Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 312	0	1 312	642	0	642	801	0	801	1 153	0	1 153
20202	347 729	55 393	403 122	3 547 436	418 985	3 966 421	3 460 957	370 875	3 831 832	434 208	103 503	537 711
20208	313 714	0	313 714	1 304 514	0	1 304 514	1 355 895	0	1 355 895	262 333	0	262 333
20209	0	607	607	2 065 205	16 109	2 081 314	2 058 837	16 716	2 075 553	6 368	0	6 368
30102	200 918	0	200 918	10 199 726	0	10 199 726	10 086 374	0	10 086 374	314 270	0	314 270
30110	162 231	101 898	264 129	3 138 915	161 731	3 300 646	3 173 814	197 303	3 371 117	127 332	66 326	193 658
30202	58 924	0	58 924	0	0	0	642	0	642	58 282	0	58 282
30204	1 693	0	1 693	139	0	139	0	0	0	1 832	0	1 832
30210	6 000	0	6 000	257 006	0	257 006	263 006	0	263 006	0	0	0
30215	0	1 622	1 622	0	66	66	0	82	82	0	1 606	1 606
30221	0	0	0	0	1 092	1 092	0	1 092	1 092	0	0	0
30233	5 102	12	5 114	1 278 545	16 813	1 295 358	1 279 601	16 818	1 296 419	4 046	7	4 053
30602	1 028	0	1 028	190 501	0	190 501	191 517	0	191 517	12	0	12
32002	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32003	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32201	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
44207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45007	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45104	63 000	0	63 000	93 000	0	93 000	63 000	0	63 000	93 000	0	93 000
45105	4 500	0	4 500	400	0	400	0	0	0	4 900	0	4 900
45106	17 635	0	17 635	4 800	0	4 800	1	0	1	22 434	0	22 434
45107	62 887	0	62 887	3 902	0	3 902	1 375	0	1 375	65 414	0	65 414
45108	128 471	0	128 471	25 890	0	25 890	3 798	0	3 798	150 563	0	150 563
45201	43 886	0	43 886	160 720	0	160 720	159 704	0	159 704	44 902	0	44 902
45203	0	0	0	61 218	0	61 218	17 960	0	17 960	43 258	0	43 258
45204	48 273	0	48 273	42 292	0	42 292	21 506	0	21 506	69 059	0	69 059
45205	157 106	0	157 106	138 565	0	138 565	73 732	0	73 732	221 939	0	221 939
45206	539 623	0	539 623	60 905	0	60 905	58 184	0	58 184	542 344	0	542 344
45207	516 831	0	516 831	42 086	0	42 086	51 143	0	51 143	507 774	0	507 774
45208	592 038	0	592 038	103 300	0	103 300	11 391	0	11 391	683 947	0	683 947
45306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45307	1 847	0	1 847	0	0	0	139	0	139	1 708	0	1 708
45308	14 627	0	14 627	0	0	0	258	0	258	14 369	0	14 369
45401	10 535	0	10 535	15 610	0	15 610	15 686	0	15 686	10 459	0	10 459
45403	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45404	75	0	75	6 000	0	6 000	0	0	0	6 075	0	6 075
45405	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45406	56 121	0	56 121	922	0	922	20 915	0	20 915	36 128	0	36 128
45407	200 200	0	200 200	33 552	0	33 552	14 784	0	14 784	218 968	0	218 968
45408	194 964	0	194 964	0	0	0	4 997	0	4 997	189 967	0	189 967
45503	10 004	0	10 004	0	0	0	10 004	0	10 004	0	0	0
45504	6 624	0	6 624	869	0	869	3 620	0	3 620	3 873	0	3 873
45505	37 447	0	37 447	11 377	0	11 377	6 705	0	6 705	42 119	0	42 119
45506	235 909	0	235 909	17 468	0	17 468	15 418	0	15 418	237 959	0	237 959
45507	1 429 248	477	1 429 725	87 928	25	87 953	84 866	36	84 902	1 432 310	466	1 432 776
45509	28 869	217	29 086	28 359	383	28 742	23 595	162	23 757	33 633	438	34 071
45604	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45704	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
45705	41	0	41	0	0	0	2	0	2	39	0	39
45812	59 224	0	59 224	2 737	0	2 737	1 548	0	1 548	60 413	0	60 413
45813	550	0	550	43	0	43	2	0	2	591	0	591
45814	2 529	0	2 529	482	0	482	341	0	341	2 670	0	2 670
45815	38 421	0	38 421	2 273	0	2 273	2 947	0	2 947	37 747	0	37 747
45909	342	0	342	39	0	39	381	0	381	0	0	0
45912	1 732	0	1 732	89	0	89	547	0	547	1 274	0	1 274
