Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	94	0	94	20	0	20	74	0	74
10610	15 325	0	15 325	75	0	75	0	0	0	15 400	0	15 400
20202	444 723	143 818	588 541	3 429 060	283 592	3 712 652	3 463 604	303 956	3 767 560	410 179	123 454	533 633
20208	365 475	0	365 475	1 430 121	0	1 430 121	1 448 831	0	1 448 831	346 765	0	346 765
20209	1 348	0	1 348	2 424 823	19 614	2 444 437	2 418 971	19 614	2 438 585	7 200	0	7 200
30102	256 212	0	256 212	17 671 567	0	17 671 567	17 722 712	0	17 722 712	205 067	0	205 067
30110	191 311	70 616	261 927	4 972 493	142 055	5 114 548	4 933 782	103 359	5 037 141	230 022	109 312	339 334
30202	40 734	0	40 734	959	0	959	0	0	0	41 693	0	41 693
30204	1 690	0	1 690	108	0	108	0	0	0	1 798	0	1 798
30215	0	2 981	2 981	0	355	355	0	439	439	0	2 897	2 897
30233	5 564	27	5 591	1 407 895	36 099	1 443 994	1 409 219	36 100	1 445 319	4 240	26	4 266
30602	128	0	128	233 490	0	233 490	233 463	0	233 463	155	0	155
32002	600 000	0	600 000	5 000 000	0	5 000 000	5 600 000	0	5 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 150 000	0	4 150 000	3 300 000	0	3 300 000	850 000	0	850 000
32007	0	52 208	52 208	0	3 341	3 341	0	55 549	55 549	0	0	0
32201	24 800	0	24 800	0	0	0	0	0	0	24 800	0	24 800
44207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44904	96	0	96	0	0	0	96	0	96	0	0	0
45007	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45106	0	0	0	17 500	0	17 500	0	0	0	17 500	0	17 500
45107	107 923	0	107 923	12 367	0	12 367	11 079	0	11 079	109 211	0	109 211
45108	156 313	0	156 313	0	0	0	2 124	0	2 124	154 189	0	154 189
45201	40 323	0	40 323	170 898	0	170 898	156 171	0	156 171	55 050	0	55 050
45203	0	0	0	4 500	0	4 500	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500
45204	218 138	0	218 138	295 000	0	295 000	153 838	0	153 838	359 300	0	359 300
45205	64 955	0	64 955	26 380	0	26 380	34 336	0	34 336	56 999	0	56 999
45206	659 347	0	659 347	84 061	0	84 061	74 528	0	74 528	668 880	0	668 880
45207	708 666	0	708 666	46 000	0	46 000	129 442	0	129 442	625 224	0	625 224
45208	872 937	0	872 937	1 853	0	1 853	28 921	0	28 921	845 869	0	845 869
45306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45307	2 444	0	2 444	0	0	0	55	0	55	2 389	0	2 389
45308	5 611	0	5 611	0	0	0	227	0	227	5 384	0	5 384
45401	9 115	0	9 115	25 900	0	25 900	26 363	0	26 363	8 652	0	8 652
45403	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45404	15 600	0	15 600	600	0	600	1 200	0	1 200	15 000	0	15 000
45405	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45406	79 896	0	79 896	0	0	0	21 093	0	21 093	58 803	0	58 803
45407	117 973	0	117 973	1 299	0	1 299	9 104	0	9 104	110 168	0	110 168
45408	277 904	0	277 904	6 300	0	6 300	6 215	0	6 215	277 989	0	277 989
45503	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45504	1 352	0	1 352	75	0	75	155	0	155	1 272	0	1 272
45505	24 203	0	24 203	9 066	0	9 066	6 610	0	6 610	26 659	0	26 659
45506	238 419	0	238 419	21 998	0	21 998	19 616	0	19 616	240 801	0	240 801
45507	1 398 027	480	1 398 507	79 860	60	79 920	90 217	96	90 313	1 387 670	444	1 388 114
45509	25 878	136	26 014	23 742	144	23 886	19 058	39	19 097	30 562	241	30 803
45604	30 000	0	30 000	6 940	0	6 940	21 940	0	21 940	15 000	0	15 000
45605	0	0	0	8 060	0	8 060	8 060	0	8 060	0	0	0
45704	53	0	53	0	0	0	6	0	6	47	0	47
45705	86	0	86	0	0	0	3	0	3	83	0	83
45708	0	0	0	6	0	6	4	0	4	2	0	2
45812	90 347	0	90 347	5 951	0	5 951	12 084	0	12 084	84 214	0	84 214
45813	64	0	64	0	0	0	20	0	20	44	0	44
45814	15 549	0	15 549	6 247	0	6 247	13	0	13	21 783	0	21 783
45815	43 495	69	43 564	8 137	0	8 137	4 992	69	5 061	46 640	0	46 640
