Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	56 069	17 100	73 169	476 634	11 381	488 015	452 803	15 762	468 565	79 900	12 719	92 619
20208	11 253	0	11 253	22 000	0	22 000	21 407	0	21 407	11 846	0	11 846
20209	0	0	0	147 057	1 569	148 626	147 057	1 569	148 626	0	0	0
20302	0	2 167	2 167	0	311	311	0	310	310	0	2 168	2 168
20305	0	0	0	0	318 440	318 440	0	318 440	318 440	0	0	0
30102	19 776	0	19 776	9 051 964	0	9 051 964	9 018 192	0	9 018 192	53 548	0	53 548
30110	80 840	15 213	96 053	342 100	81 619	423 719	343 424	91 524	434 948	79 516	5 308	84 824
30114	0	686 445	686 445	0	798 652	798 652	0	745 759	745 759	0	739 338	739 338
30118	0	193 255	193 255	0	435 743	435 743	0	325 018	325 018	0	303 980	303 980
30202	31 638	0	31 638	1 578	0	1 578	0	0	0	33 216	0	33 216
30204	1 218	0	1 218	84	0	84	0	0	0	1 302	0	1 302
30210	0	0	0	41 800	0	41 800	41 800	0	41 800	0	0	0
30221	0	0	0	309 250	2 517	311 767	309 250	2 517	311 767	0	0	0
30233	60	0	60	4 205	3	4 208	4 242	3	4 245	23	0	23
32201	360	3 650	4 010	0	179	179	0	406	406	360	3 423	3 783
45201	75 359	0	75 359	171 999	0	171 999	147 034	0	147 034	100 324	0	100 324
45203	114 328	0	114 328	158 907	0	158 907	203 245	0	203 245	69 990	0	69 990
45204	65 174	0	65 174	92 610	0	92 610	28 676	0	28 676	129 108	0	129 108
45205	208 917	0	208 917	52 506	0	52 506	91 596	0	91 596	169 827	0	169 827
45206	954 921	0	954 921	126 567	0	126 567	77 194	0	77 194	1 004 294	0	1 004 294
45207	1 087 855	0	1 087 855	17 900	1 639	19 539	38 047	144	38 191	1 067 708	1 495	1 069 203
45208	206 070	0	206 070	2 000	0	2 000	1 090	0	1 090	206 980	0	206 980
45308	2 463	0	2 463	0	0	0	500	0	500	1 963	0	1 963
45401	2 631	0	2 631	7 629	0	7 629	5 826	0	5 826	4 434	0	4 434
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45407	63 404	0	63 404	0	0	0	2 370	0	2 370	61 034	0	61 034
45502	1 000	0	1 000	500	0	500	1 000	0	1 000	500	0	500
45503	30	0	30	0	126	126	30	6	36	0	120	120
45505	2 324	0	2 324	415	0	415	373	0	373	2 366	0	2 366
45506	39 052	0	39 052	720	0	720	2 891	0	2 891	36 881	0	36 881
45507	10 695	0	10 695	1 899	0	1 899	199	0	199	12 395	0	12 395
45509	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45812	14 980	3 899	18 879	29 500	191	29 691	34 449	433	34 882	10 031	3 657	13 688
45814	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
45815	10 889	0	10 889	7	0	7	22	0	22	10 874	0	10 874
45912	474	0	474	284	0	284	610	0	610	148	0	148
45915	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
47404	16	2 170	2 186	1 465 569	1 507 387	2 972 956	1 464 990	1 503 541	2 968 531	595	6 016	6 611
47408	14 401	0	14 401	15 022 677	14 485 888	29 508 565	15 037 078	14 485 888	29 522 966	0	0	0
47423	841	0	841	1 818	94	1 912	1 585	94	1 679	1 074	0	1 074
47427	7 475	0	7 475	25 829	0	25 829	24 951	0	24 951	8 353	0	8 353
47801	1 859	0	1 859	0	0	0	18	0	18	1 841	0	1 841
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51509	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
60202	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60302	140	0	140	5 886	0	5 886	230	0	230	5 796	0	5 796
60306	0	0	0	1 320	0	1 320	1 320	0	1 320	0	0	0
60308	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60310	300	0	300	343	0	343	347	0	347	296	0	296
60312	727	0	727	1 731	0	1 731	1 467	0	1 467	991	0	991
60323	464	0	464	97	0	97	167	0	167	394	0	394
60401	61 758	0	61 758	16	0	16	381	0	381	61 393	0	61 393
60701	273	0	273	0	0	0	16	0	16	257	0	257
61002	93	0	93	51	0	51	57	0	57	87	0	87
61008	264	0	264	312	0	312	398	0	398	178	0	178
61009	513	0	513	147	0	147	180	0	180	480	0	480
61209	0	0	0	6 390	0	6 390	6 390	0	6 390	0	0	0