45913	0	0	0	51	0	51	0	0	0	51	0	51
45914	81	0	81	108	0	108	64	0	64	125	0	125
45915	4 448	0	4 448	872	0	872	894	0	894	4 426	0	4 426
47408	97 658	0	97 658	248 372	122 578	370 950	97 658	122 578	220 236	248 372	0	248 372
47417	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47423	23 073	0	23 073	50 557	45 328	95 885	68 053	45 328	113 381	5 577	0	5 577
47427	20 014	3	20 017	54 970	6	54 976	49 743	3	49 746	25 241	6	25 247
47801	18 785	0	18 785	0	0	0	376	0	376	18 409	0	18 409
47803	10 217	0	10 217	0	0	0	0	0	0	10 217	0	10 217
47901	97 372	0	97 372	413	0	413	33 105	0	33 105	64 680	0	64 680
50104	149 863	0	149 863	151 561	0	151 561	301 424	0	301 424	0	0	0
50121	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
50207	245 964	0	245 964	1 979	0	1 979	41 306	0	41 306	206 637	0	206 637
50221	167	0	167	11	0	11	49	0	49	129	0	129
51401	0	0	0	201 000	0	201 000	201 000	0	201 000	0	0	0
51402	102 621	0	102 621	97 639	0	97 639	200 260	0	200 260	0	0	0
51403	405 882	0	405 882	200 238	0	200 238	248 360	0	248 360	357 760	0	357 760
51404	0	0	0	284	0	284	0	0	0	284	0	284
51405	0	0	0	533	0	533	0	0	0	533	0	533
51409	14 741	0	14 741	0	0	0	0	0	0	14 741	0	14 741
51503	10 000	0	10 000	102	0	102	0	0	0	10 102	0	10 102
52503	2 677	0	2 677	0	0	0	493	0	493	2 184	0	2 184
60202	43	0	43	2	0	2	0	0	0	45	0	45
60302	398	0	398	208	0	208	363	0	363	243	0	243
60306	1 719	0	1 719	1 696	0	1 696	1 724	0	1 724	1 691	0	1 691
60308	10	0	10	231	0	231	241	0	241	0	0	0
60310	0	0	0	937	0	937	937	0	937	0	0	0
60312	17 859	0	17 859	45 187	0	45 187	46 260	0	46 260	16 786	0	16 786
60315	793	0	793	0	0	0	0	0	0	793	0	793
60323	6 191	0	6 191	6	0	6	22	0	22	6 175	0	6 175
60401	467 029	0	467 029	1 060	0	1 060	0	0	0	468 089	0	468 089
60404	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60409	1 836	0	1 836	0	0	0	0	0	0	1 836	0	1 836
60701	827	0	827	477	0	477	1 060	0	1 060	244	0	244
60901	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61002	411	0	411	276	0	276	242	0	242	445	0	445
61008	1 049	0	1 049	1 254	0	1 254	764	0	764	1 539	0	1 539
61009	6 037	0	6 037	211	0	211	207	0	207	6 041	0	6 041
61010	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
61011	3 487	0	3 487	32 766	0	32 766	32 474	0	32 474	3 779	0	3 779
61209	0	0	0	79 189	0	79 189	79 189	0	79 189	0	0	0
61210	0	0	0	792 112	0	792 112	792 112	0	792 112	0	0	0
61212	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61403	21 472	0	21 472	755	0	755	796	0	796	21 431	0	21 431
70606	184 358	0	184 358	110 455	0	110 455	416	0	416	294 397	0	294 397
70607	66	0	66	0	0	0	66	0	66	0	0	0
70608	28 104	0	28 104	16 445	0	16 445	0	0	0	44 549	0	44 549
70611	3 820	0	3 820	5 927	0	5 927	0	0	0	9 747	0	9 747
Итого по активу (баланс)	7 824 650	160 229	7 984 879	27 525 480	783 116	28 308 596	27 245 770	770 993	28 016 763	8 104 360	172 352	8 276 712
Пассив
10207	341 616	0	341 616	0	0	0	0	0	0	341 616	0	341 616
10601	77 837	0	77 837	0	0	0	0	0	0	77 837	0	77 837
10603	167	0	167	49	0	49	11	0	11	129	0	129
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	287 088	0	287 088	0	0	0	0	0	0	287 088	0	287 088
30223	52	0	52	1 888	0	1 888	1 889	0	1 889	53	0	53
30232	9 623	94	9 717	1 090 627	18 146	1 108 773	1 086 215	18 578	1 104 793	5 211	526	5 737
30607	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
31309	105 461	0	105 461	0	0	0	0	0	0	105 461	0	105 461
40116	65	0	65	9 757	0	9 757	9 752	0	9 752	60	0	60
40302	54	0	54	0	0	0	90	0	90	144	0	144
40602	5 143	0	5 143	1 882 790	0	1 882 790	1 884 499	0	1 884 499	6 852	0	6 852
40603	57 615	0	57 615	53 818	1 006	54 824	53 700	1 006	54 706	57 497	0	57 497
40701	37 314	0	37 314	495 947	50 894	546 841	522 130	50 894	573 024	63 497	0	63 497
