Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	0	0	0	309	0	309	62	0	62	247	0	247
30102	4 392	0	4 392	110 677 707	0	110 677 707	110 661 106	0	110 661 106	20 993	0	20 993
30110	8 060	5 131	13 191	45 591	28 653	74 244	48 676	23 001	71 677	4 975	10 783	15 758
30114	9	12 051	12 060	0	106 953 553	106 953 553	0	106 962 735	106 962 735	9	2 869	2 878
30202	43 814	0	43 814	0	0	0	7 552	0	7 552	36 262	0	36 262
30204	89 393	0	89 393	0	0	0	27 432	0	27 432	61 961	0	61 961
30221	0	0	0	0	6 106	6 106	0	6 106	6 106	0	0	0
30402	341 579	0	341 579	6 716 893	0	6 716 893	7 019 243	0	7 019 243	39 229	0	39 229
30404	0	0	0	8 516 674	0	8 516 674	8 516 674	0	8 516 674	0	0	0
30409	0	0	0	35 741 199	0	35 741 199	35 741 199	0	35 741 199	0	0	0
32002	0	0	0	2 735 000	0	2 735 000	2 735 000	0	2 735 000	0	0	0
32003	0	0	0	610 000	0	610 000	500 000	0	500 000	110 000	0	110 000
32102	0	1 695 200	1 695 200	280 000	13 665 001	13 945 001	280 000	15 360 201	15 640 201	0	0	0
32103	0	0	0	0	5 713 917	5 713 917	0	5 713 917	5 713 917	0	0	0
32107	0	42 383	42 383	0	972	972	0	1 509	1 509	0	41 846	41 846
32202	975 160	0	975 160	15 529 188	0	15 529 188	15 594 292	0	15 594 292	910 056	0	910 056
32203	563 810	0	563 810	5 917 890	0	5 917 890	6 141 498	0	6 141 498	340 202	0	340 202
32204	0	0	0	146 385	0	146 385	0	0	0	146 385	0	146 385
47002	433 629	0	433 629	9 314 305	0	9 314 305	9 384 078	0	9 384 078	363 856	0	363 856
47102	0	0	0	1 282 937	0	1 282 937	1 182 937	0	1 182 937	100 000	0	100 000
47404	151 124	609 554	760 678	258 060 704	271 251 094	529 311 798	258 063 096	271 222 063	529 285 159	148 732	638 585	787 317
47408	0	0	0	218 126 423	201 815 036	419 941 459	218 126 423	201 815 036	419 941 459	0	0	0
47417	0	0	0	0	331	331	0	331	331	0	0	0
47423	7 159	6 628	13 787	6 400	7 204	13 604	8 008	6 917	14 925	5 551	6 915	12 466
47427	143	32	175	9 687	137	9 824	9 679	85	9 764	151	84	235
50104	204 745	0	204 745	1 128	0	1 128	0	0	0	205 873	0	205 873
50106	310 283	0	310 283	1 394 612	0	1 394 612	832 406	0	832 406	872 489	0	872 489
50107	891 446	0	891 446	670 060	0	670 060	212 696	0	212 696	1 348 810	0	1 348 810
50121	5 976	0	5 976	44 510	0	44 510	15 945	0	15 945	34 541	0	34 541
60302	103 997	0	103 997	26	0	26	84	0	84	103 939	0	103 939
60306	80	0	80	16 271	0	16 271	16 271	0	16 271	80	0	80
60308	2 030	0	2 030	2 676	0	2 676	1 950	0	1 950	2 756	0	2 756
60310	0	0	0	3 005	0	3 005	3 005	0	3 005	0	0	0
60312	1 778	0	1 778	11 925	0	11 925	9 966	0	9 966	3 737	0	3 737
60314	10 034	0	10 034	15 078	7 286	22 364	16 480	7 286	23 766	8 632	0	8 632
60323	1	0	1	15	0	15	15	0	15	1	0	1
60401	31 762	0	31 762	546	0	546	0	0	0	32 308	0	32 308
60701	85	0	85	546	0	546	546	0	546	85	0	85
61008	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
61009	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61210	0	0	0	1 045 414	0	1 045 414	1 045 414	0	1 045 414	0	0	0
61403	6 594	0	6 594	1 620	0	1 620	3 258	0	3 258	4 956	0	4 956
70606	11 169 679	0	11 169 679	1 555 578	0	1 555 578	554	0	554	12 724 703	0	12 724 703
70607	580 996	0	580 996	58 054	0	58 054	0	0	0	639 050	0	639 050
70608	2 380 486	0	2 380 486	255 393	0	255 393	0	0	0	2 635 879	0	2 635 879
70610	3 029	0	3 029	0	0	0	0	0	0	3 029	0	3 029
70611	6 115	0	6 115	225	0	225	0	0	0	6 340	0	6 340
Пассив
10208	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	3 450 000	0	3 450 000
10701	62 500	0	62 500	0	0	0	0	0	0	62 500	0	62 500
10801	813 957	0	813 957	0	0	0	0	0	0	813 957	0	813 957
30111	180	0	180	154 311	148 373	302 684	154 311	148 373	302 684	180	0	180
30126	114	0	114	0	0	0	25	0	25	139	0	139
30606	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
31302	2 295 000	1 584 578	3 879 578	17 142 000	9 278 155	26 420 155	14 847 000	8 451 560	23 298 560	0	757 983	757 983
31303	0	0	0	14 950 000	4 576 552	19 526 552	14 950 000	4 576 552	19 526 552	0	0	0
31401	0	0	0	0	322	322	0	322	322	0	0	0
31402	0	0	0	9 200 000	483 181	9 683 181	9 200 000	483 181	9 683 181	0	0	0
31403	0	0	0	6 625 000	648 455	7 273 455	6 625 000	648 455	7 273 455	0	0	0
31406	0	46 621	46 621	0	1 660	1 660	0	1 069	1 069	0	46 030	46 030
31407	0	53 372	53 372	0	3 237	3 237	0	2 363	2 363	0	52 498	52 498
