Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 102	0	6 102	87	0	87	465	0	465	5 724	0	5 724
20202	255 996	41 627	297 623	3 599 464	271 288	3 870 752	3 608 120	284 194	3 892 314	247 340	28 721	276 061
20208	180 318	0	180 318	1 341 052	0	1 341 052	1 198 390	0	1 198 390	322 980	0	322 980
20209	0	0	0	1 896 723	10 128	1 906 851	1 876 536	10 128	1 886 664	20 187	0	20 187
30102	132 089	0	132 089	10 345 195	0	10 345 195	10 255 951	0	10 255 951	221 333	0	221 333
30110	86 908	71 744	158 652	3 418 246	110 221	3 528 467	3 372 969	108 681	3 481 650	132 185	73 284	205 469
30202	61 870	0	61 870	120	0	120	0	0	0	61 990	0	61 990
30204	2 533	0	2 533	0	0	0	235	0	235	2 298	0	2 298
30210	0	0	0	348 731	0	348 731	333 731	0	333 731	15 000	0	15 000
30213	6 025	203	6 228	92 755	6	92 761	98 780	209	98 989	0	0	0
30221	0	0	0	0	2 439	2 439	0	2 439	2 439	0	0	0
30233	2 890	3	2 893	1 042 627	7 061	1 049 688	1 036 394	7 061	1 043 455	9 123	3	9 126
30602	5 876	0	5 876	202	0	202	6 058	0	6 058	20	0	20
32002	0	0	0	2 750 000	0	2 750 000	2 750 000	0	2 750 000	0	0	0
32003	120 000	0	120 000	230 000	0	230 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32201	0	7 190	7 190	0	2 952	2 952	0	423	423	0	9 719	9 719
44207	265 000	0	265 000	10 000	0	10 000	0	0	0	275 000	0	275 000
44906	100	0	100	150	0	150	150	0	150	100	0	100
44907	473	0	473	0	0	0	96	0	96	377	0	377
44908	17 229	0	17 229	0	0	0	217	0	217	17 012	0	17 012
45104	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
45105	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45106	18 245	0	18 245	3 525	0	3 525	8 200	0	8 200	13 570	0	13 570
45107	119 739	0	119 739	0	0	0	15 022	0	15 022	104 717	0	104 717
45108	63 843	0	63 843	920	0	920	0	0	0	64 763	0	64 763
45201	31 748	0	31 748	122 018	0	122 018	113 071	0	113 071	40 695	0	40 695
45203	47 400	0	47 400	103 700	0	103 700	127 300	0	127 300	23 800	0	23 800
45204	16 492	0	16 492	20 889	0	20 889	10 244	0	10 244	27 137	0	27 137
45205	69 915	0	69 915	34 352	0	34 352	10 754	0	10 754	93 513	0	93 513
45206	505 121	10 051	515 172	36 993	368	37 361	93 835	362	94 197	448 279	10 057	458 336
45207	457 531	3 230	460 761	59 243	74	59 317	50 505	1 630	52 135	466 269	1 674	467 943
45208	463 410	0	463 410	77 155	0	77 155	45 533	0	45 533	495 032	0	495 032
45306	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
45307	3 430	0	3 430	0	0	0	13	0	13	3 417	0	3 417
45308	17 653	0	17 653	0	0	0	215	0	215	17 438	0	17 438
45401	6 444	0	6 444	16 731	0	16 731	15 117	0	15 117	8 058	0	8 058
45403	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000
45405	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	82 870	0	82 870	487	0	487	3 875	0	3 875	79 482	0	79 482
45407	133 850	0	133 850	1 615	0	1 615	6 064	0	6 064	129 401	0	129 401
45408	94 489	0	94 489	19 980	0	19 980	1 440	0	1 440	113 029	0	113 029
45503	30	0	30	100	0	100	15	0	15	115	0	115
45504	2 287	0	2 287	1 114	0	1 114	1 150	0	1 150	2 251	0	2 251
45505	62 017	0	62 017	22 327	0	22 327	24 056	0	24 056	60 288	0	60 288
45506	180 444	0	180 444	20 969	0	20 969	10 693	0	10 693	190 720	0	190 720
45507	1 285 491	556	1 286 047	70 192	20	70 212	69 417	32	69 449	1 286 266	544	1 286 810
45509	19 034	415	19 449	23 331	399	23 730	27 849	380	28 229	14 516	434	14 950
