Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Акцепт"

Регистрационный номер

567

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 447	0	1 447	2 539	0	2 539	300	0	300	3 686	0	3 686
20202	189 995	37 035	227 030	5 581 920	1 155 370	6 737 290	5 578 119	1 140 390	6 718 509	193 796	52 015	245 811
20208	77 073	0	77 073	425 213	0	425 213	441 673	0	441 673	60 613	0	60 613
20209	28 609	1 910	30 519	2 250 690	211 639	2 462 329	2 263 393	211 797	2 475 190	15 906	1 752	17 658
30102	251 691	0	251 691	12 705 546	0	12 705 546	12 608 856	0	12 608 856	348 381	0	348 381
30110	94 854	10 336	105 190	2 568 595	383 503	2 952 098	2 589 009	382 289	2 971 298	74 440	11 550	85 990
30114	0	56 098	56 098	0	312 222	312 222	0	356 091	356 091	0	12 229	12 229
30118	0	4 863	4 863	0	1 554	1 554	0	644	644	0	5 773	5 773
30202	65 526	0	65 526	1 971	0	1 971	0	0	0	67 497	0	67 497
30204	2 600	0	2 600	735	0	735	0	0	0	3 335	0	3 335
30210	0	0	0	27 507	0	27 507	27 507	0	27 507	0	0	0
30213	1 837	0	1 837	41 929	0	41 929	38 831	0	38 831	4 935	0	4 935
30233	0	0	0	124 731	930	125 661	124 694	930	125 624	37	0	37
30302	34 741	56 554	91 295	389 370	295 620	684 990	387 763	285 330	673 093	36 348	66 844	103 192
30306	356 800	65 775	422 575	210 000	6 783	216 783	209 000	3 650	212 650	357 800	68 908	426 708
30402	62	0	62	1 546 056	0	1 546 056	1 546 111	0	1 546 111	7	0	7
30404	0	0	0	150 167	0	150 167	150 167	0	150 167	0	0	0
30409	0	0	0	125 052	0	125 052	125 052	0	125 052	0	0	0
31902	0	0	0	1 016 000	0	1 016 000	936 000	0	936 000	80 000	0	80 000
31903	0	0	0	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 601 000	0	2 601 000	2 466 000	0	2 466 000	135 000	0	135 000
32003	0	0	0	828 000	0	828 000	828 000	0	828 000	0	0	0
32005	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32201	0	808	808	0	83	83	0	45	45	0	846	846
44601	3 279	0	3 279	3 311	0	3 311	6 590	0	6 590	0	0	0
44605	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44606	266 054	0	266 054	68 343	0	68 343	67 400	0	67 400	266 997	0	266 997
45107	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	191 535	0	191 535	387 729	0	387 729	410 736	0	410 736	168 528	0	168 528
45203	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45204	160 198	0	160 198	61 238	0	61 238	72 683	0	72 683	148 753	0	148 753
45205	521 369	0	521 369	294 236	0	294 236	149 599	0	149 599	666 006	0	666 006
45206	678 375	0	678 375	289 116	0	289 116	159 639	0	159 639	807 852	0	807 852
45207	911 006	0	911 006	14 110	0	14 110	52 562	0	52 562	872 554	0	872 554
45208	269 329	0	269 329	2 620	0	2 620	4 706	0	4 706	267 243	0	267 243
45307	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45401	11 251	0	11 251	14 986	0	14 986	12 279	0	12 279	13 958	0	13 958
45404	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
45405	26 750	0	26 750	6 750	0	6 750	10 480	0	10 480	23 020	0	23 020
45406	23 022	0	23 022	0	0	0	1 457	0	1 457	21 565	0	21 565
45407	11 790	0	11 790	0	0	0	463	0	463	11 327	0	11 327
45408	37 181	0	37 181	3 000	0	3 000	5 652	0	5 652	34 529	0	34 529
45503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45504	3 978	0	3 978	0	0	0	3 939	0	3 939	39	0	39
45505	42 222	0	42 222	1 245	0	1 245	28 413	0	28 413	15 054	0	15 054