45909	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45912	6 454	0	6 454	1 064	0	1 064	1 711	0	1 711	5 807	0	5 807
45914	893	0	893	19	0	19	3	0	3	909	0	909
45915	5 755	0	5 755	409	0	409	1 207	0	1 207	4 957	0	4 957
47408	196 411	0	196 411	2 826	41 040	43 866	199 237	41 040	240 277	0	0	0
47423	21 384	19	21 403	96 610	18	96 628	96 205	21	96 226	21 789	16	21 805
47427	31 129	1 728	32 857	75 411	215	75 626	66 620	1 937	68 557	39 920	6	39 926
47801	10 384	0	10 384	0	0	0	337	0	337	10 047	0	10 047
47803	62 990	0	62 990	22 783	0	22 783	18 646	0	18 646	67 127	0	67 127
47901	60 739	0	60 739	343	0	343	562	0	562	60 520	0	60 520
50207	32 375	0	32 375	102 890	0	102 890	32 576	0	32 576	102 689	0	102 689
50208	0	0	0	101 834	0	101 834	0	0	0	101 834	0	101 834
50221	447	0	447	70	0	70	517	0	517	0	0	0
51403	0	0	0	197 665	0	197 665	197 180	0	197 180	485	0	485
51404	0	0	0	1 378	0	1 378	0	0	0	1 378	0	1 378
51405	4 740	0	4 740	1 444	0	1 444	0	0	0	6 184	0	6 184
51406	0	0	0	304	0	304	0	0	0	304	0	304
51409	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
52503	790	0	790	0	0	0	115	0	115	675	0	675
60202	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60302	747	0	747	5 059	0	5 059	682	0	682	5 124	0	5 124
60306	1 576	0	1 576	1 640	0	1 640	1 582	0	1 582	1 634	0	1 634
60308	1	0	1	221	0	221	198	0	198	24	0	24
60310	0	0	0	1 186	0	1 186	1 186	0	1 186	0	0	0
60312	18 538	0	18 538	17 596	0	17 596	22 469	0	22 469	13 665	0	13 665
60315	2 438	0	2 438	129	0	129	0	0	0	2 567	0	2 567
60323	7 963	0	7 963	34	0	34	19	0	19	7 978	0	7 978
60401	502 578	0	502 578	1 709	0	1 709	155	0	155	504 132	0	504 132
60404	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60701	65	0	65	1 708	0	1 708	1 708	0	1 708	65	0	65
60901	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61002	1 233	0	1 233	1 323	0	1 323	1 655	0	1 655	901	0	901
61008	1 630	0	1 630	1 206	0	1 206	2 186	0	2 186	650	0	650
61009	2 274	0	2 274	137	0	137	160	0	160	2 251	0	2 251
61010	160	0	160	0	0	0	160	0	160	0	0	0
61011	8 324	0	8 324	14	0	14	192	0	192	8 146	0	8 146
61209	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
61210	0	0	0	227 886	0	227 886	227 886	0	227 886	0	0	0
61212	0	0	0	18 645	0	18 645	18 645	0	18 645	0	0	0
61214	0	0	0	105 943	0	105 943	105 943	0	105 943	0	0	0
61403	32 495	0	32 495	4 740	0	4 740	3 001	0	3 001	34 234	0	34 234
70606	1 210 226	0	1 210 226	155 070	0	155 070	101	0	101	1 365 195	0	1 365 195
70608	534 747	0	534 747	66 453	0	66 453	0	0	0	601 200	0	601 200
70611	9 005	0	9 005	0	0	0	4 314	0	4 314	4 691	0	4 691
Итого по активу (баланс)	10 142 717	272 082	10 414 799	42 815 538	526 533	43 342 071	42 378 694	562 219	42 940 913	10 579 561	236 396	10 815 957
Пассив
10207	341 616	0	341 616	0	0	0	0	0	0	341 616	0	341 616
10601	76 569	0	76 569	0	0	0	0	0	0	76 569	0	76 569
10603	447	0	447	517	0	517	70	0	70	0	0	0
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	383 011	0	383 011	0	0	0	0	0	0	383 011	0	383 011
30126	0	0	0	0	0	0	69	0	69	69	0	69
30222	0	0	0	888	0	888	888	0	888	0	0	0
30223	19	0	19	1 843	0	1 843	2 145	0	2 145	321	0	321
30232	638	127	765	1 166 688	18 159	1 184 847	1 167 716	18 148	1 185 864	1 666	116	1 782
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
31308	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
31309	249 852	0	249 852	16 011	0	16 011	0	0	0	233 841	0	233 841
40116	11 645	0	11 645	386 553	0	386 553	386 734	0	386 734	11 826	0	11 826
40302	1 614	0	1 614	689	0	689	81	0	81	1 006	0	1 006
406	64 274	0	64 274	311 388	0	311 388	304 801	0	304 801	57 687	0	57 687
407	938 133	3 464	941 597	8 635 390	17 278	8 652 668	8 658 809	17 138	8 675 947	961 552	3 324	964 876
408.1	211 077	0	211 077	1 077 619	3 937	1 081 556	1 055 608	3 937	1 059 545	189 066	0	189 066