45812	44 287	0	44 287	2 197	0	2 197	1 525	0	1 525	44 959	0	44 959
45813	416	0	416	0	0	0	57	0	57	359	0	359
45814	1 869	0	1 869	0	0	0	0	0	0	1 869	0	1 869
45815	31 686	0	31 686	2 348	0	2 348	1 496	0	1 496	32 538	0	32 538
45912	954	0	954	32	0	32	167	0	167	819	0	819
45913	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45914	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45915	7 169	0	7 169	220	0	220	692	0	692	6 697	0	6 697
47408	49 636	0	49 636	143 777	75 760	219 537	94 347	75 760	170 107	99 066	0	99 066
47423	20 463	1 398	21 861	61 511	218	61 729	75 223	249	75 472	6 751	1 367	8 118
47427	18 334	36	18 370	46 096	85	46 181	36 823	83	36 906	27 607	38	27 645
47801	25 614	0	25 614	574	0	574	626	0	626	25 562	0	25 562
47803	11 327	0	11 327	0	0	0	8 710	0	8 710	2 617	0	2 617
47901	87 692	0	87 692	729	0	729	1 083	0	1 083	87 338	0	87 338
50207	30 803	0	30 803	202	0	202	0	0	0	31 005	0	31 005
50605	7 616	0	7 616	0	0	0	0	0	0	7 616	0	7 616
50606	3 585	0	3 585	0	0	0	0	0	0	3 585	0	3 585
50621	0	0	0	149	0	149	0	0	0	149	0	149
50705	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
50706	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
50721	324	0	324	36	0	36	8	0	8	352	0	352
51401	0	0	0	52 956	0	52 956	52 757	0	52 757	199	0	199
51402	127 396	0	127 396	76 847	0	76 847	129 679	0	129 679	74 564	0	74 564
51403	476 648	0	476 648	974 333	0	974 333	527 432	0	527 432	923 549	0	923 549
51405	997	0	997	0	0	0	997	0	997	0	0	0
51409	15 000	0	15 000	0	0	0	229	0	229	14 771	0	14 771
51501	0	0	0	4 838	0	4 838	2 838	0	2 838	2 000	0	2 000
51503	1 499	0	1 499	438	0	438	827	0	827	1 110	0	1 110
51504	1 992	0	1 992	0	0	0	1 992	0	1 992	0	0	0
51505	1 971	0	1 971	29	0	29	2 000	0	2 000	0	0	0
52503	55 541	0	55 541	0	0	0	4 644	0	4 644	50 897	0	50 897
60202	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60302	1 331	0	1 331	212	0	212	1 204	0	1 204	339	0	339
60306	1 414	0	1 414	1 469	0	1 469	2 883	0	2 883	0	0	0
60308	759	0	759	185	0	185	192	0	192	752	0	752
60310	0	0	0	1 728	0	1 728	1 728	0	1 728	0	0	0
60312	22 369	0	22 369	22 830	0	22 830	29 857	0	29 857	15 342	0	15 342
60323	6 304	0	6 304	5 109	0	5 109	94	0	94	11 319	0	11 319
60401	354 038	0	354 038	8 175	0	8 175	333	0	333	361 880	0	361 880
60404	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60409	1 836	0	1 836	0	0	0	0	0	0	1 836	0	1 836
60701	3 342	0	3 342	8 098	0	8 098	8 175	0	8 175	3 265	0	3 265
60901	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61002	916	0	916	372	0	372	415	0	415	873	0	873
61008	1 663	0	1 663	1 566	0	1 566	2 164	0	2 164	1 065	0	1 065
61009	4 690	0	4 690	526	0	526	1 049	0	1 049	4 167	0	4 167
61010	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
61011	51 050	0	51 050	0	0	0	1 688	0	1 688	49 362	0	49 362
61209	0	0	0	39 931	0	39 931	39 931	0	39 931	0	0	0
61210	0	0	0	661 378	0	661 378	661 378	0	661 378	0	0	0
61212	0	0	0	12 410	0	12 410	12 410	0	12 410	0	0	0
61403	22 413	0	22 413	759	0	759	783	0	783	22 389	0	22 389
70606	891 694	0	891 694	89 283	0	89 283	515	0	515	980 462	0	980 462
70607	1 508	0	1 508	0	0	0	247	0	247	1 261	0	1 261
70608	191 029	0	191 029	9 803	0	9 803	0	0	0	200 832	0	200 832
70611	32 899	0	32 899	3 744	0	3 744	0	0	0	36 643	0	36 643
