Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	76 421	27 437	103 858	628 433	51 717	680 150	656 730	61 880	718 610	48 124	17 274	65 398
20208	14 768	0	14 768	15 000	0	15 000	17 096	0	17 096	12 672	0	12 672
20209	10 060	0	10 060	380 613	7 814	388 427	390 673	7 814	398 487	0	0	0
20302	0	1 769	1 769	0	208	208	0	56	56	0	1 921	1 921
20305	0	0	0	0	5 712	5 712	0	5 712	5 712	0	0	0
30102	64 729	0	64 729	7 004 307	0	7 004 307	6 898 585	0	6 898 585	170 451	0	170 451
30110	256 941	89 496	346 437	246 227	136 206	382 433	501 764	119 196	620 960	1 404	106 506	107 910
30114	0	28 214	28 214	0	39 410	39 410	0	43 772	43 772	0	23 852	23 852
30118	0	0	0	0	1 408 096	1 408 096	0	1 360 765	1 360 765	0	47 331	47 331
30202	31 377	0	31 377	0	0	0	2 885	0	2 885	28 492	0	28 492
30204	1 629	0	1 629	338	0	338	0	0	0	1 967	0	1 967
30210	0	0	0	225	0	225	0	0	0	225	0	225
30215	360	5 287	5 647	0	325	325	0	204	204	360	5 408	5 768
30221	0	0	0	193 832	6 059	199 891	193 120	6 059	199 179	712	0	712
30233	530	0	530	5 840	437	6 277	5 600	437	6 037	770	0	770
30424	7	0	7	116 548	0	116 548	116 485	0	116 485	70	0	70
30425	0	2 820	2 820	0	173	173	0	109	109	0	2 884	2 884
32201	0	3 525	3 525	0	217	217	0	136	136	0	3 606	3 606
45106	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45107	76 456	0	76 456	0	0	0	4 122	0	4 122	72 334	0	72 334
45108	1 959	0	1 959	0	0	0	323	0	323	1 636	0	1 636
45201	151 992	0	151 992	271 113	0	271 113	305 658	0	305 658	117 447	0	117 447
45203	40 000	0	40 000	3 000	0	3 000	40 000	0	40 000	3 000	0	3 000
45204	35 934	0	35 934	13 900	0	13 900	27 534	0	27 534	22 300	0	22 300
45205	85 496	0	85 496	24 082	0	24 082	5 934	0	5 934	103 644	0	103 644
45206	1 375 488	0	1 375 488	104 402	0	104 402	105 292	0	105 292	1 374 598	0	1 374 598
45207	1 691 093	1 762	1 692 855	28 582	108	28 690	48 938	68	49 006	1 670 737	1 802	1 672 539
45208	193 782	0	193 782	2 907	0	2 907	10 466	0	10 466	186 223	0	186 223
45407	32 113	0	32 113	930	0	930	200	0	200	32 843	0	32 843
45503	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45504	2 000	0	2 000	200	0	200	0	0	0	2 200	0	2 200
45505	27 348	0	27 348	600	0	600	336	0	336	27 612	0	27 612
45506	98 192	0	98 192	1 000	0	1 000	1 907	0	1 907	97 285	0	97 285
45507	45 831	0	45 831	0	0	0	2 728	0	2 728	43 103	0	43 103
45812	52 065	3 132	55 197	2 226	193	2 419	18 957	121	19 078	35 334	3 204	38 538
45814	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
45815	2 896	0	2 896	247	0	247	167	0	167	2 976	0	2 976
45912	0	0	0	1 095	0	1 095	1 095	0	1 095	0	0	0
45915	329	0	329	53	0	53	57	0	57	325	0	325
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	0	118 884	118 884	0	118 884	118 884	0	0	0
47408	0	0	0	2 848 795	63 808	2 912 603	2 848 795	63 808	2 912 603	0	0	0
47423	730	1	731	17 426	6	17 432	417	5	422	17 739	2	17 741
47427	20 502	0	20 502	32 482	0	32 482	30 980	0	30 980	22 004	0	22 004
47801	1 199	0	1 199	0	0	0	31	0	31	1 168	0	1 168
47802	108 000	0	108 000	0	0	0	0	0	0	108 000	0	108 000
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51505	110	0	110	300	0	300	0	0	0	410	0	410
52503	2 144	0	2 144	0	0	0	142	0	142	2 002	0	2 002
52601	12 097	0	12 097	786	0	786	2 244	0	2 244	10 639	0	10 639
60202	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60302	6 510	0	6 510	156	0	156	2 272	0	2 272	4 394	0	4 394
60306	0	0	0	1 506	0	1 506	1 506	0	1 506	0	0	0
