Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	435	0	435	0	0	0	51	0	51	384	0	384
30102	2 588	0	2 588	229 382 254	0	229 382 254	229 380 245	0	229 380 245	4 597	0	4 597
30110	8 231	1	8 232	52 326	0	52 326	58 094	0	58 094	2 463	1	2 464
30114	8	257 501	257 509	0	100 911 567	100 911 567	0	100 320 301	100 320 301	8	848 767	848 775
30202	4 468	0	4 468	979	0	979	0	0	0	5 447	0	5 447
30204	45 844	0	45 844	18 647	0	18 647	0	0	0	64 491	0	64 491
30402	345 204	0	345 204	8 701 076	0	8 701 076	9 040 690	0	9 040 690	5 590	0	5 590
30404	0	0	0	9 280 365	0	9 280 365	9 280 365	0	9 280 365	0	0	0
30409	0	0	0	4 989 371	0	4 989 371	4 989 371	0	4 989 371	0	0	0
32002	800 000	0	800 000	1 555 000	0	1 555 000	2 355 000	0	2 355 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 285 000	0	2 285 000	2 285 000	0	2 285 000	0	0	0
32102	1 689 000	0	1 689 000	62 425 000	0	62 425 000	64 114 000	0	64 114 000	0	0	0
32103	0	0	0	26 527 000	1 512 452	28 039 452	21 005 000	0	21 005 000	5 522 000	1 512 452	7 034 452
32201	800	2 536	3 336	883	66	949	1 683	104	1 787	0	2 498	2 498
47404	108 207	642 736	750 943	226 917 299	200 219 509	427 136 808	226 918 583	200 229 065	427 147 648	106 923	633 180	740 103
47408	0	0	0	112 388 650	136 344 363	248 733 013	112 388 650	136 344 363	248 733 013	0	0	0
47423	25 747	34	25 781	18 045	9 908	27 953	25 619	9 895	35 514	18 173	47	18 220
47427	0	0	0	21 927	0	21 927	21 927	0	21 927	0	0	0
50104	405 831	0	405 831	2 216	0	2 216	408 047	0	408 047	0	0	0
50106	1 336 903	0	1 336 903	431 298	0	431 298	1 488 867	0	1 488 867	279 334	0	279 334
50107	527 619	0	527 619	1 104 971	0	1 104 971	1 632 590	0	1 632 590	0	0	0
50121	3 598	0	3 598	9 191	0	9 191	12 789	0	12 789	0	0	0
52601	78 892	0	78 892	34 273	0	34 273	17 198	0	17 198	95 967	0	95 967
60302	94 499	0	94 499	5	0	5	223	0	223	94 281	0	94 281
60306	14	0	14	14 224	0	14 224	14 224	0	14 224	14	0	14
60308	2 630	0	2 630	3 082	0	3 082	2 953	0	2 953	2 759	0	2 759
60310	0	0	0	2 945	0	2 945	2 945	0	2 945	0	0	0
60312	1 459	0	1 459	13 380	0	13 380	9 312	0	9 312	5 527	0	5 527
60314	5 770	0	5 770	8 951	3 456	12 407	8 951	3 456	12 407	5 770	0	5 770
60323	0	0	0	1 209	0	1 209	1 209	0	1 209	0	0	0
60401	34 952	0	34 952	0	0	0	0	0	0	34 952	0	34 952
61008	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
61009	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61210	0	0	0	3 530 419	0	3 530 419	3 530 419	0	3 530 419	0	0	0
61403	5 842	0	5 842	4 028	0	4 028	4 064	0	4 064	5 806	0	5 806
70606	13 338 959	0	13 338 959	622 659	0	622 659	145	0	145	13 961 473	0	13 961 473
70607	409 890	0	409 890	26 970	0	26 970	0	0	0	436 860	0	436 860
70608	1 963 738	0	1 963 738	73 339	0	73 339	0	0	0	2 037 077	0	2 037 077
70610	453	0	453	0	0	0	0	0	0	453	0	453
70611	4 855	0	4 855	883	0	883	0	0	0	5 738	0	5 738
70614	359 059	0	359 059	44 142	0	44 142	0	0	0	403 201	0	403 201
