Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 422	0	4 422	1 186	0	1 186	172	0	172	5 436	0	5 436
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20207	4 721	61	4 782	26 679	4	26 683	25 810	3	25 813	5 590	62	5 652
20208	138 161	0	138 161	768 563	0	768 563	757 320	0	757 320	149 404	0	149 404
20209	8 855	0	8 855	1 340 676	32 739	1 373 415	1 339 003	32 739	1 371 742	10 528	0	10 528
30102	165 384	0	165 384	6 384 900	0	6 384 900	6 333 261	0	6 333 261	217 023	0	217 023
30110	60 982	37 984	98 966	2 851 652	118 893	2 970 545	2 877 089	92 827	2 969 916	35 545	64 050	99 595
30202	55 053	0	55 053	441	0	441	0	0	0	55 494	0	55 494
30204	2 411	0	2 411	23	0	23	0	0	0	2 434	0	2 434
30210	0	0	0	146 314	0	146 314	146 314	0	146 314	0	0	0
30213	3 420	205	3 625	17 171	13	17 184	17 604	10	17 614	2 987	208	3 195
30219	0	0	0	17 187	0	17 187	17 187	0	17 187	0	0	0
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30602	1 187	1 969	3 156	0	15	15	21	1 984	2 005	1 166	0	1 166
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45203	33 893	0	33 893	55 348	0	55 348	46 336	0	46 336	42 905	0	42 905
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60901	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61002	790	0	790	121	0	121	121	0	121	790	0	790
61008	2 265	0	2 265	935	0	935	684	0	684	2 516	0	2 516
61009	1 672	0	1 672	145	0	145	129	0	129	1 688	0	1 688
61010	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
61011	62 087	0	62 087	0	0	0	0	0	0	62 087	0	62 087
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Пассив
10207	291 616	0	291 616	0	0	0	0	0	0	291 616	0	291 616
10601	6 101	0	6 101	0	0	0	0	0	0	6 101	0	6 101
10603	895	0	895	237	0	237	303	0	303	961	0	961
10701	14 581	0	14 581	0	0	0	0	0	0	14 581	0	14 581
10801	175 761	0	175 761	0	0	0	0	0	0	175 761	0	175 761
30109	2 374	0	2 374	24 222	0	24 222	23 100	0	23 100	1 252	0	1 252
30223	29	0	29	1 809	0	1 809	1 823	0	1 823	43	0	43
30232	337	24	361	350 638	11	350 649	350 434	11	350 445	133	24	157
30607	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
31301	0	0	0	1 516	0	1 516	1 516	0	1 516	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31308	59 347	0	59 347	3 835	0	3 835	0	0	0	55 512	0	55 512
40116	0	0	0	744	0	744	744	0	744	0	0	0
40302	62	0	62	96	0	96	44	0	44	10	0	10
40502	2 047	0	2 047	7 156	0	7 156	6 972	0	6 972	1 863	0	1 863
40602	89 146	6	89 152	362 463	0	362 463	288 350	0	288 350	15 033	6	15 039
40603	5 343	0	5 343	40 055	0	40 055	42 428	0	42 428	7 716	0	7 716
40701	63 659	0	63 659	806 757	0	806 757	827 235	0	827 235	84 137	0	84 137
40702	660 060	396	660 456	9 006 161	14 214	9 020 375	9 168 181	14 709	9 182 890	822 080	891	822 971
40703	70 454	0	70 454	74 034	0	74 034	67 047	0	67 047	63 467	0	63 467
40802	167 661	149	167 810	1 182 322	1 784	1 184 106	1 142 804	1 747	1 144 551	128 143	112	128 255
40817	549 117	8 528	557 645	1 246 543	66 144	1 312 687	1 247 759	66 594	1 314 353	550 333	8 978	559 311
40820	760	88	848	1 515	969	2 484	1 090	942	2 032	335	61	396
40821	221	0	221	23 429	0	23 429	23 542	0	23 542	334	0	334
40901	0	0	0	0	0	0	6 576	0	6 576	6 576	0	6 576
40905	0	0	0	1 597	0	1 597	1 597	0	1 597	0	0	0
40906	8 855	0	8 855	211 676	0	211 676	213 349	0	213 349	10 528	0	10 528
40909	0	2	2	1 364	2 055	3 419	1 364	2 053	3 417	0	0	0
