Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУТА-БАНК"

Регистрационный номер

256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 573	0	4 573	0	0	0	0	0	0	4 573	0	4 573
10901	41 562	0	41 562	0	0	0	0	0	0	41 562	0	41 562
20202	85 630	43 974	129 604	544 926	4 079	549 005	564 257	13 226	577 483	66 299	34 827	101 126
20208	175 486	11	175 497	556 526	292	556 818	553 125	286	553 411	178 887	17	178 904
20209	15 173	0	15 173	830 512	284	830 796	824 832	284	825 116	20 853	0	20 853
30102	91 937	0	91 937	44 373 117	0	44 373 117	44 420 995	0	44 420 995	44 059	0	44 059
30110	96 182	94 488	190 670	1 229 756	187 224	1 416 980	1 237 634	209 756	1 447 390	88 304	71 956	160 260
30114	0	10 852	10 852	0	413 383	413 383	0	397 467	397 467	0	26 768	26 768
30202	8 808	0	8 808	0	0	0	1 668	0	1 668	7 140	0	7 140
30204	5 343	0	5 343	0	0	0	3 618	0	3 618	1 725	0	1 725
30215	380	2 752	3 132	0	122	122	0	196	196	380	2 678	3 058
30221	0	0	0	98 709	0	98 709	98 709	0	98 709	0	0	0
30233	18 885	218	19 103	569 241	2 239	571 480	578 172	2 244	580 416	9 954	213	10 167
30302	5 017 613	1 756 817	6 774 430	78 505 077	550 864	79 055 941	78 500 239	602 966	79 103 205	5 022 451	1 704 715	6 727 166
30306	5 802 196	693 977	6 496 173	7 784 275	433 644	8 217 919	8 740 995	449 820	9 190 815	4 845 476	677 801	5 523 277
30413	169	0	169	12 019 606	0	12 019 606	12 019 767	0	12 019 767	8	0	8
30424	11 054	162	11 216	12 864 925	7	12 864 932	12 865 438	11	12 865 449	10 541	158	10 699
30425	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
31902	500 000	0	500 000	600 000	0	600 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 050 000	0	1 050 000	150 000	0	150 000
32002	1 530 000	0	1 530 000	29 000 000	0	29 000 000	30 530 000	0	30 530 000	0	0	0
32003	0	0	0	10 195 000	0	10 195 000	7 330 000	0	7 330 000	2 865 000	0	2 865 000
32201	25 700	0	25 700	0	0	0	0	0	0	25 700	0	25 700
45207	116 250	0	116 250	0	0	0	116 250	0	116 250	0	0	0
45208	1 431 203	0	1 431 203	0	0	0	898 495	0	898 495	532 708	0	532 708
45502	2 191	0	2 191	1 793	0	1 793	2 189	0	2 189	1 795	0	1 795
45505	839	0	839	1 970	0	1 970	2 057	0	2 057	752	0	752
45506	7 159	5 794	12 953	0	258	258	171	414	585	6 988	5 638	12 626
45507	538 953	0	538 953	490	0	490	45 284	0	45 284	494 159	0	494 159
45508	34 224	0	34 224	1 364	0	1 364	5 703	0	5 703	29 885	0	29 885
45701	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
45705	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45706	714	0	714	0	0	0	35	0	35	679	0	679
45707	56	0	56	0	0	0	2	0	2	54	0	54
45812	24 697	0	24 697	0	0	0	0	0	0	24 697	0	24 697
45815	655 053	0	655 053	24 679	0	24 679	12 534	0	12 534	667 198	0	667 198
45817	35	0	35	38	0	38	25	0	25	48	0	48
45912	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45915	13 507	0	13 507	1 668	0	1 668	1 822	0	1 822	13 353	0	13 353
45917	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
47105	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
47404	0	0	0	12 312 092	0	12 312 092	12 312 092	0	12 312 092	0	0	0
47406	0	0	0	0	379 363	379 363	0	379 363	379 363	0	0	0
47408	0	0	0	12 936 773	297 988	13 234 761	12 936 773	297 988	13 234 761	0	0	0
47423	35 458	269	35 727	22 488	12	22 500	22 193	29	22 222	35 753	252	36 005
47427	1 463	0	1 463	2 779	1	2 780	3 899	0	3 899	343	1	344
47801	20 021	0	20 021	0	0	0	0	0	0	20 021	0	20 021
50106	0	0	0	11 976 980	0	11 976 980	11 976 980	0	11 976 980	0	0	0
50505	22 892	0	22 892	0	0	0	13 723	0	13 723	9 169	0	9 169
50606	8 323	0	8 323	0	0	0	0	0	0	8 323	0	8 323
60202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60302	1 647	0	1 647	0	0	0	0	0	0	1 647	0	1 647
60306	11	0	11	31	0	31	0	0	0	42	0	42
60308	48	0	48	174	0	174	180	0	180	42	0	42
