Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	797	0	797	1 556	0	1 556	2	0	2	2 351	0	2 351
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20207	3 601	59	3 660	27 774	9	27 783	26 474	27	26 501	4 901	41	4 942
20208	132 572	0	132 572	640 510	0	640 510	640 376	0	640 376	132 706	0	132 706
20209	18 318	0	18 318	1 193 964	47 515	1 241 479	1 203 391	47 515	1 250 906	8 891	0	8 891
30102	110 489	0	110 489	7 451 270	0	7 451 270	7 387 361	0	7 387 361	174 398	0	174 398
30110	56 280	29 719	85 999	2 730 351	130 481	2 860 832	2 659 882	97 559	2 757 441	126 749	62 641	189 390
30202	57 967	0	57 967	0	0	0	1 434	0	1 434	56 533	0	56 533
30204	2 731	0	2 731	0	0	0	458	0	458	2 273	0	2 273
30210	1 550	0	1 550	136 050	0	136 050	137 600	0	137 600	0	0	0
30213	2 441	190	2 631	12 547	18	12 565	10 723	8	10 731	4 265	200	4 465
30219	0	0	0	12 578	0	12 578	12 578	0	12 578	0	0	0
30233	831	0	831	254 256	9 577	263 833	254 359	9 577	263 936	728	0	728
30602	1 649	1 823	3 472	134 708	185	134 893	135 169	107	135 276	1 188	1 901	3 089
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32002	0	0	0	2 410 000	0	2 410 000	2 210 000	0	2 210 000	200 000	0	200 000
32003	70 000	0	70 000	700 000	0	700 000	770 000	0	770 000	0	0	0
32201	0	2 796	2 796	0	1 227	1 227	0	171	171	0	3 852	3 852
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45204	48 940	0	48 940	16 000	0	16 000	49 280	0	49 280	15 660	0	15 660
45205	160 143	3 458	163 601	121 466	308	121 774	107 169	1 326	108 495	174 440	2 440	176 880
45206	515 221	23 995	539 216	12 486	3 891	16 377	47 157	18 573	65 730	480 550	9 313	489 863
45207	578 968	0	578 968	16 457	0	16 457	51 115	0	51 115	544 310	0	544 310
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51503	3 325	0	3 325	89 994	0	89 994	52 994	0	52 994	40 325	0	40 325
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61008	2 283	0	2 283	393	0	393	444	0	444	2 232	0	2 232
61009	1 478	0	1 478	305	0	305	219	0	219	1 564	0	1 564
61010	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
61011	61 144	0	61 144	49 400	0	49 400	43 117	0	43 117	67 427	0	67 427
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61403	7 897	0	7 897	101	0	101	498	0	498	7 500	0	7 500
70606	641 528	0	641 528	113 001	0	113 001	48	0	48	754 481	0	754 481
70607	660	0	660	1 123	0	1 123	338	0	338	1 445	0	1 445
70608	70 718	0	70 718	20 909	0	20 909	0	0	0	91 627	0	91 627
70611	7 190	0	7 190	1 233	0	1 233	0	0	0	8 423	0	8 423
Пассив
10207	291 616	0	291 616	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	291 616	0	291 616
10601	6 101	0	6 101	0	0	0	0	0	0	6 101	0	6 101
10603	1 239	0	1 239	639	0	639	63	0	63	663	0	663
10701	14 581	0	14 581	0	0	0	0	0	0	14 581	0	14 581
10801	175 761	0	175 761	0	0	0	0	0	0	175 761	0	175 761
30109	5 908	0	5 908	28 016	0	28 016	24 480	0	24 480	2 372	0	2 372
30220	0	0	0	0	150	150	0	150	150	0	0	0
30223	361	0	361	3 746	0	3 746	3 505	0	3 505	120	0	120
30232	189	0	189	246 911	0	246 911	246 781	23	246 804	59	23	82
30607	36	0	36	35	0	35	0	0	0	1	0	1
31308	64 671	0	64 671	1 565	0	1 565	0	0	0	63 106	0	63 106
40116	0	0	0	1 126	0	1 126	1 126	0	1 126	0	0	0
40302	53	0	53	249	0	249	327	0	327	131	0	131
40502	3 058	0	3 058	9 533	0	9 533	7 543	0	7 543	1 068	0	1 068
40602	15 308	5	15 313	185 528	0	185 528	203 718	1	203 719	33 498	6	33 504
40603	47 911	0	47 911	48 682	0	48 682	51 307	0	51 307	50 536	0	50 536
40701	27 827	0	27 827	150 641	0	150 641	157 552	0	157 552	34 738	0	34 738
40702	599 228	1 337	600 565	5 632 635	38 306	5 670 941	5 761 545	38 968	5 800 513	728 138	1 999	730 137
