Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	399	0	399	45	0	45	393	0	393	51	0	51
10610	15 196	0	15 196	0	0	0	0	0	0	15 196	0	15 196
20202	394 796	137 037	531 833	3 198 093	239 699	3 437 792	3 092 333	248 292	3 340 625	500 556	128 444	629 000
20208	378 274	0	378 274	1 401 184	0	1 401 184	1 455 915	0	1 455 915	323 543	0	323 543
20209	5 944	0	5 944	2 321 465	18 340	2 339 805	2 323 927	18 340	2 342 267	3 482	0	3 482
30102	170 916	0	170 916	16 582 332	0	16 582 332	16 536 204	0	16 536 204	217 044	0	217 044
30110	307 294	23 221	330 515	5 732 188	85 862	5 818 050	5 444 346	84 493	5 528 839	595 136	24 590	619 726
30202	60 721	0	60 721	0	0	0	150	0	150	60 571	0	60 571
30204	2 160	0	2 160	247	0	247	0	0	0	2 407	0	2 407
30210	0	0	0	19 250	0	19 250	19 250	0	19 250	0	0	0
30215	0	2 384	2 384	0	320	320	0	205	205	0	2 499	2 499
30233	3 679	23	3 702	1 505 402	19 424	1 524 826	1 506 321	19 422	1 525 743	2 760	25	2 785
30602	453	0	453	35 076	0	35 076	35 409	0	35 409	120	0	120
32002	0	0	0	3 900 000	0	3 900 000	3 600 000	0	3 600 000	300 000	0	300 000
32003	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32007	0	40 610	40 610	0	5 754	5 754	0	3 300	3 300	0	43 064	43 064
32201	21 500	0	21 500	1 000	0	1 000	0	0	0	22 500	0	22 500
44207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44904	30 000	0	30 000	32 000	0	32 000	20 000	0	20 000	42 000	0	42 000
44905	500	0	500	200	0	200	204	0	204	496	0	496
45007	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45104	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45105	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45106	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45107	69 553	0	69 553	0	0	0	2 849	0	2 849	66 704	0	66 704
45108	157 231	0	157 231	3 000	0	3 000	4 058	0	4 058	156 173	0	156 173
45201	51 616	0	51 616	100 193	0	100 193	118 010	0	118 010	33 799	0	33 799
45203	2 050	0	2 050	110 000	0	110 000	2 050	0	2 050	110 000	0	110 000
45204	600 406	0	600 406	41 715	0	41 715	591 743	0	591 743	50 378	0	50 378
45205	164 492	0	164 492	41 396	0	41 396	50 489	0	50 489	155 399	0	155 399
45206	465 682	0	465 682	97 647	0	97 647	59 532	0	59 532	503 797	0	503 797
45207	601 981	0	601 981	41 949	0	41 949	35 792	0	35 792	608 138	0	608 138
45208	924 455	0	924 455	50 586	0	50 586	29 092	0	29 092	945 949	0	945 949
45306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45307	1 805	0	1 805	0	0	0	69	0	69	1 736	0	1 736
45308	6 519	0	6 519	0	0	0	227	0	227	6 292	0	6 292
45401	10 461	0	10 461	17 804	0	17 804	18 676	0	18 676	9 589	0	9 589
45404	15 000	0	15 000	0	0	0	6 000	0	6 000	9 000	0	9 000
45405	50	0	50	450	0	450	0	0	0	500	0	500
45406	70 736	0	70 736	10 589	0	10 589	42	0	42	81 283	0	81 283
45407	143 710	0	143 710	3 700	0	3 700	9 678	0	9 678	137 732	0	137 732
45408	265 060	0	265 060	12 511	0	12 511	4 604	0	4 604	272 967	0	272 967
45504	431	0	431	72	0	72	118	0	118	385	0	385
45505	29 839	0	29 839	5 571	0	5 571	11 796	0	11 796	23 614	0	23 614
45506	217 001	0	217 001	26 263	0	26 263	19 808	0	19 808	223 456	0	223 456