45506	269 416	0	269 416	20 008	0	20 008	18 330	0	18 330	271 094	0	271 094
45507	1 406 354	0	1 406 354	104 617	0	104 617	58 464	0	58 464	1 452 507	0	1 452 507
45509	12 402	0	12 402	18 546	0	18 546	15 475	0	15 475	15 473	0	15 473
45606	0	57 553	57 553	0	5 896	5 896	0	4 591	4 591	0	58 858	58 858
45812	86 710	0	86 710	5 645	0	5 645	2 134	0	2 134	90 221	0	90 221
45814	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45815	36 855	0	36 855	6 291	0	6 291	2 326	0	2 326	40 820	0	40 820
45912	2 204	0	2 204	76	0	76	54	0	54	2 226	0	2 226
45914	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45915	1 487	0	1 487	1 284	0	1 284	1 205	0	1 205	1 566	0	1 566
47404	7 000	0	7 000	530 519	23 128	553 647	536 519	15 596	552 115	1 000	7 532	8 532
47408	0	0	0	1 575 741	1 787 785	3 363 526	1 575 741	1 787 785	3 363 526	0	0	0
47410	0	7 407	7 407	0	170	170	0	264	264	0	7 313	7 313
47423	29 476	12 095	41 571	264 156	127 657	391 813	264 509	136 495	401 004	29 123	3 257	32 380
47427	26 320	0	26 320	53 653	0	53 653	54 273	0	54 273	25 700	0	25 700
47801	1 831	0	1 831	0	0	0	18	0	18	1 813	0	1 813
47803	72 283	0	72 283	46 262	0	46 262	49 639	0	49 639	68 906	0	68 906
50104	119 859	0	119 859	22 688	0	22 688	21 641	0	21 641	120 906	0	120 906
50106	15 241	0	15 241	60 712	0	60 712	0	0	0	75 953	0	75 953
50107	119 426	0	119 426	29 536	0	29 536	9 127	0	9 127	139 835	0	139 835
50118	24 252	0	24 252	0	0	0	24 252	0	24 252	0	0	0
50121	5 346	0	5 346	109	0	109	957	0	957	4 498	0	4 498
50207	0	38 279	38 279	0	418	418	0	38 697	38 697	0	0	0
50208	318 631	13 017	331 648	27 272	1 583	28 855	0	722	722	345 903	13 878	359 781
50218	23 832	0	23 832	0	0	0	23 832	0	23 832	0	0	0
50221	121	0	121	0	0	0	121	0	121	0	0	0
50305	70 364	0	70 364	377	0	377	390	0	390	70 351	0	70 351
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
50706	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
51401	0	3 397	3 397	45 968	358	46 326	45 968	188	46 156	0	3 567	3 567
51402	644	0	644	10 624	0	10 624	4 438	0	4 438	6 830	0	6 830
51403	73 776	0	73 776	122 315	0	122 315	64 019	0	64 019	132 072	0	132 072
51404	984	0	984	2	0	2	986	0	986	0	0	0
52503	1 296	0	1 296	805	0	805	93	0	93	2 008	0	2 008
60202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60302	6 833	0	6 833	309	0	309	0	0	0	7 142	0	7 142
60306	71	0	71	4 853	0	4 853	4 764	0	4 764	160	0	160
60308	33	0	33	296	0	296	287	0	287	42	0	42
60310	7	0	7	1 007	0	1 007	1 008	0	1 008	6	0	6
60312	13 828	0	13 828	16 408	0	16 408	17 689	0	17 689	12 547	0	12 547
60323	234	0	234	24	0	24	24	0	24	234	0	234
60401	458 913	0	458 913	3 611	0	3 611	1 021	0	1 021	461 503	0	461 503
60701	2 108	0	2 108	2 413	0	2 413	3 611	0	3 611	910	0	910
61002	368	0	368	325	0	325	325	0	325	368	0	368
61008	134	0	134	540	0	540	502	0	502	172	0	172
61009	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
61011	18 394	0	18 394	0	0	0	0	0	0	18 394	0	18 394
61209	0	0	0	1 036	0	1 036	1 036	0	1 036	0	0	0
61210	0	0	0	154 321	0	154 321	154 321	0	154 321	0	0	0
61212	0	0	0	59 311	0	59 311	59 311	0	59 311	0	0	0
61403	1 462	0	1 462	179	0	179	401	0	401	1 240	0	1 240
70606	1 646 355	0	1 646 355	203 164	0	203 164	735	0	735	1 848 784	0	1 848 784
70607	14 792	0	14 792	2 730	0	2 730	474	0	474	17 048	0	17 048
