Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 527	0	7 527	308	0	308	33	0	33	7 802	0	7 802
20202	264 222	37 604	301 826	2 876 287	241 049	3 117 336	2 876 298	237 261	3 113 559	264 211	41 392	305 603
20208	269 872	0	269 872	1 081 665	0	1 081 665	1 111 305	0	1 111 305	240 232	0	240 232
20209	4 138	0	4 138	1 548 413	17 234	1 565 647	1 552 551	17 234	1 569 785	0	0	0
30102	154 148	0	154 148	7 504 409	0	7 504 409	7 546 881	0	7 546 881	111 676	0	111 676
30110	85 185	59 763	144 948	2 959 400	80 623	3 040 023	2 903 478	88 773	2 992 251	141 107	51 613	192 720
30202	70 133	0	70 133	0	0	0	1 095	0	1 095	69 038	0	69 038
30204	1 874	0	1 874	86	0	86	0	0	0	1 960	0	1 960
30210	20 000	0	20 000	202 494	0	202 494	214 094	0	214 094	8 400	0	8 400
30221	0	0	0	0	815	815	0	815	815	0	0	0
30233	7 695	15	7 710	1 008 843	18 629	1 027 472	1 011 074	18 629	1 029 703	5 464	15	5 479
30602	3 609	0	3 609	1 015	0	1 015	976	0	976	3 648	0	3 648
32001	0	0	0	3 499	0	3 499	3 473	0	3 473	26	0	26
32002	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	900 000	0	900 000	650 000	0	650 000	250 000	0	250 000
32201	0	10 002	10 002	0	342	342	0	236	236	0	10 108	10 108
44207	475 000	0	475 000	10 000	0	10 000	250 000	0	250 000	235 000	0	235 000
44208	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44905	0	0	0	200	0	200	100	0	100	100	0	100
44908	16 141	0	16 141	0	0	0	217	0	217	15 924	0	15 924
45104	0	0	0	3 700	0	3 700	1 400	0	1 400	2 300	0	2 300
45105	91 000	0	91 000	0	0	0	1 000	0	1 000	90 000	0	90 000
45106	10 949	0	10 949	0	0	0	6 949	0	6 949	4 000	0	4 000
45107	73 035	0	73 035	6 270	0	6 270	4 766	0	4 766	74 539	0	74 539
45108	63 495	0	63 495	0	0	0	1 700	0	1 700	61 795	0	61 795
45201	46 261	0	46 261	120 948	0	120 948	113 120	0	113 120	54 089	0	54 089
45203	0	0	0	47 173	0	47 173	46 484	0	46 484	689	0	689
45204	373 701	0	373 701	63 901	0	63 901	329 734	0	329 734	107 868	0	107 868
45205	144 246	0	144 246	91 851	0	91 851	17 831	0	17 831	218 266	0	218 266
45206	575 832	10 209	586 041	36 398	252	36 650	14 039	220	14 259	598 191	10 241	608 432
45207	464 202	1 722	465 924	27 625	59	27 684	20 152	40	20 192	471 675	1 741	473 416
45208	501 275	0	501 275	23 327	0	23 327	27 888	0	27 888	496 714	0	496 714
45305	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
45306	240	0	240	0	0	0	30	0	30	210	0	210
45307	2 861	0	2 861	0	0	0	139	0	139	2 722	0	2 722
45308	16 385	0	16 385	0	0	0	254	0	254	16 131	0	16 131
45401	8 061	0	8 061	17 256	0	17 256	15 399	0	15 399	9 918	0	9 918
45403	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
45405	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45406	61 884	0	61 884	5 415	0	5 415	1 364	0	1 364	65 935	0	65 935
45407	140 880	0	140 880	6 025	0	6 025	6 908	0	6 908	139 997	0	139 997
45408	138 260	0	138 260	16 765	0	16 765	1 298	0	1 298	153 727	0	153 727
45503	3	0	3	310	0	310	3	0	3	310	0	310
45504	2 274	0	2 274	2 370	0	2 370	795	0	795	3 849	0	3 849
