Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 310	0	15 310	0	0	0	0	0	0	15 310	0	15 310
20202	326 816	184 584	511 400	3 096 431	215 817	3 312 248	3 091 829	222 113	3 313 942	331 418	178 288	509 706
20208	563 258	0	563 258	1 049 008	0	1 049 008	1 254 622	0	1 254 622	357 644	0	357 644
20209	0	0	0	2 021 224	19 246	2 040 470	2 018 254	19 246	2 037 500	2 970	0	2 970
30102	259 580	0	259 580	16 184 758	0	16 184 758	16 163 575	0	16 163 575	280 763	0	280 763
30110	221 284	48 682	269 966	575 434	69 847	645 281	713 959	87 499	801 458	82 759	31 030	113 789
30202	67 214	0	67 214	66	0	66	0	0	0	67 280	0	67 280
30204	2 973	0	2 973	0	0	0	194	0	194	2 779	0	2 779
30210	0	0	0	5 648	0	5 648	5 648	0	5 648	0	0	0
30215	0	2 592	2 592	0	46	46	0	105	105	0	2 533	2 533
30233	19 299	64	19 363	1 380 837	22 272	1 403 109	1 390 616	22 313	1 412 929	9 520	23	9 543
30602	109	0	109	99	0	99	39	0	39	169	0	169
31903	0	0	0	3 900 000	0	3 900 000	3 100 000	0	3 100 000	800 000	0	800 000
31904	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 050 000	0	3 050 000	2 850 000	0	2 850 000	200 000	0	200 000
32003	0	0	0	800 000	0	800 000	500 000	0	500 000	300 000	0	300 000
32004	750 000	0	750 000	600 000	0	600 000	1 000 000	0	1 000 000	350 000	0	350 000
32201	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
44208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44907	26 912	0	26 912	0	0	0	1 520	0	1 520	25 392	0	25 392
45106	5 519	0	5 519	0	0	0	198	0	198	5 321	0	5 321
45107	115 334	0	115 334	0	0	0	11 270	0	11 270	104 064	0	104 064
45108	155 648	0	155 648	0	0	0	2 548	0	2 548	153 100	0	153 100
45201	80 399	0	80 399	151 503	0	151 503	159 132	0	159 132	72 770	0	72 770
45203	0	0	0	82	0	82	0	0	0	82	0	82
45204	237 113	0	237 113	128 546	0	128 546	138 866	0	138 866	226 793	0	226 793
45205	212 837	0	212 837	166 273	0	166 273	201 877	0	201 877	177 233	0	177 233
45206	907 785	0	907 785	89 988	0	89 988	182 262	0	182 262	815 511	0	815 511
45207	732 005	0	732 005	19 243	0	19 243	95 920	0	95 920	655 328	0	655 328
45208	598 461	0	598 461	0	0	0	180 241	0	180 241	418 220	0	418 220
45301	999	0	999	1 208	0	1 208	1 318	0	1 318	889	0	889
45307	2 674	0	2 674	470	0	470	282	0	282	2 862	0	2 862
45308	10 132	0	10 132	0	0	0	223	0	223	9 909	0	9 909
45401	7 688	0	7 688	20 162	0	20 162	20 544	0	20 544	7 306	0	7 306
45406	51 690	0	51 690	300	0	300	305	0	305	51 685	0	51 685
45407	74 699	0	74 699	600	0	600	2 068	0	2 068	73 231	0	73 231
45408	158 465	0	158 465	0	0	0	10 198	0	10 198	148 267	0	148 267
45502	0	0	0	85	0	85	0	0	0	85	0	85
45503	460	0	460	0	0	0	455	0	455	5	0	5
45504	625	0	625	100	0	100	184	0	184	541	0	541
45505	31 347	0	31 347	7 948	0	7 948	9 156	0	9 156	30 139	0	30 139
45506	292 800	0	292 800	18 501	0	18 501	26 330	0	26 330	284 971	0	284 971
45507	1 260 337	0	1 260 337	41 796	0	41 796	60 967	0	60 967	1 241 166	0	1 241 166
