	0	0	0	0	0	51 167	0	51 167
52307	10 151	0	10 151	0	0	0	0	0	0	10 151	0	10 151
52406	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
60105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60301	0	0	0	6 058	0	6 058	11 034	0	11 034	4 976	0	4 976
60305	0	0	0	23 663	0	23 663	23 663	0	23 663	0	0	0
60309	3 734	0	3 734	0	0	0	148	0	148	3 882	0	3 882
60311	6 439	0	6 439	27 053	0	27 053	27 885	0	27 885	7 271	0	7 271
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	141	0	141	137	0	137	3	0	3	7	0	7
60324	413 400	0	413 400	2 463	0	2 463	11 411	0	11 411	422 348	0	422 348
60335	7 706	0	7 706	13 817	0	13 817	6 111	0	6 111	0	0	0
60405	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60414	1 193 222	0	1 193 222	0	0	0	5 678	0	5 678	1 198 900	0	1 198 900
60903	31 504	0	31 504	0	0	0	482	0	482	31 986	0	31 986
61304	585	0	585	151	0	151	220	0	220	654	0	654
61701	146 006	0	146 006	0	0	0	0	0	0	146 006	0	146 006
61909	56 240	0	56 240	0	0	0	563	0	563	56 803	0	56 803
61910	8 487	0	8 487	0	0	0	74	0	74	8 561	0	8 561
61912	154 430	0	154 430	382	0	382	0	0	0	154 048	0	154 048
62002	42 170	0	42 170	3 056	0	3 056	1 766	0	1 766	40 880	0	40 880
70601	768 240	0	768 240	19	0	19	136 681	0	136 681	904 902	0	904 902
70602	1 774	0	1 774	7 784	0	7 784	6 426	0	6 426	416	0	416
70603	1 085 639	0	1 085 639	0	0	0	229 236	0	229 236	1 314 875	0	1 314 875
70604	100	0	100	0	0	0	11	0	11	111	0	111
70801	37 021	0	37 021	37 021	0	37 021	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	26 563 592	1 544 615	28 108 207	6 636 877	1 516 523	8 153 400	6 918 762	1 482 209	8 400 971	26 845 477	1 510 301	28 355 778
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	99	0	99	2	0	2	5	0	5	96	0	96
80601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
80801	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
80901	3	0	3	1	0	1	4	0	4	0	0	0
Итого по активу (баланс)	107	0	107	7	0	7	9	0	9	105	0	105
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	4	0	4	6	0	6	2	0	2	0	0	0
85501	3	0	3	4	0	4	6	0	6	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	107	0	107	10	0	10	8	0	8	105	0	105
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	385 992	0	385 992	2 742	0	2 742	9 929	0	9 929	378 805	0	378 805
90902	189 217	0	189 217	4 254	0	4 254	134 176	0	134 176	59 295	0	59 295
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	8 368 045	41 350	8 409 395	0	2 894	2 894	145 119	2 786	147 905	8 222 926	41 458	8 264 384
91418	381 333	72 910	454 243	0	4 921	4 921	0	14 208	14 208	381 333	63 623	444 956
91501	106 710	0	106 710	0	0	0	0	0	0	106 710	0	106 710
91604	72 110	4 081	76 191	1 947	281	2 228	0	793	793	74 057	3 569	77 626
91704	98 461	68 874	167 335	0	4 751	4 751	1 355	4 544	5 899	97 106	69 081	166 187
91802	373 976	155 727	529 703	0	13 291	13 291	21 644	10 495	32 139	352 332	158 523	510 855
91803	134 697	29 765	164 462	432	2 083	2 515	44 185	2 006	46 191	90 944	29 842	120 786
99998	2 840 045	0	2 840 045	2 423 515	0	2 423 515	2 442 249	0	2 442 249	2 821 311	0	2 821 311
Итого по активу (баланс)	12 950 596	372 707	13 323 303	2 432 890	28 221	2 461 111	2 798 657	34 832	2 833 489	12 584 829	366 096	12 950 925
Пассив
91004	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
91311	18 764	62 302	81 066	2 150	20 552	22 702	0	4 228	4 228	16 614	45 978	62 592
91312	2 372 224	0	2 372 224	260	0	260	0	0	0	2 371 964	0	2 371 964
91314	0	0	0	2 419 165	0	2 419 165	2 419 165	0	2 419 165	0	0	0
91315	3 908	0	3 908	0	0	0	0	0	0	3 908	0	3 908
91507	381 574	0	381 574	0	0	0	0	0	0	381 574	0	381 574
91508	1 273	0	1 273	0	0	0	0	0	0	1 273	0	1 273
99999	10 483 258	0	10 483 258	391 175	0	391 175	37 531	0	37 531	10 129 614	0	10 129 614
Итого по пассиву (баланс)	13 261 001	62 302	13 323 303	2 812 872	20 552	2 833 424	2 456 818	4 228	2 461 046	12 904 947	45 978	12 950 925
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	131 303	130 514	261 817	86 127	91 575	177 702	45 176	38 939	84 115
99996	0	0	0	261 893	0	261 893	177 701	0	177 701	84 192	0	84 192
Итого по активу (баланс)	0	0	0	393 196	130 514	523 710	263 828	91 575	355 403	129 368	38 939	168 307
Пассив
96901	0	0	0	90 980	86 721	177 701	129 958	131 935	261 893	38 978	45 214	84 192
99997	0	0	0	177 702	0	177 702	261 817	0	261 817	84 115	0	84 115
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	268 682	86 721	355 403	391 775	131 935	523 710	123 093	45 214	168 307

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?