408.2	725 951	52 815	778 766	1 641 075	51 265	1 692 340	1 652 827	35 232	1 688 059	737 703	36 782	774 485
40903	10 829	0	10 829	28 902	0	28 902	27 908	0	27 908	9 835	0	9 835
40905	0	0	0	11 460	0	11 460	11 460	0	11 460	0	0	0
40907	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
40909	0	0	0	7 881	7 272	15 153	7 881	7 272	15 153	0	0	0
40910	0	3	3	2 784	2 583	5 367	2 784	2 583	5 367	0	3	3
40911	5 746	0	5 746	261 733	0	261 733	262 084	0	262 084	6 097	0	6 097
40912	0	1	1	21 315	16 215	37 530	21 315	16 215	37 530	0	1	1
40913	0	0	0	30 507	2 398	32 905	30 507	2 398	32 905	0	0	0
41806	300	0	300	7 900	0	7 900	7 900	0	7 900	300	0	300
41906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41907	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42004	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42102	250	0	250	250	0	250	200	0	200	200	0	200
42103	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	2 050	0	2 050	1 800	0	1 800	0	0	0	250	0	250
42105	4 430	0	4 430	0	0	0	0	0	0	4 430	0	4 430
42106	4 191	0	4 191	0	0	0	0	0	0	4 191	0	4 191
42107	291 900	0	291 900	0	0	0	300	0	300	292 200	0	292 200
42204	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42207	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	96 358	63 724	160 082	118 745	17 991	136 736	127 117	24 477	151 594	104 730	70 210	174 940
42303	0	11 104	11 104	0	10 065	10 065	0	735	735	0	1 774	1 774
42304	0	63 964	63 964	0	15 923	15 923	0	7 322	7 322	0	55 363	55 363
42305	235 289	7 935	243 224	29 862	1 928	31 790	7 114	878	7 992	212 541	6 885	219 426
42306	4 169 095	8 478	4 177 573	247 528	1 729	249 257	401 424	3 244	404 668	4 322 991	9 993	4 332 984
42307	38 203	1 151	39 354	895	171	1 066	71 294	164	71 458	108 602	1 144	109 746
42309	613	6	619	0	1	1	0	1	1	613	6	619
42606	108	0	108	0	0	0	1	0	1	109	0	109
44215	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
44915	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45015	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45115	3 269	0	3 269	502	0	502	429	0	429	3 196	0	3 196
45215	61 143	0	61 143	12 297	0	12 297	11 136	0	11 136	59 982	0	59 982
45315	68	0	68	3	0	3	0	0	0	65	0	65
45415	4 015	0	4 015	383	0	383	5 158	0	5 158	8 790	0	8 790
45515	35 497	0	35 497	6 848	0	6 848	4 213	0	4 213	32 862	0	32 862
45615	750	0	750	375	0	375	0	0	0	375	0	375
45818	116 587	0	116 587	1 972	0	1 972	7 997	0	7 997	122 612	0	122 612
45918	8 043	0	8 043	254	0	254	455	0	455	8 244	0	8 244
47405	0	0	0	2 867	0	2 867	2 867	0	2 867	0	0	0
47407	0	0	0	40 033	3 604	43 637	40 033	3 604	43 637	0	0	0
47411	22 791	365	23 156	18 998	105	19 103	16 457	250	16 707	20 250	510	20 760
47416	2 449	0	2 449	28 036	1 381	29 417	29 314	1 381	30 695	3 727	0	3 727
47422	16	2	18	317 981	1	317 982	318 020	0	318 020	55	1	56
47425	35 494	0	35 494	2 629	0	2 629	4 620	0	4 620	37 485	0	37 485
47426	392	0	392	1	0	1	966	0	966	1 357	0	1 357
47804	3 283	0	3 283	148	0	148	556	0	556	3 691	0	3 691
50220	0	0	0	20	0	20	94	0	94	74	0	74
51410	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
52305	15 119	0	15 119	0	0	0	0	0	0	15 119	0	15 119
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	1 509	0	1 509	6 758	0	6 758	6 196	0	6 196	947	0	947
60305	0	0	0	14 017	0	14 017	14 017	0	14 017	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	852	0	852	852	0	852
60311	0	0	0	423	0	423	439	0	439	16	0	16
60322	177	0	177	72	0	72	120	0	120	225	0	225
60324	10 471	0	10 471	22	0	22	349	0	349	10 798	0	10 798
60601	163 971	0	163 971	155	0	155	3 165	0	3 165	166 981	0	166 981
60903	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61012	519	0	519	0	0	0	308	0	308	827	0	827