45507	1 402 241	413	1 402 654	49 456	59	49 515	56 077	44	56 121	1 395 620	428	1 396 048
45509	32 178	143	32 321	21 380	131	21 511	27 127	141	27 268	26 431	133	26 564
45604	37 169	0	37 169	2 831	0	2 831	0	0	0	40 000	0	40 000
45605	2 800	0	2 800	0	0	0	2 800	0	2 800	0	0	0
45705	206	0	206	0	0	0	15	0	15	191	0	191
45708	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
45812	81 670	0	81 670	19 166	0	19 166	12 915	0	12 915	87 921	0	87 921
45813	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
45814	6 921	0	6 921	1 326	0	1 326	524	0	524	7 723	0	7 723
45815	39 485	0	39 485	9 418	0	9 418	7 235	0	7 235	41 668	0	41 668
45912	7 023	0	7 023	2 468	0	2 468	1 400	0	1 400	8 091	0	8 091
45914	384	0	384	525	0	525	117	0	117	792	0	792
45915	4 220	0	4 220	2 501	0	2 501	1 301	0	1 301	5 420	0	5 420
47408	0	0	0	0	27 440	27 440	0	27 440	27 440	0	0	0
47423	11 127	0	11 127	9 313	0	9 313	7 585	0	7 585	12 855	0	12 855
47427	41 920	871	42 791	75 635	251	75 886	86 729	78	86 807	30 826	1 044	31 870
47801	11 024	0	11 024	0	0	0	387	0	387	10 637	0	10 637
47803	23 928	0	23 928	31 494	0	31 494	11 645	0	11 645	43 777	0	43 777
47901	61 615	0	61 615	312	0	312	531	0	531	61 396	0	61 396
50207	98 224	0	98 224	911	0	911	36 955	0	36 955	62 180	0	62 180
50221	81	0	81	42	0	42	0	0	0	123	0	123
51401	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
51402	0	0	0	984	0	984	984	0	984	0	0	0
51403	209 935	0	209 935	520	0	520	210 455	0	210 455	0	0	0
51404	1 052	0	1 052	4 010	0	4 010	5 062	0	5 062	0	0	0
51405	1 315	0	1 315	2 348	0	2 348	2 932	0	2 932	731	0	731
51406	1 554	0	1 554	388	0	388	1 942	0	1 942	0	0	0
51409	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
52503	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60202	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60302	5 398	0	5 398	498	0	498	2 760	0	2 760	3 136	0	3 136
60306	1 590	0	1 590	1 605	0	1 605	1 591	0	1 591	1 604	0	1 604
60308	5	0	5	158	0	158	152	0	152	11	0	11
60310	0	0	0	860	0	860	860	0	860	0	0	0
60312	14 391	0	14 391	16 725	0	16 725	15 577	0	15 577	15 539	0	15 539
60315	2 438	0	2 438	0	0	0	0	0	0	2 438	0	2 438
60323	7 852	0	7 852	24	0	24	9	0	9	7 867	0	7 867
60401	502 180	0	502 180	17 375	0	17 375	19 024	0	19 024	500 531	0	500 531
60404	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60701	65	0	65	682	0	682	682	0	682	65	0	65
60901	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61002	1 879	0	1 879	1 228	0	1 228	1 212	0	1 212	1 895	0	1 895
61008	1 154	0	1 154	847	0	847	1 057	0	1 057	944	0	944
61009	1 680	0	1 680	92	0	92	144	0	144	1 628	0	1 628
61010	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61011	8 149	0	8 149	0	0	0	0	0	0	8 149	0	8 149
61209	0	0	0	2 597	0	2 597	2 597	0	2 597	0	0	0
61210	0	0	0	257 130	0	257 130	257 130	0	257 130	0	0	0
61212	0	0	0	11 730	0	11 730	11 730	0	11 730	0	0	0
61214	0	0	0	4 620	0	4 620	4 620	0	4 620	0	0	0
61403	26 766	0	26 766	3 398	0	3 398	1 178	0	1 178	28 986	0	28 986
70606	681 237	0	681 237	108 113	0	108 113	96	0	96	789 254	0	789 254
70608	337 050	0	337 050	43 789	0	43 789	0	0	0	380 839	0	380 839
