Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 724	0	5 724	6	0	6	388	0	388	5 342	0	5 342
20202	247 340	28 721	276 061	2 484 172	218 207	2 702 379	2 472 867	208 587	2 681 454	258 645	38 341	296 986
20208	322 980	0	322 980	776 576	0	776 576	922 267	0	922 267	177 289	0	177 289
20209	20 187	0	20 187	1 338 159	8 818	1 346 977	1 350 632	8 818	1 359 450	7 714	0	7 714
30102	221 333	0	221 333	8 133 488	0	8 133 488	8 228 367	0	8 228 367	126 454	0	126 454
30110	132 185	73 284	205 469	2 603 762	102 209	2 705 971	2 698 112	110 489	2 808 601	37 835	65 004	102 839
30202	61 990	0	61 990	2 204	0	2 204	0	0	0	64 194	0	64 194
30204	2 298	0	2 298	0	0	0	225	0	225	2 073	0	2 073
30210	15 000	0	15 000	162 539	0	162 539	167 539	0	167 539	10 000	0	10 000
30233	9 123	3	9 126	872 980	18 044	891 024	878 662	18 041	896 703	3 441	6	3 447
30602	20	0	20	3 630	0	3 630	3 589	0	3 589	61	0	61
32001	0	0	0	357	0	357	133	0	133	224	0	224
32002	0	0	0	2 490 000	0	2 490 000	2 420 000	0	2 420 000	70 000	0	70 000
32003	0	0	0	830 000	0	830 000	830 000	0	830 000	0	0	0
32004	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	0	9 719	9 719	0	120	120	0	230	230	0	9 609	9 609
44207	275 000	0	275 000	0	0	0	0	0	0	275 000	0	275 000
44906	100	0	100	550	0	550	250	0	250	400	0	400
44907	377	0	377	0	0	0	95	0	95	282	0	282
44908	17 012	0	17 012	0	0	0	218	0	218	16 794	0	16 794
45104	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45105	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45106	13 570	0	13 570	4 050	0	4 050	8 450	0	8 450	9 170	0	9 170
45107	104 717	0	104 717	1 700	0	1 700	37 415	0	37 415	69 002	0	69 002
45108	64 763	0	64 763	0	0	0	0	0	0	64 763	0	64 763
45201	40 695	0	40 695	73 334	0	73 334	76 559	0	76 559	37 470	0	37 470
45203	23 800	0	23 800	15 145	0	15 145	23 800	0	23 800	15 145	0	15 145
45204	27 137	0	27 137	204 834	0	204 834	18 905	0	18 905	213 066	0	213 066
45205	93 513	0	93 513	33 924	0	33 924	7 725	0	7 725	119 712	0	119 712
45206	448 279	10 057	458 336	167 273	331	167 604	68 425	260	68 685	547 127	10 128	557 255
45207	466 269	1 674	467 943	38 038	21	38 059	32 242	40	32 282	472 065	1 655	473 720
45208	495 032	0	495 032	8 091	0	8 091	6 935	0	6 935	496 188	0	496 188
45306	177	0	177	0	0	0	27	0	27	150	0	150
45307	3 417	0	3 417	0	0	0	139	0	139	3 278	0	3 278
45308	17 438	0	17 438	0	0	0	288	0	288	17 150	0	17 150
45401	8 058	0	8 058	18 585	0	18 585	17 728	0	17 728	8 915	0	8 915
45403	4 000	0	4 000	79 000	0	79 000	83 000	0	83 000	0	0	0
45404	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45405	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	79 482	0	79 482	1 000	0	1 000	8 431	0	8 431	72 051	0	72 051
45407	129 401	0	129 401	2 001	0	2 001	7 361	0	7 361	124 041	0	124 041
45408	113 029	0	113 029	3 001	0	3 001	1 474	0	1 474	114 556	0	114 556
45503	115	0	115	732	0	732	15	0	15	832	0	832
45504	2 251	0	2 251	1 285	0	1 285	30	0	30	3 506	0	3 506
45505	60 288	0	60 288	5 913	0	5 913	4 933	0	4 933	61 268	0	61 268
45506	190 720	0	190 720	16 997	0	16 997	14 076	0	14 076	193 641	0	193 641
45507	1 286 266	544	1 286 810	33 683	17	33 700	87 478	26	87 504	1 232 471	535	1 233 006
45509	14 516	434	14 950	20 568	391	20 959	15 254	328	15 582	19 830	497	20 327
