Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	318 815	0	318 815	48 657 124	0	48 657 124	47 071 385	0	47 071 385	1 904 554	0	1 904 554
30110	14 886	8 197	23 083	25 194	89 452	114 646	32 038	6 809	38 847	8 042	90 840	98 882
30114	6	20 867	20 873	3	136 104 119	136 104 122	0	134 281 022	134 281 022	9	1 843 964	1 843 973
30202	8 953	0	8 953	16 675	0	16 675	0	0	0	25 628	0	25 628
30204	119 527	0	119 527	9 159	0	9 159	0	0	0	128 686	0	128 686
30402	8 911	0	8 911	6 274 141	0	6 274 141	6 053 501	0	6 053 501	229 551	0	229 551
30404	0	0	0	7 302 833	0	7 302 833	7 302 833	0	7 302 833	0	0	0
30409	0	0	0	25 606 962	0	25 606 962	25 606 962	0	25 606 962	0	0	0
32102	0	0	0	2 865 000	14 052 751	16 917 751	2 865 000	12 227 624	15 092 624	0	1 825 127	1 825 127
32103	0	0	0	0	3 444 977	3 444 977	0	3 444 977	3 444 977	0	0	0
32202	0	0	0	4 712 876	0	4 712 876	4 142 423	0	4 142 423	570 453	0	570 453
32203	0	0	0	4 474 029	0	4 474 029	3 546 435	0	3 546 435	927 594	0	927 594
32204	2 088 089	0	2 088 089	0	0	0	2 088 089	0	2 088 089	0	0	0
47002	480 911	0	480 911	7 611 367	0	7 611 367	7 709 918	0	7 709 918	382 360	0	382 360
47102	361 523	0	361 523	3 713 530	0	3 713 530	3 721 293	0	3 721 293	353 760	0	353 760
47404	11 981	773 748	785 729	121 924 901	97 793 183	219 718 084	121 925 136	97 813 709	219 738 845	11 746	753 222	764 968
47408	0	0	0	95 742 571	120 541 409	216 283 980	95 742 571	120 541 409	216 283 980	0	0	0
47423	0	6 719	6 719	44 002	6 607	50 609	10	6 762	6 772	43 992	6 564	50 556
47427	1 098	0	1 098	8 638	456	9 094	9 185	456	9 641	551	0	551
50104	741 647	0	741 647	542 057	0	542 057	734 970	0	734 970	548 734	0	548 734
50105	0	0	0	60 070	0	60 070	0	0	0	60 070	0	60 070
50106	514 353	0	514 353	302 433	0	302 433	104 243	0	104 243	712 543	0	712 543
50107	2 165 975	0	2 165 975	1 771 117	0	1 771 117	1 985 588	0	1 985 588	1 951 504	0	1 951 504
50121	1 780	0	1 780	18 240	0	18 240	15 719	0	15 719	4 301	0	4 301
60302	109 959	0	109 959	14	0	14	33	0	33	109 940	0	109 940
60306	14	0	14	11 195	0	11 195	11 195	0	11 195	14	0	14
60308	802	0	802	584	0	584	839	0	839	547	0	547
60310	0	0	0	1 307	0	1 307	1 307	0	1 307	0	0	0
60312	2 017	0	2 017	6 335	0	6 335	6 210	0	6 210	2 142	0	2 142
60314	7 302	0	7 302	7 355	2 318	9 673	7 364	2 318	9 682	7 293	0	7 293
60401	28 253	0	28 253	25	0	25	0	0	0	28 278	0	28 278
60701	586	0	586	0	0	0	24	0	24	562	0	562
61008	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	2 815 006	0	2 815 006	2 815 006	0	2 815 006	0	0	0
61403	2 580	0	2 580	2 787	0	2 787	2 230	0	2 230	3 137	0	3 137
70606	8 751 290	0	8 751 290	495 826	0	495 826	8 751 290	0	8 751 290	495 826	0	495 826
70607	36 037	0	36 037	33 902	0	33 902	36 037	0	36 037	33 902	0	33 902
70608	2 284 060	0	2 284 060	146 585	0	146 585	2 284 060	0	2 284 060	146 585	0	146 585
70610	166	0	166	0	0	0	166	0	166	0	0	0