Итого по активу (баланс)	21 605 495	902 808	22 508 303	690 492 557	439 001 321	1 129 493 878	688 998 764	436 907 184	1 125 905 948	23 099 288	2 996 945	26 096 233
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	911 385	0	911 385	0	0	0	0	0	0	911 385	0	911 385
30111	0	0	0	253 453	256 531	509 984	253 453	256 531	509 984	0	0	0
30126	82	0	82	57	0	57	0	0	0	25	0	25
30606	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
31302	600 000	0	600 000	27 130 000	189 088	27 319 088	26 530 000	189 088	26 719 088	0	0	0
31303	300 000	0	300 000	28 595 000	0	28 595 000	31 895 000	0	31 895 000	3 600 000	0	3 600 000
31310	1 199	0	1 199	1 113	0	1 113	1 127	0	1 127	1 213	0	1 213
31402	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
31501	0	0	0	36 761	0	36 761	36 761	0	36 761	0	0	0
40701	12 649	1 385 831	1 398 480	3 461 707	27 988 153	31 449 860	3 462 786	28 083 683	31 546 469	13 728	1 481 361	1 495 089
40807	58 343	7 455	65 798	4 712	3 981	8 693	20 531	4 178	24 709	74 162	7 652	81 814
40817	0	653	653	0	27	27	0	17	17	0	643	643
40820	77	0	77	4 300	0	4 300	4 266	0	4 266	43	0	43
42604	11 900	0	11 900	4 200	0	4 200	4 300	0	4 300	12 000	0	12 000
47403	0	0	0	89 135 468	106 013 302	195 148 770	89 135 468	106 013 302	195 148 770	0	0	0
47407	0	0	0	322 025 029	298 641 724	620 666 753	322 025 029	298 641 724	620 666 753	0	0	0
47411	97	0	97	66	0	66	60	0	60	91	0	91
47416	0	0	0	193 057 408	0	193 057 408	193 057 408	0	193 057 408	0	0	0
47422	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
47425	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47426	0	0	0	16 960	1	16 961	16 960	1	16 961	0	0	0
50120	3 749	0	3 749	16 774	0	16 774	14 181	0	14 181	1 156	0	1 156
52602	70 112	0	70 112	1 486	0	1 486	26 944	0	26 944	95 570	0	95 570
60301	0	0	0	11 053	0	11 053	11 053	0	11 053	0	0	0
60305	2 118	0	2 118	66 054	0	66 054	63 998	0	63 998	62	0	62
60309	1 951	0	1 951	0	0	0	1 881	0	1 881	3 832	0	3 832
60311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60313	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60322	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60324	340	0	340	0	0	0	59	0	59	399	0	399
60601	26 191	0	26 191	0	0	0	484	0	484	26 675	0	26 675
70601	12 557 788	0	12 557 788	0	0	0	599 697	0	599 697	13 157 485	0	13 157 485
70602	414 179	0	414 179	0	0	0	25 964	0	25 964	440 143	0	440 143
70603	2 151 834	0	2 151 834	0	0	0	90 645	0	90 645	2 242 479	0	2 242 479
70613	367 839	0	367 839	0	0	0	35 759	0	35 759	403 598	0	403 598
Итого по пассиву (баланс)	21 114 364	1 393 939	22 508 303	668 821 601	433 092 826	1 101 914 427	672 313 814	433 188 543	1 105 502 357	24 606 577	1 489 656	26 096 233
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	697 801	0	697 801	1 114	0	1 114	1 127	0	1 127	697 788	0	697 788
99998	1 011 879	0	1 011 879	19 626	0	19 626	19 626	0	19 626	1 011 879	0	1 011 879
Итого по активу (баланс)	1 709 680	0	1 709 680	20 740	0	20 740	20 753	0	20 753	1 709 667	0	1 709 667
