Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

КИВИ Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2241

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	312 401	0	312 401	74 905 014	0	74 905 014	74 520 670	0	74 520 670	696 745	0	696 745
30110	787 182	5 010 778	5 797 960	50 982 250	6 155 573	57 137 823	50 440 907	7 307 420	57 748 327	1 328 525	3 858 931	5 187 456
30114	0	29 607	29 607	0	227 676	227 676	0	243 738	243 738	0	13 545	13 545
30202	109 496	0	109 496	4 148	0	4 148	0	0	0	113 644	0	113 644
30204	23 618	0	23 618	7 390	0	7 390	0	0	0	31 008	0	31 008
30221	0	0	0	0	2 493 175	2 493 175	0	2 351 810	2 351 810	0	141 365	141 365
30233	271 672	6 778	278 450	36 226 943	334 104	36 561 047	36 228 347	333 552	36 561 899	270 268	7 330	277 598
30424	7 073	0	7 073	54 556 927	0	54 556 927	54 460 316	0	54 460 316	103 684	0	103 684
31902	0	0	0	21 720 000	0	21 720 000	21 720 000	0	21 720 000	0	0	0
31903	0	0	0	11 240 000	0	11 240 000	8 740 000	0	8 740 000	2 500 000	0	2 500 000
32002	400 000	0	400 000	5 570 000	0	5 570 000	5 970 000	0	5 970 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	2 000 000	0	2 000 000	400 000	0	400 000
32005	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32301	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
45401	13 301	0	13 301	7 879	0	7 879	21 180	0	21 180	0	0	0
45505	344	0	344	100	0	100	261	0	261	183	0	183
45506	24 279	0	24 279	2 169	0	2 169	3 130	0	3 130	23 318	0	23 318
47404	0	169 871	169 871	0	54 669 149	54 669 149	0	54 585 919	54 585 919	0	253 101	253 101
47408	0	0	0	54 207 546	53 078 449	107 285 995	54 207 546	53 078 449	107 285 995	0	0	0
47423	113 916	8 496	122 412	445 090	2 089	447 179	403 388	5 708	409 096	155 618	4 877	160 495
47427	1 616	0	1 616	2 736	0	2 736	126	0	126	4 226	0	4 226
50305	2 062 642	0	2 062 642	12 221	0	12 221	0	0	0	2 074 863	0	2 074 863
60302	205	0	205	149	0	149	0	0	0	354	0	354
60306	7	0	7	4 676	0	4 676	4 679	0	4 679	4	0	4
60308	58	0	58	142	0	142	190	0	190	10	0	10
60310	47	0	47	44 668	0	44 668	44 565	0	44 565	150	0	150
60312	28 821	0	28 821	18 100	0	18 100	15 604	0	15 604	31 317	0	31 317
60314	1 202	0	1 202	670	0	670	51	0	51	1 821	0	1 821
60323	90 136	0	90 136	0	0	0	0	0	0	90 136	0	90 136
60401	47 195	0	47 195	2 866	0	2 866	12	0	12	50 049	0	50 049
60701	262	0	262	3 440	0	3 440	2 866	0	2 866	836	0	836
60901	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
61002	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
61008	3 074	0	3 074	1 535	0	1 535	594	0	594	4 015	0	4 015
61009	180	0	180	454	0	454	116	0	116	518	0	518
61209	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	21 665	0	21 665	2	0	2	1 883	0	1 883	19 784	0	19 784
70606	2 306 633	0	2 306 633	724 680	0	724 680	154	0	154	3 031 159	0	3 031 159
70608	734 362	0	734 362	345 596	0	345 596	0	0	0	1 079 958	0	1 079 958
70611	61 126	0	61 126	94 345	0	94 345	0	0	0	155 471	0	155 471
Итого по активу (баланс)	7 859 040	5 226 471	13 085 511	313 531 753	116 960 215	430 491 968	308 786 602	117 906 596	426 693 198	12 604 191	4 280 090	16 884 281
Пассив
10207	295 000	0	295 000	0	0	0	0	0	0	295 000	0	295 000
10701	14 750	0	14 750	0	0	0	0	0	0	14 750	0	14 750
10801	116 951	0	116 951	0	0	0	0	0	0	116 951	0	116 951
30109	7 677	0	7 677	2 493 506	0	2 493 506	2 520 533	0	2 520 533	34 704	0	34 704
30126	2 507	0	2 507	0	0	0	0	0	0	2 507	0	2 507
30226	15 344	0	15 344	0	0	0	1 144	0	1 144	16 488	0	16 488
30232	1 279 715	953 103	2 232 818	37 083 233	2 285 940	39 369 173	36 634 936	2 323 937	38 958 873	831 418	991 100	1 822 518
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
40701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40702	474 755	453 591	928 346	28 374 337	63 172	28 437 509	28 435 520	87 846	28 523 366	535 938	478 265	1 014 203
40703	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
40802	14 341	0	14 341	93 498	0	93 498	92 335	0	92 335	13 178	0	13 178
40807	96 278	122 175	218 453	140 367	25 649	166 016	166 443	29 906	196 349	122 354	126 432	248 786
40817	22 368	11 565	33 933	19 626	1 866	21 492	27 480	1 695	29 175	30 222	11 394	41 616
40820	56	1 290	1 346	2	1 072	1 074	0	64	64	54	282	336
40821	554 432	0	554 432	8 003 598	0	8 003 598	8 597 175	0	8 597 175	1 148 009	0	1 148 009