70608	302 061	0	302 061	41 527	0	41 527	0	0	0	343 588	0	343 588
70609	10 063	0	10 063	1 382	0	1 382	0	0	0	11 445	0	11 445
70611	13 060	0	13 060	228	0	228	161	0	161	13 127	0	13 127
Пассив
10207	539 996	0	539 996	0	0	0	0	0	0	539 996	0	539 996
10601	207 122	0	207 122	0	0	0	0	0	0	207 122	0	207 122
10603	121	0	121	121	0	121	0	0	0	0	0	0
10701	8 351	0	8 351	0	0	0	0	0	0	8 351	0	8 351
10801	262 880	0	262 880	0	0	0	0	0	0	262 880	0	262 880
20309	0	4 873	4 873	0	653	653	0	1 582	1 582	0	5 802	5 802
30109	100	0	100	207 642	0	207 642	207 542	0	207 542	0	0	0
30126	29	0	29	536	0	536	590	0	590	83	0	83
30220	0	0	0	0	1 219	1 219	0	1 224	1 224	0	5	5
30222	3	0	3	134	13	147	133	13	146	2	0	2
30223	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
30232	22	0	22	85 159	3 676	88 835	85 141	3 676	88 817	4	0	4
30301	34 741	56 554	91 295	387 763	285 330	673 093	389 370	295 620	684 990	36 348	66 844	103 192
30305	356 800	65 775	422 575	209 000	3 650	212 650	210 000	6 783	216 783	357 800	68 908	426 708
30408	0	0	0	21 992	0	21 992	21 992	0	21 992	0	0	0
30601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
31302	10 000	0	10 000	80 000	0	80 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31309	137 000	0	137 000	0	0	0	0	0	0	137 000	0	137 000
31504	38 945	0	38 945	38 945	0	38 945	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	56 640	0	56 640	56 640	0	56 640	0	0	0
40502	2 123	0	2 123	235 376	0	235 376	245 844	0	245 844	12 591	0	12 591
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40603	21 392	0	21 392	18 270	0	18 270	18 814	0	18 814	21 936	0	21 936
40701	5 173	1 345	6 518	52 539	75	52 614	51 100	139	51 239	3 734	1 409	5 143
40702	1 248 746	65 117	1 313 863	12 655 642	292 810	12 948 452	12 857 699	265 236	13 122 935	1 450 803	37 543	1 488 346
40703	137 174	0	137 174	201 435	0	201 435	196 212	0	196 212	131 951	0	131 951
40802	49 989	0	49 989	322 438	310	322 748	328 512	310	328 822	56 063	0	56 063
40807	3	63	66	1	1 965	1 966	1 100	1 967	3 067	1 102	65	1 167
40817	196 288	2 307	198 595	539 920	50 472	590 392	554 433	51 981	606 414	210 801	3 816	214 617
40820	396	124	520	169 704	170 469	340 173	170 128	171 289	341 417	820	944	1 764
40821	13 952	0	13 952	396 765	0	396 765	396 631	0	396 631	13 818	0	13 818
40901	5 760	0	5 760	14 097	0	14 097	20 747	0	20 747	12 410	0	12 410
40905	0	0	0	32 705	6	32 711	32 705	6	32 711	0	0	0
40909	0	0	0	7 820	2 236	10 056	7 820	2 236	10 056	0	0	0
40910	0	0	0	645	93	738	645	93	738	0	0	0
40911	12 527	0	12 527	650 442	0	650 442	647 609	0	647 609	9 694	0	9 694
40912	0	232	232	18 842	36 296	55 138	18 842	36 074	54 916	0	10	10
40913	0	0	0	8 864	15 713	24 577	8 864	15 713	24 577	0	0	0
41504	150	0	150	0	0	0	30 000	0	30 000	30 150	0	30 150
41906	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42004	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100
42005	71 000	0	71 000	6 000	0	6 000	0	0	0	65 000	0	65 000
42006	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42102	0	0	0	31 000	0	31 000	32 000	0	32 000	1 000	0	1 000
42103	11 088	0	11 088	5 088	0	5 088	3 750	0	3 750	9 750	0	9 750
42104	37 529	0	37 529	500	0	500	35 000	0	35 000	72 029	0	72 029
42105	65 541	0	65 541	5 000	0	5 000	6 606	0	6 606	67 147	0	67 147