60308	0	14	14	67	0	67	67	7	74	0	7	7
60310	195	0	195	421	0	421	425	0	425	191	0	191
60312	1 072	0	1 072	1 907	0	1 907	1 787	0	1 787	1 192	0	1 192
60323	289	0	289	28	0	28	24	0	24	293	0	293
60401	57 750	0	57 750	0	0	0	39	0	39	57 711	0	57 711
60408	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60701	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
61002	163	0	163	75	0	75	1	0	1	237	0	237
61008	576	0	576	179	0	179	237	0	237	518	0	518
61009	634	0	634	251	0	251	143	0	143	742	0	742
61209	0	0	0	3 724	0	3 724	3 724	0	3 724	0	0	0
61212	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61213	0	0	0	1 361 108	0	1 361 108	1 361 108	0	1 361 108	0	0	0
61403	2 723	0	2 723	10	0	10	75	0	75	2 658	0	2 658
70606	82 460	0	82 460	89 603	0	89 603	55	0	55	172 008	0	172 008
70608	14 570	0	14 570	16 121	0	16 121	0	0	0	30 691	0	30 691
70609	322	0	322	194	0	194	0	0	0	516	0	516
70610	11 992	0	11 992	1 303	0	1 303	0	0	0	13 295	0	13 295
70611	2 061	0	2 061	2 060	0	2 060	0	0	0	4 121	0	4 121
70706	1 836 697	0	1 836 697	192	0	192	102	0	102	1 836 787	0	1 836 787
70708	162 716	0	162 716	0	0	0	0	0	0	162 716	0	162 716
70709	464 750	0	464 750	0	0	0	0	0	0	464 750	0	464 750
70710	226 329	0	226 329	0	0	0	0	0	0	226 329	0	226 329
70711	33 587	0	33 587	0	0	0	0	0	0	33 587	0	33 587
Итого по активу (баланс)	7 561 531	163 457	7 724 988	13 425 244	1 839 373	15 264 617	13 610 876	1 789 033	15 399 909	7 375 899	213 797	7 589 696
Пассив
10207	113 020	0	113 020	218	0	218	218	0	218	113 020	0	113 020
10601	12 695	0	12 695	0	0	0	0	0	0	12 695	0	12 695
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10801	537 101	0	537 101	0	0	0	0	0	0	537 101	0	537 101
30232	46	125	171	4 953	7 746	12 699	4 971	8 126	13 097	64	505	569
30236	0	0	0	284	337	621	284	337	621	0	0	0
31204	169 900	0	169 900	1 950	0	1 950	0	0	0	167 950	0	167 950
31302	0	0	0	1 915 000	0	1 915 000	1 915 000	0	1 915 000	0	0	0
31303	130 000	0	130 000	455 000	0	455 000	455 000	0	455 000	130 000	0	130 000
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31305	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0
40502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40603	57	0	57	552	0	552	1 370	0	1 370	875	0	875
40701	3 667	0	3 667	18 243	0	18 243	18 742	0	18 742	4 166	0	4 166
40702	726 222	12 349	738 571	5 164 106	139 447	5 303 553	5 291 336	136 672	5 428 008	853 452	9 574	863 026
40703	17 205	0	17 205	38 274	0	38 274	38 651	0	38 651	17 582	0	17 582
40802	40 627	13 522	54 149	121 266	9 760	131 026	113 087	7 576	120 663	32 448	11 338	43 786
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40813	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40817	17 422	1 677	19 099	120 865	37 581	158 446	118 993	36 622	155 615	15 550	718	16 268
40820	13 740	1	13 741	5 167	0	5 167	120	0	120	8 693	1	8 694
40821	12 371	0	12 371	222 290	0	222 290	217 207	0	217 207	7 288	0	7 288
40905	68	0	68	279	0	279	211	0	211	0	0	0
40906	0	0	0	54 284	0	54 284	54 284	0	54 284	0	0	0
40909	0	0	0	65	336	401	65	336	401	0	0	0
40910	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40911	200	0	200	21 479	0	21 479	21 279	0	21 279	0	0	0
40912	0	0	0	4 022	495	4 517	4 022	495	4 517	0	0	0
40913	0	0	0	385	197	582	385	197	582	0	0	0
42003	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42004	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42005	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