40903	3 267 358	80 596	3 347 954	72 526 991	1 486 120	74 013 111	72 811 462	1 493 519	74 304 981	3 551 829	87 995	3 639 824
42301	1 459	304 622	306 081	1 092	24 141	25 233	54	63 390	63 444	421	343 871	344 292
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45415	1 213	0	1 213	1 788	0	1 788	575	0	575	0	0	0
45515	796	0	796	108	0	108	494	0	494	1 182	0	1 182
47407	0	0	0	52 962 475	54 305 803	107 268 278	52 962 475	54 305 803	107 268 278	0	0	0
47416	4 226	11	4 237	567 190	572	567 762	563 343	561	563 904	379	0	379
47422	682 599	272 129	954 728	68 575 428	13 758	68 589 186	70 452 372	15 141	70 467 513	2 559 543	273 512	2 833 055
47425	251	0	251	739	0	739	1 637	0	1 637	1 149	0	1 149
60301	6 055	0	6 055	109 232	0	109 232	103 463	0	103 463	286	0	286
60305	6 422	0	6 422	29 708	0	29 708	23 286	0	23 286	0	0	0
60307	8	0	8	139	0	139	131	0	131	0	0	0
60309	830	0	830	830	0	830	310	0	310	310	0	310
60311	14 042	0	14 042	7 384	0	7 384	5 946	0	5 946	12 604	0	12 604
60313	0	0	0	3 690	0	3 690	3 690	0	3 690	0	0	0
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60324	88 555	0	88 555	0	0	0	0	0	0	88 555	0	88 555
60601	42 718	0	42 718	12	0	12	341	0	341	43 047	0	43 047
60903	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
61501	0	0	0	88 555	0	88 555	88 555	0	88 555	0	0	0
70601	2 648 133	0	2 648 133	106 595	0	106 595	945 293	0	945 293	3 486 831	0	3 486 831
70603	967 413	0	967 413	0	0	0	347 567	0	347 567	1 314 980	0	1 314 980
70801	259 067	0	259 067	0	0	0	88 555	0	88 555	347 622	0	347 622
Итого по пассиву (баланс)	10 886 429	2 199 082	13 085 511	271 190 123	58 208 093	329 398 216	274 875 124	58 321 862	333 196 986	14 571 430	2 312 851	16 884 281
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	406	0	406	122	0	122	528	0	528	0	0	0
90902	261 011	25 673	286 684	4 176	1 515	5 691	829	1 278	2 107	264 358	25 910	290 268
91203	469	0	469	114	0	114	87	0	87	496	0	496
91414	16 794	0	16 794	0	0	0	0	0	0	16 794	0	16 794
91417	441 000	0	441 000	0	0	0	0	0	0	441 000	0	441 000
91501	2 251	0	2 251	0	0	0	0	0	0	2 251	0	2 251
91704	182	778	960	0	41	41	0	39	39	182	780	962
91802	825	1 686	2 511	0	87	87	0	85	85	825	1 688	2 513
99998	22 781	0	22 781	35 996	0	35 996	20 086	0	20 086	38 691	0	38 691
Итого по активу (баланс)	745 719	28 137	773 856	40 408	1 643	42 051	21 530	1 402	22 932	764 597	28 378	792 975
Пассив
91003	0	0	0	4 148	0	4 148	4 148	0	4 148	0	0	0
91004	0	0	0	7 390	0	7 390	7 390	0	7 390	0	0	0
91312	20 077	0	20 077	0	0	0	0	0	0	20 077	0	20 077
91317	2 704	0	2 704	8 548	0	8 548	24 458	0	24 458	18 614	0	18 614
99999	751 075	0	751 075	2 789	0	2 789	5 998	0	5 998	754 284	0	754 284
Итого по пассиву (баланс)	773 856	0	773 856	22 875	0	22 875	41 994	0	41 994	792 975	0	792 975
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 997 728	1 226	2 998 954	50 301 872	998 481	51 300 353	51 401 722	999 707	52 401 429	1 897 878	0	1 897 878
93902	0	0	0	358 799	0	358 799	348 613	0	348 613	10 186	0	10 186
99996	2 998 936	0	2 998 936	51 785 947	0	51 785 947	52 875 536	0	52 875 536	1 909 347	0	1 909 347
Итого по активу (баланс)	5 996 664	1 226	5 997 890	102 446 618	998 481	103 445 099	104 625 871	999 707	105 625 578	3 817 411	0	3 817 411
Пассив
96901	1 220	2 997 716	2 998 936	997 552	51 528 965	52 526 517	996 332	50 430 398	51 426 730	0	1 899 149	1 899 149
96902	0	0	0	0	349 019	349 019	0	359 217	359 217	0	10 198	10 198
99997	2 998 954	0	2 998 954	52 750 042	0	52 750 042	51 659 152	0	51 659 152	1 908 064	0	1 908 064
Итого по пассиву (баланс)	3 000 174	2 997 716	5 997 890	53 747 594	51 877 984	105 625 578	52 655 484	50 789 615	103 445 099	1 908 064	1 909 347	3 817 411
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 993 110,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 993 110,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 993 110,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 993 110,0000
Пассив
98050	0	0	394 444,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	394 444,0000
98070	0	0	1 598 666,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 598 666,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 993 110,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 993 110,0000

Страница была полезной?