70611	3 302	0	3 302	1 651	0	1 651	0	0	0	4 953	0	4 953
Итого по активу (баланс)	9 087 065	204 702	9 291 767	37 365 598	397 280	37 762 878	37 157 744	401 755	37 559 499	9 294 919	200 227	9 495 146
Пассив
10207	341 616	0	341 616	34 138	0	34 138	34 138	0	34 138	341 616	0	341 616
10601	76 569	0	76 569	0	0	0	0	0	0	76 569	0	76 569
10603	81	0	81	0	0	0	42	0	42	123	0	123
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	319 043	0	319 043	0	0	0	63 968	0	63 968	383 011	0	383 011
30222	0	0	0	1 640	0	1 640	1 640	0	1 640	0	0	0
30223	93	0	93	6 610	0	6 610	6 584	0	6 584	67	0	67
30232	1 174	1 115	2 289	1 242 313	30 582	1 272 895	1 242 241	29 539	1 271 780	1 102	72	1 174
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30607	5	0	5	4	0	4	0	0	0	1	0	1
31309	234 933	0	234 933	598	0	598	12 048	0	12 048	246 383	0	246 383
40116	12 176	0	12 176	344 879	0	344 879	342 150	0	342 150	9 447	0	9 447
40302	890	0	890	139	0	139	176	0	176	927	0	927
40503	0	0	0	0	98	98	0	98	98	0	0	0
40602	20 116	0	20 116	365 583	0	365 583	358 109	0	358 109	12 642	0	12 642
40603	44 345	0	44 345	77 371	0	77 371	80 020	0	80 020	46 994	0	46 994
40701	4 849	0	4 849	501 006	0	501 006	505 169	0	505 169	9 012	0	9 012
40702	776 743	13 398	790 141	9 090 633	9 954	9 100 587	9 088 858	2 832	9 091 690	774 968	6 276	781 244
40703	122 476	0	122 476	189 065	838	189 903	181 322	838	182 160	114 733	0	114 733
40802	167 429	0	167 429	900 385	2 004	902 389	917 230	2 004	919 234	184 274	0	184 274
40807	3	0	3	2 832	0	2 832	2 831	0	2 831	2	0	2
40817	872 559	53 513	926 072	1 737 876	54 667	1 792 543	1 752 096	41 478	1 793 574	886 779	40 324	927 103
40820	623	113	736	986	59	1 045	904	55	959	541	109	650
40821	1 042	0	1 042	32 472	0	32 472	40 311	0	40 311	8 881	0	8 881
40903	86	0	86	1	0	1	82	0	82	167	0	167
40905	0	0	0	8 059	0	8 059	8 059	0	8 059	0	0	0
40906	5 944	0	5 944	95 473	0	95 473	92 874	0	92 874	3 345	0	3 345
40907	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
40909	0	0	0	5 184	3 195	8 379	5 184	3 195	8 379	0	0	0
40910	0	2	2	4 263	3 507	7 770	4 263	3 507	7 770	0	2	2
40911	10 429	0	10 429	195 460	0	195 460	190 030	0	190 030	4 999	0	4 999
40912	0	1	1	12 014	19 043	31 057	12 014	19 151	31 165	0	109	109
40913	0	0	0	3 354	10 778	14 132	3 354	10 778	14 132	0	0	0
41806	300	0	300	8 900	0	8 900	8 900	0	8 900	300	0	300
41906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41907	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42104	40 400	0	40 400	5 000	0	5 000	0	0	0	35 400	0	35 400
42105	104 430	0	104 430	100 000	0	100 000	1 500	0	1 500	5 930	0	5 930
42106	4 291	0	4 291	100	0	100	10 000	0	10 000	14 191	0	14 191
42107	291 700	0	291 700	0	0	0	0	0	0	291 700	0	291 700
42203	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	500	0	500	0	0	0	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000
42207	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	56 450	52 402	108 852	168 429	56 868	225 297	198 683	59 573	258 256	86 704	55 107	141 811
42303	0	48 924	48 924	0	48 250	48 250	0	51 165	51 165	0	51 839	51 839
42304	0	2 952	2 952	0	477	477	0	769	769	0	3 244	3 244