Итого по активу (баланс)	7 545 348	136 453	7 681 801	28 194 883	481 019	28 675 902	27 326 664	491 631	27 818 295	8 413 567	125 841	8 539 408
Пассив
10207	291 616	0	291 616	0	0	0	50 000	0	50 000	341 616	0	341 616
10601	6 101	0	6 101	0	0	0	0	0	0	6 101	0	6 101
10603	324	0	324	8	0	8	36	0	36	352	0	352
10701	14 581	0	14 581	0	0	0	0	0	0	14 581	0	14 581
10801	219 908	0	219 908	0	0	0	0	0	0	219 908	0	219 908
30109	1 968	0	1 968	17 443	0	17 443	20 550	0	20 550	5 075	0	5 075
30219	0	0	0	92 819	0	92 819	92 819	0	92 819	0	0	0
30223	100	0	100	4 332	0	4 332	4 232	0	4 232	0	0	0
30232	690	0	690	1 185 136	0	1 185 136	1 185 207	0	1 185 207	761	0	761
30607	59	0	59	59	0	59	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31308	23 794	0	23 794	5 691	0	5 691	0	0	0	18 103	0	18 103
31309	124 684	0	124 684	0	0	0	60 900	0	60 900	185 584	0	185 584
40116	0	0	0	4 315	0	4 315	4 315	0	4 315	0	0	0
40302	0	0	0	1	0	1	22	0	22	21	0	21
40502	1 776	0	1 776	5 018	0	5 018	3 491	0	3 491	249	0	249
40503	0	0	0	0	129	129	0	129	129	0	0	0
40602	6 832	6	6 838	490 298	0	490 298	515 297	0	515 297	31 831	6	31 837
40603	43 747	0	43 747	68 886	0	68 886	84 616	0	84 616	59 477	0	59 477
40701	27 863	0	27 863	593 425	15 877	609 302	624 101	15 877	639 978	58 539	0	58 539
40702	686 228	4 345	690 573	7 666 408	12 374	7 678 782	7 770 047	11 893	7 781 940	789 867	3 864	793 731
40703	81 972	0	81 972	203 517	0	203 517	217 720	0	217 720	96 175	0	96 175
40802	157 081	0	157 081	1 144 039	273	1 144 312	1 139 889	273	1 140 162	152 931	0	152 931
40817	646 506	10 248	656 754	1 599 284	60 544	1 659 828	1 942 968	60 019	2 002 987	990 190	9 723	999 913
40820	1 495	154	1 649	279	289	568	13 491	266	13 757	14 707	131	14 838
40821	712	0	712	28 694	0	28 694	28 933	0	28 933	951	0	951
40901	15 517	0	15 517	23 356	0	23 356	34 033	0	34 033	26 194	0	26 194
40905	0	0	0	3 310	6	3 316	3 310	6	3 316	0	0	0
40906	0	0	0	173 669	0	173 669	193 856	0	193 856	20 187	0	20 187
40909	0	0	0	3 208	3 017	6 225	3 208	3 017	6 225	0	0	0
40910	0	0	0	924	881	1 805	924	881	1 805	0	0	0
40911	8 025	0	8 025	252 149	0	252 149	253 306	0	253 306	9 182	0	9 182
40912	0	0	0	3 470	8 142	11 612	3 470	8 173	11 643	0	31	31
40913	0	0	0	1 211	3 237	4 448	1 211	3 237	4 448	0	0	0
41805	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
41906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42002	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42005	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42006	33 000	0	33 000	40 000	0	40 000	47 000	0	47 000	40 000	0	40 000
42102	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42104	9 190	0	9 190	1 633	0	1 633	600	0	600	8 157	0	8 157
42106	264 921	0	264 921	11 000	0	11 000	161 600	0	161 600	415 521	0	415 521
42107	192 200	0	192 200	20 000	0	20 000	0	0	0	172 200	0	172 200
42203	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42204	0	0	0	0	0	0	550	0	550	550	0	550
42205	130	0	130	130	0	130	0	0	0	0	0	0
42206	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42207	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	39 198	11 552	50 750	214 843	20 315	235 158	200 912	37 845	238 757	25 267	29 082	54 349
42303	0	3 245	3 245	0	2 718	2 718	0	4 172	4 172	0	4 699	4 699