45509	16 859	0	16 859	11 568	835	12 403	7 893	835	8 728	20 534	0	20 534
45812	275 561	0	275 561	31 087	0	31 087	1 273	0	1 273	305 375	0	305 375
45814	33 265	0	33 265	3 801	0	3 801	60	0	60	37 006	0	37 006
45815	56 576	0	56 576	5 835	0	5 835	4 246	0	4 246	58 165	0	58 165
45912	5 615	0	5 615	83	0	83	939	0	939	4 759	0	4 759
45914	982	0	982	1	0	1	3	0	3	980	0	980
45915	3 805	0	3 805	1 149	0	1 149	634	0	634	4 320	0	4 320
47408	0	0	0	0	25 442	25 442	0	25 442	25 442	0	0	0
47423	33 381	0	33 381	7 114	2 830	9 944	7 330	2 830	10 160	33 165	0	33 165
47427	33 244	0	33 244	58 008	2	58 010	64 409	2	64 411	26 843	0	26 843
47801	14 064	0	14 064	34	0	34	1 361	0	1 361	12 737	0	12 737
47803	127 259	0	127 259	23 201	0	23 201	35 836	0	35 836	114 624	0	114 624
47901	31 314	0	31 314	333	0	333	440	0	440	31 207	0	31 207
50104	1 440 999	0	1 440 999	10 293	0	10 293	493	0	493	1 450 799	0	1 450 799
50121	20 068	0	20 068	10 003	0	10 003	3 023	0	3 023	27 048	0	27 048
51403	245 796	0	245 796	1 498	0	1 498	0	0	0	247 294	0	247 294
51406	221	0	221	3	0	3	0	0	0	224	0	224
51409	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
60202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60302	5 668	0	5 668	8	0	8	2 456	0	2 456	3 220	0	3 220
60306	0	0	0	1 839	0	1 839	1 839	0	1 839	0	0	0
60308	280	0	280	106	0	106	92	0	92	294	0	294
60310	0	0	0	779	0	779	779	0	779	0	0	0
60312	34 609	0	34 609	16 346	0	16 346	13 341	0	13 341	37 614	0	37 614
60314	0	0	0	0	24	24	0	21	21	0	3	3
60315	2 438	0	2 438	0	0	0	0	0	0	2 438	0	2 438
60323	6 042	0	6 042	657	0	657	198	0	198	6 501	0	6 501
60336	559	0	559	990	0	990	581	0	581	968	0	968
60401	578 652	0	578 652	790	0	790	0	0	0	579 442	0	579 442
60404	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60415	5 370	0	5 370	548	0	548	790	0	790	5 128	0	5 128
60901	24 029	0	24 029	0	0	0	0	0	0	24 029	0	24 029
60906	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
61002	8	0	8	250	0	250	250	0	250	8	0	8
61008	704	0	704	912	0	912	1 117	0	1 117	499	0	499
61009	866	0	866	77	0	77	115	0	115	828	0	828
61013	279	0	279	75	0	75	0	0	0	354	0	354
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	39 337	0	39 337	39 337	0	39 337	0	0	0
61214	0	0	0	4 037	0	4 037	4 037	0	4 037	0	0	0
61403	9 662	0	9 662	2 702	0	2 702	2 292	0	2 292	10 072	0	10 072
62001	55 903	0	55 903	1 501	0	1 501	0	0	0	57 404	0	57 404
62102	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
70606	2 154 897	0	2 154 897	148 240	0	148 240	2 154 897	0	2 154 897	148 240	0	148 240
70607	9 795	0	9 795	3 726	0	3 726	10 498	0	10 498	3 023	0	3 023
70608	328 703	0	328 703	12 995	0	12 995	328 703	0	328 703	12 995	0	12 995
70611	39 298	0	39 298	3 110	0	3 110	39 298	0	39 298	3 110	0	3 110
70706	0	0	0	2 162 003	0	2 162 003	0	0	0	2 162 003	0	2 162 003
70707	0	0	0	9 795	0	9 795	0	0	0	9 795	0	9 795
70708	0	0	0	328 703	0	328 703	0	0	0	328 703	0	328 703