42305	215 522	7 612	223 134	94 254	2 476	96 730	102 645	1 353	103 998	223 913	6 489	230 402
42306	3 748 995	8 068	3 757 063	163 373	5 335	168 708	277 449	4 203	281 652	3 863 071	6 936	3 870 007
42307	309	159	468	1	15	16	0	39	39	308	183	491
42309	650	5	655	0	1	1	0	1	1	650	5	655
42601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42606	127	0	127	70	0	70	2	0	2	59	0	59
44215	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
44915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	2 335	0	2 335	141	0	141	75	0	75	2 269	0	2 269
45215	75 892	0	75 892	36 099	0	36 099	3 164	0	3 164	42 957	0	42 957
45315	81	0	81	3	0	3	0	0	0	78	0	78
45415	4 566	0	4 566	635	0	635	537	0	537	4 468	0	4 468
45515	28 242	0	28 242	4 741	0	4 741	4 236	0	4 236	27 737	0	27 737
45615	999	0	999	70	0	70	71	0	71	1 000	0	1 000
45818	95 852	0	95 852	1 756	0	1 756	3 649	0	3 649	97 745	0	97 745
45918	8 780	0	8 780	364	0	364	601	0	601	9 017	0	9 017
47405	0	0	0	838	0	838	838	0	838	0	0	0
47407	0	0	0	27 354	0	27 354	27 354	0	27 354	0	0	0
47411	18 449	132	18 581	14 021	79	14 100	15 223	72	15 295	19 651	125	19 776
47416	1 382	161	1 543	20 801	177	20 978	20 967	16	20 983	1 548	0	1 548
47422	47	1	48	272 382	0	272 382	272 408	0	272 408	73	1	74
47425	29 461	0	29 461	3 625	0	3 625	4 199	0	4 199	30 035	0	30 035
47426	5 352	0	5 352	4 679	0	4 679	426	0	426	1 099	0	1 099
47804	2 776	0	2 776	75	0	75	420	0	420	3 121	0	3 121
50220	399	0	399	393	0	393	45	0	45	51	0	51
51410	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
52301	9 540	0	9 540	9 540	0	9 540	0	0	0	0	0	0
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	446	0	446	10 655	0	10 655	11 766	0	11 766	1 557	0	1 557
60305	0	0	0	15 029	0	15 029	15 029	0	15 029	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	712	0	712	1 556	0	1 556	844	0	844	0	0	0
60311	17	0	17	1 935	0	1 935	1 951	0	1 951	33	0	33
60320	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
60322	331	0	331	3 177	0	3 177	3 165	0	3 165	319	0	319
60324	10 392	0	10 392	7	0	7	14	0	14	10 399	0	10 399
60601	152 657	0	152 657	4 888	0	4 888	7 407	0	7 407	155 176	0	155 176
60903	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61012	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
61304	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
61701	10 842	0	10 842	0	0	0	0	0	0	10 842	0	10 842
70601	665 506	0	665 506	15	0	15	163 177	0	163 177	828 668	0	828 668
70603	324 190	0	324 190	0	0	0	44 414	0	44 414	368 604	0	368 604
70615	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
70801	86 997	0	86 997	86 997	0	86 997	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 103 209	188 558	9 291 767	15 949 539	248 403	16 197 942	16 170 655	230 666	16 401 321	9 324 325	170 821	9 495 146
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	36	0	36	7	0	7	43	0	43	0	0	0
80601	66	0	66	101	0	101	61	0	61	106	0	106
80901	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	103	0	103	108	0	108	105	0	105	106	0	106
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85201	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
