Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 793	0	4 793	787	0	787	50	0	50	5 530	0	5 530
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20208	152 274	0	152 274	846 384	0	846 384	819 134	0	819 134	179 524	0	179 524
20209	0	0	0	1 420 645	11 989	1 432 634	1 413 668	11 989	1 425 657	6 977	0	6 977
30102	82 642	0	82 642	6 554 631	0	6 554 631	6 534 978	0	6 534 978	102 295	0	102 295
30110	25 592	87 616	113 208	2 558 527	103 614	2 662 141	2 553 875	98 899	2 652 774	30 244	92 331	122 575
30202	61 953	0	61 953	0	0	0	182	0	182	61 771	0	61 771
30204	2 378	0	2 378	49	0	49	0	0	0	2 427	0	2 427
30210	0	0	0	166 083	0	166 083	166 083	0	166 083	0	0	0
30213	4 644	195	4 839	34 374	6	34 380	33 503	7	33 510	5 515	194	5 709
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30233	3 292	2	3 294	529 423	6 276	535 699	529 357	6 276	535 633	3 358	2	3 360
30602	1 315	0	1 315	282	0	282	399	0	399	1 198	0	1 198
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45108	8 118	0	8 118	7 308	0	7 308	570	0	570	14 856	0	14 856
45201	37 691	0	37 691	135 915	0	135 915	125 386	0	125 386	48 220	0	48 220
45203	41 727	0	41 727	51 172	0	51 172	54 899	0	54 899	38 000	0	38 000
45204	107 869	0	107 869	37 774	0	37 774	20 922	0	20 922	124 721	0	124 721
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51405	50 218	0	50 218	92 498	0	92 498	123 144	0	123 144	19 572	0	19 572
51406	1 800	0	1 800	15	0	15	0	0	0	1 815	0	1 815
51409	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
51504	0	0	0	5 723	0	5 723	1 000	0	1 000	4 723	0	4 723
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52503	69 973	0	69 973	0	0	0	3 136	0	3 136	66 837	0	66 837
60202	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60302	504	0	504	186	0	186	366	0	366	324	0	324
60306	1 225	0	1 225	1 281	0	1 281	1 298	0	1 298	1 208	0	1 208
60308	23	0	23	160	0	160	165	0	165	18	0	18
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60312	5 842	0	5 842	16 025	0	16 025	12 074	0	12 074	9 793	0	9 793
60323	1 231	0	1 231	25	0	25	24	0	24	1 232	0	1 232
60401	343 227	0	343 227	783	0	783	0	0	0	344 010	0	344 010
60404	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60409	1 836	0	1 836	0	0	0	0	0	0	1 836	0	1 836
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60901	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61002	805	0	805	98	0	98	206	0	206	697	0	697
61008	1 981	0	1 981	1 139	0	1 139	1 189	0	1 189	1 931	0	1 931
61009	1 998	0	1 998	731	0	731	1 295	0	1 295	1 434	0	1 434
61010	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
61011	58 752	0	58 752	0	0	0	0	0	0	58 752	0	58 752
61209	0	0	0	35 503	0	35 503	35 503	0	35 503	0	0	0
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61403	22 233	0	22 233	1 159	0	1 159	546	0	546	22 846	0	22 846
70606	191 145	0	191 145	73 044	0	73 044	275	0	275	263 914	0	263 914
70607	587	0	587	506	0	506	195	0	195	898	0	898
70608	37 653	0	37 653	10 273	0	10 273	0	0	0	47 926	0	47 926
70611	109	0	109	9 418	0	9 418	0	0	0	9 527	0	9 527
Пассив
10207	291 616	0	291 616	0	0	0	0	0	0	291 616	0	291 616
10601	6 101	0	6 101	0	0	0	0	0	0	6 101	0	6 101
10603	1 127	0	1 127	84	0	84	102	0	102	1 145	0	1 145
10701	14 581	0	14 581	0	0	0	0	0	0	14 581	0	14 581
10801	175 761	0	175 761	0	0	0	0	0	0	175 761	0	175 761
30109	3 804	0	3 804	21 454	0	21 454	20 500	0	20 500	2 850	0	2 850
30126	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
30223	34	0	34	2 953	0	2 953	3 005	0	3 005	86	0	86
30226	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
30232	219	0	219	440 299	18	440 317	440 266	18	440 284	186	0	186
30607	12	0	12	2	0	2	0	0	0	10	0	10
31301	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
31308	40 586	0	40 586	2 130	0	2 130	0	0	0	38 456	0	38 456
31309	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
40116	0	0	0	2 939	0	2 939	2 939	0	2 939	0	0	0
40302	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40502	1 750	0	1 750	2 694	0	2 694	2 862	0	2 862	1 918	0	1 918