60310	0	0	0	932	8	940	932	8	940	0	0	0
60312	27 413	0	27 413	9 963	0	9 963	10 203	0	10 203	27 173	0	27 173
60314	0	186	186	0	877	877	0	1 063	1 063	0	0	0
60323	2 140	0	2 140	87	0	87	87	0	87	2 140	0	2 140
60336	3 482	0	3 482	830	0	830	3 949	0	3 949	363	0	363
60401	213 107	0	213 107	0	0	0	0	0	0	213 107	0	213 107
60901	92 483	0	92 483	0	0	0	0	0	0	92 483	0	92 483
61008	300	0	300	141	0	141	177	0	177	264	0	264
61009	521	0	521	178	0	178	535	0	535	164	0	164
61210	0	0	0	11 976 980	0	11 976 980	11 976 980	0	11 976 980	0	0	0
61214	0	0	0	6 967	0	6 967	6 967	0	6 967	0	0	0
61403	8 126	0	8 126	983	0	983	774	0	774	8 335	0	8 335
62001	67 685	0	67 685	0	0	0	0	0	0	67 685	0	67 685
62101	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
70606	246 788	0	246 788	329 911	0	329 911	43	0	43	576 656	0	576 656
70607	9	0	9	58	0	58	0	0	0	67	0	67
70608	658 809	0	658 809	344 297	0	344 297	0	0	0	1 003 106	0	1 003 106
70802	433 506	0	433 506	0	0	0	0	0	0	433 506	0	433 506
Итого по активу (баланс)	18 110 913	2 609 500	20 720 413	250 326 320	2 270 645	252 596 965	250 770 506	2 355 121	253 125 627	17 666 727	2 525 024	20 191 751
Пассив
10207	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
10601	23 444	0	23 444	0	0	0	0	0	0	23 444	0	23 444
10602	928 000	0	928 000	0	0	0	0	0	0	928 000	0	928 000
30126	0	0	0	2 586	0	2 586	2 586	0	2 586	0	0	0
30220	0	27 512	27 512	6 001	163 788	169 789	6 001	136 276	142 277	0	0	0
30223	0	0	0	240	0	240	241	0	241	1	0	1
30226	689	0	689	1 272	0	1 272	1 259	0	1 259	676	0	676
30232	9 856	160	10 016	370 482	8 554	379 036	366 359	8 633	374 992	5 733	239	5 972
30301	5 017 613	1 756 817	6 774 430	78 500 240	602 965	79 103 205	78 505 077	550 864	79 055 941	5 022 450	1 704 716	6 727 166
30305	5 802 196	693 977	6 496 173	8 740 994	449 819	9 190 813	7 784 274	433 643	8 217 917	4 845 476	677 801	5 523 277
30601	33 086	151	33 237	626 067	12	626 079	600 677	7	600 684	7 696	146	7 842
30606	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	307 234	31 856	339 090	4 594 894	471 405	5 066 299	4 471 302	475 688	4 946 990	183 642	36 139	219 781
408.1	18 270	17 090	35 360	174 524	58 025	232 549	173 280	59 394	232 674	17 026	18 459	35 485
408.2	259 068	39 191	298 259	797 806	15 099	812 905	765 256	19 979	785 235	226 518	44 071	270 589
40905	0	0	0	1 920	0	1 920	1 920	0	1 920	0	0	0
40909	0	0	0	767	284	1 051	767	284	1 051	0	0	0
40910	0	0	0	48	123	171	48	123	171	0	0	0
40911	0	0	0	531 510	8	531 518	531 565	8	531 573	55	0	55
40912	0	0	0	655	613	1 268	655	613	1 268	0	0	0
40913	0	0	0	1	248	249	1	248	249	0	0	0
42206	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
42301	54	732	786	0	52	52	0	33	33	54	713	767
42305	288 768	36 969	325 737	346	2 258	2 604	1 103	1 859	2 962	289 525	36 570	326 095
42306	11 905	0	11 905	7 962	0	7 962	5 245	0	5 245	9 188	0	9 188
42307	754	0	754	0	0	0	0	0	0	754	0	754
42309	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	1 266 349	0	1 266 349	1 011 984	0	1 011 984	0	0	0	254 365	0	254 365
45515	306 600	0	306 600	110 829	0	110 829	225 362	0	225 362	421 133	0	421 133
45715	846	0	846	214	0	214	1 604	0	1 604	2 236	0	2 236
45818	677 608	0	677 608	16 942	0	16 942	31 277	0	31 277	691 943	0	691 943
45918	13 304	0	13 304	834	0	834	928	0	928	13 398	0	13 398
47108	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
47403	0	0	0	12 525 307	0	12 525 307	12 525 307	0	12 525 307	0	0	0
47405	0	0	0	1 825	13 479	15 304	1 825	13 479	15 304	0	0	0
47407	0	0	0	13 125 197	109 104	13 234 301	13 125 197	109 104	13 234 301	0	0	0
47411	77	0	77	1 215	3	1 218	1 138	3	1 141	0	0	0
47416	593	0	593	1 843	1 125	2 968	1 264	1 125	2 389	14	0	14
47422	349	3	352	431	0	431	413	0	413	331	3	334