45505	30 880	0	30 880	15 152	0	15 152	7 505	0	7 505	38 527	0	38 527
45506	212 787	0	212 787	17 308	0	17 308	14 035	0	14 035	216 060	0	216 060
45507	1 215 008	4 678	1 219 686	84 662	104	84 766	45 638	701	46 339	1 254 032	4 081	1 258 113
45509	22 913	3	22 916	24 850	136	24 986	21 147	21	21 168	26 616	118	26 734
45604	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45705	20	0	20	0	0	0	1	0	1	19	0	19
45811	0	0	0	1 279	0	1 279	679	0	679	600	0	600
45812	54 178	0	54 178	7 069	0	7 069	7 371	0	7 371	53 876	0	53 876
45813	0	0	0	68	0	68	0	0	0	68	0	68
45814	1 869	0	1 869	170	0	170	31	0	31	2 008	0	2 008
45815	34 574	0	34 574	6 871	0	6 871	1 156	0	1 156	40 289	0	40 289
45912	1 100	0	1 100	293	0	293	337	0	337	1 056	0	1 056
45913	2	0	2	5	0	5	2	0	2	5	0	5
45914	4	0	4	91	0	91	0	0	0	95	0	95
45915	5 966	0	5 966	829	0	829	797	0	797	5 998	0	5 998
47408	139 863	0	139 863	99 121	56 757	155 878	139 863	56 757	196 620	99 121	0	99 121
47423	6 252	1 407	7 659	21 912	48	21 960	22 513	33	22 546	5 651	1 422	7 073
47427	20 283	51	20 334	52 182	98	52 280	50 850	96	50 946	21 615	53	21 668
47801	21 149	0	21 149	0	0	0	961	0	961	20 188	0	20 188
47803	4 099	0	4 099	4 861	0	4 861	1 482	0	1 482	7 478	0	7 478
47901	99 561	0	99 561	429	0	429	648	0	648	99 342	0	99 342
50207	30 600	0	30 600	203	0	203	0	0	0	30 803	0	30 803
50605	5 818	0	5 818	0	0	0	0	0	0	5 818	0	5 818
50606	2 698	0	2 698	975	0	975	975	0	975	2 698	0	2 698
50621	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
50705	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
50706	10 418	0	10 418	0	0	0	0	0	0	10 418	0	10 418
51401	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
51402	1 190	0	1 190	1 192	0	1 192	1 686	0	1 686	696	0	696
51403	277 041	0	277 041	396 437	0	396 437	148 448	0	148 448	525 030	0	525 030
51409	14 771	0	14 771	0	0	0	0	0	0	14 771	0	14 771
52503	11 437	0	11 437	0	0	0	900	0	900	10 537	0	10 537
60202	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60302	8 412	0	8 412	432	0	432	673	0	673	8 171	0	8 171
60306	0	0	0	1 511	0	1 511	7	0	7	1 504	0	1 504
60308	756	0	756	179	0	179	181	0	181	754	0	754
60310	0	0	0	957	0	957	955	0	955	2	0	2
60312	24 337	0	24 337	12 550	0	12 550	17 434	0	17 434	19 453	0	19 453
60315	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
60323	11 841	0	11 841	90	0	90	5 095	0	5 095	6 836	0	6 836
60401	423 889	0	423 889	7 394	0	7 394	0	0	0	431 283	0	431 283
60404	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60409	1 836	0	1 836	0	0	0	0	0	0	1 836	0	1 836
60701	4 383	0	4 383	8 778	0	8 778	7 394	0	7 394	5 767	0	5 767
60901	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61002	961	0	961	87	0	87	8	0	8	1 040	0	1 040
61008	1 276	0	1 276	683	0	683	863	0	863	1 096	0	1 096
61009	4 950	0	4 950	503	0	503	90	0	90	5 363	0	5 363
61010	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
61011	46 304	0	46 304	0	0	0	0	0	0	46 304	0	46 304
