Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22	0	22	1	0	1	0	0	0	23	0	23
10610	15 967	0	15 967	0	0	0	636	0	636	15 331	0	15 331
20202	369 153	120 623	489 776	3 443 592	369 642	3 813 234	3 433 039	295 097	3 728 136	379 706	195 168	574 874
20208	356 470	0	356 470	1 226 102	0	1 226 102	1 254 143	0	1 254 143	328 429	0	328 429
20209	0	0	0	2 265 196	22 901	2 288 097	2 265 196	22 901	2 288 097	0	0	0
30102	337 428	0	337 428	16 902 872	0	16 902 872	17 056 836	0	17 056 836	183 464	0	183 464
30110	2 002 719	108 938	2 111 657	7 406 777	358 056	7 764 833	8 116 352	448 784	8 565 136	1 293 144	18 210	1 311 354
30202	56 447	0	56 447	0	0	0	1 470	0	1 470	54 977	0	54 977
30204	1 819	0	1 819	558	0	558	0	0	0	2 377	0	2 377
30215	0	3 017	3 017	0	129	129	0	225	225	0	2 921	2 921
30233	11 293	27	11 320	1 333 415	24 289	1 357 704	1 339 202	24 291	1 363 493	5 506	25	5 531
30602	194	0	194	2 999	0	2 999	3 018	0	3 018	175	0	175
31903	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000
32002	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
32201	24 800	0	24 800	1 700	0	1 700	0	0	0	26 500	0	26 500
44207	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
44208	365 000	0	365 000	0	0	0	0	0	0	365 000	0	365 000
44901	2 253	0	2 253	8 121	0	8 121	6 152	0	6 152	4 222	0	4 222
44906	25 000	0	25 000	8 497	0	8 497	0	0	0	33 497	0	33 497
44907	0	0	0	14 998	0	14 998	0	0	0	14 998	0	14 998
45106	7 700	0	7 700	0	0	0	1 100	0	1 100	6 600	0	6 600
45107	104 320	0	104 320	500	0	500	7 475	0	7 475	97 345	0	97 345
45108	148 394	0	148 394	6 000	0	6 000	6 962	0	6 962	147 432	0	147 432
45201	47 931	0	47 931	170 562	0	170 562	163 138	0	163 138	55 355	0	55 355
45203	2 000	0	2 000	494	0	494	2 400	0	2 400	94	0	94
45204	245 707	0	245 707	250 808	0	250 808	106 983	0	106 983	389 532	0	389 532
45205	236 977	0	236 977	140 697	0	140 697	61 752	0	61 752	315 922	0	315 922
45206	736 812	0	736 812	122 793	0	122 793	154 228	0	154 228	705 377	0	705 377
45207	715 603	0	715 603	86 654	0	86 654	154 981	0	154 981	647 276	0	647 276
45208	732 155	0	732 155	30 888	0	30 888	14 836	0	14 836	748 207	0	748 207
45301	1 286	0	1 286	1 184	0	1 184	1 482	0	1 482	988	0	988
45306	4 946	0	4 946	0	0	0	0	0	0	4 946	0	4 946
45307	11 761	0	11 761	0	0	0	601	0	601	11 160	0	11 160
45308	7 038	0	7 038	0	0	0	286	0	286	6 752	0	6 752
45401	8 382	0	8 382	10 814	0	10 814	18 443	0	18 443	753	0	753
45404	5 000	0	5 000	800	0	800	1 310	0	1 310	4 490	0	4 490
45405	30 700	0	30 700	8 600	0	8 600	10 700	0	10 700	28 600	0	28 600
45406	8 646	0	8 646	0	0	0	91	0	91	8 555	0	8 555
45407	96 771	0	96 771	1 299	0	1 299	4 487	0	4 487	93 583	0	93 583
45408	237 584	0	237 584	0	0	0	6 308	0	6 308	231 276	0	231 276
45502	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
45503	20	0	20	25	0	25	20	0	20	25	0	25
45504	811	0	811	146	0	146	471	0	471	486	0	486
45505	35 613	0	35 613	17 362	0	17 362	10 604	0	10 604	42 371	0	42 371
45506	238 580	0	238 580	37 191	0	37 191	20 819	0	20 819	254 952	0	254 952
45507	1 177 820	353	1 178 173	36 878	18	36 896	49 919	39	49 958	1 164 779	332	1 165 111
45509	22 674	6	22 680	19 042	16	19 058	16 319	9	16 328	25 397	13	25 410
45704	100	0	100	0	0	0	9	0	9	91	0	91
45708	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45812	107 673	0	107 673	9 135	0	9 135	9 345	0	9 345	107 463	0	107 463
45813	42	0	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0
45814	27 864	0	27 864	1 123	0	1 123	772	0	772	28 215	0	28 215
45815	53 040	0	53 040	5 647	0	5 647	4 198	0	4 198	54 489	0	54 489
45912	5 875	0	5 875	480	0	480	620	0	620	5 735	0	5 735
45913	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45914	1 105	0	1 105	44	0	44	111	0	111	1 038	0	1 038