70611	5 813	0	5 813	0	0	0	5 813	0	5 813	0	0	0
70706	0	0	0	8 756 790	0	8 756 790	0	0	0	8 756 790	0	8 756 790
70707	0	0	0	36 037	0	36 037	0	0	0	36 037	0	36 037
70708	0	0	0	2 284 060	0	2 284 060	0	0	0	2 284 060	0	2 284 060
70710	0	0	0	166	0	166	0	0	0	166	0	166
70711	0	0	0	6 502	0	6 502	0	0	0	6 502	0	6 502
Пассив
10208	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
10701	62 500	0	62 500	0	0	0	0	0	0	62 500	0	62 500
10801	559 050	0	559 050	0	0	0	0	0	0	559 050	0	559 050
30111	190	0	190	44 508	0	44 508	44 508	0	44 508	190	0	190
30126	212	0	212	0	0	0	759	0	759	971	0	971
30220	0	0	0	0	0	0	0	1 839 441	1 839 441	0	1 839 441	1 839 441
30606	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
31302	0	0	0	1 775 000	0	1 775 000	1 775 000	0	1 775 000	0	0	0
31303	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
31402	0	0	0	0	53 268 578	53 268 578	0	61 596 498	61 596 498	0	8 327 920	8 327 920
31403	0	0	0	0	14 231 460	14 231 460	0	14 231 460	14 231 460	0	0	0
31404	0	4 086 135	4 086 135	0	4 086 552	4 086 552	0	417	417	0	0	0
31405	0	43 454	43 454	0	44 227	44 227	0	42 952	42 952	0	42 179	42 179
40701	313 401	621 620	935 021	13 572 312	22 044 177	35 616 489	13 263 215	21 478 335	34 741 550	4 304	55 778	60 082
40807	823	1 715	2 538	492 251	399 075	891 326	518 659	398 369	917 028	27 231	1 009	28 240
42102	500 000	0	500 000	4 000 000	0	4 000 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
47403	0	0	0	43 978 461	57 306 932	101 285 393	43 978 461	57 306 932	101 285 393	0	0	0
47407	0	0	0	228 744 792	226 298 967	455 043 759	228 744 792	226 298 967	455 043 759	0	0	0
47416	0	1	1	23 723 065	1	23 723 066	23 723 065	0	23 723 065	0	0	0
47422	0	0	0	58 253	0	58 253	58 253	0	58 253	0	0	0
47425	252	0	252	268	0	268	1 567	0	1 567	1 551	0	1 551
47426	69	5	74	1 905	1 494	3 399	1 836	1 493	3 329	0	4	4
50120	15 737	0	15 737	22 079	0	22 079	18 183	0	18 183	11 841	0	11 841
60301	0	0	0	67 780	0	67 780	67 780	0	67 780	0	0	0
60305	62	0	62	36 665	0	36 665	36 665	0	36 665	62	0	62
60309	56 638	0	56 638	56 718	0	56 718	7 783	0	7 783	7 703	0	7 703
60311	0	0	0	4 339	0	4 339	4 339	0	4 339	0	0	0
60313	0	0	0	533	62	595	533	62	595	0	0	0
60322	0	0	0	0	110	110	0	110	110	0	0	0
60324	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
60601	18 737	0	18 737	0	0	0	403	0	403	19 140	0	19 140
70601	8 942 481	0	8 942 481	8 942 491	0	8 942 491	427 808	0	427 808	427 798	0	427 798
70602	1 780	0	1 780	1 780	0	1 780	40 319	0	40 319	40 319	0	40 319
70603	2 401 518	0	2 401 518	2 401 518	0	2 401 518	270 392	0	270 392	270 392	0	270 392
70605	132	0	132	132	0	132	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	62	0	62	8 942 491	0	8 942 491	8 942 429	0	8 942 429
70702	0	0	0	0	0	0	1 780	0	1 780	1 780	0	1 780
70703	0	0	0	0	0	0	2 401 518	0	2 401 518	2 401 518	0	2 401 518
70705	0	0	0	19	0	19	132	0	132	113	0	113