42106	492 919	14 122	507 041	35 878	696	36 574	20 526	1 178	21 704	477 567	14 604	492 171
42205	11 941	0	11 941	0	0	0	3 040	0	3 040	14 981	0	14 981
42206	282 627	0	282 627	0	0	0	2 831	0	2 831	285 458	0	285 458
42207	8 878	0	8 878	4 636	0	4 636	0	0	0	4 242	0	4 242
42301	86 632	6 130	92 762	180 828	14 999	195 827	165 211	16 473	181 684	71 015	7 604	78 619
42303	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42304	282	3 242	3 524	0	2 931	2 931	3	293	296	285	604	889
42305	261 989	30 249	292 238	74 626	6 128	80 754	49 140	9 730	58 870	236 503	33 851	270 354
42306	2 194 034	83 459	2 277 493	615 600	32 987	648 587	977 459	39 646	1 017 105	2 555 893	90 118	2 646 011
42307	221 452	0	221 452	13 937	8	13 945	19 864	1 342	21 206	227 379	1 334	228 713
42506	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42601	7	0	7	157	0	157	150	0	150	0	0	0
42606	1 811	0	1 811	294	0	294	258	0	258	1 775	0	1 775
44615	14 239	0	14 239	4 786	0	4 786	10 443	0	10 443	19 896	0	19 896
45115	300	0	300	337	0	337	100	0	100	63	0	63
45215	65 437	0	65 437	29 113	0	29 113	24 698	0	24 698	61 022	0	61 022
45315	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45415	952	0	952	123	0	123	3 326	0	3 326	4 155	0	4 155
45515	30 360	0	30 360	10 726	0	10 726	9 437	0	9 437	29 071	0	29 071
45818	105 422	0	105 422	1 696	0	1 696	6 396	0	6 396	110 122	0	110 122
45918	2 666	0	2 666	119	0	119	153	0	153	2 700	0	2 700
47401	25	0	25	1 469	0	1 469	1 446	0	1 446	2	0	2
47403	0	0	0	103 486	0	103 486	103 486	0	103 486	0	0	0
47405	0	0	0	655	17 607	18 262	655	17 607	18 262	0	0	0
47407	0	0	0	1 795 825	1 577 844	3 373 669	1 795 825	1 577 844	3 373 669	0	0	0
47409	0	7 406	7 406	0	264	264	0	170	170	0	7 312	7 312
47411	25 708	1 423	27 131	10 785	541	11 326	13 956	433	14 389	28 879	1 315	30 194
47414	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47416	1 141	0	1 141	43 463	29	43 492	44 362	29	44 391	2 040	0	2 040
47422	4 244	2 400	6 644	69 243	32 641	101 884	69 192	31 243	100 435	4 193	1 002	5 195
47425	23 346	0	23 346	12 796	0	12 796	14 785	0	14 785	25 335	0	25 335
47426	18 191	2	18 193	2 351	74	2 425	6 022	72	6 094	21 862	0	21 862
47804	806	0	806	600	0	600	548	0	548	754	0	754
50120	2 463	0	2 463	364	0	364	1 771	0	1 771	3 870	0	3 870
50219	391	0	391	22	0	22	47	0	47	416	0	416
50220	1 447	0	1 447	300	0	300	2 539	0	2 539	3 686	0	3 686
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
51410	323	0	323	190	0	190	100	0	100	233	0	233
52301	10 000	0	10 000	10 500	0	10 500	13 965	0	13 965	13 465	0	13 465
52303	16 475	0	16 475	15 975	0	15 975	400	0	400	900	0	900
52304	9 072	0	9 072	3 900	0	3 900	0	0	0	5 172	0	5 172
52305	25 872	0	25 872	0	0	0	0	0	0	25 872	0	25 872
52306	5 377	0	5 377	0	0	0	10 805	0	10 805	16 182	0	16 182
52501	1 226	0	1 226	1 291	0	1 291	65	0	65	0	0	0
60301	6 490	0	6 490	8 066	0	8 066	6 699	0	6 699	5 123	0	5 123
60305	122	0	122	15 526	0	15 526	15 503	0	15 503	99	0	99
60307	54	0	54	54	0	54	0	0	0	0	0	0
60309	719	0	719	11	0	11	623	0	623	1 331	0	1 331
60311	178	0	178	1 118	0	1 118	1 159	0	1 159	219	0	219
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60322	63	0	63	71	0	71	66	0	66	58	0	58
60324	2 042	0	2 042	297	0	297	835	0	835	2 580	0	2 580
60405	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
