Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 317	0	7 317	327	0	327	37	0	37	7 607	0	7 607
20202	307 623	53 156	360 779	3 371 925	388 652	3 760 577	3 434 931	372 404	3 807 335	244 617	69 404	314 021
20208	224 687	0	224 687	1 223 111	0	1 223 111	1 187 157	0	1 187 157	260 641	0	260 641
20209	4 455	0	4 455	1 693 660	23 946	1 717 606	1 698 115	23 481	1 721 596	0	465	465
30102	200 104	0	200 104	8 582 025	0	8 582 025	8 634 742	0	8 634 742	147 387	0	147 387
30110	34 330	50 155	84 485	3 777 060	176 231	3 953 291	3 735 010	179 038	3 914 048	76 380	47 348	123 728
30202	73 533	0	73 533	327	0	327	0	0	0	73 860	0	73 860
30204	1 686	0	1 686	0	0	0	14	0	14	1 672	0	1 672
30210	0	0	0	243 522	0	243 522	239 522	0	239 522	4 000	0	4 000
30215	0	0	0	0	1 501	1 501	0	5	5	0	1 496	1 496
30233	3 806	20	3 826	1 043 009	13 293	1 056 302	1 042 791	13 292	1 056 083	4 024	21	4 045
30602	3 760	0	3 760	42 344	0	42 344	42 012	0	42 012	4 092	0	4 092
32002	100 000	0	100 000	1 400 000	0	1 400 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
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32201	0	12 827	12 827	13 000	261	13 261	0	13 088	13 088	13 000	0	13 000
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45107	62 162	0	62 162	0	0	0	7 151	0	7 151	55 011	0	55 011
45108	60 915	0	60 915	36 000	0	36 000	1 314	0	1 314	95 601	0	95 601
45201	55 333	0	55 333	132 718	0	132 718	129 267	0	129 267	58 784	0	58 784
45203	70 200	0	70 200	3 188	0	3 188	72 456	0	72 456	932	0	932
45204	68 023	0	68 023	36 516	0	36 516	60 237	0	60 237	44 302	0	44 302
45205	63 860	0	63 860	9 760	0	9 760	11 460	0	11 460	62 160	0	62 160
45206	534 940	0	534 940	116 038	0	116 038	82 631	0	82 631	568 347	0	568 347
45207	460 374	0	460 374	56 154	0	56 154	24 860	0	24 860	491 668	0	491 668
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45404	6 000	0	6 000	12 700	0	12 700	6 400	0	6 400	12 300	0	12 300
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45408	165 814	0	165 814	6 700	0	6 700	1 415	0	1 415	171 099	0	171 099
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45504	6 911	0	6 911	2 928	0	2 928	2 689	0	2 689	7 150	0	7 150
45505	51 669	1 090	52 759	10 732	36	10 768	18 246	136	18 382	44 155	990	45 145
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45509	25 302	631	25 933	23 292	148	23 440	23 016	640	23 656	25 578	139	25 717
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45812	43 113	0	43 113	29 986	0	29 986	1 934	0	1 934	71 165	0	71 165
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45814	1 895	0	1 895	188	0	188	0	0	0	2 083	0	2 083
45815	37 866	0	37 866	1 474	0	1 474	1 593	0	1 593	37 747	0	37 747
45912	936	0	936	247	0	247	185	0	185	998	0	998
45913	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
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47423	6 799	1 480	8 279	33 946	7 774	41 720	33 739	9 254	42 993	7 006	0	7 006
47427	22 095	32	22 127	50 737	36	50 773	41 538	39	41 577	31 294	29	31 323
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47803	29 650	0	29 650	15 126	0	15 126	17 770	0	17 770	27 006	0	27 006
47901	98 905	0	98 905	383	0	383	602	0	602	98 686	0	98 686
50207	249 048	0	249 048	1 940	0	1 940	42 195	0	42 195	208 793	0	208 793
50221	717	0	717	726	0	726	0	0	0	1 443	0	1 443
50605	5 818	0	5 818	0	0	0	0	0	0	5 818	0	5 818