40703	69 830	0	69 830	63 593	0	63 593	69 713	0	69 713	75 950	0	75 950
40802	102 447	138	102 585	952 072	683	952 755	960 855	691	961 546	111 230	146	111 376
40817	586 580	11 248	597 828	1 081 219	65 182	1 146 401	1 018 258	70 592	1 088 850	523 619	16 658	540 277
40820	164	4 205	4 369	49	247	296	52	426	478	167	4 384	4 551
40821	739	0	739	8 321	0	8 321	7 861	0	7 861	279	0	279
40901	0	0	0	1 154	0	1 154	1 154	0	1 154	0	0	0
40905	0	0	0	2 389	0	2 389	2 389	0	2 389	0	0	0
40906	18 318	0	18 318	214 793	0	214 793	205 366	0	205 366	8 891	0	8 891
40909	0	0	0	2 031	2 216	4 247	2 031	2 216	4 247	0	0	0
40910	0	0	0	419	422	841	419	422	841	0	0	0
40911	5 873	0	5 873	160 481	0	160 481	157 837	0	157 837	3 229	0	3 229
40912	0	0	0	2 255	9 752	12 007	2 255	9 752	12 007	0	0	0
40913	0	0	0	937	6 927	7 864	937	6 927	7 864	0	0	0
41804	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42005	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42103	0	0	0	0	0	0	125	0	125	125	0	125
42104	6 100	0	6 100	6 000	0	6 000	0	0	0	100	0	100
42105	5 335	0	5 335	589	0	589	2 000	0	2 000	6 746	0	6 746
42106	116 396	0	116 396	26 396	0	26 396	0	0	0	90 000	0	90 000
42107	172 200	0	172 200	0	0	0	0	0	0	172 200	0	172 200
42204	3 300	0	3 300	200	0	200	0	0	0	3 100	0	3 100
42205	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42206	2 270	0	2 270	0	0	0	500	0	500	2 770	0	2 770
42207	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42301	146 297	4 934	151 231	286 170	14 176	300 346	278 280	13 223	291 503	138 407	3 981	142 388
42303	0	6 654	6 654	0	6 907	6 907	0	7 585	7 585	0	7 332	7 332
42304	0	11 340	11 340	0	2 448	2 448	0	3 347	3 347	0	12 239	12 239
42305	298 323	2 619	300 942	47 272	504	47 776	11 218	618	11 836	262 269	2 733	265 002
42306	2 311 655	96 933	2 408 588	279 129	6 658	285 787	284 918	12 386	297 304	2 317 444	102 661	2 420 105
42307	254	174	428	32	8	40	170	17	187	392	183	575
42309	136	3	139	0	0	0	0	0	0	136	3	139
44215	1 547	0	1 547	1 297	0	1 297	75	0	75	325	0	325
44915	4 338	0	4 338	1	0	1	5 053	0	5 053	9 390	0	9 390
45115	925	0	925	43	0	43	47	0	47	929	0	929
45215	28 150	0	28 150	6 111	0	6 111	5 129	0	5 129	27 168	0	27 168
45315	53	0	53	3	0	3	10	0	10	60	0	60
45415	2 846	0	2 846	169	0	169	2 091	0	2 091	4 768	0	4 768
45515	20 412	0	20 412	4 133	0	4 133	1 333	0	1 333	17 612	0	17 612
45818	43 451	0	43 451	864	0	864	40 769	0	40 769	83 356	0	83 356
45918	6 897	0	6 897	606	0	606	265	0	265	6 556	0	6 556
47405	0	0	0	23 066	0	23 066	23 066	0	23 066	0	0	0
47407	0	0	0	384 833	0	384 833	384 833	0	384 833	0	0	0
47411	9 408	517	9 925	8 158	156	8 314	8 018	500	8 518	9 268	861	10 129
47416	1 511	0	1 511	123 888	0	123 888	124 805	0	124 805	2 428	0	2 428
47422	124	1 152	1 276	375 389	18 257	393 646	375 464	17 777	393 241	199	672	871
47425	11 717	0	11 717	4 397	0	4 397	2 584	0	2 584	9 904	0	9 904
47426	6 262	0	6 262	790	0	790	367	0	367	5 839	0	5 839
47804	25 398	0	25 398	1 846	0	1 846	521	0	521	24 073	0	24 073
50220	2	0	2	2	0	2	549	0	549	549	0	549
50620	64	0	64	315	0	315	900	0	900	649	0	649
50719	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
50720	796	0	796	0	0	0	1 006	0	1 006	1 802	0	1 802
51410	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
51510	424	0	424	408	0	408	158	0	158	174	0	174
52301	1 042	0	1 042	2 163	0	2 163	2 000	0	2 000	879	0	879
52303	26 000	0	26 000	58 893	0	58 893	40 190	0	40 190	7 297	0	7 297
52306	233 045	0	233 045	0	0	0	0	0	0	233 045	0	233 045
52307	0	0	0	0	0	0	50 800	0	50 800	50 800	0	50 800