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	0	0	0	507 452	0	507 452	2 750	0	2 750	504 702	0	504 702
99998	3 351 595	0	3 351 595	22 731 185	0	22 731 185	23 515 746	0	23 515 746	2 567 034	0	2 567 034
Пассив
91003	0	0	0	16 675	0	16 675	16 675	0	16 675	0	0	0
91004	0	0	0	9 159	0	9 159	9 159	0	9 159	0	0	0
91314	3 329 671	0	3 329 671	23 489 912	0	23 489 912	22 665 318	0	22 665 318	2 505 077	0	2 505 077
91507	21 924	0	21 924	0	0	0	40 033	0	40 033	61 957	0	61 957
99999	0	0	0	2 750	0	2 750	507 452	0	507 452	504 702	0	504 702
Г. Срочные сделки
Актив
93001	9 712 731	8 179 146	17 891 877	56 442 538	67 387 800	123 830 338	64 128 304	69 751 940	133 880 244	2 026 965	5 815 006	7 841 971
93002	0	6 883 619	6 883 619	9 116 916	60 233 120	69 350 036	8 356 916	64 149 810	72 506 726	760 000	2 966 929	3 726 929
93301	1 213 110	609 538	1 822 648	769 097	1 016 880	1 785 977	1 982 207	1 626 418	3 608 625	0	0	0
93302	0	100 833	100 833	1 077 415	1 503 100	2 580 515	769 097	1 000 923	1 770 020	308 318	603 010	911 328
93303	928 057	0	928 057	312 700	1 218 737	1 531 437	928 057	15 164	943 221	312 700	1 203 573	1 516 273
93304	312 700	0	312 700	0	0	0	312 700	0	312 700	0	0	0
93306	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
93307	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
93308	0	0	0	0	300 109	300 109	0	3 425	3 425	0	296 684	296 684
93309	0	304 769	304 769	0	4 636	4 636	0	309 405	309 405	0	0	0
93801	124 289	0	124 289	1 252 248	0	1 252 248	1 283 252	0	1 283 252	93 285	0	93 285
Пассив
96001	8 172 811	9 708 630	17 881 441	65 232 029	68 609 755	133 841 784	62 894 696	60 918 576	123 813 272	5 835 478	2 017 451	7 852 929
96002	6 888 800	37	6 888 837	63 829 524	8 399 900	72 229 424	59 922 699	9 156 167	69 078 866	2 981 975	756 304	3 738 279
96301	630 364	1 219 076	1 849 440	731 000	2 877 216	3 608 216	100 636	1 658 140	1 758 776	0	0	0
96302	100 636	0	100 636	100 636	1 678 416	1 779 052	0	2 584 831	2 584 831	0	906 415	906 415
96303	0	914 307	914 307	0	940 032	940 032	0	1 541 870	1 541 870	0	1 516 145	1 516 145
96304	0	304 769	304 769	0	308 510	308 510	0	3 741	3 741	0	0	0
96306	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
96307	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	312 500	0	312 500	312 500	0	312 500
96309	312 500	0	312 500	312 500	0	312 500	0	0	0	0	0	0
96801	116 862	0	116 862	1 283 252	0	1 283 252	1 226 592	0	1 226 592	60 202	0	60 202
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 705 391,0000	0	0	3 416 406,0000	0	0	4 372 818,0000	0	0	6 748 979,0000
Пассив
98040	0	0	1 188 115,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 188 115,0000
98050	0	0	6 017 276,0000	0	0	4 372 818,0000	0	0	3 416 406,0000	0	0	5 060 864,0000
98070	0	0	500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500 000,0000

Страница была полезной?