42304	0	868	868	0	317	317	0	452	452	0	1 003	1 003
42305	2 000	1 310	3 310	0	233	233	0	1 410	1 410	2 000	2 487	4 487
42306	2 718 292	103 158	2 821 450	377 911	39 581	417 492	375 453	5 903	381 356	2 715 834	69 480	2 785 314
42307	754	393	1 147	0	319	319	24	30	54	778	104	882
42309	133	3	136	1	0	1	0	0	0	132	3	135
44215	3 975	0	3 975	0	0	0	150	0	150	4 125	0	4 125
44915	15 514	0	15 514	6 831	0	6 831	0	0	0	8 683	0	8 683
45115	4 308	0	4 308	1 956	0	1 956	1 874	0	1 874	4 226	0	4 226
45215	85 691	0	85 691	63 019	0	63 019	4 359	0	4 359	27 031	0	27 031
45315	652	0	652	1	0	1	46	0	46	697	0	697
45415	1 864	0	1 864	154	0	154	165	0	165	1 875	0	1 875
45515	12 598	0	12 598	1 792	0	1 792	594	0	594	11 400	0	11 400
45818	70 552	0	70 552	410	0	410	1 550	0	1 550	71 692	0	71 692
45918	5 825	0	5 825	113	0	113	35	0	35	5 747	0	5 747
47405	0	0	0	11 421	0	11 421	11 421	0	11 421	0	0	0
47407	0	0	0	219 388	0	219 388	219 388	0	219 388	0	0	0
47411	40 304	799	41 103	18 985	325	19 310	11 434	345	11 779	32 753	819	33 572
47416	4 647	0	4 647	54 782	0	54 782	52 098	0	52 098	1 963	0	1 963
47422	54	937	991	136 469	9 203	145 672	136 557	8 723	145 280	142	457	599
47425	13 747	0	13 747	5 405	0	5 405	5 064	0	5 064	13 406	0	13 406
47426	10 167	0	10 167	6 554	0	6 554	2 448	0	2 448	6 061	0	6 061
47804	10 115	0	10 115	151	0	151	13	0	13	9 977	0	9 977
50220	1 101	0	1 101	390	0	390	0	0	0	711	0	711
50620	1 090	0	1 090	376	0	376	0	0	0	714	0	714
50719	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
50720	5 002	0	5 002	76	0	76	87	0	87	5 013	0	5 013
51410	15 000	0	15 000	229	0	229	0	0	0	14 771	0	14 771
52303	0	0	0	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500	500	0	500
52306	315 688	0	315 688	30 000	0	30 000	0	0	0	285 688	0	285 688
52307	24 200	0	24 200	0	0	0	0	0	0	24 200	0	24 200
60301	396	0	396	10 824	0	10 824	12 005	0	12 005	1 577	0	1 577
60305	0	0	0	18 240	0	18 240	18 240	0	18 240	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	891	0	891	1 576	0	1 576	685	0	685	0	0	0
60311	500	0	500	2 697	0	2 697	2 697	0	2 697	500	0	500
60322	13 751	0	13 751	54 539	0	54 539	41 614	0	41 614	826	0	826
60324	7 472	0	7 472	84	0	84	74	0	74	7 462	0	7 462
60405	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
60601	72 029	0	72 029	259	0	259	1 653	0	1 653	73 423	0	73 423
60603	168	0	168	0	0	0	1	0	1	169	0	169
60903	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61012	4 624	0	4 624	169	0	169	0	0	0	4 455	0	4 455
61301	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
61304	80	0	80	0	0	0	998	0	998	1 078	0	1 078
70601	957 793	0	957 793	1 029	0	1 029	166 851	0	166 851	1 123 615	0	1 123 615
70602	1 419	0	1 419	0	0	0	277	0	277	1 696	0	1 696
70603	189 978	0	189 978	0	0	0	9 653	0	9 653	199 631	0	199 631
Итого по пассиву (баланс)	7 544 783	137 018	7 681 801	14 946 795	177 780	15 124 575	15 819 531	162 651	15 982 182	8 417 519	121 889	8 539 408
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 564	0	5 564	259	0	259	4 755	0	4 755	1 068	0	1 068
80601	416	0	416	4 837	0	4 837	4 946	0	4 946	307	0	307
80801	1 069	0	1 069	5 200	0	5 200	5 054	0	5 054	1 215	0	1 215
80901	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
81001	2 989	0	2 989	2	0	2	2 421	0	2 421	570	0	570
