Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
30102	1 776	0	1 776	90 412 117	0	90 412 117	90 411 289	0	90 411 289	2 604	0	2 604
30110	158	2	160	81 348	0	81 348	81 191	0	81 191	315	2	317
30114	9	122 313	122 322	0	66 050	66 050	0	76 513	76 513	9	111 850	111 859
30202	14 010	0	14 010	3 031	0	3 031	0	0	0	17 041	0	17 041
30204	13 964	0	13 964	22 611	0	22 611	0	0	0	36 575	0	36 575
30424	109 561	590 851	700 412	5 180 509	504 007	5 684 516	5 193 134	53 338	5 246 472	96 936	1 041 520	1 138 456
30425	20 000	3 168	23 168	0	387	387	0	65	65	20 000	3 490	23 490
32102	3 976 000	0	3 976 000	70 625 000	0	70 625 000	74 601 000	0	74 601 000	0	0	0
32103	0	0	0	19 570 000	0	19 570 000	15 712 000	0	15 712 000	3 858 000	0	3 858 000
47404	0	0	0	15 762 925	0	15 762 925	15 762 925	0	15 762 925	0	0	0
47408	0	0	0	67 874	69 001	136 875	67 874	69 001	136 875	0	0	0
47423	26 163	5	26 168	38 887	171 316	210 203	47 276	5	47 281	17 774	171 316	189 090
47427	0	0	0	22 449	0	22 449	22 449	0	22 449	0	0	0
60302	90 640	0	90 640	21	0	21	136	0	136	90 525	0	90 525
60306	14	0	14	17 469	0	17 469	17 469	0	17 469	14	0	14
60308	4 484	0	4 484	5 733	0	5 733	5 328	0	5 328	4 889	0	4 889
60310	0	0	0	5 509	0	5 509	5 509	0	5 509	0	0	0
60312	8 723	0	8 723	26 780	0	26 780	30 225	0	30 225	5 278	0	5 278
60314	5 572	0	5 572	20 703	4 750	25 453	20 490	4 750	25 240	5 785	0	5 785
60323	3	0	3	60	0	60	63	0	63	0	0	0
60401	65 408	0	65 408	224	0	224	0	0	0	65 632	0	65 632
60701	615	0	615	224	0	224	224	0	224	615	0	615
61002	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61008	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
61009	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
61403	82 946	0	82 946	10 786	0	10 786	4 463	0	4 463	89 269	0	89 269
70606	1 878 095	0	1 878 095	120 607	0	120 607	10	0	10	1 998 692	0	1 998 692
70608	1 175 473	0	1 175 473	125 451	0	125 451	0	0	0	1 300 924	0	1 300 924
70610	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
Итого по активу (баланс)	7 474 179	716 339	8 190 518	202 121 384	815 511	202 936 895	201 984 120	203 672	202 187 792	7 611 443	1 328 178	8 939 621
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	326 488	0	326 488	0	0	0	0	0	0	326 488	0	326 488
30111	0	0	0	5 211	5 185	10 396	5 211	5 185	10 396	0	0	0
30126	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
30606	108 189	590 851	699 040	15 905 015	53 338	15 958 353	15 892 412	504 008	16 396 420	95 586	1 041 521	1 137 107
31310	1 078	0	1 078	1 015	0	1 015	1 220	0	1 220	1 283	0	1 283
40701	368 622	111 995	480 617	258 508	24 398	282 906	260 965	18 021	278 986	371 079	105 618	476 697
40807	86 817	3 007	89 824	57 144	46 400	103 544	27 170	47 007	74 177	56 843	3 614	60 457
40817	0	816	816	0	17	17	0	100	100	0	899	899
40820	0	3 917	3 917	0	1 051	1 051	0	365	365	0	3 231	3 231
47407	0	0	0	133 979	134 136	268 115	133 979	134 136	268 115	0	0	0
47416	0	0	0	90 376 013	0	90 376 013	90 376 013	0	90 376 013	0	0	0
47425	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
60301	2	0	2	30 813	0	30 813	30 813	0	30 813	2	0	2
60305	0	0	0	85 979	0	85 979	85 979	0	85 979	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	15 428	0	15 428	15 420	0	15 420	27 487	0	27 487	27 495	0	27 495
60311	6	0	6	4	0	4	4	0	4	6	0	6
60324	383	0	383	0	0	0	36	0	36	419	0	419
60601	38 876	0	38 876	0	0	0	1 436	0	1 436	40 312	0	40 312
70601	1 779 239	0	1 779 239	0	0	0	205 729	0	205 729	1 984 968	0	1 984 968
70603	1 130 390	0	1 130 390	0	0	0	125 450	0	125 450	1 255 840	0	1 255 840
70605	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
70613	1 628	0	1 628	0	0	0	0	0	0	1 628	0	1 628
Итого по пассиву (баланс)	7 479 932	710 586	8 190 518	106 869 113	264 525	107 133 638	107 173 919	708 822	107 882 741	7 784 738	1 154 883	8 939 621
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	697 922	0	697 922	1 015	0	1 015	1 220	0	1 220	697 717	0	697 717
99998	98 267	0	98 267	25 655	0	25 655	25 642	0	25 642	98 280	0	98 280
Итого по активу (баланс)	796 189	0	796 189	26 670	0	26 670	26 862	0	26 862	795 997	0	795 997
Пассив
91003	0	0	0	3 031	0	3 031	3 031	0	3 031	0	0	0
91004	0	0	0	22 611	0	22 611	22 611	0	22 611	0	0	0
91507	98 251	0	98 251	0	0	0	0	0	0	98 251	0	98 251
91508	16	0	16	0	0	0	13	0	13	29	0	29
99999	697 922	0	697 922	1 220	0	1 220	1 015	0	1 015	697 717	0	697 717
Итого по пассиву (баланс)	796 189	0	796 189	26 862	0	26 862	26 670	0	26 670	795 997	0	795 997
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
93902	0	0	0	184 019	41 467	225 486	22 362	41 365	63 727	161 657	102	161 759
99996	0	0	0	229 996	0	229 996	63 783	0	63 783	166 213	0	166 213
Итого по активу (баланс)	0	0	0	414 181	41 467	455 648	86 311	41 365	127 676	327 870	102	327 972
Пассив
96901	0	0	0	0	169	169	0	169	169	0	0	0
96902	0	0	0	41 042	22 572	63 614	41 142	188 685	229 827	100	166 113	166 213
99997	0	0	0	63 893	0	63 893	225 652	0	225 652	161 759	0	161 759
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	104 935	22 741	127 676	266 794	188 854	455 648	161 859	166 113	327 972
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	1 420 328,0000	0	0	0,0000	0	0	1 420 328,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1 420 328,0000	0	0	0,0000	0	0	1 420 328,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 420 328,0000	0	0	1 420 328,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 420 328,0000	0	0	1 420 328,0000

Страница была полезной?