40702	737 806	7 075	744 881	6 853 197	20 144	6 873 341	6 867 437	15 919	6 883 356	752 046	2 850	754 896
40703	67 748	0	67 748	99 318	0	99 318	102 794	0	102 794	71 224	0	71 224
40802	138 663	0	138 663	885 726	134	885 860	890 541	134	890 675	143 478	0	143 478
40807	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	774 563	15 515	790 078	1 602 071	47 127	1 649 198	1 556 625	54 268	1 610 893	729 117	22 656	751 773
40820	652	169	821	1 727	44	1 771	1 613	7	1 620	538	132	670
40821	1 293	0	1 293	28 767	0	28 767	29 493	0	29 493	2 019	0	2 019
40905	0	0	0	15 998	0	15 998	15 998	0	15 998	0	0	0
40906	0	0	0	252 646	0	252 646	259 014	0	259 014	6 368	0	6 368
40909	0	0	0	3 213	3 357	6 570	3 213	3 357	6 570	0	0	0
40910	0	0	0	824	1 002	1 826	824	1 002	1 826	0	0	0
40911	1 639	0	1 639	74 314	0	74 314	74 408	0	74 408	1 733	0	1 733
40912	0	213	213	7 158	10 856	18 014	7 158	10 643	17 801	0	0	0
40913	0	0	0	2 858	7 550	10 408	2 858	7 550	10 408	0	0	0
41806	450	0	450	1 300	0	1 300	850	0	850	0	0	0
41906	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42005	13 800	0	13 800	0	0	0	0	0	0	13 800	0	13 800
42006	37 000	0	37 000	20 000	0	20 000	18 500	0	18 500	35 500	0	35 500
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42104	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
42105	92 840	0	92 840	31 400	0	31 400	15 000	0	15 000	76 440	0	76 440
42106	435 444	0	435 444	122 563	0	122 563	260 820	0	260 820	573 701	0	573 701
42107	291 700	0	291 700	0	0	0	0	0	0	291 700	0	291 700
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42207	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	48 546	3 985	52 531	123 194	39 683	162 877	142 029	40 050	182 079	67 381	4 352	71 733
42303	0	33 298	33 298	0	34 932	34 932	0	34 271	34 271	0	32 637	32 637
42304	0	2 491	2 491	0	767	767	0	1 779	1 779	0	3 503	3 503
42305	0	9 151	9 151	0	3 992	3 992	0	903	903	0	6 062	6 062
42306	3 397 039	78 686	3 475 725	274 280	5 382	279 662	295 214	7 040	302 254	3 417 973	80 344	3 498 317
42307	625	0	625	0	0	0	1	0	1	626	0	626
42309	124	4	128	0	0	0	0	0	0	124	4	128
42601	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42606	685	0	685	51	0	51	10	0	10	644	0	644
44215	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45015	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45115	2 671	0	2 671	68	0	68	2 916	0	2 916	5 519	0	5 519
45215	59 435	0	59 435	10 240	0	10 240	14 653	0	14 653	63 848	0	63 848
45315	188	0	188	4	0	4	0	0	0	184	0	184
45415	7 688	0	7 688	664	0	664	268	0	268	7 292	0	7 292
45515	19 844	0	19 844	1 642	0	1 642	2 129	0	2 129	20 331	0	20 331
45615	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45818	91 806	0	91 806	1 648	0	1 648	2 053	0	2 053	92 211	0	92 211
45918	4 194	0	4 194	543	0	543	127	0	127	3 778	0	3 778
47405	0	0	0	54 855	0	54 855	54 855	0	54 855	0	0	0
47407	0	0	0	370 576	0	370 576	370 576	0	370 576	0	0	0
47411	70 451	1 226	71 677	22 031	140	22 171	19 348	373	19 721	67 768	1 459	69 227
47416	2 803	888	3 691	101 447	933	102 380	99 529	45	99 574	885	0	885
47422	92	1	93	39 070	0	39 070	39 035	0	39 035	57	1	58
47425	23 248	0	23 248	10 339	0	10 339	10 592	0	10 592	23 501	0	23 501
47426	7 810	0	7 810	1 785	0	1 785	4 714	0	4 714	10 739	0	10 739
47804	5 522	0	5 522	23	0	23	0	0	0	5 499	0	5 499
47902	3 247	0	3 247	3 247	0	3 247	0	0	0	0	0	0
50120	66	0	66	66	0	66	0	0	0	0	0	0
50220	1 312	0	1 312	801	0	801	642	0	642	1 153	0	1 153
51410	14 741	0	14 741	0	0	0	0	0	0	14 741	0	14 741
52306	49 500	0	49 500	0	0	0	0	0	0	49 500	0	49 500
52307	24 200	0	24 200	0	0	0	0	0	0	24 200	0	24 200