61212	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61213	0	0	0	289 964	0	289 964	289 964	0	289 964	0	0	0
61403	4 669	0	4 669	222	0	222	193	0	193	4 698	0	4 698
70606	924 594	0	924 594	85 893	0	85 893	63	0	63	1 010 424	0	1 010 424
70608	208 750	0	208 750	50 172	0	50 172	0	0	0	258 922	0	258 922
70609	58 238	0	58 238	39 134	0	39 134	0	0	0	97 372	0	97 372
70610	26 819	0	26 819	31 490	0	31 490	0	0	0	58 309	0	58 309
70611	13 061	0	13 061	0	0	0	5 726	0	5 726	7 335	0	7 335
Пассив
10207	113 020	0	113 020	0	0	0	0	0	0	113 020	0	113 020
10601	14 557	0	14 557	0	0	0	0	0	0	14 557	0	14 557
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10801	367 820	0	367 820	0	0	0	0	0	0	367 820	0	367 820
20309	0	0	0	0	2 333	2 333	0	2 333	2 333	0	0	0
30126	8	0	8	1	0	1	2	0	2	9	0	9
30232	0	5	5	19 332	598	19 930	19 332	597	19 929	0	4	4
31302	0	0	0	2 627 000	0	2 627 000	2 847 000	0	2 847 000	220 000	0	220 000
31303	179 000	0	179 000	912 000	0	912 000	733 000	0	733 000	0	0	0
40502	44 455	0	44 455	28 495	0	28 495	20 500	0	20 500	36 460	0	36 460
40603	436	0	436	996	0	996	2 585	0	2 585	2 025	0	2 025
40701	387	0	387	1 811	0	1 811	1 853	0	1 853	429	0	429
40702	726 291	19 326	745 617	5 787 052	99 607	5 886 659	5 798 286	96 905	5 895 191	737 525	16 624	754 149
40703	14 548	0	14 548	15 852	0	15 852	15 482	0	15 482	14 178	0	14 178
40802	35 884	1 469	37 353	208 681	26 038	234 719	209 917	25 072	234 989	37 120	503	37 623
40807	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
40813	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40817	28 842	85	28 927	90 771	1 149	91 920	85 132	1 147	86 279	23 203	83	23 286
40820	2 027	0	2 027	683	0	683	844	0	844	2 188	0	2 188
40821	2 779	0	2 779	67 872	0	67 872	67 029	0	67 029	1 936	0	1 936
40905	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
40909	0	0	0	11	760	771	11	760	771	0	0	0
40910	0	0	0	6	19	25	6	19	25	0	0	0
40911	0	0	0	26 428	0	26 428	26 428	0	26 428	0	0	0
40912	0	0	0	7 142	3 372	10 514	7 142	3 372	10 514	0	0	0
40913	0	0	0	6 960	1 055	8 015	6 960	1 055	8 015	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	17 000	0	17 000	23 000	0	23 000
42105	374 700	0	374 700	120 000	0	120 000	115 000	0	115 000	369 700	0	369 700
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42107	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
42205	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	19 599	1 619	21 218	75 831	1 413	77 244	73 056	1 544	74 600	16 824	1 750	18 574
42303	1 210	0	1 210	700	0	700	245	0	245	755	0	755
42304	10 341	1 745	12 086	6 448	604	7 052	4 417	402	4 819	8 310	1 543	9 853
42305	481 253	17 459	498 712	66 794	3 790	70 584	45 498	2 600	48 098	459 957	16 269	476 226
42306	721 738	28 731	750 469	61 110	3 907	65 017	63 824	2 707	66 531	724 452	27 531	751 983
42307	76 842	14 105	90 947	14 528	1 502	16 030	106 455	1 364	107 819	168 769	13 967	182 736
42309	29	0	29	0	0	0	2	0	2	31	0	31
42601	160	229	389	0	149	149	0	92	92	160	172	332
42604	150	478	628	153	53	206	3	23	26	0	448	448
42605	14	0	14	140	0	140	152	0	152	26	0	26
42606	74 400	0	74 400	0	0	0	13 100	0	13 100	87 500	0	87 500
43707	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45215	197 241	0	197 241	16 383	0	16 383	21 868	0	21 868	202 726	0	202 726
45315	123	0	123	25	0	25	0	0	0	98	0	98
45415	8 890	0	8 890	402	0	402	0	0	0	8 488	0	8 488
45515	3 488	0	3 488	114	0	114	86	0	86	3 460	0	3 460
45818	29 546	0	29 546	9 797	0	9 797	6 091	0	6 091	25 840	0	25 840
45918	495	0	495	122	0	122	56	0	56	429	0	429
47405	0	0	0	92 530	28 352	120 882	92 530	28 352	120 882	0	0	0
47407	179 522	0	179 522	15 102 720	14 331 454	29 434 174	15 185 372	14 331 454	29 516 826	262 174	0	262 174
