Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	247	0	247	13	0	13	106	0	106	154	0	154
30102	20 993	0	20 993	152 923 300	0	152 923 300	152 943 962	0	152 943 962	331	0	331
30110	4 975	10 783	15 758	36 457	8 610	45 067	39 454	13 939	53 393	1 978	5 454	7 432
30114	9	2 869	2 878	0	131 918 912	131 918 912	1	131 910 089	131 910 090	8	11 692	11 700
30202	36 262	0	36 262	23 311	0	23 311	0	0	0	59 573	0	59 573
30204	61 961	0	61 961	0	0	0	29 695	0	29 695	32 266	0	32 266
30402	39 229	0	39 229	8 171 324	0	8 171 324	8 175 559	0	8 175 559	34 994	0	34 994
30404	0	0	0	8 474 855	0	8 474 855	8 474 855	0	8 474 855	0	0	0
30409	0	0	0	31 976 512	0	31 976 512	31 976 512	0	31 976 512	0	0	0
31902	0	0	0	15 414 380	0	15 414 380	15 414 380	0	15 414 380	0	0	0
32002	0	0	0	890 000	0	890 000	890 000	0	890 000	0	0	0
32003	110 000	0	110 000	190 000	0	190 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32102	0	0	0	290 000	28 226 034	28 516 034	290 000	28 226 034	28 516 034	0	0	0
32103	0	0	0	0	6 535 315	6 535 315	0	5 073 612	5 073 612	0	1 461 703	1 461 703
32107	0	41 846	41 846	0	1 921	1 921	0	2 095	2 095	0	41 672	41 672
32202	910 056	0	910 056	13 906 472	0	13 906 472	14 816 528	0	14 816 528	0	0	0
32203	340 202	0	340 202	5 504 600	0	5 504 600	5 844 802	0	5 844 802	0	0	0
32204	146 385	0	146 385	728 461	0	728 461	199 495	0	199 495	675 351	0	675 351
47002	363 856	0	363 856	4 923 209	0	4 923 209	5 287 065	0	5 287 065	0	0	0
47102	100 000	0	100 000	3 180 363	0	3 180 363	3 280 363	0	3 280 363	0	0	0
47404	148 732	638 585	787 317	234 683 578	243 587 535	478 271 113	234 686 266	243 569 706	478 255 972	146 044	656 414	802 458
47408	0	0	0	222 656 354	214 171 716	436 828 070	222 656 354	214 171 716	436 828 070	0	0	0
47417	0	0	0	0	1 110	1 110	0	1 110	1 110	0	0	0
47423	5 551	6 915	12 466	7 845	234 269	242 114	7 840	167 915	175 755	5 556	73 269	78 825
47427	151	84	235	11 268	147	11 415	10 809	90	10 899	610	141	751
50104	205 873	0	205 873	1 162	0	1 162	0	0	0	207 035	0	207 035
50105	0	0	0	202 922	0	202 922	0	0	0	202 922	0	202 922
50106	872 489	0	872 489	667 709	0	667 709	538 594	0	538 594	1 001 604	0	1 001 604
50107	1 348 810	0	1 348 810	164 839	0	164 839	345 074	0	345 074	1 168 575	0	1 168 575
50121	34 541	0	34 541	19 488	0	19 488	45 645	0	45 645	8 384	0	8 384
60302	103 939	0	103 939	14	0	14	15	0	15	103 938	0	103 938
60306	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60308	2 756	0	2 756	3 438	0	3 438	4 685	0	4 685	1 509	0	1 509
60310	0	0	0	3 360	0	3 360	3 360	0	3 360	0	0	0
60312	3 737	0	3 737	16 168	0	16 168	15 501	0	15 501	4 404	0	4 404
60314	8 632	0	8 632	8 995	159	9 154	11 762	159	11 921	5 865	0	5 865
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	32 308	0	32 308	613	0	613	0	0	0	32 921	0	32 921
60701	85	0	85	529	0	529	614	0	614	0	0	0
61008	0	0	0	949	0	949	949	0	949	0	0	0
61009	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61210	0	0	0	847 861	0	847 861	847 861	0	847 861	0	0	0
61403	4 956	0	4 956	703	0	703	3 119	0	3 119	2 540	0	2 540
70606	12 724 703	0	12 724 703	1 255 406	0	1 255 406	363	0	363	13 979 746	0	13 979 746
70607	639 050	0	639 050	78 725	0	78 725	0	0	0	717 775	0	717 775
70608	2 635 879	0	2 635 879	207 025	0	207 025	0	0	0	2 842 904	0	2 842 904
70610	3 029	0	3 029	1 478	0	1 478	0	0	0	4 507	0	4 507
70611	6 340	0	6 340	169	0	169	0	0	0	6 509	0	6 509
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	62 500	0	62 500	0	0	0	0	0	0	62 500	0	62 500
10801	813 957	0	813 957	0	0	0	0	0	0	813 957	0	813 957
30111	180	0	180	13 375 311	205 408	13 580 719	13 375 308	205 408	13 580 716	177	0	177
30126	139	0	139	84	0	84	0	0	0	55	0	55
30606	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
31302	0	757 983	757 983	10 570 000	2 179 036	12 749 036	10 570 000	1 421 053	11 991 053	0	0	0
31303	0	0	0	18 425 000	124 410	18 549 410	18 425 000	124 410	18 549 410	0	0	0
31304	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	2 400 000	0	2 400 000	300 000	0	300 000
31402	0	0	0	16 520 000	2 683 477	19 203 477	16 520 000	2 683 477	19 203 477	0	0	0
31403	0	0	0	0	0	0	0	629 238	629 238	0	629 238	629 238
31404	0	0	0	0	3 217	3 217	0	132 398	132 398	0	129 181	129 181
31406	0	46 030	46 030	0	47 002	47 002	0	972	972	0	0	0
31407	0	52 498	52 498	0	3 083	3 083	0	3 429	3 429	0	52 844	52 844