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	4 908	0	4 908	13 818	0	13 818	12 303	0	12 303	3 393	0	3 393
60305	0	0	0	12 609	0	12 609	12 609	0	12 609	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	893	0	893	1 243	0	1 243	350	0	350	0	0	0
60311	6 500	0	6 500	6 739	0	6 739	239	0	239	0	0	0
60322	362	0	362	384	0	384	366	0	366	344	0	344
60324	7 457	0	7 457	290	0	290	14	0	14	7 181	0	7 181
60405	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
60601	107 533	0	107 533	0	0	0	2 914	0	2 914	110 447	0	110 447
60603	186	0	186	0	0	0	1	0	1	187	0	187
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61012	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
61301	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
61304	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
70601	191 437	0	191 437	3	0	3	115 086	0	115 086	306 520	0	306 520
70602	955	0	955	66	0	66	66	0	66	955	0	955
70603	29 727	0	29 727	0	0	0	16 723	0	16 723	46 450	0	46 450
70801	43 971	0	43 971	0	0	0	0	0	0	43 971	0	43 971
Итого по пассиву (баланс)	7 832 083	152 796	7 984 879	14 594 911	246 089	14 841 000	14 885 014	247 819	15 132 833	8 122 186	154 526	8 276 712
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	323 338	0	323 338	82 077	0	82 077	63 533	0	63 533	341 882	0	341 882
90902	1 418 216	0	1 418 216	133 683	0	133 683	145 895	0	145 895	1 406 004	0	1 406 004
91202	73	0	73	9	0	9	14	0	14	68	0	68
91203	19	0	19	15	0	15	21	0	21	13	0	13
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91412	105 461	0	105 461	0	0	0	0	0	0	105 461	0	105 461
91414	8 582 479	592	8 583 071	895 095	31	895 126	268 998	35	269 033	9 208 576	588	9 209 164
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	15 009	0	15 009	0	0	0	19	0	19	14 990	0	14 990
91501	5 114	0	5 114	43	0	43	0	0	0	5 157	0	5 157
91604	12 439	0	12 439	2 169	0	2 169	1 236	0	1 236	13 372	0	13 372
91704	4 679	0	4 679	0	0	0	0	0	0	4 679	0	4 679
91802	46 257	22	46 279	0	1	1	0	1	1	46 257	22	46 279
91803	251	0	251	2	0	2	0	0	0	253	0	253
99998	10 026 833	0	10 026 833	1 168 616	0	1 168 616	1 154 350	0	1 154 350	10 041 099	0	10 041 099
Итого по активу (баланс)	20 540 472	614	20 541 086	2 281 709	32	2 281 741	1 634 067	36	1 634 103	21 188 114	610	21 188 724
Пассив
91311	3 749 826	0	3 749 826	131 521	0	131 521	215 803	0	215 803	3 834 108	0	3 834 108
91312	4 607 330	0	4 607 330	340 400	0	340 400	228 197	0	228 197	4 495 127	0	4 495 127
91315	764 343	854	765 197	129 500	47	129 547	134 343	40	134 383	769 186	847	770 033
91316	307 205	0	307 205	136 329	0	136 329	154 792	0	154 792	325 668	0	325 668
91317	329 408	4 473	333 881	415 857	614	416 471	434 778	365	435 143	348 329	4 224	352 553
91319	197 007	0	197 007	0	0	0	250	0	250	197 257	0	197 257
91507	66 294	0	66 294	81	0	81	47	0	47	66 260	0	66 260
91508	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99999	10 514 253	0	10 514 253	375 665	0	375 665	1 009 037	0	1 009 037	11 147 625	0	11 147 625
Итого по пассиву (баланс)	20 535 759	5 327	20 541 086	1 529 353	661	1 530 014	2 177 247	405	2 177 652	21 183 653	5 071	21 188 724
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	924,0000	0	0	95,0000	0	0	91,0000	0	0	928,0000
98010	0	0	390 713,0000	0	0	146 000,0000	0	0	331 000,0000	0	0	205 713,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	391 637,0000	0	0	146 100,0000	0	0	331 096,0000	0	0	206 641,0000
Пассив
98050	0	0	385 924,0000	0	0	331 091,0000	0	0	146 095,0000	0	0	200 928,0000
98090	0	0	5 713,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 713,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	391 637,0000	0	0	331 091,0000	0	0	146 095,0000	0	0	206 641,0000

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