70711	0	0	0	40 183	0	40 183	8	0	8	40 175	0	40 175
Итого по активу (баланс)	13 844 800	235 922	14 080 722	36 254 031	356 361	36 610 392	36 623 185	380 406	37 003 591	13 475 646	211 877	13 687 523
Пассив
10207	341 616	0	341 616	0	0	0	0	0	0	341 616	0	341 616
10601	76 552	0	76 552	0	0	0	0	0	0	76 552	0	76 552
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	457 575	0	457 575	0	0	0	0	0	0	457 575	0	457 575
30126	0	0	0	0	0	0	97	0	97	97	0	97
30222	0	0	0	107 221	0	107 221	107 221	0	107 221	0	0	0
30223	0	0	0	4 816	0	4 816	4 901	0	4 901	85	0	85
30226	890	0	890	1	0	1	124	0	124	1 013	0	1 013
30232	3 858	1 617	5 475	810 963	30 205	841 168	809 028	28 765	837 793	1 923	177	2 100
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30607	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
40116	151	0	151	318 939	0	318 939	335 615	0	335 615	16 827	0	16 827
40302	656	0	656	514	0	514	551	0	551	693	0	693
405	13 884	0	13 884	76 649	0	76 649	64 310	0	64 310	1 545	0	1 545
406	95 107	0	95 107	328 485	0	328 485	307 123	0	307 123	73 745	0	73 745
407	1 244 386	8 404	1 252 790	8 215 769	3 802	8 219 571	8 212 261	6 083	8 218 344	1 240 878	10 685	1 251 563
408.1	323 840	0	323 840	1 150 282	670	1 150 952	1 157 300	670	1 157 970	330 858	0	330 858
40817	1 379 516	51 753	1 431 269	1 494 906	23 684	1 518 590	1 078 211	6 943	1 085 154	962 821	35 012	997 833
40820	596	113	709	696	46	742	525	43	568	425	110	535
40821	3 154	0	3 154	156 665	0	156 665	157 588	0	157 588	4 077	0	4 077
40823	90 874	0	90 874	35 723	0	35 723	37 476	0	37 476	92 627	0	92 627
40903	30 119	0	30 119	88 445	0	88 445	102 378	0	102 378	44 052	0	44 052
40905	0	0	0	7 442	3 286	10 728	7 442	3 286	10 728	0	0	0
40906	0	0	0	54 134	0	54 134	54 134	0	54 134	0	0	0
40907	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
40909	0	0	0	9 313	6 374	15 687	9 313	6 374	15 687	0	0	0
40910	0	0	0	2 451	1 704	4 155	2 451	1 704	4 155	0	0	0
40911	8 824	0	8 824	225 958	0	225 958	223 486	0	223 486	6 352	0	6 352
40912	0	290	290	14 225	25 803	40 028	14 225	25 513	39 738	0	0	0
40913	0	0	0	20 550	3 681	24 231	20 550	3 681	24 231	0	0	0
42002	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42102	21 800	0	21 800	21 800	0	21 800	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500
42103	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	64 592	0	64 592	64 592	0	64 592
42104	21 583	0	21 583	1 583	0	1 583	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	123	0	123	0	0	0	20 650	0	20 650	20 773	0	20 773
42106	7 500	0	7 500	3 000	0	3 000	2 500	0	2 500	7 000	0	7 000
42107	241 805	0	241 805	0	0	0	0	0	0	241 805	0	241 805
42108	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
42110	2 400	0	2 400	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	2 400	0	2 400
42112	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42114	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42203	1 247	0	1 247	1 247	0	1 247	0	0	0	0	0	0