45812	44 959	0	44 959	10 599	0	10 599	8 610	0	8 610	46 948	0	46 948
45813	359	0	359	44	0	44	403	0	403	0	0	0
45814	1 869	0	1 869	0	0	0	0	0	0	1 869	0	1 869
45815	32 538	0	32 538	2 780	0	2 780	1 780	0	1 780	33 538	0	33 538
45912	819	0	819	56	0	56	0	0	0	875	0	875
45913	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45914	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45915	6 697	0	6 697	1 325	0	1 325	1 043	0	1 043	6 979	0	6 979
47408	99 066	0	99 066	274 754	72 374	347 128	373 820	72 374	446 194	0	0	0
47423	6 751	1 367	8 118	76 301	17	76 318	44 855	33	44 888	38 197	1 351	39 548
47427	27 607	38	27 645	42 683	78	42 761	50 165	76	50 241	20 125	40	20 165
47801	25 562	0	25 562	0	0	0	1 556	0	1 556	24 006	0	24 006
47803	2 617	0	2 617	0	0	0	0	0	0	2 617	0	2 617
47901	87 338	0	87 338	50	0	50	50	0	50	87 338	0	87 338
50207	31 005	0	31 005	203	0	203	1 189	0	1 189	30 019	0	30 019
50605	7 616	0	7 616	962	0	962	2 760	0	2 760	5 818	0	5 818
50606	3 585	0	3 585	2 320	0	2 320	0	0	0	5 905	0	5 905
50621	149	0	149	256	0	256	116	0	116	289	0	289
50705	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
50706	11 000	0	11 000	291	0	291	794	0	794	10 497	0	10 497
50721	352	0	352	0	0	0	113	0	113	239	0	239
51401	199	0	199	120 001	0	120 001	120 200	0	120 200	0	0	0
51402	74 564	0	74 564	96 147	0	96 147	80 339	0	80 339	90 372	0	90 372
51403	923 549	0	923 549	451 157	0	451 157	913 478	0	913 478	461 228	0	461 228
51409	14 771	0	14 771	0	0	0	0	0	0	14 771	0	14 771
51501	2 000	0	2 000	694	0	694	2 694	0	2 694	0	0	0
51503	1 110	0	1 110	269	0	269	685	0	685	694	0	694
52503	50 897	0	50 897	2 254	0	2 254	4 224	0	4 224	48 927	0	48 927
60202	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60302	339	0	339	190	0	190	196	0	196	333	0	333
60306	0	0	0	1 507	0	1 507	45	0	45	1 462	0	1 462
60308	752	0	752	84	0	84	86	0	86	750	0	750
60310	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
60312	15 342	0	15 342	10 332	0	10 332	8 335	0	8 335	17 339	0	17 339
60315	0	0	0	394	0	394	0	0	0	394	0	394
60323	11 319	0	11 319	766	0	766	66	0	66	12 019	0	12 019
60401	361 880	0	361 880	618	0	618	0	0	0	362 498	0	362 498
60404	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60409	1 836	0	1 836	0	0	0	0	0	0	1 836	0	1 836
60701	3 265	0	3 265	618	0	618	618	0	618	3 265	0	3 265
60901	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61002	873	0	873	83	0	83	102	0	102	854	0	854
61008	1 065	0	1 065	491	0	491	525	0	525	1 031	0	1 031
61009	4 167	0	4 167	577	0	577	1 127	0	1 127	3 617	0	3 617
61010	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
61011	49 362	0	49 362	0	0	0	0	0	0	49 362	0	49 362
61209	0	0	0	64 671	0	64 671	64 671	0	64 671	0	0	0
61210	0	0	0	1 001 171	0	1 001 171	1 001 171	0	1 001 171	0	0	0
61212	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61403	22 389	0	22 389	340	0	340	634	0	634	22 095	0	22 095
70606	980 462	0	980 462	96 239	0	96 239	980 463	0	980 463	96 238	0	96 238
70607	1 261	0	1 261	46	0	46	1 261	0	1 261	46	0	46
70608	200 832	0	200 832	5 688	0	5 688	200 832	0	200 832	5 688	0	5 688
70611	36 643	0	36 643	3 326	0	3 326	36 643	0	36 643	3 326	0	3 326
70706	0	0	0	986 546	0	986 546	1 039	0	1 039	985 507	0	985 507
70707	0	0	0	1 261	0	1 261	0	0	0	1 261	0	1 261