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50706	10 418	0	10 418	0	0	0	0	0	0	10 418	0	10 418
51401	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
51402	89 892	0	89 892	60 124	0	60 124	150 016	0	150 016	0	0	0
51403	416 757	0	416 757	130 132	0	130 132	248 581	0	248 581	298 308	0	298 308
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51409	14 771	0	14 771	0	0	0	30	0	30	14 741	0	14 741
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60306	1 314	0	1 314	1 373	0	1 373	1 321	0	1 321	1 366	0	1 366
60308	750	0	750	159	0	159	159	0	159	750	0	750
60310	0	0	0	1 445	0	1 445	1 445	0	1 445	0	0	0
60312	24 469	0	24 469	18 600	0	18 600	17 668	0	17 668	25 401	0	25 401
60315	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
60323	6 976	0	6 976	52	0	52	166	0	166	6 862	0	6 862
60401	432 243	0	432 243	4 726	0	4 726	0	0	0	436 969	0	436 969
60404	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60409	1 836	0	1 836	0	0	0	0	0	0	1 836	0	1 836
60701	7 822	0	7 822	4 857	0	4 857	4 725	0	4 725	7 954	0	7 954
60901	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61002	1 103	0	1 103	113	0	113	16	0	16	1 200	0	1 200
61008	1 115	0	1 115	851	0	851	637	0	637	1 329	0	1 329
61009	5 670	0	5 670	382	0	382	243	0	243	5 809	0	5 809
61010	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
61011	3 086	0	3 086	0	0	0	0	0	0	3 086	0	3 086
61209	0	0	0	31 473	0	31 473	31 473	0	31 473	0	0	0
61210	0	0	0	636 413	0	636 413	636 413	0	636 413	0	0	0
61212	0	0	0	17 801	0	17 801	17 801	0	17 801	0	0	0
61403	22 396	0	22 396	192	0	192	801	0	801	21 787	0	21 787
70606	641 775	0	641 775	117 615	0	117 615	649	0	649	758 741	0	758 741
70607	1 049	0	1 049	195	0	195	57	0	57	1 187	0	1 187
70608	59 097	0	59 097	7 056	0	7 056	0	0	0	66 153	0	66 153
70611	12 757	0	12 757	1 035	0	1 035	0	0	0	13 792	0	13 792
Итого по активу (баланс)	7 735 586	123 517	7 859 103	23 892 901	707 843	24 600 744	24 031 742	707 414	24 739 156	7 596 745	123 946	7 720 691
Пассив
10207	341 616	0	341 616	0	0	0	0	0	0	341 616	0	341 616
10601	77 842	0	77 842	0	0	0	0	0	0	77 842	0	77 842
10603	717	0	717	0	0	0	726	0	726	1 443	0	1 443
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	287 083	0	287 083	0	0	0	0	0	0	287 083	0	287 083
30223	42	0	42	1 644	0	1 644	1 689	0	1 689	87	0	87
30232	175	766	941	799 648	21 729	821 377	800 276	21 175	821 451	803	212	1 015
30607	37	0	37	1	0	1	2	0	2	38	0	38
31308	5 515	0	5 515	2 841	0	2 841	0	0	0	2 674	0	2 674
31309	143 523	0	143 523	1 347	0	1 347	0	0	0	142 176	0	142 176
40602	34 944	0	34 944	380 533	0	380 533	370 864	0	370 864	25 275	0	25 275
40603	47 341	0	47 341	68 192	0	68 192	67 842	0	67 842	46 991	0	46 991
40701	15 875	4 276	20 151	319 069	8 589	327 658	326 466	4 313	330 779	23 272	0	23 272
40702	847 025	1 435	848 460	7 868 603	25 123	7 893 726	7 740 642	23 756	7 764 398	719 064	68	719 132
40703	113 564	0	113 564	116 019	0	116 019	109 696	0	109 696	107 241	0	107 241
40802	135 060	0	135 060	1 148 869	177	1 149 046	1 165 028	177	1 165 205	151 219	0	151 219
40807	86	0	86	2 900	0	2 900	2 815	0	2 815	1	0	1
40817	820 143	11 231	831 374	1 340 414	72 166	1 412 580	1 292 988	74 801	1 367 789	772 717	13 866	786 583
40820	231	194	425	3 155	5	3 160	3 237	7	3 244	313	196	509
40821	2 910	0	2 910	22 290	0	22 290	22 010	0	22 010	2 630	0	2 630
40901	17 618	0	17 618	59 628	0	59 628	49 591	0	49 591	7 581	0	7 581