42205	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42206	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42207	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	326 959	60 506	387 465	969 396	6 041	975 437	944 937	5 259	950 196	302 500	59 724	362 224
42305	939 404	0	939 404	363 330	0	363 330	20	0	20	576 094	0	576 094
42306	4 209 293	94 414	4 303 707	613 053	6 660	619 713	855 753	7 045	862 798	4 451 993	94 799	4 546 792
42307	100 146	5 939	106 085	222	241	463	88	131	219	100 012	5 829	105 841
42309	46	1	47	0	0	0	0	0	0	46	1	47
42606	0	86	86	0	4	4	0	2	2	0	84	84
45115	5 013	0	5 013	99	0	99	0	0	0	4 914	0	4 914
45215	135 510	0	135 510	35 944	0	35 944	8 903	0	8 903	108 469	0	108 469
45315	334	0	334	13	0	13	19	0	19	340	0	340
45415	15 140	0	15 140	3 665	0	3 665	3	0	3	11 478	0	11 478
45515	38 182	0	38 182	3 238	0	3 238	3 699	0	3 699	38 643	0	38 643
45818	350 045	0	350 045	1 637	0	1 637	33 649	0	33 649	382 057	0	382 057
45918	8 743	0	8 743	201	0	201	348	0	348	8 890	0	8 890
47405	0	0	0	1 246	0	1 246	1 246	0	1 246	0	0	0
47407	0	0	0	25 395	0	25 395	25 395	0	25 395	0	0	0
47411	103 327	687	104 014	44 461	129	44 590	14 939	162	15 101	73 805	720	74 525
47416	2 384	0	2 384	20 429	1 860	22 289	19 480	1 860	21 340	1 435	0	1 435
47422	409	0	409	286 579	0	286 579	286 411	0	286 411	241	0	241
47425	93 097	0	93 097	26 222	0	26 222	11 842	0	11 842	78 717	0	78 717
47426	1 699	0	1 699	580	0	580	487	0	487	1 606	0	1 606
47804	8 158	0	8 158	1 597	0	1 597	198	0	198	6 759	0	6 759
47902	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
50120	703	0	703	703	0	703	0	0	0	0	0	0
51410	16 967	0	16 967	0	0	0	15	0	15	16 982	0	16 982
60301	5 028	0	5 028	2 535	0	2 535	1 698	0	1 698	4 191	0	4 191
60305	9 508	0	9 508	4 153	0	4 153	18 185	0	18 185	23 540	0	23 540
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	479	0	479	479	0	479
60311	0	0	0	5 507	0	5 507	5 507	0	5 507	0	0	0
60322	191	0	191	184	0	184	126	0	126	133	0	133
60324	18 672	0	18 672	91	0	91	942	0	942	19 523	0	19 523
60335	2 282	0	2 282	425	0	425	5 501	0	5 501	7 358	0	7 358
60414	245 363	0	245 363	0	0	0	3 413	0	3 413	248 776	0	248 776
60903	10 129	0	10 129	0	0	0	417	0	417	10 546	0	10 546
61304	2 369	0	2 369	2 369	0	2 369	0	0	0	0	0	0
61701	2 888	0	2 888	821	0	821	0	0	0	2 067	0	2 067
62002	1 637	0	1 637	0	0	0	0	0	0	1 637	0	1 637
62103	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
70601	2 334 034	0	2 334 034	2 334 046	0	2 334 046	186 692	0	186 692	186 680	0	186 680
70602	18 846	0	18 846	18 846	0	18 846	10 706	0	10 706	10 706	0	10 706
70603	325 710	0	325 710	325 710	0	325 710	12 860	0	12 860	12 860	0	12 860
70615	6 064	0	6 064	6 064	0	6 064	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	2 334 061	0	2 334 061	2 334 061	0	2 334 061
70702	0	0	0	0	0	0	18 846	0	18 846	18 846	0	18 846