40910	0	0	0	123	557	680	123	557	680	0	0	0
40911	4 568	0	4 568	167 377	0	167 377	165 623	0	165 623	2 814	0	2 814
40912	0	0	0	1 708	9 803	11 511	1 708	9 803	11 511	0	0	0
40913	0	0	0	690	2 700	3 390	690	2 700	3 390	0	0	0
41905	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42105	9 420	0	9 420	0	0	0	300	0	300	9 720	0	9 720
42106	81 600	0	81 600	12 000	0	12 000	30 000	0	30 000	99 600	0	99 600
42107	172 200	0	172 200	0	0	0	0	0	0	172 200	0	172 200
42204	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0
42205	120	0	120	0	0	0	1 000	0	1 000	1 120	0	1 120
42206	2 770	0	2 770	0	0	0	0	0	0	2 770	0	2 770
42207	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42301	152 049	4 686	156 735	411 228	28 429	439 657	406 420	30 004	436 424	147 241	6 261	153 502
42303	0	7 582	7 582	0	14 380	14 380	0	8 118	8 118	0	1 320	1 320
42304	0	11 086	11 086	0	4 913	4 913	0	3 413	3 413	0	9 586	9 586
42305	176 868	2 915	179 783	60 106	1 626	61 732	3 888	516	4 404	120 650	1 805	122 455
42306	2 365 260	112 329	2 477 589	387 738	9 774	397 512	431 466	12 566	444 032	2 408 988	115 121	2 524 109
42307	599	160	759	0	8	8	305	28	333	904	180	1 084
42309	136	3	139	0	0	0	0	0	0	136	3	139
44215	1 575	0	1 575	50	0	50	0	0	0	1 525	0	1 525
44915	17	0	17	1	0	1	4 820	0	4 820	4 836	0	4 836
45115	1 777	0	1 777	68	0	68	17	0	17	1 726	0	1 726
45215	18 635	0	18 635	7 755	0	7 755	2 576	0	2 576	13 456	0	13 456
45315	64	0	64	10	0	10	8	0	8	62	0	62
45415	3 063	0	3 063	1 012	0	1 012	583	0	583	2 634	0	2 634
45515	7 984	0	7 984	2 097	0	2 097	793	0	793	6 680	0	6 680
45818	94 737	0	94 737	2 176	0	2 176	146	0	146	92 707	0	92 707
45918	6 250	0	6 250	202	0	202	20	0	20	6 068	0	6 068
47405	0	0	0	1 759	0	1 759	1 759	0	1 759	0	0	0
47407	0	0	0	171 520	0	171 520	171 520	0	171 520	0	0	0
47411	7 936	616	8 552	6 827	172	6 999	6 285	514	6 799	7 394	958	8 352
47416	2 972	0	2 972	21 581	0	21 581	21 204	0	21 204	2 595	0	2 595
47422	158	1 390	1 548	370 032	11 971	382 003	369 977	11 602	381 579	103	1 021	1 124
47425	12 688	0	12 688	6 659	0	6 659	7 346	0	7 346	13 375	0	13 375
47426	5 072	0	5 072	0	0	0	406	0	406	5 478	0	5 478
47804	20 796	0	20 796	583	0	583	39	0	39	20 252	0	20 252
50220	1 748	0	1 748	45	0	45	688	0	688	2 391	0	2 391
50620	990	0	990	189	0	189	346	0	346	1 147	0	1 147
50719	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
50720	2 674	0	2 674	127	0	127	498	0	498	3 045	0	3 045
51410	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
51510	807	0	807	0	0	0	821	0	821	1 628	0	1 628
52301	829	0	829	0	0	0	400	0	400	1 229	0	1 229
52302	0	0	0	14 359	0	14 359	14 359	0	14 359	0	0	0
52303	18 874	0	18 874	58 646	0	58 646	49 152	0	49 152	9 380	0	9 380
52306	233 045	0	233 045	218 005	0	218 005	234 461	0	234 461	249 501	0	249 501
52307	50 800	0	50 800	0	0	0	32 775	0	32 775	83 575	0	83 575
52406	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	2 855	0	2 855	5 526	0	5 526	3 206	0	3 206	535	0	535
60305	0	0	0	8 398	0	8 398	8 398	0	8 398	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	533	0	533	4	0	4	528	0	528	1 057	0	1 057
60311	505	0	505	709	0	709	1 104	0	1 104	900	0	900
60322	41	0	41	95	0	95	120	0	120	66	0	66
60324	475	0	475	12	0	12	21	0	21	484	0	484
60601	53 113	0	53 113	0	0	0	1 270	0	1 270	54 383	0	54 383