45915	4 916	0	4 916	2 207	0	2 207	1 609	0	1 609	5 514	0	5 514
47408	0	0	0	133 997	317 820	451 817	133 997	317 820	451 817	0	0	0
47423	25 847	0	25 847	6 528	8	6 536	3 902	8	3 910	28 473	0	28 473
47427	36 360	3	36 363	69 988	3	69 991	74 419	3	74 422	31 929	3	31 932
47801	10 681	0	10 681	2 593	0	2 593	225	0	225	13 049	0	13 049
47803	136 969	0	136 969	33 851	0	33 851	59 549	0	59 549	111 271	0	111 271
47901	58 550	0	58 550	306	0	306	526	0	526	58 330	0	58 330
50104	472 527	0	472 527	4 091	0	4 091	15 348	0	15 348	461 270	0	461 270
50121	353	0	353	1 100	0	1 100	0	0	0	1 453	0	1 453
50207	33 100	0	33 100	278	0	278	2 965	0	2 965	30 413	0	30 413
50208	156 235	0	156 235	1 479	0	1 479	1 443	0	1 443	156 271	0	156 271
50221	179	0	179	80	0	80	83	0	83	176	0	176
51401	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
51402	0	0	0	174 320	0	174 320	0	0	0	174 320	0	174 320
51403	476 339	0	476 339	109 615	0	109 615	377 523	0	377 523	208 431	0	208 431
51404	1 594	0	1 594	1 310	0	1 310	0	0	0	2 904	0	2 904
51405	266	0	266	4 529	0	4 529	0	0	0	4 795	0	4 795
51409	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
60202	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60302	140	0	140	193	0	193	47	0	47	286	0	286
60306	1 489	0	1 489	1 427	0	1 427	2 916	0	2 916	0	0	0
60308	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
60310	0	0	0	945	0	945	945	0	945	0	0	0
60312	15 408	0	15 408	13 626	0	13 626	15 006	0	15 006	14 028	0	14 028
60315	2 545	0	2 545	4	0	4	11	0	11	2 538	0	2 538
60323	328	0	328	60	0	60	59	0	59	329	0	329
60336	947	0	947	650	0	650	947	0	947	650	0	650
60401	511 089	0	511 089	340	0	340	841	0	841	510 588	0	510 588
60404	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60415	5 573	0	5 573	36	0	36	101	0	101	5 508	0	5 508
60901	23 127	0	23 127	0	0	0	0	0	0	23 127	0	23 127
61002	3 416	0	3 416	256	0	256	341	0	341	3 331	0	3 331
61008	1 805	0	1 805	1 576	0	1 576	1 494	0	1 494	1 887	0	1 887
61009	2 958	0	2 958	115	0	115	213	0	213	2 860	0	2 860
61013	94	0	94	93	0	93	0	0	0	187	0	187
61209	0	0	0	1 844	0	1 844	1 844	0	1 844	0	0	0
61210	0	0	0	383 001	0	383 001	383 001	0	383 001	0	0	0
61212	0	0	0	59 285	0	59 285	59 285	0	59 285	0	0	0
61214	0	0	0	4 135	0	4 135	4 135	0	4 135	0	0	0
61403	11 514	0	11 514	141	0	141	1 541	0	1 541	10 114	0	10 114
62001	15 515	0	15 515	500	0	500	0	0	0	16 015	0	16 015
62102	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
70606	1 140 642	0	1 140 642	143 862	0	143 862	1 950	0	1 950	1 282 554	0	1 282 554
70607	695	0	695	0	0	0	615	0	615	80	0	80
70608	376 360	0	376 360	28 474	0	28 474	0	0	0	404 834	0	404 834
70611	13 021	0	13 021	3 341	0	3 341	0	0	0	16 362	0	16 362
70616	0	0	0	951	0	951	0	0	0	951	0	951
Итого по активу (баланс)	12 191 416	232 967	12 424 383	39 545 363	1 092 882	40 638 245	39 433 999	1 109 177	40 543 176	12 302 780	216 672	12 519 452
Пассив
10207	341 616	0	341 616	0	0	0	0	0	0	341 616	0	341 616
10601	76 569	0	76 569	0	0	0	0	0	0	76 569	0	76 569
10603	179	0	179	83	0	83	80	0	80	176	0	176
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	397 028	0	397 028	0	0	0	0	0	0	397 028	0	397 028
30126	993	0	993	912	0	912	13	0	13	94	0	94
30222	0	0	0	182 360	0	182 360	182 360	0	182 360	0	0	0
30223	38	0	38	4 554	0	4 554	4 517	0	4 517	1	0	1
30232	1 684	555	2 239	1 032 076	25 901	1 057 977	1 031 341	27 006	1 058 347	949	1 660	2 609
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31308	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31309	162 399	0	162 399	0	0	0	0	0	0	162 399	0	162 399
40116	11 244	0	11 244	367 663	0	367 663	374 112	0	374 112	17 693	0	17 693
40302	738	0	738	102	0	102	85	0	85	721	0	721