70708	0	0	0	200 832	0	200 832	0	0	0	200 832	0	200 832
70711	0	0	0	36 643	0	36 643	0	0	0	36 643	0	36 643
Итого по активу (баланс)	8 413 567	125 841	8 539 408	23 927 683	420 627	24 348 310	24 554 258	419 302	24 973 560	7 786 992	127 166	7 914 158
Пассив
10207	341 616	0	341 616	0	0	0	0	0	0	341 616	0	341 616
10601	6 101	0	6 101	0	0	0	0	0	0	6 101	0	6 101
10603	352	0	352	113	0	113	0	0	0	239	0	239
10701	14 581	0	14 581	0	0	0	0	0	0	14 581	0	14 581
10801	219 908	0	219 908	0	0	0	0	0	0	219 908	0	219 908
30109	5 075	0	5 075	14 050	0	14 050	8 975	0	8 975	0	0	0
30223	0	0	0	2 475	0	2 475	2 512	0	2 512	37	0	37
30232	761	0	761	455 577	15 366	470 943	455 067	15 792	470 859	251	426	677
30607	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31308	18 103	0	18 103	991	0	991	0	0	0	17 112	0	17 112
31309	185 584	0	185 584	5 196	0	5 196	0	0	0	180 388	0	180 388
40116	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
40302	21	0	21	45	0	45	24	0	24	0	0	0
40502	249	0	249	2 635	0	2 635	2 633	0	2 633	247	0	247
40602	31 831	6	31 837	387 888	0	387 888	359 710	0	359 710	3 653	6	3 659
40603	59 477	0	59 477	51 031	0	51 031	38 258	0	38 258	46 704	0	46 704
40701	58 539	0	58 539	906 304	0	906 304	890 898	0	890 898	43 133	0	43 133
40702	789 867	3 864	793 731	5 126 245	6 535	5 132 780	4 996 654	6 560	5 003 214	660 276	3 889	664 165
40703	96 175	0	96 175	67 561	0	67 561	59 505	0	59 505	88 119	0	88 119
40802	152 931	0	152 931	1 233 135	71	1 233 206	1 210 287	101	1 210 388	130 083	30	130 113
40817	990 190	9 723	999 913	1 248 234	47 919	1 296 153	908 792	49 595	958 387	650 748	11 399	662 147
40820	14 707	131	14 838	1 471	21	1 492	1 345	1	1 346	14 581	111	14 692
40821	951	0	951	19 787	0	19 787	20 888	0	20 888	2 052	0	2 052
40901	26 194	0	26 194	26 146	0	26 146	13 176	0	13 176	13 224	0	13 224
40905	0	0	0	3 632	0	3 632	3 632	0	3 632	0	0	0
40906	20 187	0	20 187	237 240	0	237 240	224 767	0	224 767	7 714	0	7 714
40909	0	0	0	1 760	1 941	3 701	1 760	1 941	3 701	0	0	0
40910	0	0	0	741	1 427	2 168	741	1 427	2 168	0	0	0
40911	9 182	0	9 182	154 801	0	154 801	149 633	0	149 633	4 014	0	4 014
40912	0	31	31	3 045	9 687	12 732	3 045	9 742	12 787	0	86	86
40913	0	0	0	934	2 971	3 905	934	2 971	3 905	0	0	0
41805	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
41906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42002	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42005	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
42006	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42102	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42104	8 157	0	8 157	0	0	0	0	0	0	8 157	0	8 157
42105	0	0	0	32 900	0	32 900	78 000	0	78 000	45 100	0	45 100
42106	415 521	0	415 521	193 000	0	193 000	0	0	0	222 521	0	222 521
42107	172 200	0	172 200	0	0	0	0	0	0	172 200	0	172 200
42203	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42204	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
42206	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42207	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	25 267	29 082	54 349	106 580	12 795	119 375	118 345	12 891	131 236	37 032	29 178	66 210
42303	0	4 699	4 699	0	4 735	4 735	0	4 379	4 379	0	4 343	4 343
42304	0	1 003	1 003	0	32	32	0	407	407	0	1 378	1 378