40602	10 492	6	10 498	245 629	0	245 629	242 735	0	242 735	7 598	6	7 604
40603	9 690	0	9 690	77 467	159	77 626	112 587	159	112 746	44 810	0	44 810
40701	11 033	0	11 033	243 722	0	243 722	303 265	0	303 265	70 576	0	70 576
40702	621 464	17 962	639 426	5 636 961	38 105	5 675 066	5 638 307	32 132	5 670 439	622 810	11 989	634 799
40703	85 375	0	85 375	69 011	0	69 011	81 349	0	81 349	97 713	0	97 713
40802	125 928	0	125 928	1 004 612	133	1 004 745	1 007 395	177	1 007 572	128 711	44	128 755
40817	635 883	10 681	646 564	1 277 889	41 457	1 319 346	1 291 602	39 744	1 331 346	649 596	8 968	658 564
40820	158	57	215	164	2	166	115	2	117	109	57	166
40821	1 026	0	1 026	26 654	0	26 654	26 316	0	26 316	688	0	688
40901	1 829	0	1 829	3 807	0	3 807	7 345	0	7 345	5 367	0	5 367
40905	0	0	0	2 907	0	2 907	2 907	0	2 907	0	0	0
40906	0	0	0	193 270	0	193 270	200 247	0	200 247	6 977	0	6 977
40909	0	0	0	2 428	2 671	5 099	2 428	2 671	5 099	0	0	0
40910	0	0	0	343	290	633	343	290	633	0	0	0
40911	7 214	0	7 214	212 770	0	212 770	209 883	0	209 883	4 327	0	4 327
40912	0	0	0	1 823	7 139	8 962	1 823	7 139	8 962	0	0	0
40913	0	0	0	881	2 159	3 040	881	2 159	3 040	0	0	0
41905	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
41906	0	0	0	25 000	0	25 000	45 000	0	45 000	20 000	0	20 000
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	4 300	0	4 300	1 000	0	1 000	800	0	800	4 100	0	4 100
42106	333 020	0	333 020	80 600	0	80 600	50 000	0	50 000	302 420	0	302 420
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42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
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42206	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
42207	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	47 814	2 030	49 844	114 913	40 643	155 556	115 198	42 540	157 738	48 099	3 927	52 026
42302	0	602	602	0	609	609	0	7	7	0	0	0
42303	0	1 694	1 694	0	689	689	0	2 039	2 039	0	3 044	3 044
42304	0	11 831	11 831	0	3 376	3 376	0	2 802	2 802	0	11 257	11 257
42305	0	1 613	1 613	0	158	158	0	57	57	0	1 512	1 512
42306	2 722 333	112 967	2 835 300	160 255	7 537	167 792	195 126	39 489	234 615	2 757 204	144 919	2 902 123
42307	1 019	173	1 192	0	6	6	3	5	8	1 022	172	1 194
42309	136	3	139	1	0	1	0	0	0	135	3	138
44215	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
44915	9 447	0	9 447	51	0	51	1	0	1	9 397	0	9 397
45115	1 640	0	1 640	96	0	96	915	0	915	2 459	0	2 459
45215	23 549	0	23 549	3 829	0	3 829	7 257	0	7 257	26 977	0	26 977
45315	63	0	63	6	0	6	312	0	312	369	0	369
45415	1 782	0	1 782	667	0	667	254	0	254	1 369	0	1 369
45515	11 182	0	11 182	162	0	162	1 319	0	1 319	12 339	0	12 339
45818	93 614	0	93 614	136	0	136	563	0	563	94 041	0	94 041
45918	5 912	0	5 912	151	0	151	131	0	131	5 892	0	5 892
47405	0	0	0	22 200	0	22 200	22 200	0	22 200	0	0	0
47407	0	0	0	567 647	0	567 647	567 647	0	567 647	0	0	0
47411	13 516	720	14 236	6 106	532	6 638	9 552	471	10 023	16 962	659	17 621
47416	853	0	853	53 462	62	53 524	54 817	62	54 879	2 208	0	2 208
47422	412	322	734	303 277	7 749	311 026	302 895	7 628	310 523	30	201	231
47425	9 150	0	9 150	4 217	0	4 217	3 300	0	3 300	8 233	0	8 233
47426	10 042	0	10 042	1 544	0	1 544	1 883	0	1 883	10 381	0	10 381
47804	17 212	0	17 212	2 428	0	2 428	0	0	0	14 784	0	14 784
50120	358	0	358	0	0	0	427	0	427	785	0	785
50220	1 616	0	1 616	26	0	26	234	0	234	1 824	0	1 824
50620	767	0	767	34	0	34	355	0	355	1 088	0	1 088
50719	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
50720	3 176	0	3 176	23	0	23	553	0	553	3 706	0	3 706
51410	15 597	0	15 597	597	0	597	0	0	0	15 000	0	15 000
51510	1 576	0	1 576	309	0	309	136	0	136	1 403	0	1 403
52301	1 540	0	1 540	700	0	700	0	0	0	840	0	840
52303	48 460	0	48 460	119 393	0	119 393	93 267	0	93 267	22 334	0	22 334
52305	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
52306	359 061	0	359 061	4 600	0	4 600	0	0	0	354 461	0	354 461