Пассив
91003	0	0	0	979	0	979	979	0	979	0	0	0
91004	0	0	0	18 647	0	18 647	18 647	0	18 647	0	0	0
91317	950 000	0	950 000	0	0	0	0	0	0	950 000	0	950 000
91507	61 835	0	61 835	0	0	0	0	0	0	61 835	0	61 835
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	697 801	0	697 801	1 127	0	1 127	1 114	0	1 114	697 788	0	697 788
Итого по пассиву (баланс)	1 709 680	0	1 709 680	20 753	0	20 753	20 740	0	20 740	1 709 667	0	1 709 667
Г. Срочные сделки
Актив
93001	10 663 330	3 321 968	13 985 298	124 967 862	83 684 775	208 652 637	126 384 423	82 756 909	209 141 332	9 246 769	4 249 834	13 496 603
93002	0	8 464 516	8 464 516	23 024 176	72 176 800	95 200 976	23 024 176	76 371 047	99 395 223	0	4 270 269	4 270 269
93301	0	0	0	524 556	32 250	556 806	524 556	32 250	556 806	0	0	0
93302	524 556	0	524 556	624 110	31 745	655 855	524 556	31 745	556 301	624 110	0	624 110
93303	0	31 525	31 525	624 110	153	624 263	624 110	31 678	655 788	0	0	0
93305	0	1 544 735	1 544 735	0	40 229	40 229	0	63 195	63 195	0	1 521 769	1 521 769
93310	1 677 760	0	1 677 760	0	0	0	0	0	0	1 677 760	0	1 677 760
93801	1 422 468	0	1 422 468	1 612 013	0	1 612 013	1 413 995	0	1 413 995	1 620 486	0	1 620 486
Итого по активу (баланс)	14 288 114	13 362 744	27 650 858	151 376 827	155 965 952	307 342 779	152 495 816	159 286 824	311 782 640	13 169 125	10 041 872	23 210 997
Пассив
96001	3 301 363	10 721 311	14 022 674	82 335 434	126 977 106	209 312 540	83 258 930	125 561 941	208 820 871	4 224 859	9 306 146	13 531 005
96002	8 398 124	0	8 398 124	76 016 448	23 141 772	99 158 220	71 865 356	23 141 772	95 007 128	4 247 032	0	4 247 032
96301	0	0	0	32 250	524 556	556 806	32 250	524 556	556 806	0	0	0
96302	0	510 708	510 708	32 250	512 394	544 644	32 250	622 816	655 066	0	621 130	621 130
96303	32 250	0	32 250	32 250	628 106	660 356	0	628 106	628 106	0	0	0
96305	1 674 330	0	1 674 330	0	0	0	0	0	0	1 674 330	0	1 674 330
96310	0	1 544 735	1 544 735	0	63 195	63 195	0	40 229	40 229	0	1 521 769	1 521 769
96801	1 468 037	0	1 468 037	1 413 995	0	1 413 995	1 561 689	0	1 561 689	1 615 731	0	1 615 731
Итого по пассиву (баланс)	14 874 104	12 776 754	27 650 858	159 862 627	151 847 129	311 709 756	156 750 475	150 519 420	307 269 895	11 761 952	11 449 045	23 210 997
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 781 926,0000	0	0	20 599 311,0000	0	0	23 174 482,0000	0	0	2 206 755,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 781 926,0000	0	0	20 599 311,0000	0	0	23 174 482,0000	0	0	2 206 755,0000
Пассив
98040	0	0	2 537 390,0000	0	0	18 403 403,0000	0	0	17 797 269,0000	0	0	1 931 256,0000
98050	0	0	1 594 536,0000	0	0	3 471 079,0000	0	0	2 152 042,0000	0	0	275 499,0000
98070	0	0	650 000,0000	0	0	650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 781 926,0000	0	0	22 524 482,0000	0	0	19 949 311,0000	0	0	2 206 755,0000

Страница была полезной?