52406	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
60206	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
60301	3 352	0	3 352	7 981	0	7 981	5 403	0	5 403	774	0	774
60305	0	0	0	10 845	0	10 845	10 845	0	10 845	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	471	0	471	1	0	1	646	0	646	1 116	0	1 116
60311	500	0	500	1 199	0	1 199	1 199	0	1 199	500	0	500
60322	22	0	22	101	0	101	99	0	99	20	0	20
60324	623	0	623	126	0	126	7	0	7	504	0	504
60601	49 660	0	49 660	0	0	0	1 108	0	1 108	50 768	0	50 768
60903	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
61304	40	0	40	0	0	0	4	0	4	44	0	44
70601	655 759	0	655 759	238	0	238	87 770	0	87 770	743 291	0	743 291
70602	968	0	968	573	0	573	43	0	43	438	0	438
70603	70 373	0	70 373	0	0	0	20 184	0	20 184	90 557	0	90 557
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	84 232	0	84 232	7 186	0	7 186	13 465	0	13 465	77 953	0	77 953
80601	20 620	0	20 620	83 877	0	83 877	74 472	0	74 472	30 025	0	30 025
80801	8 894	0	8 894	8 309	0	8 309	16 770	0	16 770	433	0	433
80901	1 162	0	1 162	11 734	0	11 734	1 796	0	1 796	11 100	0	11 100
81001	6 139	0	6 139	1 797	0	1 797	197	0	197	7 739	0	7 739
Пассив
85101	72 195	0	72 195	430	0	430	3 775	0	3 775	75 540	0	75 540
85201	84	0	84	4 631	0	4 631	4 568	0	4 568	21	0	21
85401	3 331	0	3 331	196	0	196	3 117	0	3 117	6 252	0	6 252
85501	45 437	0	45 437	0	0	0	0	0	0	45 437	0	45 437
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	54 182	0	54 182	54 182	0	54 182	0	0	0
90803	1 799 654	0	1 799 654	224 852	0	224 852	214 137	0	214 137	1 810 369	0	1 810 369
90901	472 089	0	472 089	15 208	0	15 208	33 956	0	33 956	453 341	0	453 341
90902	612 769	0	612 769	40 818	0	40 818	34 400	0	34 400	619 187	0	619 187
90907	0	0	0	1 154	0	1 154	1 154	0	1 154	0	0	0
91202	66	0	66	5	0	5	8	0	8	63	0	63
91203	10	0	10	8	0	8	12	0	12	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	64 671	0	64 671	0	0	0	1 565	0	1 565	63 106	0	63 106
91414	4 486 917	55 441	4 542 358	568 577	9 649	578 226	591 293	23 212	614 505	4 464 201	41 878	4 506 079
91417	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91418	19 967	0	19 967	13 068	0	13 068	5 683	0	5 683	27 352	0	27 352
91501	4 608	0	4 608	0	0	0	0	0	0	4 608	0	4 608
91604	10 703	0	10 703	1 080	0	1 080	1 825	0	1 825	9 958	0	9 958
91704	612	0	612	0	0	0	0	0	0	612	0	612
91802	11 984	18	12 002	0	2	2	0	1	1	11 984	19	12 003
91803	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99998	5 752 123	0	5 752 123	971 492	0	971 492	696 529	0	696 529	6 027 086	0	6 027 086
Пассив
91311	1 881 194	0	1 881 194	204 679	0	204 679	193 572	0	193 572	1 870 087	0	1 870 087
91312	3 034 477	0	3 034 477	166 246	0	166 246	370 375	0	370 375	3 238 606	0	3 238 606
91315	574 465	672	575 137	43 346	29	43 375	62 831	64	62 895	593 950	707	594 657
91316	44 630	0	44 630	39 256	0	39 256	71 370	0	71 370	76 744	0	76 744
91317	145 728	3 574	149 302	241 211	628	241 839	272 542	738	273 280	177 059	3 684	180 743
91507	67 191	0	67 191	1 134	0	1 134	0	0	0	66 057	0	66 057
91508	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
99999	7 545 567	0	7 545 567	939 376	0	939 376	906 551	0	906 551	7 512 742	0	7 512 742
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	51,0000	0	0	46,0000	0	0	42,0000
98010	0	0	317 337 762,0000	0	0	3 093 415,0000	0	0	3 037 361,0000	0	0	317 393 816,0000
Пассив
98050	0	0	79 642 937,0000	0	0	3 002 822,0000	0	0	3 038 601,0000	0	0	79 678 716,0000
98055	0	0	237 694 862,0000	0	0	34 585,0000	0	0	54 865,0000	0	0	237 715 142,0000

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