31501	0	0	0	5 492	0	5 492	5 492	0	5 492	0	0	0
40701	13 856	301 626	315 482	18 302 158	29 822 347	48 124 505	18 292 928	29 638 655	47 931 583	4 626	117 934	122 560
40702	0	0	0	15 481 324	2 313 787	17 795 111	15 481 324	2 313 787	17 795 111	0	0	0
40807	60 638	32 488	93 126	19 196	40 319	59 515	21 983	19 108	41 091	63 425	11 277	74 702
40817	0	649	649	0	38	38	0	56	56	0	667	667
40820	30	0	30	3 403	0	3 403	3 430	0	3 430	57	0	57
42003	0	78 304	78 304	0	82 309	82 309	0	4 005	4 005	0	0	0
42603	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400
42604	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
47403	0	0	0	118 782 617	106 572 062	225 354 679	118 782 617	106 572 062	225 354 679	0	0	0
47407	0	0	0	484 057 339	494 625 374	978 682 713	484 057 339	494 625 374	978 682 713	0	0	0
47411	39	0	39	30	0	30	31	0	31	40	0	40
47416	0	0	0	117 494 603	93 294	117 587 897	117 494 603	93 294	117 587 897	0	0	0
47422	0	0	0	61 096	84	61 180	61 096	84	61 180	0	0	0
47425	448	0	448	396	0	396	10	0	10	62	0	62
47426	0	221	221	9 755	275	10 030	9 792	195	9 987	37	141	178
50120	10 655	0	10 655	30 912	0	30 912	33 080	0	33 080	12 823	0	12 823
60301	0	0	0	5 746	0	5 746	5 746	0	5 746	0	0	0
60305	62	0	62	39 398	0	39 398	39 398	0	39 398	62	0	62
60309	4 097	0	4 097	248	0	248	36 386	0	36 386	40 235	0	40 235
60311	0	0	0	76	0	76	82	0	82	6	0	6
60313	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
60322	0	0	0	0	151	151	0	151	151	0	0	0
60324	346	0	346	16	0	16	10	0	10	340	0	340
60601	20 947	0	20 947	0	0	0	541	0	541	21 488	0	21 488
70601	12 267 107	0	12 267 107	1 376	0	1 376	1 634 011	0	1 634 011	13 899 742	0	13 899 742
70602	676 893	0	676 893	0	0	0	50 399	0	50 399	727 292	0	727 292
70603	2 958 281	0	2 958 281	0	0	0	194 696	0	194 696	3 152 977	0	3 152 977
70605	602	0	602	185	0	185	6	0	6	423	0	423
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
91417	196 808	0	196 808	464 700	0	464 700	1 508	0	1 508	660 000	0	660 000
99998	2 232 145	0	2 232 145	32 838 913	0	32 838 913	34 186 864	0	34 186 864	884 194	0	884 194
Пассив
91314	2 170 333	0	2 170 333	34 186 864	0	34 186 864	32 838 913	0	32 838 913	822 382	0	822 382
91507	61 812	0	61 812	0	0	0	0	0	0	61 812	0	61 812
99999	196 808	0	196 808	1 508	0	1 508	464 700	0	464 700	660 000	0	660 000
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 900 927	3 519 937	8 420 864	133 312 015	172 600 056	305 912 071	137 296 272	174 854 380	312 150 652	916 670	1 265 613	2 182 283
93002	3 025 643	1 829 192	4 854 835	120 590 074	27 538 777	148 128 851	123 615 717	29 367 969	152 983 686	0	0	0
93301	0	0	0	2 176 078	4 480 351	6 656 429	2 176 078	4 480 351	6 656 429	0	0	0
93302	617 043	626 433	1 243 476	1 559 035	4 448 205	6 007 240	2 176 078	4 449 567	6 625 645	0	625 071	625 071
93303	0	3 132 160	3 132 160	962 125	108 678	1 070 803	0	3 157 495	3 157 495	962 125	83 343	1 045 468
93306	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0
93307	0	0	0	1 440 920	378	1 441 298	0	51	51	1 440 920	327	1 441 247
93801	516 747	0	516 747	3 620 549	0	3 620 549	3 552 342	0	3 552 342	584 954	0	584 954
Пассив
96001	3 504 802	4 936 660	8 441 462	173 634 663	138 308 926	311 943 589	171 392 885	134 291 143	305 684 028	1 263 024	918 877	2 181 901
96002	1 801 494	3 028 036	4 829 530	29 131 756	124 540 097	153 671 853	27 330 262	121 512 061	148 842 323	0	0	0
96301	0	0	0	4 388 775	2 186 203	6 574 978	4 388 775	2 186 203	6 574 978	0	0	0
96302	661 400	626 432	1 287 832	4 388 775	2 207 141	6 595 916	4 352 715	1 580 709	5 933 424	625 340	0	625 340
96303	3 097 725	0	3 097 725	3 097 725	30 556	3 128 281	84 080	996 439	1 080 519	84 080	965 883	1 049 963
96306	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 531	2 531	0	1 449 223	1 449 223	0	1 446 692	1 446 692
96801	511 533	0	511 533	3 552 342	0	3 552 342	3 615 936	0	3 615 936	575 127	0	575 127
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 546 575,0000	0	0	4 340 499,0000	0	0	5 434 400,0000	0	0	4 452 674,0000
Пассив
98040	0	0	983 115,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	983 115,0000
98050	0	0	4 363 460,0000	0	0	5 434 400,0000	0	0	4 340 499,0000	0	0	3 269 559,0000
98070	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000

Страница была полезной?