52307	99 416	0	99 416	0	0	0	0	0	0	99 416	0	99 416
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	3 281	0	3 281	15 440	0	15 440	14 968	0	14 968	2 809	0	2 809
60305	0	0	0	9 680	0	9 680	9 680	0	9 680	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	477	0	477	477	0	477
60311	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
60322	58	0	58	63	0	63	96	0	96	91	0	91
60324	1 481	0	1 481	14	0	14	32	0	32	1 499	0	1 499
60405	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
60601	59 614	0	59 614	0	0	0	1 530	0	1 530	61 144	0	61 144
60603	158	0	158	0	0	0	1	0	1	159	0	159
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61012	5 547	0	5 547	0	0	0	0	0	0	5 547	0	5 547
61304	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
70601	211 010	0	211 010	396	0	396	79 836	0	79 836	290 450	0	290 450
70602	1 239	0	1 239	625	0	625	163	0	163	777	0	777
70603	37 774	0	37 774	0	0	0	10 174	0	10 174	47 948	0	47 948
70801	49 077	0	49 077	0	0	0	0	0	0	49 077	0	49 077
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	75 149	0	75 149	3 273	0	3 273	3 824	0	3 824	74 598	0	74 598
80601	25 681	0	25 681	94 640	0	94 640	98 003	0	98 003	22 318	0	22 318
80801	42	0	42	1 117	0	1 117	1 032	0	1 032	127	0	127
80901	0	0	0	5 143	0	5 143	751	0	751	4 392	0	4 392
81001	3 778	0	3 778	400	0	400	107	0	107	4 071	0	4 071
Пассив
85101	65 295	0	65 295	844	0	844	11	0	11	64 462	0	64 462
85201	295	0	295	1 970	0	1 970	1 693	0	1 693	18	0	18
85401	0	0	0	364	0	364	2 330	0	2 330	1 966	0	1 966
85501	39 060	0	39 060	765	0	765	765	0	765	39 060	0	39 060
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	2 430	0	2 430	124 453	0	124 453	124 453	0	124 453	2 430	0	2 430
90803	2 244 980	0	2 244 980	231 838	0	231 838	141 867	0	141 867	2 334 951	0	2 334 951
90901	213 346	0	213 346	20 654	0	20 654	9 891	0	9 891	224 109	0	224 109
90902	535 942	0	535 942	73 793	0	73 793	79 053	0	79 053	530 682	0	530 682
90907	1 829	0	1 829	7 345	0	7 345	3 807	0	3 807	5 367	0	5 367
91202	91	0	91	7	0	7	14	0	14	84	0	84
91203	13	0	13	14	0	14	16	0	16	11	0	11
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91412	40 586	0	40 586	0	0	0	2 130	0	2 130	38 456	0	38 456
91414	5 790 257	21 362	5 811 619	727 655	23 222	750 877	399 373	16 594	415 967	6 118 539	27 990	6 146 529
91417	6 300	0	6 300	62	0	62	62	0	62	6 300	0	6 300
91418	7 516	0	7 516	2 500	0	2 500	5 578	0	5 578	4 438	0	4 438
91501	5 007	0	5 007	0	0	0	0	0	0	5 007	0	5 007
91604	10 339	0	10 339	354	0	354	620	0	620	10 073	0	10 073
91704	727	0	727	0	0	0	0	0	0	727	0	727
91802	12 367	17	12 384	0	0	0	0	0	0	12 367	17	12 384
91803	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
99998	7 172 522	0	7 172 522	889 699	0	889 699	749 270	0	749 270	7 312 951	0	7 312 951
Пассив
91311	2 228 721	0	2 228 721	211 932	0	211 932	227 047	0	227 047	2 243 836	0	2 243 836
91312	4 062 810	0	4 062 810	114 083	0	114 083	188 963	0	188 963	4 137 690	0	4 137 690
91315	395 577	685	396 262	1 688	706	2 394	93 661	704	94 365	487 550	683	488 233
91316	55 587	0	55 587	27 924	0	27 924	15 700	0	15 700	43 363	0	43 363
91317	367 884	3 515	371 399	391 815	652	392 467	363 273	350	363 623	339 342	3 213	342 555
91507	57 650	0	57 650	470	0	470	1	0	1	57 181	0	57 181
91508	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99999	8 893 213	0	8 893 213	761 488	0	761 488	1 189 926	0	1 189 926	9 321 651	0	9 321 651
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	20,0000	0	0	33,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	359 818 853,0000	0	0	20 644,0000	0	0	6 412,0000	0	0	359 833 085,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	39,0000	0	0	39,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	122 246 435,0000	0	0	104,0000	0	0	108,0000	0	0	122 246 439,0000
98055	0	0	237 572 454,0000	0	0	6 360,0000	0	0	20 575,0000	0	0	237 586 669,0000

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