31501	0	0	0	58 994	0	58 994	58 994	0	58 994	0	0	0
40701	4 351	237 220	241 571	19 990 457	33 852 667	53 843 124	19 999 962	33 917 073	53 917 035	13 856	301 626	315 482
40807	71 100	9 418	80 518	29 483	28 749	58 232	19 021	51 819	70 840	60 638	32 488	93 126
40817	0	619	619	0	34	34	0	64	64	0	649	649
40820	50	0	50	3 400	0	3 400	3 380	0	3 380	30	0	30
42003	0	74 744	74 744	0	4 148	4 148	0	7 708	7 708	0	78 304	78 304
42603	5 800	0	5 800	2 900	0	2 900	0	0	0	2 900	0	2 900
42604	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400
47403	0	0	0	137 536 952	118 754 973	256 291 925	137 536 952	118 754 973	256 291 925	0	0	0
47407	0	0	0	452 629 348	469 163 753	921 793 101	452 629 348	469 163 753	921 793 101	0	0	0
47411	45	0	45	30	0	30	24	0	24	39	0	39
47416	0	0	0	96 997 581	137 839	97 135 420	96 997 581	137 839	97 135 420	0	0	0
47422	0	0	0	6 952	83	7 035	6 952	83	7 035	0	0	0
47425	1 494	0	1 494	1 140	0	1 140	94	0	94	448	0	448
47426	0	145	145	9 776	221	9 997	9 776	297	10 073	0	221	221
50120	18 376	0	18 376	49 829	0	49 829	42 108	0	42 108	10 655	0	10 655
60301	0	0	0	7 257	0	7 257	7 257	0	7 257	0	0	0
60305	62	0	62	64 956	0	64 956	64 956	0	64 956	62	0	62
60309	2 154	0	2 154	0	0	0	1 943	0	1 943	4 097	0	4 097
60313	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
60322	0	0	0	0	94	94	0	94	94	0	0	0
60324	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
60601	20 405	0	20 405	0	0	0	542	0	542	20 947	0	20 947
70601	10 837 959	0	10 837 959	0	0	0	1 429 148	0	1 429 148	12 267 107	0	12 267 107
70602	582 553	0	582 553	0	0	0	94 340	0	94 340	676 893	0	676 893
70603	2 724 812	0	2 724 812	0	0	0	233 469	0	233 469	2 958 281	0	2 958 281
70605	369	0	369	0	0	0	233	0	233	602	0	602
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
91417	197 131	0	197 131	1 045	0	1 045	1 368	0	1 368	196 808	0	196 808
99998	2 385 567	0	2 385 567	37 194 828	0	37 194 828	37 348 250	0	37 348 250	2 232 145	0	2 232 145
Пассив
91314	2 323 755	0	2 323 755	37 348 250	0	37 348 250	37 194 828	0	37 194 828	2 170 333	0	2 170 333
91507	61 812	0	61 812	0	0	0	0	0	0	61 812	0	61 812
99999	197 131	0	197 131	2 201 368	0	2 201 368	2 201 045	0	2 201 045	196 808	0	196 808
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 919 221	8 988 788	13 908 009	110 504 937	168 912 916	279 417 853	110 523 231	174 381 767	284 904 998	4 900 927	3 519 937	8 420 864
93002	6 730 162	2	6 730 164	145 409 750	10 452 638	155 862 388	149 114 269	8 623 448	157 737 717	3 025 643	1 829 192	4 854 835
93301	0	0	0	0	3 211 301	3 211 301	0	3 211 301	3 211 301	0	0	0
93302	0	448 466	448 466	617 043	3 379 250	3 996 293	0	3 201 283	3 201 283	617 043	626 433	1 243 476
93303	0	1 704 169	1 704 169	617 043	3 349 723	3 966 766	617 043	1 921 732	2 538 775	0	3 132 160	3 132 160
93306	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
93307	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
93801	380 159	0	380 159	4 188 804	0	4 188 804	4 052 216	0	4 052 216	516 747	0	516 747
Пассив
96001	9 025 943	4 879 574	13 905 517	172 860 906	111 422 341	284 283 247	167 339 765	111 479 427	278 819 192	3 504 802	4 936 660	8 441 462
96002	0	6 683 533	6 683 533	8 554 334	150 423 898	158 978 232	10 355 828	146 768 401	157 124 229	1 801 494	3 028 036	4 829 530
96301	0	0	0	3 189 825	0	3 189 825	3 189 825	0	3 189 825	0	0	0
96302	473 887	0	473 887	3 189 825	5 144	3 194 969	3 377 338	631 576	4 008 914	661 400	626 432	1 287 832
96303	1 827 733	0	1 827 733	1 827 733	641 282	2 469 015	3 097 725	641 282	3 739 007	3 097 725	0	3 097 725
96306	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
96307	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
96801	280 297	0	280 297	4 052 215	0	4 052 215	4 283 451	0	4 283 451	511 533	0	511 533
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 572 849,0000	0	0	4 949 787,0000	0	0	3 976 061,0000	0	0	5 546 575,0000
Пассив
98040	0	0	983 115,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	983 115,0000
98050	0	0	3 389 734,0000	0	0	3 976 061,0000	0	0	4 949 787,0000	0	0	4 363 460,0000
98070	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000

Страница была полезной?