42305	2 000	2 487	4 487	0	191	191	0	167	167	2 000	2 463	4 463
42306	2 715 834	69 480	2 785 314	210 093	21 713	231 806	256 854	15 898	272 752	2 762 595	63 665	2 826 260
42307	778	104	882	8	3	11	11	2	13	781	103	884
42309	132	3	135	0	0	0	0	0	0	132	3	135
44215	4 125	0	4 125	0	0	0	0	0	0	4 125	0	4 125
44915	8 683	0	8 683	1	0	1	6 441	0	6 441	15 123	0	15 123
45115	4 226	0	4 226	164	0	164	25	0	25	4 087	0	4 087
45215	27 031	0	27 031	8 021	0	8 021	21 029	0	21 029	40 039	0	40 039
45315	697	0	697	36	0	36	0	0	0	661	0	661
45415	1 875	0	1 875	156	0	156	188	0	188	1 907	0	1 907
45515	11 400	0	11 400	713	0	713	924	0	924	11 611	0	11 611
45818	71 692	0	71 692	7 598	0	7 598	11 200	0	11 200	75 294	0	75 294
45918	5 747	0	5 747	233	0	233	191	0	191	5 705	0	5 705
47405	0	0	0	6 436	0	6 436	6 436	0	6 436	0	0	0
47407	0	0	0	347 002	0	347 002	347 002	0	347 002	0	0	0
47411	32 753	819	33 572	12 696	790	13 486	12 317	147	12 464	32 374	176	32 550
47416	1 963	0	1 963	17 001	0	17 001	16 778	0	16 778	1 740	0	1 740
47422	142	457	599	85 602	456	86 058	85 518	0	85 518	58	1	59
47425	13 406	0	13 406	3 156	0	3 156	3 833	0	3 833	14 083	0	14 083
47426	6 061	0	6 061	3 252	0	3 252	1 987	0	1 987	4 796	0	4 796
47804	9 977	0	9 977	270	0	270	0	0	0	9 707	0	9 707
50220	711	0	711	15	0	15	0	0	0	696	0	696
50620	714	0	714	599	0	599	301	0	301	416	0	416
50719	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
50720	5 013	0	5 013	372	0	372	6	0	6	4 647	0	4 647
51410	14 771	0	14 771	0	0	0	0	0	0	14 771	0	14 771
52303	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52306	285 688	0	285 688	22 254	0	22 254	22 254	0	22 254	285 688	0	285 688
52307	24 200	0	24 200	0	0	0	0	0	0	24 200	0	24 200
60301	1 577	0	1 577	4 003	0	4 003	5 348	0	5 348	2 922	0	2 922
60305	0	0	0	638	0	638	638	0	638	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
60311	500	0	500	3 528	0	3 528	3 825	0	3 825	797	0	797
60322	826	0	826	64	0	64	58	0	58	820	0	820
60324	7 462	0	7 462	75	0	75	744	0	744	8 131	0	8 131
60405	184	0	184	0	0	0	183	0	183	367	0	367
60601	73 423	0	73 423	0	0	0	1 808	0	1 808	75 231	0	75 231
60603	169	0	169	0	0	0	1	0	1	170	0	170
60903	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61012	4 455	0	4 455	0	0	0	4 936	0	4 936	9 391	0	9 391
61304	1 078	0	1 078	1 078	0	1 078	5	0	5	5	0	5
70601	1 123 615	0	1 123 615	1 123 637	0	1 123 637	93 157	0	93 157	93 135	0	93 135
70602	1 696	0	1 696	2 068	0	2 068	856	0	856	484	0	484
70603	199 631	0	199 631	199 631	0	199 631	5 534	0	5 534	5 534	0	5 534
70701	0	0	0	1	0	1	1 123 853	0	1 123 853	1 123 852	0	1 123 852
70702	0	0	0	0	0	0	1 696	0	1 696	1 696	0	1 696
70703	0	0	0	0	0	0	199 631	0	199 631	199 631	0	199 631
Итого по пассиву (баланс)	8 417 519	121 889	8 539 408	12 550 980	126 653	12 677 633	11 930 362	122 021	12 052 383	7 796 901	117 257	7 914 158
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 068	0	1 068	0	0	0	1 068	0	1 068	0	0	0
80601	307	0	307	1 115	0	1 115	1 421	0	1 421	1	0	1
80801	1 215	0	1 215	1 420	0	1 420	1 532	0	1 532	1 103	0	1 103
80901	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
81001	570	0	570	0	0	0	247	0	247	323	0	323
Итого по активу (баланс)	3 160	0	3 160	2 542	0	2 542	4 275	0	4 275	1 427	0	1 427
Пассив