47411	21 104	768	21 872	8 994	228	9 222	10 609	274	10 883	22 719	814	23 533
47416	0	0	0	1 002	0	1 002	1 015	0	1 015	13	0	13
47422	161	1 189	1 350	3 449	21 168	24 617	3 391	20 631	24 022	103	652	755
47425	2 756	0	2 756	7 435	0	7 435	10 324	0	10 324	5 645	0	5 645
47426	8 650	0	8 650	5 309	0	5 309	3 579	0	3 579	6 920	0	6 920
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
52305	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
52306	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
52501	564	0	564	0	0	0	361	0	361	925	0	925
60206	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60301	1 851	0	1 851	1 874	0	1 874	2 012	0	2 012	1 989	0	1 989
60305	0	0	0	2 870	0	2 870	6 622	0	6 622	3 752	0	3 752
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60311	773	0	773	1 976	0	1 976	1 965	0	1 965	762	0	762
60322	2	0	2	1 273	0	1 273	1 275	0	1 275	4	0	4
60324	227	0	227	28	0	28	44	0	44	243	0	243
60601	35 426	0	35 426	377	0	377	353	0	353	35 402	0	35 402
61304	52	0	52	12	0	12	2	0	2	42	0	42
61501	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
70601	946 239	0	946 239	0	0	0	115 307	0	115 307	1 061 546	0	1 061 546
70603	245 608	0	245 608	0	0	0	32 674	0	32 674	278 282	0	278 282
70604	41 454	0	41 454	0	0	0	35 444	0	35 444	76 898	0	76 898
70605	44 353	0	44 353	0	0	0	33 731	0	33 731	78 084	0	78 084
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	251 573	0	251 573	62 895	0	62 895	101 203	0	101 203	213 265	0	213 265
90902	357 845	16 851	374 696	183 916	828	184 744	83 933	1 873	85 806	457 828	15 806	473 634
91202	67 156	0	67 156	1	0	1	3	0	3	67 154	0	67 154
91203	3	0	3	5	0	5	3	0	3	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	8 388 309	22 313	8 410 622	401 717	4 656	406 373	432 429	2 812	435 241	8 357 597	24 157	8 381 754
91418	1 859	0	1 859	0	0	0	18	0	18	1 841	0	1 841
91501	9 599	0	9 599	364	0	364	345	0	345	9 618	0	9 618
91604	14 178	0	14 178	6 654	6	6 660	12 124	3	12 127	8 708	3	8 711
91704	83	0	83	4 808	0	4 808	0	0	0	4 891	0	4 891
91803	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99998	2 886 094	0	2 886 094	766 674	0	766 674	786 695	0	786 695	2 866 073	0	2 866 073
Пассив
91003	0	0	0	1 578	0	1 578	1 578	0	1 578	0	0	0
91004	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
91311	67 150	0	67 150	0	0	0	0	0	0	67 150	0	67 150
91312	2 444 216	0	2 444 216	83 533	0	83 533	92 626	0	92 626	2 453 309	0	2 453 309
91315	113 084	2 590	115 674	82 608	288	82 896	43 611	127	43 738	74 087	2 429	76 516
91316	2 217	0	2 217	92 147	1 760	93 907	93 900	2 238	96 138	3 970	478	4 448
91317	232 346	0	232 346	524 697	0	524 697	532 410	0	532 410	240 059	0	240 059
91318	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
91507	11 730	0	11 730	0	0	0	0	0	0	11 730	0	11 730
91508	12 761	0	12 761	0	0	0	62	0	62	12 823	0	12 823
99999	9 129 836	0	9 129 836	494 599	0	494 599	525 703	0	525 703	9 160 940	0	9 160 940
Г. Срочные сделки
Актив
93001	638 167	0	638 167	14 422 504	4 302	14 426 806	14 340 059	4 302	14 344 361	720 612	0	720 612
93101	0	0	0	0	82 171	82 171	0	82 171	82 171	0	0	0
93411	0	1 492 633	1 492 633	0	249 284	249 284	0	491 993	491 993	0	1 249 924	1 249 924
93801	0	0	0	59 519	0	59 519	59 519	0	59 519	0	0	0
93901	938 177	0	938 177	217 994	0	217 994	194 469	0	194 469	961 702	0	961 702
Пассив
96001	0	637 949	637 949	86 394	14 357 623	14 444 017	86 394	14 440 185	14 526 579	0	720 511	720 511
96311	1 341 870	0	1 341 870	308 674	0	308 674	76 808	0	76 808	1 110 004	0	1 110 004
96801	218	0	218	59 519	0	59 519	59 402	0	59 402	101	0	101
96901	1 088 940	0	1 088 940	194 470	0	194 470	207 152	0	207 152	1 101 622	0	1 101 622
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?