Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 831	95	14 926	35 431	26	35 457	34 342	14	34 356	15 920	107	16 027
20209	0	0	0	30 500	0	30 500	30 500	0	30 500	0	0	0
30102	9 878	0	9 878	251 540	0	251 540	224 894	0	224 894	36 524	0	36 524
30110	10 446	179	10 625	1 133 107	57 789	1 190 896	1 132 970	57 766	1 190 736	10 583	202	10 785
30202	1 796	0	1 796	156	0	156	0	0	0	1 952	0	1 952
30204	96	0	96	0	0	0	13	0	13	83	0	83
30602	5	0	5	38	0	38	1	0	1	42	0	42
31901	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32002	0	0	0	780 000	0	780 000	780 000	0	780 000	0	0	0
32003	65 000	0	65 000	255 000	0	255 000	245 000	0	245 000	75 000	0	75 000
45205	97	0	97	6 500	0	6 500	97	0	97	6 500	0	6 500
45206	44 500	0	44 500	10 000	0	10 000	0	0	0	54 500	0	54 500
45207	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
45506	26 589	0	26 589	0	0	0	70	0	70	26 519	0	26 519
45507	7 274	0	7 274	1 000	0	1 000	154	0	154	8 120	0	8 120
45812	11 828	0	11 828	0	0	0	11 828	0	11 828	0	0	0
45815	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
45912	70	0	70	0	0	0	70	0	70	0	0	0
45915	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
47408	0	0	0	57 963	57 615	115 578	57 963	57 615	115 578	0	0	0
47423	9	0	9	1	9	10	1	9	10	9	0	9
47427	534	0	534	4 291	0	4 291	3 981	0	3 981	844	0	844
47801	67 495	0	67 495	0	0	0	12 412	0	12 412	55 083	0	55 083
47802	17 803	0	17 803	0	0	0	0	0	0	17 803	0	17 803
50104	23 397	0	23 397	119	0	119	37	0	37	23 479	0	23 479
60306	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
60308	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
60310	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60312	0	0	0	879	0	879	681	0	681	198	0	198
60323	9	0	9	60	0	60	0	0	0	69	0	69
60401	2 787	0	2 787	0	0	0	0	0	0	2 787	0	2 787
61008	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61212	0	0	0	16 549	0	16 549	16 549	0	16 549	0	0	0
61403	31	0	31	0	0	0	18	0	18	13	0	13
70606	112 437	0	112 437	11 272	0	11 272	0	0	0	123 709	0	123 709
70607	2 055	0	2 055	1 021	0	1 021	1 066	0	1 066	2 010	0	2 010
70608	930	0	930	270	0	270	0	0	0	1 200	0	1 200
70611	477	0	477	96	0	96	0	0	0	573	0	573
Итого по активу (баланс)	506 359	274	506 633	2 597 046	115 439	2 712 485	2 553 931	115 404	2 669 335	549 474	309	549 783
Пассив
10208	189 500	0	189 500	0	0	0	5 000	0	5 000	194 500	0	194 500
10701	43 214	0	43 214	0	0	0	0	0	0	43 214	0	43 214
10801	43 914	0	43 914	0	0	0	0	0	0	43 914	0	43 914
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
40702	59 043	32	59 075	157 363	57 735	215 098	175 404	57 748	233 152	77 084	45	77 129
40703	222	0	222	204	0	204	224	0	224	242	0	242
40802	1 657	0	1 657	2 606	0	2 606	1 275	0	1 275	326	0	326
40807	0	4	4	0	1	1	0	7	7	0	10	10
40821	278	0	278	276	0	276	36	0	36	38	0	38
40911	0	0	0	17 513	0	17 513	17 513	0	17 513	0	0	0
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	252	0	252	21	0	21	15	0	15	246	0	246
45215	223	0	223	20	0	20	325	0	325	528	0	528
45515	433	0	433	197	0	197	210	0	210	446	0	446
45818	11 829	0	11 829	11 829	0	11 829	0	0	0	0	0	0
45918	489	0	489	35	0	35	0	0	0	454	0	454
47407	0	0	0	57 875	57 615	115 490	57 875	57 615	115 490	0	0	0
47416	0	5	5	1	134	135	1	129	130	0	0	0
47422	1	0	1	17 648	0	17 648	17 648	0	17 648	1	0	1
47425	3 451	0	3 451	2 523	0	2 523	456	0	456	1 384	0	1 384
47804	16 695	0	16 695	4 052	0	4 052	7 642	0	7 642	20 285	0	20 285
50120	5 130	0	5 130	1 066	0	1 066	1 021	0	1 021	5 085	0	5 085
60301	55	0	55	524	0	524	526	0	526	57	0	57
60305	0	0	0	924	0	924	924	0	924	0	0	0
60309	2	0	2	17	0	17	17	0	17	2	0	2
60311	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	2 080	0	2 080	0	0	0	34	0	34	2 114	0	2 114
61304	181	0	181	0	0	0	22	0	22	203	0	203
70601	126 893	0	126 893	0	0	0	31 365	0	31 365	158 258	0	158 258
70603	974	0	974	0	0	0	300	0	300	1 274	0	1 274
Итого по пассиву (баланс)	506 592	41	506 633	274 807	115 485	390 292	317 943	115 499	433 442	549 728	55	549 783
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
90901	16 347	0	16 347	0	0	0	0	0	0	16 347	0	16 347
90902	12 720	0	12 720	1	0	1	12 244	0	12 244	477	0	477
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	113 533	0	113 533	6 867	0	6 867	27 863	0	27 863	92 537	0	92 537
91418	109 293	0	109 293	0	0	0	16 549	0	16 549	92 744	0	92 744
91604	636	0	636	339	0	339	606	0	606	369	0	369
91803	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99998	341 218	0	341 218	143	0	143	712	0	712	340 649	0	340 649
Итого по активу (баланс)	593 754	0	593 754	12 350	0	12 350	62 974	0	62 974	543 130	0	543 130
Пассив
91003	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
91312	306 584	0	306 584	0	0	0	0	0	0	306 584	0	306 584
91315	13 370	0	13 370	0	0	0	0	0	0	13 370	0	13 370
91318	569	0	569	569	0	569	0	0	0	0	0	0
91507	20 680	0	20 680	0	0	0	0	0	0	20 680	0	20 680
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	252 536	0	252 536	62 262	0	62 262	12 207	0	12 207	202 481	0	202 481
Итого по пассиву (баланс)	593 754	0	593 754	62 974	0	62 974	12 350	0	12 350	543 130	0	543 130
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Пассив
98050	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000

Страница была полезной?