85101	3 115	0	3 115	1 705	0	1 705	0	0	0	1 410	0	1 410
85201	45	0	45	2 853	0	2 853	2 813	0	2 813	5	0	5
85401	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
85501	0	0	0	252	0	252	264	0	264	12	0	12
Итого по пассиву (баланс)	3 160	0	3 160	5 073	0	5 073	3 340	0	3 340	1 427	0	1 427
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	4 430	0	4 430	0	0	0	0	0	0	4 430	0	4 430
90803	2 583 304	0	2 583 304	225 350	0	225 350	167 723	0	167 723	2 640 931	0	2 640 931
90901	192 947	0	192 947	227 274	0	227 274	191 094	0	191 094	229 127	0	229 127
90902	1 060 422	0	1 060 422	289 110	0	289 110	284 704	0	284 704	1 064 828	0	1 064 828
90907	26 194	0	26 194	13 176	0	13 176	26 146	0	26 146	13 224	0	13 224
91202	86	0	86	1	0	1	3	0	3	84	0	84
91203	16	0	16	4	0	4	4	0	4	16	0	16
91207	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
91412	203 687	0	203 687	0	0	0	6 187	0	6 187	197 500	0	197 500
91414	7 200 532	28 982	7 229 514	433 210	859	434 069	508 830	738	509 568	7 124 912	29 103	7 154 015
91417	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
91418	4 348	0	4 348	0	0	0	23	0	23	4 325	0	4 325
91501	5 007	0	5 007	0	0	0	0	0	0	5 007	0	5 007
91604	8 638	0	8 638	1 443	0	1 443	1 161	0	1 161	8 920	0	8 920
91704	3 015	0	3 015	0	0	0	0	0	0	3 015	0	3 015
91802	28 155	18	28 173	0	0	0	0	0	0	28 155	18	28 173
91803	148	0	148	1	0	1	0	0	0	149	0	149
99998	7 652 652	0	7 652 652	887 411	0	887 411	701 098	0	701 098	7 838 965	0	7 838 965
Итого по активу (баланс)	18 976 884	29 000	19 005 884	2 076 983	859	2 077 842	1 886 973	738	1 887 711	19 166 894	29 121	19 196 015
Пассив
91003	0	0	0	1 979	0	1 979	1 979	0	1 979	0	0	0
91311	2 392 494	0	2 392 494	124 118	0	124 118	165 997	0	165 997	2 434 373	0	2 434 373
91312	4 158 072	0	4 158 072	152 376	0	152 376	141 012	0	141 012	4 146 708	0	4 146 708
91315	579 134	706	579 840	67 952	18	67 970	204 565	17	204 582	715 747	705	716 452
91316	103 450	0	103 450	110 575	0	110 575	118 551	0	118 551	111 426	0	111 426
91317	253 520	3 969	257 489	240 989	471	241 460	256 466	434	256 900	268 997	3 932	272 929
91318	88 002	0	88 002	0	0	0	1	0	1	88 003	0	88 003
91507	73 212	0	73 212	4 310	0	4 310	79	0	79	68 981	0	68 981
91508	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99999	11 353 232	0	11 353 232	795 789	0	795 789	799 607	0	799 607	11 357 050	0	11 357 050
Итого по пассиву (баланс)	19 001 209	4 675	19 005 884	1 498 088	489	1 498 577	1 688 257	451	1 688 708	19 191 378	4 637	19 196 015
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	120,0000	0	0	39,0000	0	0	112,0000
98010	0	0	272 524 277,0000	0	0	139 139,0000	0	0	32 888 538,0000	0	0	239 774 878,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	92,0000	0	0	92,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	272 524 308,0000	0	0	139 351,0000	0	0	32 888 669,0000	0	0	239 774 990,0000
Пассив
98050	0	0	270 508 405,0000	0	0	30 878 387,0000	0	0	139 259,0000	0	0	239 769 277,0000
98055	0	0	2 015 903,0000	0	0	2 015 903,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 713,0000	0	0	5 713,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	272 524 308,0000	0	0	32 894 290,0000	0	0	144 972,0000	0	0	239 774 990,0000

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