85401	2	0	2	6	0	6	4	0	4	0	0	0
85501	1	0	1	1	0	1	6	0	6	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	103	0	103	61	0	61	64	0	64	106	0	106
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	9 540	0	9 540	9 540	0	9 540	0	0	0
90803	9 540	0	9 540	0	0	0	9 540	0	9 540	0	0	0
90901	772 084	0	772 084	2 503 702	0	2 503 702	2 506 062	0	2 506 062	769 724	0	769 724
90902	2 859 788	0	2 859 788	2 597 180	0	2 597 180	2 590 729	0	2 590 729	2 866 239	0	2 866 239
91202	77	0	77	7	0	7	11	0	11	73	0	73
91203	6	0	6	11	0	11	12	0	12	5	0	5
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91412	474 549	0	474 549	4 332	0	4 332	598	0	598	478 283	0	478 283
91414	10 290 776	16 754	10 307 530	741 577	2 373	743 950	542 577	1 361	543 938	10 489 776	17 766	10 507 542
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	27 522	0	27 522	31 494	0	31 494	11 654	0	11 654	47 362	0	47 362
91501	7 224	0	7 224	0	0	0	0	0	0	7 224	0	7 224
91604	15 379	0	15 379	2 618	0	2 618	1 695	0	1 695	16 302	0	16 302
91704	9 227	0	9 227	0	0	0	0	0	0	9 227	0	9 227
91802	85 486	26	85 512	0	4	4	0	3	3	85 486	27	85 513
91803	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
99998	11 531 242	0	11 531 242	2 018 029	0	2 018 029	937 902	0	937 902	12 611 369	0	12 611 369
Итого по активу (баланс)	26 083 502	16 780	26 100 282	7 908 490	2 377	7 910 867	6 610 321	1 364	6 611 685	27 381 671	17 793	27 399 464
Пассив
91004	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
91311	4 417 410	0	4 417 410	212 888	0	212 888	292 802	0	292 802	4 497 324	0	4 497 324
91312	5 146 854	0	5 146 854	347 142	0	347 142	902 362	0	902 362	5 702 074	0	5 702 074
91315	941 349	14 598	955 947	24 831	1 186	26 017	219 788	2 069	221 857	1 136 306	15 481	1 151 787
91316	91 577	0	91 577	40 607	0	40 607	26 849	0	26 849	77 819	0	77 819
91317	325 786	4 264	330 050	299 338	466	299 804	321 981	739	322 720	348 429	4 537	352 966
91319	507 346	0	507 346	11 137	0	11 137	251 339	0	251 339	747 548	0	747 548
91507	81 965	0	81 965	211	0	211	4	0	4	81 758	0	81 758
91508	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99999	14 569 040	0	14 569 040	676 044	0	676 044	895 099	0	895 099	14 788 095	0	14 788 095
Итого по пассиву (баланс)	26 081 420	18 862	26 100 282	1 612 295	1 652	1 613 947	2 910 321	2 808	2 913 129	27 379 446	20 018	27 399 464
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	954,0000	0	0	125,0000	0	0	162,0000	0	0	917,0000
98010	0	0	101 213,0000	0	0	100,0000	0	0	35 600,0000	0	0	65 713,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	126,0000	0	0	126,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102 167,0000	0	0	351,0000	0	0	35 888,0000	0	0	66 630,0000
Пассив
98050	0	0	95 954,0000	0	0	35 162,0000	0	0	125,0000	0	0	60 917,0000
98055	0	0	500,0000	0	0	600,0000	0	0	100,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	5 713,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 713,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102 167,0000	0	0	35 762,0000	0	0	225,0000	0	0	66 630,0000

Страница была полезной?