40905	0	0	0	13 622	0	13 622	13 622	0	13 622	0	0	0
40906	4 454	0	4 454	88 165	0	88 165	83 711	0	83 711	0	0	0
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40910	0	0	0	892	811	1 703	892	811	1 703	0	0	0
40911	3 287	0	3 287	202 990	0	202 990	209 692	0	209 692	9 989	0	9 989
40912	0	17	17	4 948	14 161	19 109	4 952	14 144	19 096	4	0	4
40913	0	0	0	1 826	8 367	10 193	1 826	8 367	10 193	0	0	0
41806	1 914	0	1 914	8 500	0	8 500	8 250	0	8 250	1 664	0	1 664
41905	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42005	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42006	17 000	0	17 000	0	0	0	15 000	0	15 000	32 000	0	32 000
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42104	4 000	0	4 000	0	0	0	61 000	0	61 000	65 000	0	65 000
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42107	171 700	0	171 700	0	0	0	0	0	0	171 700	0	171 700
42204	900	0	900	400	0	400	0	0	0	500	0	500
42207	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	84 280	5 075	89 355	201 391	7 351	208 742	198 597	7 777	206 374	81 486	5 501	86 987
42303	0	1 867	1 867	0	847	847	0	1 078	1 078	0	2 098	2 098
42304	0	1 676	1 676	0	950	950	0	237	237	0	963	963
42305	0	3 942	3 942	0	418	418	0	432	432	0	3 956	3 956
42306	2 837 286	71 359	2 908 645	325 029	2 881	327 910	329 367	2 913	332 280	2 841 624	71 391	2 913 015
42307	815	16	831	122	17	139	31	1	32	724	0	724
42309	128	3	131	1	0	1	0	0	0	127	3	130
44215	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
44915	465	0	465	7	0	7	0	0	0	458	0	458
45115	4 184	0	4 184	290	0	290	2 596	0	2 596	6 490	0	6 490
45215	66 368	0	66 368	20 949	0	20 949	8 212	0	8 212	53 631	0	53 631
45315	2 063	0	2 063	10	0	10	199	0	199	2 252	0	2 252
45415	2 343	0	2 343	604	0	604	2 103	0	2 103	3 842	0	3 842
45515	14 127	0	14 127	1 255	0	1 255	5 975	0	5 975	18 847	0	18 847
45615	375	0	375	75	0	75	54	0	54	354	0	354
45818	70 723	0	70 723	1 172	0	1 172	18 039	0	18 039	87 590	0	87 590
45918	4 452	0	4 452	362	0	362	132	0	132	4 222	0	4 222
47405	0	0	0	8 556	0	8 556	8 556	0	8 556	0	0	0
47407	0	0	0	144 736	0	144 736	144 736	0	144 736	0	0	0
47411	62 208	307	62 515	14 148	25	14 173	16 290	261	16 551	64 350	543	64 893
47416	935	0	935	27 004	0	27 004	28 029	0	28 029	1 960	0	1 960
47422	7	1	8	48 604	0	48 604	48 600	0	48 600	3	1	4
47425	26 932	0	26 932	10 831	0	10 831	2 964	0	2 964	19 065	0	19 065
47426	9 060	0	9 060	2 297	0	2 297	2 111	0	2 111	8 874	0	8 874
47804	8 486	0	8 486	1 077	0	1 077	454	0	454	7 863	0	7 863
47902	0	0	0	0	0	0	3 247	0	3 247	3 247	0	3 247
50220	11	0	11	5	0	5	93	0	93	99	0	99
50620	1 614	0	1 614	57	0	57	195	0	195	1 752	0	1 752
50720	7 306	0	7 306	31	0	31	234	0	234	7 509	0	7 509
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52307	24 200	0	24 200	0	0	0	0	0	0	24 200	0	24 200
60206	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
60301	2 231	0	2 231	7 573	0	7 573	5 342	0	5 342	0	0	0
60305	0	0	0	11 928	0	11 928	11 928	0	11 928	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	459	0	459	0	0	0	541	0	541	1 000	0	1 000
60311	0	0	0	1 298	0	1 298	1 318	0	1 318	20	0	20
60322	121	0	121	183	0	183	128	0	128	66	0	66
60324	8 668	0	8 668	68	0	68	90	0	90	8 690	0	8 690
60405	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
60601	95 407	0	95 407	0	0	0	2 156	0	2 156	97 563	0	97 563
60603	178	0	178	0	0	0	1	0	1	179	0	179