70703	0	0	0	0	0	0	325 710	0	325 710	325 710	0	325 710
70715	0	0	0	0	0	0	6 885	0	6 885	6 885	0	6 885
Итого по пассиву (баланс)	13 856 912	223 810	14 080 722	18 326 339	114 190	18 440 529	17 949 809	97 521	18 047 330	13 480 382	207 141	13 687 523
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	10 331	0	10 331	200	0	200	121	0	121	10 410	0	10 410
80601	92	0	92	220	0	220	310	0	310	2	0	2
80801	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
80901	0	0	0	19	0	19	4	0	4	15	0	15
Итого по активу (баланс)	10 423	0	10 423	556	0	556	552	0	552	10 427	0	10 427
Пассив
85101	10 100	0	10 100	113	0	113	13	0	13	10 000	0	10 000
85201	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
85401	0	0	0	4	0	4	120	0	120	116	0	116
85501	323	0	323	17	0	17	5	0	5	311	0	311
Итого по пассиву (баланс)	10 423	0	10 423	244	0	244	248	0	248	10 427	0	10 427
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	1 165 958	0	1 165 958	790 115	0	790 115	700 831	0	700 831	1 255 242	0	1 255 242
90902	3 120 646	0	3 120 646	1 165 437	0	1 165 437	746 638	0	746 638	3 539 445	0	3 539 445
91202	42	0	42	13	0	13	14	0	14	41	0	41
91203	9	0	9	14	0	14	14	0	14	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	239 616	0	239 616	0	0	0	0	0	0	239 616	0	239 616
91414	15 845 234	0	15 845 234	376 271	0	376 271	2 634 785	0	2 634 785	13 586 720	0	13 586 720
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	142 887	0	142 887	25 196	0	25 196	40 489	0	40 489	127 594	0	127 594
91501	8 269	0	8 269	0	0	0	0	0	0	8 269	0	8 269
91604	64 390	0	64 390	6 679	0	6 679	6 202	0	6 202	64 867	0	64 867
91704	10 813	0	10 813	34	0	34	0	0	0	10 847	0	10 847
91802	72 715	0	72 715	92	0	92	0	0	0	72 807	0	72 807
91803	7 270	0	7 270	56	0	56	0	0	0	7 326	0	7 326
99998	10 905 485	0	10 905 485	877 792	0	877 792	1 188 407	0	1 188 407	10 594 870	0	10 594 870
Итого по активу (баланс)	31 583 637	0	31 583 637	3 241 699	0	3 241 699	5 317 380	0	5 317 380	29 507 956	0	29 507 956
Пассив
91311	4 077 420	0	4 077 420	222 131	0	222 131	38 449	0	38 449	3 893 738	0	3 893 738
91312	4 626 762	0	4 626 762	253 595	0	253 595	53 580	0	53 580	4 426 747	0	4 426 747
91315	1 094 301	0	1 094 301	212 661	0	212 661	174 459	0	174 459	1 056 099	0	1 056 099
91316	90 447	0	90 447	22 284	0	22 284	27 400	0	27 400	95 563	0	95 563
91317	661 893	4 721	666 614	476 670	949	477 619	582 278	967	583 245	767 501	4 739	772 240
91319	311 924	0	311 924	0	0	0	659	0	659	312 583	0	312 583
91507	37 977	0	37 977	117	0	117	0	0	0	37 860	0	37 860
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	20 678 152	0	20 678 152	2 777 937	0	2 777 937	1 012 871	0	1 012 871	18 913 086	0	18 913 086
Итого по пассиву (баланс)	31 578 916	4 721	31 583 637	3 965 395	949	3 966 344	1 889 696	967	1 890 663	29 503 217	4 739	29 507 956

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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