Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20207	1 921	75	1 996	23 098	59	23 157	21 871	33	21 904	3 148	101	3 249
20208	114 477	0	114 477	525 690	0	525 690	534 103	0	534 103	106 064	0	106 064
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30110	232 415	10 895	243 310	2 576 288	80 125	2 656 413	2 581 566	77 964	2 659 530	227 137	13 056	240 193
30202	32 248	0	32 248	0	0	0	8	0	8	32 240	0	32 240
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30213	6 591	209	6 800	1 544	15	1 559	6 102	10	6 112	2 033	214	2 247
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61002	435	0	435	372	0	372	114	0	114	693	0	693
61008	2 035	0	2 035	599	0	599	529	0	529	2 105	0	2 105
61009	479	0	479	186	0	186	97	0	97	568	0	568
61010	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
61011	22 271	0	22 271	516	0	516	0	0	0	22 787	0	22 787
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70606	809 793	0	809 793	104 040	0	104 040	25	0	25	913 808	0	913 808
70607	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
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70611	10 823	0	10 823	196	0	196	4 804	0	4 804	6 215	0	6 215
Пассив
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10601	6 131	0	6 131	26	0	26	0	0	0	6 105	0	6 105
10603	1 604	0	1 604	187	0	187	408	0	408	1 825	0	1 825
10701	12 081	0	12 081	0	0	0	0	0	0	12 081	0	12 081
10801	168 120	0	168 120	0	0	0	26	0	26	168 146	0	168 146
30109	1 974	0	1 974	34 286	0	34 286	35 150	0	35 150	2 838	0	2 838
30220	0	0	0	0	240	240	0	240	240	0	0	0
30223	104	0	104	2 709	0	2 709	2 858	0	2 858	253	0	253
30232	0	0	0	151 565	0	151 565	151 565	0	151 565	0	0	0
30607	42	0	42	0	0	0	1	0	1	43	0	43
31308	84 494	0	84 494	2 862	0	2 862	50 000	0	50 000	131 632	0	131 632
40116	0	0	0	1 498	0	1 498	1 498	0	1 498	0	0	0
40302	1	0	1	4	0	4	27	0	27	24	0	24
40401	463	0	463	761	0	761	461	0	461	163	0	163
40502	58	0	58	75 721	0	75 721	107 137	0	107 137	31 474	0	31 474
40503	0	195	195	0	397	397	0	1 207	1 207	0	1 005	1 005
40602	24 876	475	25 351	117 462	496	117 958	120 831	27	120 858	28 245	6	28 251
40603	65 450	0	65 450	115 816	0	115 816	109 777	0	109 777	59 411	0	59 411
40701	5 734	0	5 734	48 081	0	48 081	51 908	0	51 908	9 561	0	9 561
40702	534 992	298	535 290	4 404 765	20 124	4 424 889	4 434 131	20 582	4 454 713	564 358	756	565 114
40703	70 760	0	70 760	72 402	0	72 402	66 709	0	66 709	65 067	0	65 067
40802	93 046	0	93 046	816 287	0	816 287	827 109	0	827 109	103 868	0	103 868
40817	430 451	10 543	440 994	1 010 316	53 175	1 063 491	1 032 894	53 101	1 085 995	453 029	10 469	463 498
40820	74	60	134	74	17	91	55	239	294	55	282	337
40821	0	0	0	579	0	579	637	0	637	58	0	58
40905	47	0	47	2 513	0	2 513	2 633	0	2 633	167	0	167
40906	0	0	0	284 818	0	284 818	284 818	0	284 818	0	0	0
40909	5	27	32	934	2 628	3 562	932	2 601	3 533	3	0	3
40910	0	0	0	28	204	232	28	204	232	0	0	0
40911	3 294	0	3 294	143 891	0	143 891	144 997	0	144 997	4 400	0	4 400
40912	0	0	0	1 863	7 095	8 958	1 863	7 095	8 958	0	0	0