60903	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61012	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
61304	33	0	33	0	0	0	2	0	2	35	0	35
61501	0	0	0	0	0	0	10 052	0	10 052	10 052	0	10 052
70601	695 879	0	695 879	9	0	9	116 597	0	116 597	812 467	0	812 467
70603	59 951	0	59 951	0	0	0	7 235	0	7 235	67 186	0	67 186
Итого по пассиву (баланс)	7 756 938	102 165	7 859 103	13 547 962	165 603	13 713 565	13 412 917	162 236	13 575 153	7 621 893	98 798	7 720 691
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	16 520	0	16 520	16 520	0	16 520	0	0	0
90803	3 304 267	0	3 304 267	239 777	0	239 777	201 355	0	201 355	3 342 689	0	3 342 689
90901	280 279	0	280 279	19 306	0	19 306	43 219	0	43 219	256 366	0	256 366
90902	1 369 715	0	1 369 715	253 078	0	253 078	118 609	0	118 609	1 504 184	0	1 504 184
90907	17 618	0	17 618	49 591	0	49 591	59 628	0	59 628	7 581	0	7 581
91202	59	0	59	7	0	7	11	0	11	55	0	55
91203	17	0	17	11	0	11	9	0	9	19	0	19
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	149 038	0	149 038	0	0	0	1 141	0	1 141	147 897	0	147 897
91414	7 883 320	1 710	7 885 030	807 006	57	807 063	648 413	42	648 455	8 041 913	1 725	8 043 638
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	30 873	0	30 873	15 126	0	15 126	17 786	0	17 786	28 213	0	28 213
91501	5 007	0	5 007	0	0	0	0	0	0	5 007	0	5 007
91604	8 930	0	8 930	1 656	0	1 656	1 517	0	1 517	9 069	0	9 069
91704	5 094	0	5 094	0	0	0	0	0	0	5 094	0	5 094
91802	46 389	19	46 408	0	1	1	0	0	0	46 389	20	46 409
91803	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
99998	8 948 033	0	8 948 033	1 226 373	0	1 226 373	1 654 436	0	1 654 436	8 519 970	0	8 519 970
Итого по активу (баланс)	22 049 143	1 729	22 050 872	2 628 451	58	2 628 509	2 762 644	42	2 762 686	21 914 950	1 745	21 916 695
Пассив
91003	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
91311	3 052 289	0	3 052 289	223 337	0	223 337	236 258	0	236 258	3 065 210	0	3 065 210
91312	4 332 060	0	4 332 060	681 421	0	681 421	412 626	0	412 626	4 063 265	0	4 063 265
91315	877 371	765	878 136	75 060	19	75 079	68 255	27	68 282	870 566	773	871 339
91316	198 812	0	198 812	169 203	0	169 203	120 223	0	120 223	149 832	0	149 832
91317	322 540	4 977	327 517	409 047	3 466	412 513	386 465	2 199	388 664	299 958	3 710	303 668
91318	88 003	0	88 003	88 003	0	88 003	0	0	0	0	0	0
91507	71 123	0	71 123	4 568	0	4 568	8	0	8	66 563	0	66 563
91508	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99999	13 102 839	0	13 102 839	1 054 735	0	1 054 735	1 348 621	0	1 348 621	13 396 725	0	13 396 725
Итого по пассиву (баланс)	22 045 130	5 742	22 050 872	2 705 687	3 485	2 709 172	2 572 769	2 226	2 574 995	21 912 212	4 483	21 916 695
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	55,0000	0	0	26,0000	0	0	48,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	239 981 665,0000	0	0	0,0000	0	0	42 000,0000	0	0	239 939 665,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	239 981 720,0000	0	0	46,0000	0	0	42 068,0000	0	0	239 939 698,0000
Пассив
98050	0	0	239 976 007,0000	0	0	42 058,0000	0	0	36,0000	0	0	239 933 985,0000
98090	0	0	5 713,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 713,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	239 981 720,0000	0	0	42 058,0000	0	0	36,0000	0	0	239 939 698,0000

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