405	0	0	0	5 409	0	5 409	5 512	0	5 512	103	0	103
406	77 766	0	77 766	934 823	0	934 823	935 615	0	935 615	78 558	0	78 558
407	1 100 426	3 726	1 104 152	8 560 297	30 031	8 590 328	8 532 815	29 446	8 562 261	1 072 944	3 141	1 076 085
408.1	238 725	0	238 725	1 309 638	5 340	1 314 978	1 320 252	5 507	1 325 759	249 339	167	249 506
408.2	984 994	71 883	1 056 877	1 803 950	334 656	2 138 606	1 706 177	327 316	2 033 493	887 221	64 543	951 764
40903	5 492	0	5 492	5 904	0	5 904	8 360	0	8 360	7 948	0	7 948
40905	1	0	1	15 337	0	15 337	15 337	0	15 337	1	0	1
40907	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
40909	0	3	3	6 420	8 094	14 514	6 420	8 091	14 511	0	0	0
40910	0	3	3	2 525	2 691	5 216	2 525	2 691	5 216	0	3	3
40911	7 148	0	7 148	187 419	0	187 419	185 184	0	185 184	4 913	0	4 913
40912	0	1	1	19 033	21 076	40 109	19 033	21 076	40 109	0	1	1
40913	0	0	0	39 602	5 974	45 576	39 602	5 974	45 576	0	0	0
41806	1 631	0	1 631	7 950	0	7 950	8 310	0	8 310	1 991	0	1 991
41905	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41907	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42003	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42103	27 500	0	27 500	27 500	0	27 500	100	0	100	100	0	100
42104	56 200	0	56 200	50 000	0	50 000	0	0	0	6 200	0	6 200
42105	12 048	0	12 048	9 600	0	9 600	0	0	0	2 448	0	2 448
42106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42107	242 255	0	242 255	450	0	450	0	0	0	241 805	0	241 805
42108	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
42110	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42111	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42114	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42203	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42207	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42301	248 040	127 212	375 252	257 783	11 623	269 406	237 953	5 831	243 784	228 210	121 420	349 630
42305	630 991	107	631 098	5 563	73	5 636	46 619	5	46 624	672 047	39	672 086
42306	5 106 609	29 733	5 136 342	374 351	2 631	376 982	436 381	3 638	440 019	5 168 639	30 740	5 199 379
42307	107 371	3 519	110 890	917	278	1 195	1 294	328	1 622	107 748	3 569	111 317
42309	110	5	115	1	0	1	0	0	0	109	5	114
42601	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42605	0	0	0	0	0	0	258	0	258	258	0	258
44215	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
44915	300	0	300	34	0	34	188	0	188	454	0	454
45115	19 275	0	19 275	2 474	0	2 474	2 065	0	2 065	18 866	0	18 866
45215	90 136	0	90 136	9 619	0	9 619	15 419	0	15 419	95 936	0	95 936
45315	129	0	129	24	0	24	72	0	72	177	0	177
45415	12 764	0	12 764	1 977	0	1 977	2 981	0	2 981	13 768	0	13 768
45515	32 215	0	32 215	3 176	0	3 176	5 673	0	5 673	34 712	0	34 712
45818	166 595	0	166 595	4 306	0	4 306	5 042	0	5 042	167 331	0	167 331
45918	9 473	0	9 473	314	0	314	513	0	513	9 672	0	9 672
47405	0	0	0	16 316	0	16 316	16 316	0	16 316	0	0	0
47407	0	0	0	316 714	134 279	450 993	316 714	134 279	450 993	0	0	0
47411	30 221	256	30 477	21 613	31	21 644	28 153	68	28 221	36 761	293	37 054
47416	2 595	14	2 609	26 526	760	27 286	32 525	746	33 271	8 594	0	8 594
47422	29	2	31	330 361	1	330 362	330 338	0	330 338	6	1	7
47425	49 952	0	49 952	11 266	0	11 266	8 773	0	8 773	47 459	0	47 459
47426	1 534	0	1 534	949	0	949	57	0	57	642	0	642
47804	4 167	0	4 167	1 067	0	1 067	212	0	212	3 312	0	3 312
50120	263	0	263	263	0	263	0	0	0	0	0	0
50220	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
51410	17 282	0	17 282	1 787	0	1 787	2 839	0	2 839	18 334	0	18 334
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	1 662	0	1 662	5 852	0	5 852	5 176	0	5 176	986	0	986