42103	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42104	76 000	0	76 000	0	0	0	9 700	0	9 700	85 700	0	85 700
42105	124 008	0	124 008	40 100	0	40 100	0	0	0	83 908	0	83 908
42106	3 179	0	3 179	3 179	0	3 179	0	0	0	0	0	0
42107	50 439	0	50 439	0	0	0	0	0	0	50 439	0	50 439
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	9 525	2 060	11 585	447 163	4 543	451 706	448 005	5 498	453 503	10 367	3 015	13 382
42303	117	0	117	17	0	17	810	0	810	910	0	910
42304	4 605	2 506	7 111	2 106	1 450	3 556	1 365	1 090	2 455	3 864	2 146	6 010
42305	688 251	68 128	756 379	143 681	21 925	165 606	601 605	42 199	643 804	1 146 175	88 402	1 234 577
42306	548 529	18 372	566 901	445 322	783	446 105	63 323	1 937	65 260	166 530	19 526	186 056
42307	203 573	25 750	229 323	92 145	2 626	94 771	6 268	1 609	7 877	117 696	24 733	142 429
42309	38	0	38	1	0	1	1	0	1	38	0	38
42601	177	186	363	0	7	7	5	12	17	182	191	373
42605	414	0	414	0	0	0	3	0	3	417	0	417
42606	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
42607	25 660	0	25 660	8 600	0	8 600	0	0	0	17 060	0	17 060
43807	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45115	29 828	0	29 828	19	0	19	0	0	0	29 809	0	29 809
45215	284 039	0	284 039	23 794	0	23 794	41 570	0	41 570	301 815	0	301 815
45415	1 499	0	1 499	0	0	0	0	0	0	1 499	0	1 499
45515	7 959	0	7 959	190	0	190	415	0	415	8 184	0	8 184
45818	48 625	0	48 625	9 528	0	9 528	562	0	562	39 659	0	39 659
45918	278	0	278	10	0	10	14	0	14	282	0	282
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47405	0	0	0	57 692	69 845	127 537	57 692	69 845	127 537	0	0	0
47407	48 037	0	48 037	2 878 008	76 548	2 954 556	2 829 971	76 548	2 906 519	0	0	0
47411	44 909	786	45 695	47 211	384	47 595	9 642	468	10 110	7 340	870	8 210
47416	1	0	1	6 542	0	6 542	8 191	0	8 191	1 650	0	1 650
47422	0	0	0	9 158	277	9 435	9 165	277	9 442	7	0	7
47425	31 680	0	31 680	8 556	0	8 556	15 521	0	15 521	38 645	0	38 645
47426	3 447	0	3 447	5 060	0	5 060	4 852	0	4 852	3 239	0	3 239
47804	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	110	0	110	0	0	0	300	0	300	410	0	410
52301	17 449	0	17 449	0	0	0	0	0	0	17 449	0	17 449
52303	101 951	0	101 951	0	0	0	0	0	0	101 951	0	101 951
52304	10 000	3 524	13 524	0	136	136	0	217	217	10 000	3 605	13 605
52305	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
52306	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
52501	3 738	28	3 766	0	1	1	466	16	482	4 204	43	4 247
60206	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60301	4 425	0	4 425	5 348	0	5 348	5 214	0	5 214	4 291	0	4 291
60305	0	0	0	7 497	0	7 497	7 497	0	7 497	0	0	0
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	143	0	143	1	0	1	127	0	127	269	0	269
60311	849	0	849	2 288	0	2 288	2 285	0	2 285	846	0	846
60322	3	0	3	15	0	15	15	0	15	3	0	3
60324	227	0	227	8	0	8	0	0	0	219	0	219
60405	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60601	37 553	0	37 553	39	0	39	237	0	237	37 751	0	37 751
60602	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
61304	298	0	298	97	0	97	14	0	14	215	0	215
61501	4 929	0	4 929	0	0	0	0	0	0	4 929	0	4 929
70601	85 387	0	85 387	0	0	0	95 298	0	95 298	180 685	0	180 685
70603	11 684	0	11 684	0	0	0	15 985	0	15 985	27 669	0	27 669
70604	5 480	0	5 480	0	0	0	313	0	313	5 793	0	5 793
70605	3 564	0	3 564	0	0	0	890	0	890	4 454	0	4 454
