Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 667	0	8 667	4 381	6	4 387	11 133	6	11 139	1 915	0	1 915
20209	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30102	10 388	0	10 388	339 569	0	339 569	344 372	0	344 372	5 585	0	5 585
30110	35 927	16 120	52 047	726 910	49 240	776 150	671 253	49 201	720 454	91 584	16 159	107 743
30202	2 482	0	2 482	341	0	341	0	0	0	2 823	0	2 823
30204	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
30402	16	0	16	96	0	96	6	0	6	106	0	106
30602	6	0	6	40	0	40	2	0	2	44	0	44
31901	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32002	40 000	0	40 000	419 500	0	419 500	459 500	0	459 500	0	0	0
32003	0	0	0	113 000	0	113 000	113 000	0	113 000	0	0	0
32005	100 000	0	100 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	100 000	0	100 000
45205	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45206	5 310	0	5 310	0	0	0	0	0	0	5 310	0	5 310
45505	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45506	1 600	0	1 600	1 000	0	1 000	0	0	0	2 600	0	2 600
47408	0	0	0	48 404	48 390	96 794	48 404	48 390	96 794	0	0	0
47423	13 610	0	13 610	1 001	1	1 002	1 000	1	1 001	13 611	0	13 611
47427	404	0	404	1 195	1	1 196	808	0	808	791	1	792
50104	64 079	0	64 079	438	0	438	40	0	40	64 477	0	64 477
50121	37	0	37	57	0	57	38	0	38	56	0	56
60302	135	0	135	0	0	0	85	0	85	50	0	50
60306	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
60308	0	0	0	708	0	708	708	0	708	0	0	0
60310	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60312	29	0	29	443	0	443	293	0	293	179	0	179
60401	2 548	0	2 548	0	0	0	0	0	0	2 548	0	2 548
61008	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	34	0	34	12	0	12	5	0	5	41	0	41
70606	40 613	0	40 613	2 017	0	2 017	0	0	0	42 630	0	42 630
70607	677	0	677	239	0	239	152	0	152	764	0	764
70608	426	0	426	799	0	799	0	0	0	1 225	0	1 225
70611	457	0	457	70	0	70	0	0	0	527	0	527
Итого по активу (баланс)	353 497	16 120	369 617	1 696 623	97 638	1 794 261	1 687 204	97 598	1 784 802	362 916	16 160	379 076
Пассив
10208	128 000	0	128 000	0	0	0	0	0	0	128 000	0	128 000
10701	23 299	0	23 299	0	0	0	0	0	0	23 299	0	23 299
10801	43 914	0	43 914	0	0	0	0	0	0	43 914	0	43 914
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	500	0	500	4	0	4	4	0	4	500	0	500
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	66 571	0	66 571	271 829	48 396	320 225	270 822	48 396	319 218	65 564	0	65 564
40703	86	0	86	42	0	42	0	0	0	44	0	44
40802	36	0	36	722	0	722	757	0	757	71	0	71
40807	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
40911	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
40912	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
42103	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42104	38 000	0	38 000	0	0	0	6 760	0	6 760	44 760	0	44 760
42310	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42313	72	0	72	9	0	9	18	0	18	81	0	81
42314	81	0	81	6	0	6	0	0	0	75	0	75
42315	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
45215	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
45515	110	0	110	170	0	170	220	0	220	160	0	160
47407	0	0	0	48 308	48 395	96 703	48 308	48 395	96 703	0	0	0
47416	221	0	221	428	95	523	219	95	314	12	0	12
47422	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
47425	13 657	0	13 657	2	0	2	3	0	3	13 658	0	13 658
47426	82	0	82	0	0	0	89	0	89	171	0	171
50120	6 019	0	6 019	431	0	431	504	0	504	6 092	0	6 092
60301	58	0	58	443	0	443	443	0	443	58	0	58
60305	0	0	0	812	0	812	812	0	812	0	0	0
60309	4	0	4	24	0	24	24	0	24	4	0	4
60311	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60601	2 245	0	2 245	0	0	0	7	0	7	2 252	0	2 252
61304	66	0	66	0	0	0	18	0	18	84	0	84
70601	41 949	0	41 949	0	0	0	2 797	0	2 797	44 746	0	44 746
70602	59	0	59	303	0	303	336	0	336	92	0	92
70603	204	0	204	0	0	0	851	0	851	1 055	0	1 055
Итого по пассиву (баланс)	369 615	2	369 617	324 066	96 892	420 958	333 525	96 892	430 417	379 074	2	379 076
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 847	0	10 847	1	0	1	0	0	0	10 848	0	10 848
90902	1 009	0	1 009	5	0	5	9	0	9	1 005	0	1 005
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 164	0	3 164	0	0	0	0	0	0	3 164	0	3 164
91603	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	11 341	0	11 341	7 099	0	7 099	339	0	339	18 101	0	18 101
Итого по активу (баланс)	26 434	0	26 434	7 105	0	7 105	348	0	348	33 191	0	33 191
Пассив
91003	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
91312	2 204	0	2 204	0	0	0	0	0	0	2 204	0	2 204
91315	300	0	300	0	0	0	6 760	0	6 760	7 060	0	7 060
91316	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91507	8 522	0	8 522	0	0	0	0	0	0	8 522	0	8 522
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	15 093	0	15 093	9	0	9	6	0	6	15 090	0	15 090
Итого по пассиву (баланс)	26 434	0	26 434	348	0	348	7 105	0	7 105	33 191	0	33 191
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	57 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	57 990,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	57 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	57 990,0000
Пассив
98050	0	0	57 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	57 990,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	57 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	57 990,0000

Страница была полезной?