60903	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
61304	65	0	65	0	0	0	9	0	9	74	0	74
70601	1 041 532	0	1 041 532	8	0	8	84 754	0	84 754	1 126 278	0	1 126 278
70602	334	0	334	15	0	15	337	0	337	656	0	656
70603	131 849	0	131 849	0	0	0	17 547	0	17 547	149 396	0	149 396
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	78 355	0	78 355	6 788	0	6 788	3 209	0	3 209	81 934	0	81 934
80601	27 283	0	27 283	94 371	0	94 371	64 763	0	64 763	56 891	0	56 891
80801	808	0	808	30 094	0	30 094	30 007	0	30 007	895	0	895
80901	2 322	0	2 322	4 866	0	4 866	828	0	828	6 360	0	6 360
81001	10 483	0	10 483	318	0	318	0	0	0	10 801	0	10 801
Пассив
85101	76 980	0	76 980	144	0	144	34 222	0	34 222	111 058	0	111 058
85201	232	0	232	545	0	545	337	0	337	24	0	24
85401	7 803	0	7 803	550	0	550	4 311	0	4 311	11 564	0	11 564
85501	34 236	0	34 236	828	0	828	827	0	827	34 235	0	34 235
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	290 609	0	290 609	290 609	0	290 609	0	0	0
90803	1 922 424	0	1 922 424	450 906	0	450 906	343 818	0	343 818	2 029 512	0	2 029 512
90901	268 747	0	268 747	8 081	0	8 081	14 291	0	14 291	262 537	0	262 537
90902	675 479	0	675 479	36 481	0	36 481	36 387	0	36 387	675 573	0	675 573
90907	0	0	0	6 576	0	6 576	0	0	0	6 576	0	6 576
91202	46	0	46	11	0	11	11	0	11	46	0	46
91203	9	0	9	11	0	11	9	0	9	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91412	59 348	0	59 348	0	0	0	3 836	0	3 836	55 512	0	55 512
91414	5 088 650	25 605	5 114 255	481 427	819	482 246	332 507	4 001	336 508	5 237 570	22 423	5 259 993
91417	6 000	0	6 000	4 516	0	4 516	4 516	0	4 516	6 000	0	6 000
91418	19 542	0	19 542	6 318	0	6 318	2 206	0	2 206	23 654	0	23 654
91501	4 608	0	4 608	606	0	606	206	0	206	5 008	0	5 008
91604	10 063	0	10 063	238	0	238	348	0	348	9 953	0	9 953
91704	612	0	612	56	0	56	0	0	0	668	0	668
91802	11 984	19	12 003	865	0	865	0	0	0	12 849	19	12 868
91803	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99998	6 286 623	0	6 286 623	1 074 408	0	1 074 408	754 675	0	754 675	6 606 356	0	6 606 356
Пассив
91003	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
91004	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
91311	1 919 044	0	1 919 044	226 342	0	226 342	407 831	0	407 831	2 100 533	0	2 100 533
91312	3 585 831	0	3 585 831	139 341	0	139 341	273 375	0	273 375	3 719 865	0	3 719 865
91315	417 897	723	418 620	105 121	32	105 153	99 599	41	99 640	412 375	732	413 107
91316	76 442	0	76 442	30 117	0	30 117	23 000	0	23 000	69 325	0	69 325
91317	217 365	4 010	221 375	248 083	1 642	249 725	269 377	721	270 098	238 659	3 089	241 748
91507	65 119	0	65 119	3 533	0	3 533	0	0	0	61 586	0	61 586
91508	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
99999	8 093 194	0	8 093 194	1 026 269	0	1 026 269	1 281 043	0	1 281 043	8 347 968	0	8 347 968
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	22,0000	0	0	20,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	359 907 173,0000	0	0	138 248,0000	0	0	140 184,0000	0	0	359 905 237,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	122 176 643,0000	0	0	139 307,0000	0	0	114 744,0000	0	0	122 152 080,0000
98055	0	0	237 730 562,0000	0	0	910,0000	0	0	23 539,0000	0	0	237 753 191,0000

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