70613	12 110	0	12 110	2 221	0	2 221	786	0	786	10 675	0	10 675
70701	1 961 548	0	1 961 548	0	0	0	0	0	0	1 961 548	0	1 961 548
70703	170 318	0	170 318	0	0	0	0	0	0	170 318	0	170 318
70704	402 194	0	402 194	0	0	0	0	0	0	402 194	0	402 194
70705	305 399	0	305 399	0	0	0	0	0	0	305 399	0	305 399
Итого по пассиву (баланс)	7 575 973	149 015	7 724 988	12 664 334	374 424	13 038 758	12 513 389	390 077	12 903 466	7 425 028	164 668	7 589 696
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 413 462	0	1 413 462	168 383	0	168 383	16 213	0	16 213	1 565 632	0	1 565 632
90902	260 678	9 201	269 879	46 644	565	47 209	64 985	355	65 340	242 337	9 411	251 748
90909	284	0	284	5	0	5	0	0	0	289	0	289
91202	103 103	3 525	106 628	54 284	217	54 501	54 284	136	54 420	103 103	3 606	106 709
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	292 316	0	292 316	0	0	0	9 667	0	9 667	282 649	0	282 649
91414	12 380 291	28 477	12 408 768	887 917	1 751	889 668	482 902	1 100	484 002	12 785 306	29 128	12 814 434
91418	109 198	0	109 198	0	0	0	31	0	31	109 167	0	109 167
91501	11 515	0	11 515	0	0	0	2 880	0	2 880	8 635	0	8 635
91604	15 805	4	15 809	8 780	11	8 791	8 583	12	8 595	16 002	3	16 005
91802	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91803	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
99998	5 408 173	0	5 408 173	479 186	0	479 186	696 282	0	696 282	5 191 077	0	5 191 077
Итого по активу (баланс)	19 994 988	41 207	20 036 195	1 645 200	2 544	1 647 744	1 335 828	1 603	1 337 431	20 304 360	42 148	20 346 508
Пассив
91311	99 850	3 524	103 374	0	136	136	0	217	217	99 850	3 605	103 455
91312	4 704 353	0	4 704 353	212 994	0	212 994	91 792	0	91 792	4 583 151	0	4 583 151
91315	146 803	0	146 803	760	0	760	0	0	0	146 043	0	146 043
91316	102 668	0	102 668	30 334	0	30 334	50 600	0	50 600	122 934	0	122 934
91317	314 522	0	314 522	451 684	0	451 684	336 558	0	336 558	199 396	0	199 396
91318	15 529	0	15 529	0	0	0	0	0	0	15 529	0	15 529
91507	6 093	0	6 093	351	0	351	0	0	0	5 742	0	5 742
91508	14 831	0	14 831	22	0	22	18	0	18	14 827	0	14 827
99999	14 628 022	0	14 628 022	605 195	0	605 195	1 132 604	0	1 132 604	15 155 431	0	15 155 431
Итого по пассиву (баланс)	20 032 671	3 524	20 036 195	1 301 340	136	1 301 476	1 611 572	217	1 611 789	20 342 903	3 605	20 346 508
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93411	0	2 282 062	2 282 062	0	267 111	267 111	0	879 992	879 992	0	1 669 181	1 669 181
93901	0	0	0	6 365	46 611	52 976	6 365	46 611	52 976	0	0	0
94001	0	106 109	106 109	0	1 314 182	1 314 182	0	1 404 865	1 404 865	0	15 426	15 426
99996	2 376 239	0	2 376 239	1 553 852	0	1 553 852	2 256 076	0	2 256 076	1 674 015	0	1 674 015
Итого по активу (баланс)	2 376 239	2 388 171	4 764 410	1 560 217	1 627 904	3 188 121	2 262 441	2 331 468	4 593 909	1 674 015	1 684 607	3 358 622
Пассив
96311	2 270 070	0	2 270 070	805 447	0	805 447	193 957	0	193 957	1 658 580	0	1 658 580
96901	106 169	0	106 169	1 444 257	6 372	1 450 629	1 353 523	6 372	1 359 895	15 435	0	15 435
99997	2 388 171	0	2 388 171	2 337 832	0	2 337 832	1 634 268	0	1 634 268	1 684 607	0	1 684 607
Итого по пассиву (баланс)	4 764 410	0	4 764 410	4 587 536	6 372	4 593 908	3 181 748	6 372	3 188 120	3 358 622	0	3 358 622
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Пассив
98050	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?