60305	21 693	0	21 693	17 058	0	17 058	13 828	0	13 828	18 463	0	18 463
60307	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60309	278	0	278	10	0	10	428	0	428	696	0	696
60311	32	0	32	2 260	0	2 260	2 244	0	2 244	16	0	16
60322	210	0	210	233	0	233	291	0	291	268	0	268
60324	3 139	0	3 139	9	0	9	18	0	18	3 148	0	3 148
60335	6 987	0	6 987	4 513	0	4 513	3 501	0	3 501	5 975	0	5 975
60414	193 277	0	193 277	288	0	288	3 055	0	3 055	196 044	0	196 044
60903	2 958	0	2 958	0	0	0	429	0	429	3 387	0	3 387
61701	9 594	0	9 594	635	0	635	981	0	981	9 940	0	9 940
62002	1 410	0	1 410	0	0	0	0	0	0	1 410	0	1 410
62103	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70601	1 162 091	0	1 162 091	732	0	732	169 962	0	169 962	1 331 321	0	1 331 321
70602	0	0	0	0	0	0	747	0	747	747	0	747
70603	375 235	0	375 235	0	0	0	28 340	0	28 340	403 575	0	403 575
70615	30	0	30	981	0	981	951	0	951	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 187 364	237 019	12 424 383	15 994 044	583 439	16 577 483	16 100 550	572 002	16 672 552	12 293 870	225 582	12 519 452
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	1 875 119	0	1 875 119	1 099 672	0	1 099 672	532 637	0	532 637	2 442 154	0	2 442 154
90902	2 367 991	0	2 367 991	611 167	0	611 167	1 140 894	0	1 140 894	1 838 264	0	1 838 264
91202	39	0	39	10	0	10	12	0	12	37	0	37
91203	5	0	5	12	0	12	10	0	10	7	0	7
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	402 015	0	402 015	0	0	0	1	0	1	402 014	0	402 014
91414	13 740 792	103 995	13 844 787	1 248 906	4 375	1 253 281	858 019	35 830	893 849	14 131 679	72 540	14 204 219
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	143 639	0	143 639	37 957	0	37 957	59 231	0	59 231	122 365	0	122 365
91501	3 971	0	3 971	0	0	0	0	0	0	3 971	0	3 971
91604	37 329	0	37 329	9 151	0	9 151	7 961	0	7 961	38 519	0	38 519
91704	9 887	0	9 887	86	0	86	0	0	0	9 973	0	9 973
91802	80 014	0	80 014	273	0	273	0	0	0	80 287	0	80 287
91803	6 366	0	6 366	103	0	103	0	0	0	6 469	0	6 469
99998	13 173 851	0	13 173 851	1 911 082	0	1 911 082	1 459 943	0	1 459 943	13 624 990	0	13 624 990
Итого по активу (баланс)	31 841 323	103 995	31 945 318	4 918 419	4 375	4 922 794	4 058 708	35 830	4 094 538	32 701 034	72 540	32 773 574
Пассив
91311	4 199 307	0	4 199 307	135 240	0	135 240	56 710	0	56 710	4 120 777	0	4 120 777
91312	6 331 264	0	6 331 264	372 536	0	372 536	413 793	0	413 793	6 372 521	0	6 372 521
91315	1 149 950	97 083	1 247 033	205 275	35 940	241 215	156 899	4 012	160 911	1 101 574	65 155	1 166 729
91316	9 587	0	9 587	58 098	0	58 098	121 836	0	121 836	73 325	0	73 325
91317	663 865	5 850	669 715	602 222	1 135	603 357	664 966	1 744	666 710	726 609	6 459	733 068
91319	665 981	0	665 981	49 495	0	49 495	491 124	0	491 124	1 107 610	0	1 107 610
91507	50 871	0	50 871	4	0	4	0	0	0	50 867	0	50 867
91508	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99999	18 771 467	0	18 771 467	1 061 267	0	1 061 267	1 438 384	0	1 438 384	19 148 584	0	19 148 584
Итого по пассиву (баланс)	31 842 385	102 933	31 945 318	2 484 137	37 075	2 521 212	3 343 712	5 756	3 349 468	32 701 960	71 614	32 773 574
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	955,0000	0	0	94,0000	0	0	50,0000	0	0	999,0000
98010	0	0	636 625,0000	0	0	0,0000	0	0	2 912,0000	0	0	633 713,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	637 580,0000	0	0	94,0000	0	0	2 962,0000	0	0	634 712,0000
Пассив
98050	0	0	631 867,0000	0	0	2 962,0000	0	0	94,0000	0	0	628 999,0000
98090	0	0	5 713,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 713,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	637 580,0000	0	0	2 962,0000	0	0	94,0000	0	0	634 712,0000

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