40913	0	0	0	284	4 127	4 411	287	4 133	4 420	3	6	9
41905	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42004	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42104	3 111	0	3 111	0	0	0	0	0	0	3 111	0	3 111
42105	75 000	0	75 000	47 300	0	47 300	63 500	0	63 500	91 200	0	91 200
42106	105 511	0	105 511	69 000	0	69 000	38 000	0	38 000	74 511	0	74 511
42107	169 700	0	169 700	0	0	0	69 000	0	69 000	238 700	0	238 700
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
42206	4 270	0	4 270	0	0	0	0	0	0	4 270	0	4 270
42207	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42301	43 889	13 153	57 042	116 038	14 032	130 070	128 247	7 843	136 090	56 098	6 964	63 062
42303	0	715	715	0	679	679	0	7 419	7 419	0	7 455	7 455
42304	24 710	3 321	28 031	11 193	523	11 716	8 183	3 744	11 927	21 700	6 542	28 242
42305	640 577	3 309	643 886	54 160	419	54 579	71 345	374	71 719	657 762	3 264	661 026
42306	1 990 077	92 670	2 082 747	106 066	8 381	114 447	130 815	8 804	139 619	2 014 826	93 093	2 107 919
42307	4 874	198	5 072	1 451	10	1 461	554	20	574	3 977	208	4 185
42309	150	3	153	0	0	0	0	1	1	150	4	154
44215	379	0	379	52	0	52	0	0	0	327	0	327
44915	4 906	0	4 906	361	0	361	0	0	0	4 545	0	4 545
45115	913	0	913	78	0	78	234	0	234	1 069	0	1 069
45215	17 930	0	17 930	2 726	0	2 726	5 327	0	5 327	20 531	0	20 531
45315	537	0	537	274	0	274	0	0	0	263	0	263
45415	1 373	0	1 373	344	0	344	477	0	477	1 506	0	1 506
45515	15 498	0	15 498	1 389	0	1 389	3 711	0	3 711	17 820	0	17 820
45818	67 961	0	67 961	1 971	0	1 971	1 120	0	1 120	67 110	0	67 110
45918	5 481	0	5 481	166	0	166	437	0	437	5 752	0	5 752
47405	0	0	0	20 583	0	20 583	20 583	0	20 583	0	0	0
47407	0	0	0	256 562	58 113	314 675	256 562	58 113	314 675	0	0	0
47411	33 588	1 091	34 679	15 352	786	16 138	15 809	587	16 396	34 045	892	34 937
47416	632	0	632	22 896	0	22 896	23 782	0	23 782	1 518	0	1 518
47422	42	758	800	428 481	10 018	438 499	428 460	10 125	438 585	21	865	886
47425	5 268	0	5 268	1 667	0	1 667	1 661	0	1 661	5 262	0	5 262
47426	27 753	0	27 753	0	0	0	652	0	652	28 405	0	28 405
47804	19 209	0	19 209	736	0	736	2 071	0	2 071	20 544	0	20 544
50220	1 101	0	1 101	575	0	575	0	0	0	526	0	526
50719	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
51410	5 439	0	5 439	4 730	0	4 730	14 717	0	14 717	15 426	0	15 426
51510	1 829	0	1 829	1 467	0	1 467	2 945	0	2 945	3 307	0	3 307
52301	124	0	124	100	0	100	150	0	150	174	0	174
52303	18 053	0	18 053	44 473	0	44 473	45 726	0	45 726	19 306	0	19 306
52304	1 891	0	1 891	0	0	0	1 000	0	1 000	2 891	0	2 891
52305	13 403	0	13 403	1 148	0	1 148	2 020	0	2 020	14 275	0	14 275
52306	168 314	0	168 314	0	0	0	0	0	0	168 314	0	168 314
60301	1 474	0	1 474	3 995	0	3 995	5 088	0	5 088	2 567	0	2 567
60305	0	0	0	7 388	0	7 388	7 388	0	7 388	0	0	0
60307	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60309	2	0	2	0	0	0	534	0	534	536	0	536
60311	70	0	70	430	0	430	360	0	360	0	0	0
60322	45	0	45	64	0	64	51	0	51	32	0	32
60324	525	0	525	30	0	30	21	0	21	516	0	516
60601	47 126	0	47 126	7 221	0	7 221	994	0	994	40 899	0	40 899