Итого по активу (баланс)	10 038	0	10 038	10 388	0	10 388	17 266	0	17 266	3 160	0	3 160
Пассив
85101	10 010	0	10 010	6 895	0	6 895	0	0	0	3 115	0	3 115
85201	28	0	28	10 469	0	10 469	10 486	0	10 486	45	0	45
85401	0	0	0	1 007	0	1 007	1 007	0	1 007	0	0	0
85501	0	0	0	1 009	0	1 009	1 009	0	1 009	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 038	0	10 038	19 380	0	19 380	12 502	0	12 502	3 160	0	3 160
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	2 430	0	2 430	32 000	0	32 000	30 000	0	30 000	4 430	0	4 430
90803	2 584 297	0	2 584 297	137 272	0	137 272	138 265	0	138 265	2 583 304	0	2 583 304
90901	499 661	0	499 661	17 810	0	17 810	324 524	0	324 524	192 947	0	192 947
90902	835 289	0	835 289	354 663	0	354 663	129 530	0	129 530	1 060 422	0	1 060 422
90907	15 517	0	15 517	34 033	0	34 033	23 356	0	23 356	26 194	0	26 194
91202	38	0	38	58	0	58	10	0	10	86	0	86
91203	15	0	15	10	0	10	9	0	9	16	0	16
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	148 478	0	148 478	60 900	0	60 900	5 691	0	5 691	203 687	0	203 687
91414	7 097 977	29 070	7 127 047	671 143	1 015	672 158	568 588	1 103	569 691	7 200 532	28 982	7 229 514
91417	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
91418	16 757	0	16 757	0	0	0	12 409	0	12 409	4 348	0	4 348
91501	5 007	0	5 007	0	0	0	0	0	0	5 007	0	5 007
91604	8 661	0	8 661	1 854	0	1 854	1 877	0	1 877	8 638	0	8 638
91704	3 017	0	3 017	0	0	0	2	0	2	3 015	0	3 015
91802	28 155	18	28 173	0	1	1	0	1	1	28 155	18	28 173
91803	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
99998	7 661 904	0	7 661 904	1 544 750	0	1 544 750	1 554 002	0	1 554 002	7 652 652	0	7 652 652
Итого по активу (баланс)	18 910 654	29 088	18 939 742	2 854 493	1 016	2 855 509	2 788 263	1 104	2 789 367	18 976 884	29 000	19 005 884
Пассив
91311	2 524 401	0	2 524 401	290 400	0	290 400	158 493	0	158 493	2 392 494	0	2 392 494
91312	4 155 459	0	4 155 459	775 555	0	775 555	778 168	0	778 168	4 158 072	0	4 158 072
91315	500 478	713	501 191	72 658	30	72 688	151 314	23	151 337	579 134	706	579 840
91316	142 266	0	142 266	105 779	0	105 779	66 963	0	66 963	103 450	0	103 450
91317	259 549	3 991	263 540	307 234	521	307 755	301 205	499	301 704	253 520	3 969	257 489
91318	0	0	0	0	0	0	88 002	0	88 002	88 002	0	88 002
91507	74 954	0	74 954	1 825	0	1 825	83	0	83	73 212	0	73 212
91508	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99999	11 277 838	0	11 277 838	1 013 708	0	1 013 708	1 089 102	0	1 089 102	11 353 232	0	11 353 232
Итого по пассиву (баланс)	18 935 038	4 704	18 939 742	2 567 159	551	2 567 710	2 633 330	522	2 633 852	19 001 209	4 675	19 005 884
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	27,0000	0	0	8,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	331 576 124,0000	0	0	75,0000	0	0	59 051 922,0000	0	0	272 524 277,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	331 576 136,0000	0	0	102,0000	0	0	59 051 930,0000	0	0	272 524 308,0000
Пассив
98050	0	0	270 508 383,0000	0	0	80,0000	0	0	102,0000	0	0	270 508 405,0000
98055	0	0	61 067 753,0000	0	0	59 051 850,0000	0	0	0,0000	0	0	2 015 903,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	331 576 136,0000	0	0	59 051 930,0000	0	0	102,0000	0	0	272 524 308,0000

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