61209	0	0	0	14 266	0	14 266	14 266	0	14 266	0	0	0
61210	0	0	0	151 183	0	151 183	151 183	0	151 183	0	0	0
61212	0	0	0	1 512	0	1 512	1 512	0	1 512	0	0	0
61403	22 549	0	22 549	621	0	621	829	0	829	22 341	0	22 341
70606	377 521	0	377 521	85 799	0	85 799	616	0	616	462 704	0	462 704
70607	949	0	949	333	0	333	0	0	0	1 282	0	1 282
70608	31 269	0	31 269	5 784	0	5 784	0	0	0	37 053	0	37 053
70611	8 619	0	8 619	0	0	0	0	0	0	8 619	0	8 619
Итого по активу (баланс)	7 312 362	125 454	7 437 816	21 717 500	416 146	22 133 646	21 508 685	420 816	21 929 501	7 521 177	120 784	7 641 961
Пассив
10207	341 616	0	341 616	0	0	0	0	0	0	341 616	0	341 616
10601	77 842	0	77 842	0	0	0	0	0	0	77 842	0	77 842
10701	14 581	0	14 581	0	0	0	0	0	0	14 581	0	14 581
10801	219 908	0	219 908	0	0	0	0	0	0	219 908	0	219 908
30109	1 017	0	1 017	16 282	0	16 282	15 265	0	15 265	0	0	0
30220	0	0	0	0	629	629	0	629	629	0	0	0
30223	162	0	162	2 080	0	2 080	1 926	0	1 926	8	0	8
30232	482	851	1 333	853 315	15 894	869 209	853 391	15 043	868 434	558	0	558
30607	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
31308	13 788	0	13 788	5 891	0	5 891	0	0	0	7 897	0	7 897
31309	170 266	0	170 266	0	0	0	0	0	0	170 266	0	170 266
40502	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
40602	1 841	0	1 841	134 670	0	134 670	136 777	0	136 777	3 948	0	3 948
40603	45 359	0	45 359	59 526	0	59 526	58 692	0	58 692	44 525	0	44 525
40701	15 441	0	15 441	120 230	8 182	128 412	121 877	8 182	130 059	17 088	0	17 088
40702	776 489	1 028	777 517	5 478 219	18 726	5 496 945	5 579 766	17 770	5 597 536	878 036	72	878 108
40703	119 058	0	119 058	88 906	0	88 906	87 342	0	87 342	117 494	0	117 494
40802	122 527	0	122 527	807 791	160	807 951	821 575	160	821 735	136 311	0	136 311
40807	160	0	160	15 074	0	15 074	15 000	0	15 000	86	0	86
40817	770 485	16 470	786 955	1 249 039	30 621	1 279 660	1 265 054	22 730	1 287 784	786 500	8 579	795 079
40820	14 452	134	14 586	686	412	1 098	200	414	614	13 966	136	14 102
40821	2 753	0	2 753	22 199	0	22 199	21 663	0	21 663	2 217	0	2 217
40901	10 055	0	10 055	24 683	0	24 683	28 159	0	28 159	13 531	0	13 531
40905	0	0	0	6 630	25	6 655	6 630	25	6 655	0	0	0
40906	4 138	0	4 138	125 566	0	125 566	121 428	0	121 428	0	0	0
40909	0	0	0	2 137	3 321	5 458	2 137	3 321	5 458	0	0	0
40910	0	0	0	590	1 351	1 941	590	1 351	1 941	0	0	0
40911	7 012	0	7 012	182 932	0	182 932	182 059	0	182 059	6 139	0	6 139
40912	0	0	0	3 358	10 548	13 906	3 358	10 588	13 946	0	40	40
40913	0	0	0	1 396	3 689	5 085	1 396	3 689	5 085	0	0	0
41905	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	13 000	0	13 000	23 000	0	23 000
42103	3 065	0	3 065	0	0	0	0	0	0	3 065	0	3 065
42104	5 750	0	5 750	0	0	0	0	0	0	5 750	0	5 750
42105	460 800	0	460 800	94 300	0	94 300	113 000	0	113 000	479 500	0	479 500
42106	99 121	0	99 121	51 700	0	51 700	0	0	0	47 421	0	47 421
42107	169 700	0	169 700	0	0	0	2 000	0	2 000	171 700	0	171 700