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61304	31	0	31	0	0	0	10	0	10	41	0	41
70601	819 382	0	819 382	11	0	11	77 166	0	77 166	896 537	0	896 537
70602	3 233	0	3 233	88	0	88	214	0	214	3 359	0	3 359
70603	101 021	0	101 021	0	0	0	15 386	0	15 386	116 407	0	116 407
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	73 065	0	73 065	8 853	0	8 853	14 461	0	14 461	67 457	0	67 457
80601	32 993	0	32 993	46 045	0	46 045	47 248	0	47 248	31 790	0	31 790
80801	524	0	524	12 367	0	12 367	12 801	0	12 801	90	0	90
80901	0	0	0	1 538	0	1 538	998	0	998	540	0	540
81001	12 196	0	12 196	48	0	48	109	0	109	12 135	0	12 135
Пассив
85101	78 785	0	78 785	6 869	0	6 869	400	0	400	72 316	0	72 316
85201	1 688	0	1 688	18 024	0	18 024	16 348	0	16 348	12	0	12
85301	1 620	0	1 620	51	0	51	2	0	2	1 571	0	1 571
85401	0	0	0	2 877	0	2 877	6 878	0	6 878	4 001	0	4 001
85501	36 685	0	36 685	5 342	0	5 342	2 769	0	2 769	34 112	0	34 112
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	45 572	0	45 572	45 572	0	45 572	0	0	0
90803	1 423 307	0	1 423 307	131 464	0	131 464	224 191	0	224 191	1 330 580	0	1 330 580
90901	404 315	0	404 315	16 570	0	16 570	46 997	0	46 997	373 888	0	373 888
90902	838 603	0	838 603	63 663	0	63 663	23 513	0	23 513	878 753	0	878 753
91202	91	0	91	5	0	5	9	0	9	87	0	87
91203	9	0	9	10	0	10	11	0	11	8	0	8
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	0	0	0	133 632	0	133 632	0	0	0	133 632	0	133 632
91414	2 510 077	81 765	2 591 842	846 688	5 607	852 295	361 640	18 615	380 255	2 995 125	68 757	3 063 882
91417	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91418	30 696	0	30 696	20 036	0	20 036	25 144	0	25 144	25 588	0	25 588
91501	25 187	0	25 187	0	0	0	20 496	0	20 496	4 691	0	4 691
91604	12 109	0	12 109	417	0	417	90	0	90	12 436	0	12 436
91704	613	0	613	0	0	0	1	0	1	612	0	612
91802	11 988	19	12 007	0	1	1	4	1	5	11 984	19	12 003
99998	4 018 492	0	4 018 492	928 503	0	928 503	609 171	0	609 171	4 337 824	0	4 337 824
Пассив
91311	1 601 993	0	1 601 993	191 079	0	191 079	124 393	0	124 393	1 535 307	0	1 535 307
91312	1 834 564	0	1 834 564	69 500	0	69 500	372 398	0	372 398	2 137 462	0	2 137 462
91315	271 715	717	272 432	42 224	33	42 257	2 457	51	2 508	231 948	735	232 683
91316	93 072	0	93 072	89 028	0	89 028	163 009	0	163 009	167 053	0	167 053
91317	126 508	5 043	131 551	215 632	830	216 462	265 574	512	266 086	176 450	4 725	181 175
91507	84 196	0	84 196	846	0	846	110	0	110	83 460	0	83 460
91508	684	0	684	0	0	0	0	0	0	684	0	684
99999	5 344 786	0	5 344 786	758 587	0	758 587	1 255 968	0	1 255 968	5 842 167	0	5 842 167
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	18,0000	0	0	32,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	289 625 710,0000	0	0	62 058,0000	0	0	191 673,0000	0	0	289 496 095,0000
Пассив
98050	0	0	78 926 239,0000	0	0	34 068,0000	0	0	59,0000	0	0	78 892 230,0000
98055	0	0	210 699 508,0000	0	0	157 637,0000	0	0	62 017,0000	0	0	210 603 888,0000

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