60601	63 034	0	63 034	1 014	0	1 014	1 356	0	1 356	63 376	0	63 376
61304	29	0	29	14	0	14	0	0	0	15	0	15
70601	1 751 459	0	1 751 459	450	0	450	215 758	0	215 758	1 966 767	0	1 966 767
70603	297 957	0	297 957	0	0	0	42 999	0	42 999	340 956	0	340 956
70604	10 132	0	10 132	0	0	0	1 384	0	1 384	11 516	0	11 516
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	329 094	0	329 094	51 776	0	51 776	52 027	0	52 027	328 843	0	328 843
90902	394 300	0	394 300	86 154	0	86 154	166 429	0	166 429	314 025	0	314 025
90907	5 760	0	5 760	20 747	0	20 747	14 097	0	14 097	12 410	0	12 410
90908	0	7 406	7 406	0	170	170	0	263	263	0	7 313	7 313
91102	0	587	587	0	60	60	0	46	46	0	601	601
91202	7 636	0	7 636	40 002	0	40 002	1	0	1	47 637	0	47 637
91203	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91411	51 537	0	51 537	0	0	0	0	0	0	51 537	0	51 537
91414	17 161 062	85 477	17 246 539	1 491 694	8 814	1 500 508	1 364 019	4 744	1 368 763	17 288 737	89 547	17 378 284
91418	81 905	0	81 905	52 065	0	52 065	56 886	0	56 886	77 084	0	77 084
91501	43 366	0	43 366	102	0	102	200	0	200	43 268	0	43 268
91502	231	0	231	47	0	47	0	0	0	278	0	278
91604	17 844	208	18 052	2 429	602	3 031	2 703	616	3 319	17 570	194	17 764
91704	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
91802	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
91803	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
99998	10 151 636	0	10 151 636	2 296 765	0	2 296 765	2 184 073	0	2 184 073	10 264 328	0	10 264 328
Пассив
91003	0	0	0	1 971	0	1 971	1 971	0	1 971	0	0	0
91004	0	0	0	735	0	735	735	0	735	0	0	0
91311	941 128	0	941 128	9 615	0	9 615	9 230	0	9 230	940 743	0	940 743
91312	6 786 019	882 042	7 668 061	649 286	48 944	698 230	692 576	90 952	783 528	6 829 309	924 050	7 753 359
91315	200 604	4 126	204 730	1 478	229	1 707	14 389	425	14 814	213 515	4 322	217 837
91316	254 670	0	254 670	204 473	0	204 473	290 800	0	290 800	340 997	0	340 997
91317	1 032 012	0	1 032 012	1 261 832	0	1 261 832	1 190 928	0	1 190 928	961 108	0	961 108
91507	51 031	0	51 031	7 088	0	7 088	6 337	0	6 337	50 280	0	50 280
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	18 188 879	0	18 188 879	1 610 079	0	1 610 079	1 702 710	0	1 702 710	18 281 510	0	18 281 510
Г. Срочные сделки
Актив
93001	29 902	12 560	42 462	863 170	675 950	1 539 120	883 674	646 461	1 530 135	9 398	42 049	51 447
93101	0	0	0	0	843	843	0	843	843	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
93801	29	0	29	7 630	0	7 630	7 659	0	7 659	0	0	0
93901	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
Пассив
96001	12 593	29 898	42 491	644 539	889 826	1 534 365	673 981	869 325	1 543 306	42 035	9 397	51 432
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	5 212	0	5 212	5 227	0	5 227	15	0	15
96901	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	281,0000	0	0	58,0000	0	0	33,0000	0	0	306,0000
98010	0	0	19 666 865,0000	0	0	132 172,0000	0	0	21 999,0000	0	0	19 777 038,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	19 027 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 027 900,0000
98050	0	0	587 926,0000	0	0	22 027,0000	0	0	132 225,0000	0	0	698 124,0000
98070	0	0	51 320,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	51 320,0000

Страница была полезной?