42203	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0
42204	400	0	400	0	0	0	500	0	500	900	0	900
42206	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42207	100	0	100	0	0	0	1 500	0	1 500	1 600	0	1 600
42301	75 889	29 566	105 455	182 410	37 279	219 689	180 470	12 888	193 358	73 949	5 175	79 124
42303	0	1 982	1 982	0	1 875	1 875	0	1 404	1 404	0	1 511	1 511
42304	0	2 132	2 132	0	372	372	0	504	504	0	2 264	2 264
42305	0	3 954	3 954	0	425	425	0	142	142	0	3 671	3 671
42306	2 690 607	54 996	2 745 603	300 959	9 967	310 926	295 152	27 863	323 015	2 684 800	72 892	2 757 692
42307	812	15	827	0	0	0	1	0	1	813	15	828
42309	129	3	132	0	0	0	0	0	0	129	3	132
44215	7 275	0	7 275	3 750	0	3 750	150	0	150	3 675	0	3 675
44915	3 793	0	3 793	3 315	0	3 315	0	0	0	478	0	478
45115	4 181	0	4 181	106	0	106	951	0	951	5 026	0	5 026
45215	65 943	0	65 943	14 838	0	14 838	14 659	0	14 659	65 764	0	65 764
45315	1 393	0	1 393	25	0	25	10	0	10	1 378	0	1 378
45415	1 917	0	1 917	209	0	209	242	0	242	1 950	0	1 950
45515	13 819	0	13 819	3 080	0	3 080	2 728	0	2 728	13 467	0	13 467
45615	0	0	0	0	0	0	375	0	375	375	0	375
45818	80 281	0	80 281	2 017	0	2 017	5 905	0	5 905	84 169	0	84 169
45918	4 862	0	4 862	159	0	159	332	0	332	5 035	0	5 035
47405	0	0	0	13 701	0	13 701	13 701	0	13 701	0	0	0
47407	0	0	0	155 831	0	155 831	155 831	0	155 831	0	0	0
47411	47 971	353	48 324	7 634	269	7 903	16 320	233	16 553	56 657	317	56 974
47416	6 555	0	6 555	21 914	0	21 914	17 814	0	17 814	2 455	0	2 455
47422	60	1	61	66 337	0	66 337	66 295	0	66 295	18	1	19
47425	16 059	0	16 059	6 231	0	6 231	11 895	0	11 895	21 723	0	21 723
47426	11 254	0	11 254	1 819	0	1 819	3 957	0	3 957	13 392	0	13 392
47804	8 729	0	8 729	79	0	79	323	0	323	8 973	0	8 973
50220	165	0	165	6	0	6	0	0	0	159	0	159
50620	1 514	0	1 514	0	0	0	333	0	333	1 847	0	1 847
50720	7 362	0	7 362	27	0	27	308	0	308	7 643	0	7 643
51410	14 771	0	14 771	0	0	0	0	0	0	14 771	0	14 771
52306	100 577	0	100 577	0	0	0	0	0	0	100 577	0	100 577
52307	24 200	0	24 200	0	0	0	0	0	0	24 200	0	24 200
60301	2 845	0	2 845	2 689	0	2 689	157	0	157	313	0	313
60305	0	0	0	1 361	0	1 361	1 361	0	1 361	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	234	0	234	0	0	0	326	0	326	560	0	560
60311	511	0	511	273	0	273	262	0	262	500	0	500
60322	677	0	677	762	0	762	148	0	148	63	0	63
60324	8 488	0	8 488	87	0	87	126	0	126	8 527	0	8 527
60405	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
60601	89 056	0	89 056	0	0	0	2 074	0	2 074	91 130	0	91 130
60603	174	0	174	0	0	0	1	0	1	175	0	175
60903	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61012	9 045	0	9 045	0	0	0	0	0	0	9 045	0	9 045
61301	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
61304	15	0	15	0	0	0	8	0	8	23	0	23
70601	379 051	0	379 051	95	0	95	108 765	0	108 765	487 721	0	487 721
70602	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
70603	31 255	0	31 255	0	0	0	5 967	0	5 967	37 222	0	37 222
70801	92 705	0	92 705	0	0	0	0	0	0	92 705	0	92 705