61304	70	0	70	0	0	0	5	0	5	75	0	75
61701	10 474	0	10 474	676	0	676	75	0	75	9 873	0	9 873
70601	1 234 053	0	1 234 053	23	0	23	144 327	0	144 327	1 378 357	0	1 378 357
70603	528 775	0	528 775	0	0	0	63 521	0	63 521	592 296	0	592 296
70615	669	0	669	0	0	0	675	0	675	1 344	0	1 344
Итого по пассиву (баланс)	10 201 660	213 139	10 414 799	14 466 156	172 006	14 638 162	14 894 341	144 979	15 039 320	10 629 845	186 112	10 815 957
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
80601	106	0	106	154	0	154	150	0	150	110	0	110
Итого по активу (баланс)	106	0	106	205	0	205	201	0	201	110	0	110
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85201	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
85501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	106	0	106	102	0	102	106	0	106	110	0	110
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	15 119	0	15 119	0	0	0	0	0	0	15 119	0	15 119
90901	2 282 821	0	2 282 821	35 790	0	35 790	1 339 135	0	1 339 135	979 476	0	979 476
90902	1 644 819	0	1 644 819	1 488 221	0	1 488 221	184 214	0	184 214	2 948 826	0	2 948 826
91202	62	0	62	20	0	20	27	0	27	55	0	55
91203	12	0	12	28	0	28	16	0	16	24	0	24
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91412	489 468	0	489 468	0	0	0	16 011	0	16 011	473 457	0	473 457
91414	11 159 785	894	11 160 679	1 022 555	113	1 022 668	867 251	159	867 410	11 315 089	848	11 315 937
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	69 968	0	69 968	22 783	0	22 783	22 055	0	22 055	70 696	0	70 696
91501	7 224	0	7 224	0	0	0	0	0	0	7 224	0	7 224
91604	18 356	0	18 356	3 215	0	3 215	2 087	0	2 087	19 484	0	19 484
91704	9 259	0	9 259	0	0	0	0	0	0	9 259	0	9 259
91802	85 626	33	85 659	0	4	4	0	6	6	85 626	31	85 657
91803	319	0	319	3	0	3	0	0	0	322	0	322
99998	12 627 586	0	12 627 586	779 552	0	779 552	1 419 653	0	1 419 653	11 987 485	0	11 987 485
Итого по активу (баланс)	28 410 728	927	28 411 655	3 352 167	117	3 352 284	3 850 450	165	3 850 615	27 912 445	879	27 913 324
Пассив
91003	0	0	0	959	0	959	959	0	959	0	0	0
91004	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
91311	4 811 340	0	4 811 340	397 746	0	397 746	145 968	0	145 968	4 559 562	0	4 559 562
91312	5 460 132	0	5 460 132	473 468	0	473 468	188 443	0	188 443	5 175 107	0	5 175 107
91315	1 187 657	0	1 187 657	53 607	0	53 607	54 976	0	54 976	1 189 026	0	1 189 026
91316	59 688	0	59 688	6 971	0	6 971	0	0	0	52 717	0	52 717
91317	269 262	5 451	274 713	465 639	1 072	466 711	383 565	754	384 319	187 188	5 133	192 321
91319	765 278	0	765 278	3 765	0	3 765	4 780	0	4 780	766 293	0	766 293
91507	68 685	0	68 685	16 319	0	16 319	0	0	0	52 366	0	52 366
91508	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99999	15 784 069	0	15 784 069	1 097 284	0	1 097 284	1 239 054	0	1 239 054	15 925 839	0	15 925 839
Итого по пассиву (баланс)	28 406 204	5 451	28 411 655	2 515 866	1 072	2 516 938	2 017 853	754	2 018 607	27 908 191	5 133	27 913 324
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	998,0000	0	0	100,0000	0	0	85,0000	0	0	1 013,0000
98010	0	0	35 713,0000	0	0	200 410,0000	0	0	30 410,0000	0	0	205 713,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	36 711,0000	0	0	200 510,0000	0	0	30 495,0000	0	0	206 726,0000
Пассив
98050	0	0	30 998,0000	0	0	30 085,0000	0	0	200 100,0000	0	0	201 013,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	410,0000	0	0	410,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	5 713,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 713,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	36 711,0000	0	0	30 495,0000	0	0	200 510,0000	0	0	206 726,0000

Страница была полезной?