47425	51 706	0	51 706	8 670	0	8 670	14 632	0	14 632	57 668	0	57 668
47426	1 503	0	1 503	0	0	0	790	0	790	2 293	0	2 293
47804	20 021	0	20 021	0	0	0	0	0	0	20 021	0	20 021
50507	22 892	0	22 892	13 723	0	13 723	0	0	0	9 169	0	9 169
50620	7 841	0	7 841	0	0	0	58	0	58	7 899	0	7 899
60206	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60301	3 384	0	3 384	4 842	0	4 842	2 843	0	2 843	1 385	0	1 385
60305	30 017	0	30 017	28 976	0	28 976	19 826	0	19 826	20 867	0	20 867
60307	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60309	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
60311	449	0	449	423	0	423	48 439	0	48 439	48 465	0	48 465
60322	567	9	576	330	0	330	169	0	169	406	9	415
60324	6 256	0	6 256	237	0	237	308	0	308	6 327	0	6 327
60335	10 640	0	10 640	9 916	0	9 916	5 617	0	5 617	6 341	0	6 341
60414	135 144	0	135 144	0	0	0	1 126	0	1 126	136 270	0	136 270
60903	24 636	0	24 636	0	0	0	1 680	0	1 680	26 316	0	26 316
61304	9	1	10	0	0	0	0	0	0	9	1	10
61701	4 035	0	4 035	0	0	0	0	0	0	4 035	0	4 035
62002	49 765	0	49 765	0	0	0	0	0	0	49 765	0	49 765
70601	271 658	0	271 658	13	0	13	1 207 504	0	1 207 504	1 479 149	0	1 479 149
70603	657 133	0	657 133	0	0	0	344 082	0	344 082	1 001 215	0	1 001 215
Итого по пассиву (баланс)	18 115 945	2 604 468	20 720 413	121 222 258	1 896 964	123 119 222	120 779 197	1 811 363	122 590 560	17 672 884	2 518 867	20 191 751
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
Итого по активу (баланс)	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
85501	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	23	0	23	1	0	1	1	0	1	23	0	23
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	208 514	0	208 514	17 359	0	17 359	32 770	0	32 770	193 103	0	193 103
90902	172 335	0	172 335	8 811	0	8 811	2 869	0	2 869	178 277	0	178 277
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	166	0	166	2	0	2	2	0	2	166	0	166
91414	504 397	0	504 397	0	0	0	950	0	950	503 447	0	503 447
91418	39 946	0	39 946	0	0	0	0	0	0	39 946	0	39 946
91501	7 068	0	7 068	433	0	433	433	0	433	7 068	0	7 068
91604	566 571	0	566 571	24 496	38	24 534	11 892	38	11 930	579 175	0	579 175
91704	286	1 603	1 889	0	71	71	0	114	114	286	1 560	1 846
91802	4 278	2 565	6 843	0	114	114	0	183	183	4 278	2 496	6 774
91803	1 378	0	1 378	0	0	0	0	0	0	1 378	0	1 378
91805	1 039	0	1 039	13 722	0	13 722	0	0	0	14 761	0	14 761
99998	5 211 220	0	5 211 220	686 550	0	686 550	4 803 459	0	4 803 459	1 094 311	0	1 094 311
Итого по активу (баланс)	6 717 200	4 168	6 721 368	751 374	223	751 597	4 852 375	335	4 852 710	2 616 199	4 056	2 620 255
Пассив
91311	495 560	0	495 560	0	0	0	0	0	0	495 560	0	495 560
91312	4 668 872	0	4 668 872	4 103 002	0	4 103 002	0	0	0	565 870	0	565 870
91315	10 732	0	10 732	0	0	0	0	0	0	10 732	0	10 732
91317	28 280	0	28 280	700 457	0	700 457	686 550	0	686 550	14 373	0	14 373
91507	7 726	0	7 726	0	0	0	0	0	0	7 726	0	7 726
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	1 510 148	0	1 510 148	40 508	0	40 508	56 304	0	56 304	1 525 944	0	1 525 944
Итого по пассиву (баланс)	6 721 368	0	6 721 368	4 843 967	0	4 843 967	742 854	0	742 854	2 620 255	0	2 620 255
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 727	1 727	15 746	1 922	17 668	15 746	3 649	19 395	0	0	0
99996	1 730	0	1 730	17 707	0	17 707	19 437	0	19 437	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 730	1 727	3 457	33 453	1 922	35 375	35 183	3 649	38 832	0	0	0
Пассив
96901	871	859	1 730	2 593	16 844	19 437	1 722	15 985	17 707	0	0	0
99997	1 727	0	1 727	19 395	0	19 395	17 668	0	17 668	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 598	859	3 457	21 988	16 844	38 832	19 390	15 985	35 375	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?