Итого по пассиву (баланс)	7 326 331	111 485	7 437 816	10 140 305	143 745	10 284 050	10 361 259	126 936	10 488 195	7 547 285	94 676	7 641 961
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	4 430	0	4 430	0	0	0	0	0	0	4 430	0	4 430
90803	2 862 367	0	2 862 367	250 656	0	250 656	189 144	0	189 144	2 923 879	0	2 923 879
90901	269 053	0	269 053	19 438	0	19 438	17 531	0	17 531	270 960	0	270 960
90902	1 191 818	0	1 191 818	207 296	0	207 296	73 234	0	73 234	1 325 880	0	1 325 880
90907	10 055	0	10 055	28 159	0	28 159	24 683	0	24 683	13 531	0	13 531
91202	70	0	70	8	0	8	12	0	12	66	0	66
91203	19	0	19	12	0	12	16	0	16	15	0	15
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	184 054	0	184 054	0	0	0	5 891	0	5 891	178 163	0	178 163
91414	8 220 255	30 213	8 250 468	449 054	792	449 846	537 062	661	537 723	8 132 247	30 344	8 162 591
91417	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
91418	5 769	0	5 769	4 861	0	4 861	1 495	0	1 495	9 135	0	9 135
91501	5 007	0	5 007	336	0	336	336	0	336	5 007	0	5 007
91604	8 992	0	8 992	1 574	0	1 574	1 176	0	1 176	9 390	0	9 390
91704	4 659	0	4 659	0	0	0	0	0	0	4 659	0	4 659
91802	35 593	18	35 611	0	0	0	0	0	0	35 593	18	35 611
91803	195	0	195	4	0	4	0	0	0	199	0	199
99998	8 276 618	0	8 276 618	761 727	0	761 727	651 100	0	651 100	8 387 245	0	8 387 245
Итого по активу (баланс)	21 082 259	30 231	21 112 490	1 723 125	792	1 723 917	1 501 680	661	1 502 341	21 303 704	30 362	21 334 066
Пассив
91311	2 698 546	0	2 698 546	136 442	0	136 442	193 382	0	193 382	2 755 486	0	2 755 486
91312	4 159 942	9 702	4 169 644	136 266	229	136 495	187 208	332	187 540	4 210 884	9 805	4 220 689
91315	825 249	721	825 970	22 292	16	22 308	45 172	21	45 193	848 129	726	848 855
91316	135 661	0	135 661	73 769	0	73 769	46 302	0	46 302	108 194	0	108 194
91317	285 186	4 265	289 451	281 620	223	281 843	288 338	124	288 462	291 904	4 166	296 070
91318	88 003	0	88 003	0	0	0	0	0	0	88 003	0	88 003
91507	69 250	0	69 250	243	0	243	848	0	848	69 855	0	69 855
91508	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99999	12 835 872	0	12 835 872	837 228	0	837 228	948 177	0	948 177	12 946 821	0	12 946 821
Итого по пассиву (баланс)	21 097 802	14 688	21 112 490	1 487 860	468	1 488 328	1 709 427	477	1 709 904	21 319 369	14 697	21 334 066
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	31,0000	0	0	16,0000	0	0	47,0000
98010	0	0	239 764 665,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	239 764 665,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	239 764 697,0000	0	0	50 031,0000	0	0	50 016,0000	0	0	239 764 712,0000
Пассив
98050	0	0	239 758 984,0000	0	0	50 016,0000	0	0	50 031,0000	0	0	239 758 999,0000
98090	0	0	5 713,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 713,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	239 764 697,0000	0	0	50 016,0000	0	0	50 031,0000	0	0	239 764 712,0000

Страница была полезной?